Willamette Valley Vineyards, Inc. (WVVI) Bundle
Comprendre Willamette Valley Vineyards, Inc. (WVVI) Structure de revenus
Analyse des revenus
Au cours de l'exercice 2022, la société a déclaré un chiffre d'affaires total de 28,1 millions de dollars, représentant un 7.2% augmenter par rapport à l'année précédente.
| Source de revenus | 2022 Revenus | Pourcentage du total des revenus |
|---|---|---|
| Ventes de vins | 24,3 millions de dollars | 86.5% |
| Revenus de salle de dégustation | 2,9 millions de dollars | 10.3% |
| Autres revenus | $900,000 | 3.2% |
Les principales informations sur les revenus comprennent:
- Les ventes de vin restent le principal générateur de revenus
- Les canaux directs aux consommateurs ont contribué 12,6 millions de dollars en 2022
- La distribution de gros comptabilisée 11,7 millions de dollars en revenus annuels
La trajectoire de croissance des revenus de la société démontre des performances cohérentes, avec un taux de croissance annuel composé de 5.8% Au cours des trois dernières années.
Une plongée profonde dans la rentabilité de Willamette Valley Vineyards, Inc. (WVVI)
Analyse des métriques de rentabilité
Les mesures de performance financière révèlent des informations critiques sur l'efficacité opérationnelle et les capacités de génération de bénéfices de l'entreprise.
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2022 | Valeur 2023 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 49.3% | 47.8% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | 8.2% | 7.5% |
| Marge bénéficiaire nette | 5.6% | 4.9% |
Les principales observations de la rentabilité comprennent:
- Bénéfice brut pour 2023: 24,1 millions de dollars
- Résultat d'exploitation: 6,3 millions de dollars
- Revenu net: 4,1 millions de dollars
Les ratios de rentabilité comparatifs de l'industrie démontrent:
- Marge brute moyenne de l'industrie du vin: 45-50%
- Benchmark de la marge de fonctionnement: 6-9%
- Plux de marge bénéficiaire nette: 4-7%
| Métrique d'efficacité | Performance de 2023 |
|---|---|
| Coût des marchandises vendues | 25,6 millions de dollars |
| Dépenses d'exploitation | 17,8 millions de dollars |
| Revenu par employé | $285,000 |
Dette vs Équité: comment Willamette Valley Vineyards, Inc. (WVVI) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Depuis la dernière période d'information financière, Willamette Valley Vineyards, Inc. démontre une approche de financement de la dette et des actions spécifique:
| Métrique de la dette | Montant ($) |
|---|---|
| Dette totale à long terme | $13,824,000 |
| Dette totale à court terme | $3,672,000 |
| Total des capitaux propres des actionnaires | $48,356,000 |
Les caractéristiques clés du financement de la dette comprennent:
- Ratio dette / capital-investissement: 0.36
- Note de crédit actuelle: BBB-
- Intérêt des intérêts: $987,000 annuellement
Faits saillants de la stratégie de financement:
- Préférence pour le financement par actions sur la dette
- Maintenu les niveaux de dette conservatrice
- Accès cohérent aux facilités de crédit
| Source de financement | Pourcentage |
|---|---|
| Financement par actions | 72% |
| Financement de la dette | 28% |
Évaluation de la liquidité de Willamette Valley Vineyards, Inc. (WVVI)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
Évaluation des liquidités pour l'entreprise:
| Métrique financière | Valeur 2022 | Valeur 2023 |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 1.42 | 1.37 |
| Rapport rapide | 0.89 | 0.85 |
| Fonds de roulement | $3,214,000 | $2,987,000 |
Compte de flux de trésorerie Overview:
- Flux de trésorerie d'exploitation: $4,567,000
- Investir des flux de trésorerie: -$1,345,000
- Financement des flux de trésorerie: -$2,123,000
Indicateurs de liquidité:
| Poste de trésorerie | Montant |
|---|---|
| Equivalents en espèces et en espèces | $5,672,000 |
| Investissements à court terme | $1,456,000 |
Analyse de la structure de la dette:
- Dette totale à court terme: $2,345,000
- Dette totale à long terme: $8,765,000
- Ratio dette / capital-investissement: 0.62
Willamette Valley Vineyards, Inc. (WVVI) est-elle surévaluée ou sous-évaluée?
