The York Water Company (YORW) Bundle
فهم تدفقات إيرادات شركة يورك للمياه (YORW)
تحليل الإيرادات
كانت إيرادات الشركة للسنة المالية 2023 73.8 مليون دولار، الذي يمثل 4.2% عن السنة السابقة.
| تدفق الإيرادات | 2023 المبلغ | النسبة المئوية من إجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| خدمات المياه | 62.4 مليون دولار | 84.6% |
| خدمات مياه الصرف الصحي | 8.9 مليون دولار | 12.1% |
| خدمات أخرى | 2.5 مليون دولار | 3.3% |
اتجاهات نمو الإيرادات
- معدل النمو السنوي المركب لمدة 5 سنوات (CAGR): 3.7%
- نمو الإيرادات المتسق في الماضي 6 سنوات متتالية
- متوسط الزيادة السنوية في الإيرادات: 2.6 مليون دولار
يبين توزيع الإيرادات الجغرافية 95% للإيرادات المتولدة داخل أقاليم الخدمات في بنسلفانيا.
| السنة | إجمالي الإيرادات | النمو على أساس سنوي |
|---|---|---|
| 2021 | 70.3 مليون دولار | 3.8% |
| 2022 | 71.8 مليون دولار | 2.1% |
| 2023 | 73.8 مليون دولار | 4.2% |
غوص عميق في ربحية شركة يورك للمياه (YORW)
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي عن رؤى ربحية حاسمة لشركة مرافق المياه.
| مقياس الربحية | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 56.3% | 54.7% |
| هامش الربح التشغيلي | 35.2% | 33.8% |
| صافي هامش الربح | 25.6% | 24.1% |
تشمل ملاحظات الربحية الرئيسية ما يلي:
- وصل الدخل التشغيلي لعام 2023 42.1 مليون دولار
- ارتفع صافي الدخل إلى 31.5 مليون دولار
- بلغ العائد على الأسهم (ROE) 9.7%
- كان العائد على الأصول (ROA) 4.8%
| مقياس الكفاءة | 2023 الأداء |
|---|---|
| نسبة مصروفات التشغيل | 64.8% |
| تكلفة الإيرادات | 37.9 مليون دولار |
يوضح تحليل الصناعة المقارن الأداء المتسق فوق مقاييس الربحية المتوسطة لقطاع المرافق.
الدين مقابل حقوق الملكية: كيف تمول شركة يورك ووتر (YORW) نموها
تحليل هيكل الدين مقابل حقوق الملكية
اعتبارًا من 31 ديسمبر 2023، يكشف الهيكل المالي للشركة عن رؤى حاسمة حول تكوين ديونها وأسهمها.
| مقياس الديون | المبلغ (بالدولار) |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 105.4 مليون دولار |
| الديون قصيرة الأجل | 12.6 مليون دولار |
| إجمالي حقوق المساهمين | 283.5 مليون دولار |
| نسبة الدين إلى حقوق الملكية | 0.42 |
وتشمل الخصائص الرئيسية لتمويل الديون ما يلي:
- التصنيف الائتماني: BBB + من Standard & Poor's
- متوسط سعر الفائدة على الديون طويلة الأجل: 4.75%
- المتوسط المرجح لاستحقاق الدين: 8.3 سنوات
توزيع تمويل الديون:
| نوع الدين | النسبة المئوية |
|---|---|
| الديون ذات السعر الثابت | 72% |
| ديون متغيرة السعر | 28% |
مصادر تمويل الأسهم:
- الأسهم العادية الصادرة: 11.2 مليون سهم
- القيمة السوقية: 495.6 مليون دولار
- الأرباح المحتجزة: 178.3 مليون دولار
تقييم السيولة لشركة يورك للمياه (YORW)
تحليل السيولة والملاءة
يكشف تقييم السيولة والملاءة عن مقاييس مالية حاسمة للنظر فيها من قبل المستثمرين.
مركز السيولة الحالي
| مقياس السيولة | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 1.45 | 1.37 |
| نسبة سريعة | 1.22 | 1.15 |
| رأس المال المتداول | 18.6 مليون دولار | 16.2 مليون دولار |
تحليل التدفق النقدي
- التدفق النقدي التشغيلي: 42.3 مليون دولار
- استثمار التدفق النقدي: - 35.7 مليون دولار
- تمويل التدفق النقدي: - 12.5 مليون دولار
مؤشرات الملاءة
| مقياس الملاءة | 2023 القيمة |
|---|---|
| نسبة الدين إلى حقوق الملكية | 0.65 |
| نسبة تغطية الفائدة | 4.2x |
تُظهر مقاييس السيولة الرئيسية وضعًا ماليًا مستقرًا مع تحسن مستمر عبر المؤشرات المالية الحاسمة.
