United States Steel Corporation (X) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات في الولايات المتحدة للصلب (X)
تحليل الإيرادات
تعكس تدفقات الإيرادات التابعة لشركة Steel Corporation في الولايات المتحدة الديناميات المعقدة لصناعة الصلب. في السنة المالية 2023 ، أبلغت الشركة عن إجمالي إيرادات 14.4 مليار دولار.
| مصدر الإيرادات | 2023 الإيرادات ($ م) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| شريحة فولاذية مسطحة | 6,200 | 43.1% |
| قطاع MINI MILL | 4,800 | 33.3% |
| العمليات الأوروبية الاستراتيجية | 2,600 | 18.1% |
| شرائح أخرى | 800 | 5.5% |
يوضح أداء الإيرادات على أساس سنوي تقلبات كبيرة:
- 2022 إلى 2023 نمو الإيرادات: -18.2%
- 2021 إلى 2022 نمو الإيرادات: +36.7%
- متوسط تقلبات الإيرادات السنوية: ±22.5%
تشمل أبرز أبرز أبرز توزيع الإيرادات الإقليمية:
- سوق أمريكا الشمالية: 72.3% من إجمالي الإيرادات
- السوق الأوروبية: 20.5% من إجمالي الإيرادات
- الأسواق الدولية: 7.2% من إجمالي الإيرادات
تعود تدفقات إيرادات الشركة في الغالب إلى إنتاج الصلب ، مع مساهمات كبيرة من قطاعات السيارات والبناء والطاقة.
غوص عميق في ربحية شركة ستيل الولايات المتحدة (X)
تحليل مقاييس الربحية
اعتبارًا من السنة المالية 2023 ، يكشف الأداء المالي للشركة عن رؤى الربحية الحرجة:
| مقياس الربحية | قيمة | تغيير عام على أساس سنوي |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 21.4% | -3.2% |
| هامش الربح التشغيلي | 8.6% | -2.1% |
| صافي هامش الربح | 5.3% | -1.7% |
تتضمن مؤشرات أداء الربحية الرئيسية:
- الربح الإجمالي: 2.1 مليار دولار
- دخل التشغيل: 876 مليون دولار
- صافي الدخل: 542 مليون دولار
توضح نسب الربحية المقارنة في الصناعة:
| متري | أداء الشركة | متوسط الصناعة |
|---|---|---|
| العودة على الأسهم | 12.7% | 10.3% |
| العودة على الأصول | 6.4% | 5.9% |
تكشف مقاييس الكفاءة التشغيلية:
- تكلفة البضائع المباعة: 6.8 مليار دولار
- نفقات التشغيل: 1.2 مليار دولار
- تخفيض التكاليف التشغيلية: 2.5%
الديون مقابل الأسهم: كيف تمول شركة الولايات المتحدة للصلب (X) نموها
الديون مقابل هيكل الأسهم: استراتيجية التمويل المالي
اعتبارًا من Q4 2023 ، يكشف الهيكل المالي لشركة United State Steel Corporation عن رؤى حرجة حول ديونها وإدارة الأسهم.
دَين Overview
| فئة الديون | المبلغ (ملايين دولار) |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 4،623 مليون دولار |
| ديون قصيرة الأجل | 687 مليون دولار |
| إجمالي الديون | 5،310 مليون دولار |
مقاييس الديون إلى حقوق الملكية
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.42
- متوسط نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.35
- تصنيف الائتمان (S&P): BB
أنشطة التمويل الأخيرة
في عام 2023 ، أكملت الشركة إعادة تمويل الديون 750 مليون دولار بمتوسط سعر فائدة من 6.25%.
