Willamette Valley Vineyards, Inc. (WVVI) Bundle
Entendendo os fluxos de receita Willamette Valley Vineyards, Inc. (WVVI)
Análise de receita
No ano fiscal de 2022, a empresa relatou receita total de US $ 28,1 milhões, representando a 7.2% aumento em relação ao ano anterior.
| Fonte de receita | 2022 Receita | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| Vendas de vinho | US $ 24,3 milhões | 86.5% |
| Receita da sala de degustação | US $ 2,9 milhões | 10.3% |
| Outra receita | $900,000 | 3.2% |
As principais idéias de receita incluem:
- As vendas de vinhos continuam sendo o gerador de receita principal
- Os canais diretos ao consumidor contribuíram US $ 12,6 milhões em 2022
- A distribuição por atacado foi responsável por US $ 11,7 milhões em receita anual
A trajetória de crescimento da receita da empresa demonstra desempenho consistente, com uma taxa de crescimento anual composta de 5.8% Nos últimos três anos.
Um mergulho profundo na lucratividade Willamette Valley Vineyards, Inc. (WVVI)
Análise de métricas de rentabilidade
As métricas de desempenho financeiro revelam informações críticas sobre os recursos de eficiência operacional e geração de lucros da empresa.
| Métrica de rentabilidade | 2022 Valor | 2023 valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 49.3% | 47.8% |
| Margem de lucro operacional | 8.2% | 7.5% |
| Margem de lucro líquido | 5.6% | 4.9% |
As principais observações de rentabilidade incluem:
- Lucro bruto para 2023: US $ 24,1 milhões
- Receita operacional: US $ 6,3 milhões
- Resultado líquido: US $ 4,1 milhões
Os índices de rentabilidade comparativos da indústria demonstram:
- Margem bruta média da indústria do vinho: 45-50%
- Referência de margem operacional: 6-9%
- Intervalo de margem de lucro líquido: 4-7%
| Métrica de eficiência | 2023 desempenho |
|---|---|
| Custo de mercadorias vendidas | US $ 25,6 milhões |
| Despesas operacionais | US $ 17,8 milhões |
| Receita por funcionário | $285,000 |
Dívida vs. patrimônio: como Willamette Valley Vineyards, Inc. (WVVI) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
No último período de relatório financeiro, a Willamette Valley Vineyards, Inc. demonstra uma abordagem específica de financiamento de dívida e patrimônio:
| Métrica de dívida | Valor ($) |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | $13,824,000 |
| Dívida total de curto prazo | $3,672,000 |
| Equidade total dos acionistas | $48,356,000 |
As principais características de financiamento da dívida incluem:
- Relação dívida / patrimônio: 0.36
- Classificação de crédito atual: BBB-
- Despesa de juros: $987,000 anualmente
A estratégia de financiamento destaca:
- Preferência pelo financiamento de ações sobre a dívida
- Mantidos níveis de dívida conservadora
- Acesso consistente a linhas de crédito
| Fonte de financiamento | Percentagem |
|---|---|
| Financiamento de ações | 72% |
| Financiamento da dívida | 28% |
Avaliando Willamette Valley Vineyards, Inc. (WVVI) Liquidez
Análise de liquidez e solvência
Avaliação de liquidez para a empresa:
| Métrica financeira | 2022 Valor | 2023 valor |
|---|---|---|
| Proporção atual | 1.42 | 1.37 |
| Proporção rápida | 0.89 | 0.85 |
| Capital de giro | $3,214,000 | $2,987,000 |
Declaração de fluxo de caixa Overview:
- Fluxo de caixa operacional: $4,567,000
- Investindo fluxo de caixa: -$1,345,000
- Financiamento de fluxo de caixa: -$2,123,000
Indicadores de liquidez:
| Posição em dinheiro | Quantia |
|---|---|
| Caixa e equivalentes de dinheiro | $5,672,000 |
| Investimentos de curto prazo | $1,456,000 |
Análise da estrutura da dívida:
