Desglosar la York Water Company (YORW) Salud financiera: información clave para los inversores

Desglosar la York Water Company (YORW) Salud financiera: información clave para los inversores

US | Utilities | Regulated Water | NASDAQ

The York Water Company (YORW) Bundle

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Comprender las fuentes de ingresos de York Water Company (YORW)

Análisis de ingresos

Los ingresos de la compañía para el año fiscal 2023 fueron $ 73.8 millones, representando un 4.2% Aumento del año anterior.

Flujo de ingresos Cantidad de 2023 Porcentaje de ingresos totales
Servicios de agua $ 62.4 millones 84.6%
Servicios de aguas residuales $ 8.9 millones 12.1%
Otros servicios $ 2.5 millones 3.3%

Tendencias de crecimiento de ingresos

  • Tasa de crecimiento anual compuesto a 5 años (CAGR): 3.7%
  • Crecimiento de ingresos consistente para el pasado 6 años consecutivos
  • Aumento promedio de ingresos anuales: $ 2.6 millones

Muestra de distribución de ingresos geográficos 95% de ingresos generados dentro de los territorios de servicio de Pensilvania.

Año Ingresos totales Crecimiento año tras año
2021 $ 70.3 millones 3.8%
2022 $ 71.8 millones 2.1%
2023 $ 73.8 millones 4.2%



Una inmersión profunda en la rentabilidad de York Water Company (YORW)

Análisis de métricas de rentabilidad

El desempeño financiero revela información crítica de rentabilidad para la compañía de servicios públicos de agua.

Métrica de rentabilidad Valor 2023 Valor 2022
Margen de beneficio bruto 56.3% 54.7%
Margen de beneficio operativo 35.2% 33.8%
Margen de beneficio neto 25.6% 24.1%

Las observaciones clave de rentabilidad incluyen:

  • Los ingresos operativos para 2023 alcanzaron $ 42.1 millones
  • El ingreso neto aumentó a $ 31.5 millones
  • El regreso de la equidad (ROE) se puso de pie en 9.7%
  • El retorno de los activos (ROA) fue 4.8%
Métrica de eficiencia 2023 rendimiento
Relación de gastos operativos 64.8%
Costo de ingresos $ 37.9 millones

El análisis comparativo de la industria demuestra un rendimiento consistente por encima de las métricas de rentabilidad mediana del sector de servicios públicos.




Deuda versus capital: cómo la empresa de agua de York (YORW) financia su crecimiento

Análisis de la estructura de deuda versus capital

Al 31 de diciembre de 2023, la estructura financiera de la compañía revela ideas críticas sobre su composición de deuda y capital.

Métrico de deuda Monto ($)
Deuda total a largo plazo $ 105.4 millones
Deuda a corto plazo $ 12.6 millones
Equidad total de los accionistas $ 283.5 millones
Relación deuda / capital 0.42

Las características clave de financiamiento de la deuda incluyen:

  • Calificación crediticia: BBB+ de Standard & Poor's
  • Tasa de interés promedio en deuda a largo plazo: 4.75%
  • Vencimiento promedio ponderado de la deuda: 8.3 años

Desglose de financiamiento de la deuda:

Tipo de deuda Porcentaje
Deuda de tasa fija 72%
Deuda de tasa variable 28%

Fuentes de financiación de capital:

  • Acciones comunes emitidas: 11.2 millones de acciones
  • Capitalización de mercado: $ 495.6 millones
  • Ganancias retenidas: $ 178.3 millones



Evaluar la liquidez de York Water Company (YORW)

Análisis de liquidez y solvencia

La evaluación de liquidez y solvencia revela métricas financieras críticas para la consideración de los inversores.

Posición de liquidez actual

Liquidez métrica Valor 2023 Valor 2022
Relación actual 1.45 1.37
Relación rápida 1.22 1.15
Capital de explotación $ 18.6 millones $ 16.2 millones

Análisis de flujo de caja

  • Flujo de efectivo operativo: $ 42.3 millones
  • Invertir flujo de caja: -$ 35.7 millones
  • Financiamiento de flujo de caja: -$ 12.5 millones

Indicadores de solvencia

Solvencia métrica Valor 2023
Relación deuda / capital 0.65
Relación de cobertura de intereses 4.2x

Las métricas clave de liquidez demuestran un posicionamiento financiero estable con una mejora constante entre los indicadores financieros críticos.




¿La Compañía de Agua de York (YORW) está sobrevaluada o infravalorada?

Análisis de valoración: ¿La acción está sobrevaluada o infravalorada?

Las métricas financieras actuales para la compañía de servicios de agua revelan información importante sobre su valoración:

Métrica de valoración Valor actual
Relación de precio a ganancias (P/E) 34.5x
Relación de precio a libro (P/B) 2.8x
Valor empresarial/EBITDA 16.2x
Rendimiento de dividendos 2.3%
Relación de pago 65.4%

Rendimiento del precio de las acciones en los últimos 12 meses:

  • