The York Water Company (YORW) Bundle
Comprender las fuentes de ingresos de York Water Company (YORW)
Análisis de ingresos
Los ingresos de la compañía para el año fiscal 2023 fueron $ 73.8 millones, representando un 4.2% Aumento del año anterior.
| Flujo de ingresos | Cantidad de 2023 | Porcentaje de ingresos totales |
|---|---|---|
| Servicios de agua | $ 62.4 millones | 84.6% |
| Servicios de aguas residuales | $ 8.9 millones | 12.1% |
| Otros servicios | $ 2.5 millones | 3.3% |
Tendencias de crecimiento de ingresos
- Tasa de crecimiento anual compuesto a 5 años (CAGR): 3.7%
- Crecimiento de ingresos consistente para el pasado 6 años consecutivos
- Aumento promedio de ingresos anuales: $ 2.6 millones
Muestra de distribución de ingresos geográficos 95% de ingresos generados dentro de los territorios de servicio de Pensilvania.
| Año | Ingresos totales | Crecimiento año tras año |
|---|---|---|
| 2021 | $ 70.3 millones | 3.8% |
| 2022 | $ 71.8 millones | 2.1% |
| 2023 | $ 73.8 millones | 4.2% |
Una inmersión profunda en la rentabilidad de York Water Company (YORW)
Análisis de métricas de rentabilidad
El desempeño financiero revela información crítica de rentabilidad para la compañía de servicios públicos de agua.
| Métrica de rentabilidad | Valor 2023 | Valor 2022 |
|---|---|---|
| Margen de beneficio bruto | 56.3% | 54.7% |
| Margen de beneficio operativo | 35.2% | 33.8% |
| Margen de beneficio neto | 25.6% | 24.1% |
Las observaciones clave de rentabilidad incluyen:
- Los ingresos operativos para 2023 alcanzaron $ 42.1 millones
- El ingreso neto aumentó a $ 31.5 millones
- El regreso de la equidad (ROE) se puso de pie en 9.7%
- El retorno de los activos (ROA) fue 4.8%
| Métrica de eficiencia | 2023 rendimiento |
|---|---|
| Relación de gastos operativos | 64.8% |
| Costo de ingresos | $ 37.9 millones |
El análisis comparativo de la industria demuestra un rendimiento consistente por encima de las métricas de rentabilidad mediana del sector de servicios públicos.
Deuda versus capital: cómo la empresa de agua de York (YORW) financia su crecimiento
Análisis de la estructura de deuda versus capital
Al 31 de diciembre de 2023, la estructura financiera de la compañía revela ideas críticas sobre su composición de deuda y capital.
| Métrico de deuda | Monto ($) |
|---|---|
| Deuda total a largo plazo | $ 105.4 millones |
| Deuda a corto plazo | $ 12.6 millones |
| Equidad total de los accionistas | $ 283.5 millones |
| Relación deuda / capital | 0.42 |
Las características clave de financiamiento de la deuda incluyen:
- Calificación crediticia: BBB+ de Standard & Poor's
- Tasa de interés promedio en deuda a largo plazo: 4.75%
- Vencimiento promedio ponderado de la deuda: 8.3 años
Desglose de financiamiento de la deuda:
| Tipo de deuda | Porcentaje |
|---|---|
| Deuda de tasa fija | 72% |
| Deuda de tasa variable | 28% |
Fuentes de financiación de capital:
- Acciones comunes emitidas: 11.2 millones de acciones
- Capitalización de mercado: $ 495.6 millones
- Ganancias retenidas: $ 178.3 millones
Evaluar la liquidez de York Water Company (YORW)
Análisis de liquidez y solvencia
La evaluación de liquidez y solvencia revela métricas financieras críticas para la consideración de los inversores.
Posición de liquidez actual
| Liquidez métrica | Valor 2023 | Valor 2022 |
|---|---|---|
| Relación actual | 1.45 | 1.37 |
| Relación rápida | 1.22 | 1.15 |
| Capital de explotación | $ 18.6 millones | $ 16.2 millones |
Análisis de flujo de caja
- Flujo de efectivo operativo: $ 42.3 millones
- Invertir flujo de caja: -$ 35.7 millones
- Financiamiento de flujo de caja: -$ 12.5 millones
Indicadores de solvencia
| Solvencia métrica | Valor 2023 |
|---|---|
| Relación deuda / capital | 0.65 |
| Relación de cobertura de intereses | 4.2x |
Las métricas clave de liquidez demuestran un posicionamiento financiero estable con una mejora constante entre los indicadores financieros críticos.