- Dívida total de curto prazo: $2,345,000
- Dívida total de longo prazo: $8,765,000
- Relação dívida / patrimônio: 0.62
A Willamette Valley Vineyards, Inc. (WVVI) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação
As métricas de avaliação Willamette Valley Vineyards, Inc. (WVVI) revelam informações importantes para possíveis investidores:
| Métrica de avaliação | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | 16.42 |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 1.85 |
| Valor corporativo/ebitda | 8.76 |
| Preço atual das ações | $14.25 |
| 52 semanas baixo | $11.87 |
| 52 semanas de altura | $16.49 |
Os insights de avaliação -chave incluem:
- Rendimento de dividendos: 2.8%
- Taxa de pagamento de dividendos: 48.3%
- Consenso do analista: compra moderada
As métricas de desempenho das ações demonstram:
- Volatilidade do preço de 12 meses: ±15.6%
- Cap de mercado: US $ 137,6 milhões
- Proporção de preço-vendas: 2.43
Riscos -chave enfrentando Willamette Valley Vineyards, Inc. (WVVI)
Fatores de risco
A empresa enfrenta vários fatores de risco críticos que podem afetar seu desempenho financeiro e objetivos estratégicos.
Riscos da indústria e de mercado
| Categoria de risco | Impacto potencial | Magnitude |
|---|---|---|
| Volatilidade agrícola | Flutuações de rendimento da colheita | 15-25% Variabilidade anual |
| Mudança climática | Condições de cultivo de uva | $750,000 Custos de adaptação anuais potenciais |
| Concorrência de mercado | Pressão de preço | 7-10% Desafios de preços competitivos |
Riscos financeiros
- Relação dívida / patrimônio: 0.45
- Despesa de juros: US $ 1,2 milhão Anualmente
- Capital de giro: US $ 3,4 milhões
Riscos operacionais
Os principais riscos operacionais incluem:
- Interrupções da cadeia de suprimentos
- Disponibilidade do trabalho
- Custos de manutenção de equipamentos: $425,000 Anualmente
- Despesas de conformidade regulatória: $350,000 Por ano
Riscos estratégicos
| Área de risco | Exposição potencial | Estratégia de mitigação |
|---|---|---|
| Canais de distribuição | US $ 2,1 milhões Dependência da receita | Diversificação |
| Mercados de exportação | 12% Vendas internacionais | Expansão do mercado |
Perspectivas de crescimento futuro para Willamette Valley Vineyards, Inc. (WVVI)
Oportunidades de crescimento
A análise do cenário financeiro revela várias vias de crescimento potenciais para a expansão futura da empresa.
Estratégias de expansão de mercado
| Canal de crescimento | Investimento projetado | Alcance esperado do mercado |
|---|---|---|
| Vendas diretas ao consumidor | $1,2 milhão | 15% aumento da penetração do mercado |
| Distribuição de varejo | $850,000 | 22 Novos mercados estaduais |
| Plataforma de comércio eletrônico | $475,000 | 40% crescimento de vendas on -line |
Iniciativas de crescimento estratégico
- Expandir a rede de salas de degustação através 3 Estados adicionais
- Desenvolva a linha de produtos de vinho premium com $750,000 orçamento de desenvolvimento
- Implementar investimento em tecnologia avançada de vinhedos de $450,000
Projeções de crescimento de receita
| Ano | Receita projetada | Taxa de crescimento |
|---|---|---|
| 2024 | $32,5 milhões | 8.3% |
| 2025 | $35,4 milhões | 9.2% |
| 2026 | $38,9 milhões | 10.1% |
Vantagens competitivas
- Técnicas proprietárias de gerenciamento de vinhedos, reduzindo os custos de produção por 6.5%
- Práticas agrícolas sustentáveis atraindo 22% consumidores mais conscientes do meio ambiente
- Tecnologia avançada de cultivo de uva, melhorando o rendimento por 12%
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