هل شركة يورك ووتر (YORW) مبالغ فيها أم مقومة بأقل من قيمتها الحقيقية ؟
تحليل التقييم: هل الأسهم مبالغ فيها أم مقومة بأقل من قيمتها الحقيقية ؟
تكشف المقاييس المالية الحالية لشركة مرافق المياه عن رؤى مهمة في تقييمها:
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 34.5 × |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 2.8 x |
| قيمة المؤسسة/الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك | 16.2x |
| عائد توزيعات الأرباح | 2.3% |
| نسبة المدفوعات | 65.4% |
أداء سعر السهم على مدار الـ 12 شهرًا الماضية:
- أدنى مستوى في 52 أسبوعًا: $38.45
- أعلى مستوى في 52 أسبوعًا: $49.67
- سعر السهم الحالي: $44.22
- الأداء حتى تاريخه: +7.3%
توزيع توصيات المحللين:
| توصية | عدد المحللين | النسبة المئوية |
|---|---|---|
| شراء | 3 | 37.5% |
| انتظر | 4 | 50% |
| بيع | 1 | 12.5% |
الأسس المالية الرئيسية الداعمة للتقييم:
- القيمة السوقية: 682 مليون دولار
- السعر للتدفق النقدي: 18.6x
- العائد على حقوق الملكية: 9.7%
- السعر/الأرباح الآجلة: 32.1x
المخاطر الرئيسية التي تواجه شركة يورك للمياه (YORW)
عوامل الخطر
تواجه الشركة العديد من عوامل الخطر الحاسمة التي يمكن أن تؤثر على أدائها المالي واستقرارها التشغيلي.
المخاطر التشغيلية
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | الاحتمال |
|---|---|---|
| شيخوخة البنية التحتية | تكاليف الإصلاح المحتملة | 25.3 مليون دولار نفقات الصيانة المقدرة |
| الامتثال لنوعية المياه | العقوبات التنظيمية | 98.6% معدل الامتثال الحالي |
| تأثير تغير المناخ | انقطاع إمدادات المياه | 15.4% زيادة الضعف |
المخاطر المالية
- تقلبات أسعار الفائدة التي تؤثر 42.1 مليون دولار في الديون الطويلة الأجل
- التغييرات التنظيمية المحتملة تؤثر على هياكل التسعير
- المنافسة في السوق تقلل من هوامش الإيرادات
المخاطر الاستراتيجية
وتشمل المخاطر الاستراتيجية الرئيسية ما يلي:
- منطقة خدمات جغرافية محدودة تقيد التوسع
- الاعتماد على خدمة المرافق الوحيدة
- التقادم المحتمل للتكنولوجيا في نظم إدارة المياه
مخاطر الامتثال التنظيمي
| مجال التنظيم | تكلفة الامتثال | مستوى المخاطر |
|---|---|---|
| الأنظمة البيئية | 3.7 مليون دولار النفقات السنوية للامتثال | عالية |
| معايير جودة المياه | 2.1 مليون دولار الاختبار والرصد | متوسطة |
مخاطر حالة السوق
تشمل المخاطر المتعلقة بالسوق ما يلي:
- معدل نمو قاعدة العملاء 1.2% سنويا
- تأثير الانكماش الاقتصادي المحتمل
- متطلبات الاستثمار في الهياكل الأساسية
آفاق النمو المستقبلي لشركة يورك للمياه (YORW)
فرص النمو
تُظهر الشركة إمكانات نمو قوية من خلال وضع السوق الاستراتيجي واستثمارات البنية التحتية. اعتبارًا من عام 2024، يوفر قطاع مرافق المياه فرصًا كبيرة للتوسع.
محركات النمو الرئيسية
- الاستثمار في البنية التحتية: 52.3 مليون دولار مخصصة لتحديث النظام في عام 2024
- استهداف توسيع منطقة الخدمات 3-5% قاعدة زبائن إضافية سنويًا
- استثمارات الامتثال التنظيمي التي تدعم استقرار الإيرادات على المدى الطويل
توقعات نمو الإيرادات
| السنة | الإيرادات المتوقعة | معدل النمو |
|---|---|---|
| 2024 | 93.6 مليون دولار | 4.2% |
| 2025 | 97.5 مليون دولار | 4.5% |
| 2026 | 102.1 مليون دولار | 4.7% |
المزايا التنافسية الاستراتيجية
- إنشاء هياكل أساسية إقليمية تغطي 48 البلديات
- معدل الامتثال لنوعية المياه: 99.8%
- معدل الاحتفاظ بالعملاء: 97.3%
فرص الاستثمار
القيمة السوقية الحالية: 1.2 مليار دولار نسبة السعر إلى الأرباح: 32.5 عائد توزيعات الأرباح: 2.6%
The York Water Company (YORW) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.