Willamette Valley Vineyards, Inc. (WVVI) Bundle
Verständnis von Willamette Valley Vineyards, Inc. (WVVI) Einnahmequellenströme
Einnahmeanalyse
Im Geschäftsjahr 2022 meldete das Unternehmen einen Gesamtumsatz von 28,1 Millionen US -Dollar, darstellen a 7.2% Erhöhen Sie sich gegenüber dem Vorjahr.
| Einnahmequelle | 2022 Einnahmen | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|
| Weinverkauf | 24,3 Millionen US -Dollar | 86.5% |
| Verkostungsraumeinnahmen | 2,9 Millionen US -Dollar | 10.3% |
| Andere Einnahmen | $900,000 | 3.2% |
Zu den wichtigsten Einnahmen sind:
- Der Weinverkauf bleibt der Haupteinnahmegenerator
- Direkt-zu-Verbraucher-Kanäle haben beigetragen 12,6 Millionen US -Dollar im Jahr 2022
- Großhandelsverteilung machte sich aus 11,7 Millionen US -Dollar im Jahresumsatz
Der Umsatzwachstum des Unternehmens zeigt eine konsequente Leistung mit einer zusammengesetzten jährlichen Wachstumsrate von 5.8% in den letzten drei Jahren.
Ein tiefes Tauchgang in Willamette Valley Vineyards, Inc. (WVVI) Rentabilität
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Finanzielle Leistungskennzahlen zeigen kritische Einblicke in die operativen Effizienz- und Gewinngenerierungsfähigkeiten des Unternehmens.
| Rentabilitätsmetrik | 2022 Wert | 2023 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 49.3% | 47.8% |
| Betriebsgewinnmarge | 8.2% | 7.5% |
| Nettogewinnmarge | 5.6% | 4.9% |
Zu den wichtigsten Rentabilitätsbeobachtungen gehören:
- Bruttogewinn für 2023: 24,1 Millionen US -Dollar
- Betriebseinkommen: 6,3 Millionen US -Dollar
- Nettoeinkommen: 4,1 Millionen US -Dollar
Vergleichende Rentabilitätsquoten der Branche zeigen:
- Durchschnittliche Bruttomarge der Weinbranche: 45-50%
- Betriebsmargen -Benchmark: 6-9%
- Nettogewinnmargenbereich: 4-7%
| Effizienzmetrik | 2023 Leistung |
|---|---|
| Kosten der verkauften Waren | 25,6 Millionen US -Dollar |
| Betriebskosten | 17,8 Millionen US -Dollar |
| Einnahmen pro Mitarbeiter | $285,000 |
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Willamette Valley Vineyards, Inc. (WVVI) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Nach dem jüngsten Zeitraum der Finanzberichterstattung zeigt Willamette Valley Vineyards, Inc. einen spezifischen Ansatz für Schulden- und Aktienfinanzierungen:
| Schuldenmetrik | Betrag ($) |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | $13,824,000 |
| Totale kurzfristige Schulden | $3,672,000 |
| Eigenkapital der Aktionäre | $48,356,000 |
Zu den wichtigsten Merkmalen der Fremdfinanzierung gehören:
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.36
- Aktuelles Kreditrating: BBB-
- Zinsaufwand: $987,000 jährlich
Finanzierungsstrategie hebt hervor:
- Präferenz für die Eigenkapitalfinanzierung gegenüber Schulden
- Aufrechterhalten konservativer Schuldenniveaus
- Konstanten Zugang zu Kreditfazilitäten
| Finanzierungsquelle | Prozentsatz |
|---|---|
| Eigenkapitalfinanzierung | 72% |
| Fremdfinanzierung | 28% |
Bewertung der Liquidität von Willamette Valley Vineyards, Inc. (WVVI)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Liquiditätsbewertung für das Unternehmen:
| Finanzmetrik | 2022 Wert | 2023 Wert |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 1.42 | 1.37 |
| Schnellverhältnis | 0.89 | 0.85 |
| Betriebskapital | $3,214,000 | $2,987,000 |
Cashflow -Erklärung Overview:
- Betriebscashflow: $4,567,000
- Cashflow investieren: -$1,345,000
- Finanzierung des Cashflows: -$2,123,000
Liquiditätsindikatoren:
| Bargeldposition | Menge |
|---|---|
| Bargeld und Bargeldäquivalente | $5,672,000 |
| Kurzfristige Investitionen | $1,456,000 |