¿La Compañía de Agua de York (YORW) está sobrevaluada o infravalorada?
Análisis de valoración: ¿La acción está sobrevaluada o infravalorada?
Las métricas financieras actuales para la compañía de servicios de agua revelan información importante sobre su valoración:
| Métrica de valoración | Valor actual |
|---|---|
| Relación de precio a ganancias (P/E) | 34.5x |
| Relación de precio a libro (P/B) | 2.8x |
| Valor empresarial/EBITDA | 16.2x |
| Rendimiento de dividendos | 2.3% |
| Relación de pago | 65.4% |
Rendimiento del precio de las acciones en los últimos 12 meses:
- Bajo de 52 semanas: $38.45
- 52 semanas de altura: $49.67
- Precio actual de las acciones: $44.22
- Rendimiento de la actualidad: +7.3%
Desglose de recomendaciones de analistas:
| Recomendación | Número de analistas | Porcentaje |
|---|---|---|
| Comprar | 3 | 37.5% |
| Sostener | 4 | 50% |
| Vender | 1 | 12.5% |
Fundamentos financieros clave de valoración de apoyo:
- Capitalización de mercado: $ 682 millones
- Precio al flujo de efectivo: 18.6x
- Regreso sobre la equidad: 9.7%
- Precio a plazo/ganancias: 32.1x
Riesgos clave que enfrenta York Water Company (YORW)
Factores de riesgo
La compañía enfrenta varios factores de riesgo críticos que podrían afectar su desempeño financiero y estabilidad operativa.
Riesgos operativos
| Categoría de riesgo | Impacto potencial | Probabilidad |
|---|---|---|
| Envejecimiento de infraestructura | Costos potenciales de reparación | $ 25.3 millones Gastos de mantenimiento estimados |
| Cumplimiento de la calidad del agua | Sanciones regulatorias | 98.6% Tasa de cumplimiento actual |
| Impacto del cambio climático | Interrupción del suministro de agua | 15.4% aumento de la vulnerabilidad |
Riesgos financieros
- Fluctuaciones de tasa de interés que afectan $ 42.1 millones en deuda a largo plazo
- Posibles cambios regulatorios que afectan las estructuras de precios
- Competencia del mercado que reduce los márgenes de ingresos
Riesgos estratégicos
Los riesgos estratégicos clave incluyen:
- Área de servicio geográfico limitado que restringe la expansión
- Dependencia del servicio de servicios individuales
- Obsolescencia tecnológica potencial en los sistemas de gestión del agua
Riesgos de cumplimiento regulatorio
| Área de regulación | Costo de cumplimiento | Nivel de riesgo |
|---|---|---|
| Regulaciones ambientales | $ 3.7 millones Gasto anual de cumplimiento | Alto |
| Normas de calidad del agua | $ 2.1 millones Pruebas y monitoreo | Medio |
Riesgos de condición del mercado
Los riesgos relacionados con el mercado incluyen:
- Tasa de crecimiento de la base de clientes de 1.2% anualmente
- Impacto potencial de recesión económica
- Requisitos de inversión de infraestructura
Perspectivas de crecimiento futuro para York Water Company (YORW)
Oportunidades de crecimiento
La compañía demuestra un potencial de crecimiento robusto a través del posicionamiento estratégico del mercado y las inversiones en infraestructura. A partir de 2024, el sector de servicios de agua presenta oportunidades de expansión significativas.
Conductores de crecimiento clave
- Inversión de infraestructura: $ 52.3 millones asignado para actualizaciones del sistema en 2024
- Dirección de expansión del área de servicio 3-5% Base de clientes adicional anualmente
- Inversiones de cumplimiento regulatorio que respalda la estabilidad de los ingresos a largo plazo
Proyecciones de crecimiento de ingresos
| Año | Ingresos proyectados | Índice de crecimiento |
|---|---|---|
| 2024 | $ 93.6 millones | 4.2% |
| 2025 | $ 97.5 millones | 4.5% |
| 2026 | $ 102.1 millones | 4.7% |
Ventajas competitivas estratégicas
- Cobertura de infraestructura regional establecida 48 municipios
- Tasa de cumplimiento de la calidad del agua: 99.8%
- Tasa de retención de clientes: 97.3%
Oportunidades de inversión
Capitalización de mercado actual: $ 1.2 mil millones Relación de precio a ganancias: 32.5 Rendimiento de dividendos: 2.6%
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