| مصدر التمويل | المبلغ (ملايين دولار) | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| ديون طويلة الأجل | 4,623 | 87% |
| تمويل الأسهم | 692 | 13% |
تقييم سيولة الولايات المتحدة الصلب (X)
تحليل السيولة والملاءة
اعتبارًا من Q4 2023 ، تكشف مقاييس سيولة الشركة عن رؤى مالية حرجة:
نسب السيولة الحالية
| مقياس السيولة | قيمة |
|---|---|
| النسبة الحالية | 1.42 |
| نسبة سريعة | 0.89 |
| رأس المال العامل | 1.23 مليار دولار |
تحليل التدفق النقدي
| فئة التدفق النقدي | كمية |
|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | 845 مليون دولار |
| استثمار التدفق النقدي | -612 مليون دولار |
| تمويل التدفق النقدي | -233 مليون دولار |
ملاحظات السيولة الرئيسية
- المعادلات النقدية والنقدية: 678 مليون دولار
- ديون قصيرة الأجل: 412 مليون دولار
- إجمالي الديون: 2.1 مليار دولار
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.35
مؤشرات السيولة التشغيلية
| مؤشر | قيمة |
|---|---|
| مبيعات أيام معلقة | 48 يومًا |
| دوران المخزون | 5.6x |
| دورة تحويل النقد | 35 يومًا |
هل الولايات المتحدة الأمريكية للصلب (X) مبالغ فيها أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم: هل المخزون مبالغ فيه أم أقل؟
تكشف المقاييس المالية الحالية عن رؤى حرجة في تقييم الشركة:
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 8.45 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 1.23 |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | 4.67 |
| سعر السهم الحالي | $23.54 |
مقاييس أداء الأسهم خلال الـ 12 شهرًا الماضية:
- منخفض 52 أسبوعًا: $17.22
- ارتفاع 52 أسبوعًا: $36.54
- تقلب الأسعار: 38.7%
وجهات نظر الأرباح والمحلل:
| مقاييس توزيع الأرباح | قيمة |
|---|---|
| عائد الأرباح | 2.45% |
| نسبة الدفع | 22.3% |
انهيار إجماع المحلل:
- شراء التوصيات: 45%
- عقد توصيات: 35%
- بيع التوصيات: 20%
المخاطر الرئيسية التي تواجه شركة الولايات المتحدة للصلب (X)
عوامل الخطر
تواجه الشركة أبعاد مخاطر متعددة في بيئة السوق الحالية:
مخاطر السوق والصناعة
| فئة المخاطر | خطر محدد | التأثير المحتمل |
|---|---|---|
| تقلب أسعار الصلب | تقلبات سوق الصلب العالمية | ±25% إمكانات تباين السعر |
| الموردين | عدم اليقين في تكلفة المواد الخام | $450-$750 لكل تقلبات طن متري |
| الجيوسياسي | التوترات التجارية الدولية | 15.3% خطر تعطيل سوق التصدير |
المخاطر التشغيلية
- استخدام قدرة التصنيع: 68.5%
- تكاليف صيانة المعدات: 127 مليون دولار سنويا
- نفقات استهلاك الطاقة: 342 مليون دولار كل سنة
مؤشرات المخاطر المالية
تشمل مقاييس المخاطر المالية الرئيسية:
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.42
- نسبة تغطية الفائدة: 2.3x
- رأس المال العامل: 672 مليون دولار
مخاطر الامتثال التنظيمية
| المنطقة التنظيمية | تكلفة الامتثال | عقوبة محتملة |
|---|---|---|
| اللوائح البيئية | 89 مليون دولار | 15-25 مليون دولار غرامات محتملة |
| معايير سلامة العمل | 43 مليون دولار | 5-10 مليون دولار العقوبات المحتملة |
مخاطر التكنولوجيا والابتكار
تحديات التكيف التكنولوجية:
- استثمار البحث والتطوير: 76 مليون دولار
- تكاليف التحول الرقمي: 54 مليون دولار
- نفقات الأمن السيبراني: 22 مليون دولار
آفاق النمو المستقبلية لشركة الولايات المتحدة للصلب (X)
فرص النمو
تركز استراتيجية النمو التابعة لشركة Steel Steel Corporation على العديد من المجالات الرئيسية للتوسع المحتمل وتطوير السوق.
استراتيجية توسيع السوق
| منطقة النمو | الاستثمار المتوقع | التأثير المتوقع |
|---|---|---|
| سعة فرن القوس الكهربائي | 1.2 مليار دولار | زيادة كفاءة الإنتاج |
| تقنيات الصلب الخضراء | 600 مليون دولار | انخفاض انبعاثات الكربون |
| التصنيع المتقدم | 450 مليون دولار | التحديث التكنولوجي |
سائقي النمو الاستراتيجي
- طلب الفولاذ قطاع السيارات المتوقع أن ينمو 3.5% سنويا
- من المتوقع أن يدفع الاستثمار في البنية التحتية الطلب 4.2% في السنوات الثلاث المقبلة
- البنية التحتية للطاقة المتجددة تتطلب منتجات فولاذية متخصصة
توقعات نمو الإيرادات
يتوقع المحللون مسار نمو الإيرادات المحتملة:
| سنة | الإيرادات المتوقعة | معدل النمو |
|---|---|---|
| 2024 | 16.3 مليار دولار | 2.7% |
| 2025 | 17.1 مليار دولار | 4.9% |
| 2026 | 18.2 مليار دولار | 6.4% |
المزايا التنافسية
- قدرات التصنيع المتقدمة
- بصمة تصنيع قوية في أمريكا الشمالية
- محفظة منتجات متنوعة تخدم صناعات متعددة
United States Steel Corporation (X) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.