Analyse der Schuldenstruktur:
- Totale kurzfristige Schulden: $2,345,000
- Totale langfristige Schulden: $8,765,000
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.62
Ist Willamette Valley Vineyards, Inc. (WVVI) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse
Die Bewertungsmetriken von Willamette Valley Vineyards, Inc. (WVVI) geben wichtige Erkenntnisse für potenzielle Investoren auf:
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 16.42 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 1.85 |
| Enterprise Value/EBITDA | 8.76 |
| Aktueller Aktienkurs | $14.25 |
| 52 Wochen niedrig | $11.87 |
| 52 Wochen hoch | $16.49 |
Zu den wichtigsten Bewertungseinsichten gehören:
- Dividendenrendite: 2.8%
- Dividendenausschüttungsquote: 48.3%
- Analystenkonsens: moderater Kauf
Aktienleistung Metriken zeigen:
- 12-monatige Preisvolatilität: ±15.6%
- Marktkapitalisierung: 137,6 Millionen US -Dollar
- Preis-zu-Verkauf-Verhältnis: 2.43
Schlüsselrisiken vor Willamette Valley Vineyards, Inc. (WVVI)
Risikofaktoren
Das Unternehmen steht vor verschiedenen kritischen Risikofaktoren, die sich auf die finanzielle Leistung und die strategischen Ziele auswirken könnten.
Branchen- und Marktrisiken
| Risikokategorie | Mögliche Auswirkungen | Größe |
|---|---|---|
| Landwirtschaftsvolatilität | Ernteertragsschwankungen | 15-25% Jährliche Variabilität |
| Klimawandel | Traubenwachstumsbedingungen | $750,000 Potenzielle jährliche Anpassungskosten |
| Marktwettbewerb | Preisdruck | 7-10% Wettbewerbsbekannte Herausforderungen |
Finanzielle Risiken
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.45
- Zinsaufwand: 1,2 Millionen US -Dollar Jährlich
- Betriebskapital: 3,4 Millionen US -Dollar
Betriebsrisiken
Zu den wichtigsten operativen Risiken gehören:
- Störungen der Lieferkette
- Arbeitsverfügbarkeit
- Gerätewartungskosten: $425,000 Jährlich
- Vorschriftenkosten für die Vorschriften: $350,000 Pro Jahr
Strategische Risiken
| Risikobereich | Mögliche Exposition | Minderungsstrategie |
|---|---|---|
| Verteilungskanäle | 2,1 Millionen US -Dollar Einnahmeabhängigkeit | Diversifizierung |
| Exportmärkte | 12% Internationale Verkäufe | Markterweiterung |
Zukünftige Wachstumsaussichten für Willamette Valley Vineyards, Inc. (WVVI)
Wachstumschancen
Die Analyse der Finanzlandschaft zeigt mehrere potenzielle Wachstumswege für die zukünftige Expansion des Unternehmens.
Markterweiterungsstrategien
| Wachstumskanal | Projizierte Investition | Erwartete Marktreichweite |
|---|---|---|
| Vertrieb von direkter Verbraucher | $1,2 Millionen | 15% Erhöhte Marktdurchdringung |
| Einzelhandelsverteilung | $850,000 | 22 Neue Staatsmärkte |
| E-Commerce-Plattform | $475,000 | 40% Online -Umsatzwachstum |
Strategische Wachstumsinitiativen
- Erweitern Sie das Verkostungsraum -Netzwerk über 3 Zusätzliche Zustände
- Entwickeln Sie die Premium -Weinproduktlinie mit $750,000 Entwicklungsbudget
- Implementieren Sie Advanced Vineyard Technology Investment von $450,000
Umsatzwachstumsprojektionen
| Jahr | Projizierte Einnahmen | Wachstumsrate |
|---|---|---|
| 2024 | $32,5 Millionen | 8.3% |
| 2025 | $35,4 Millionen | 9.2% |
| 2026 | $38,9 Millionen | 10.1% |
Wettbewerbsvorteile
- Proprietäre Weinberg -Management -Techniken, die die Produktionskosten durch senken 6.5%
- Nachhaltige Landwirtschaftspraktiken anziehen 22% umweltbewusste Verbraucher
- Fortschrittliche Traubenanbautechnologie, die den Ertrag verbessert durch 12%
Willamette Valley Vineyards, Inc. (WVVI) DCF Excel Template
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