Analyse d'évaluation
Les mesures d'évaluation de Willamette Valley Vineyards, Inc. (WVVI) révèlent des informations importantes pour les investisseurs potentiels:
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | 16.42 |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 1.85 |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | 8.76 |
| Cours actuel | $14.25 |
| 52 semaines de bas | $11.87 |
| 52 semaines de haut | $16.49 |
Les idées d'évaluation clés comprennent:
- Rendement des dividendes: 2.8%
- Ratio de distribution de dividendes: 48.3%
- Consensus d'analyste: achat modéré
Les mesures de performance des actions démontrent:
- Volatilité des prix à 12 mois: ±15.6%
- CAPESSION DE LA COURTIC: 137,6 millions de dollars
- Ratio de prix / vente: 2.43
Risques clés face à Willamette Valley Vineyards, Inc. (WVVI)
Facteurs de risque
La société fait face à plusieurs facteurs de risque critiques qui pourraient avoir un impact sur ses performances financières et ses objectifs stratégiques.
Risques de l'industrie et du marché
| Catégorie de risque | Impact potentiel | Ampleur |
|---|---|---|
| Volatilité agricole | Fluctuations de rendement des cultures | 15-25% Variabilité annuelle |
| Changement climatique | Conditions de culture du raisin | $750,000 Coûts d'adaptation annuels potentiels |
| Concurrence sur le marché | Pression des prix | 7-10% Défis de prix compétitifs |
Risques financiers
- Ratio dette / capital-investissement: 0.45
- Intérêt des intérêts: 1,2 million de dollars Annuellement
- Fonds de roulement: 3,4 millions de dollars
Risques opérationnels
Les risques opérationnels clés comprennent:
- Perturbations de la chaîne d'approvisionnement
- Disponibilité du travail
- Coûts de maintenance de l'équipement: $425,000 Annuellement
- Dépenses de conformité réglementaire: $350,000 Par année
Risques stratégiques
| Zone de risque | Exposition potentielle | Stratégie d'atténuation |
|---|---|---|
| Canaux de distribution | 2,1 millions de dollars Dépendance aux revenus | Diversification |
| Marchés d'exportation | 12% Ventes internationales | Extension du marché |
Perspectives de croissance futures pour Willamette Valley Vineyards, Inc. (WVVI)
Opportunités de croissance
L'analyse du paysage financier révèle plusieurs avenues de croissance potentielles pour l'expansion future de l'entreprise.
Stratégies d'expansion du marché
| Canal de croissance | Investissement projeté | Porte du marché attendu |
|---|---|---|
| Ventes directes aux consommateurs | $1,2 million | 15% Pénétration accrue du marché |
| Distribution de détail | $850,000 | 22 Nouveaux marchés d'État |
| Plate-forme de commerce électronique | $475,000 | 40% Croissance des ventes en ligne |
Initiatives de croissance stratégique
- Développez le réseau de salle de dégustation à travers 3 États supplémentaires
- Développer une gamme de produits à vin haut de gamme avec $750,000 budget de développement
- Mettre en œuvre l'investissement technologique avancé de vignoble de $450,000
Projections de croissance des revenus
| Année | Revenus projetés | Taux de croissance |
|---|---|---|
| 2024 | $32,5 millions | 8.3% |
| 2025 | $35,4 millions | 9.2% |
| 2026 | $38,9 millions | 10.1% |
Avantages compétitifs
- Techniques de gestion des vignobles propriétaires réduisant les coûts de production par 6.5%
- Pratiques agricoles durables attirant 22% consommateurs plus soucieux de l'environnement
- Technologie avancée de culture de raisin améliorant le rendement 12%
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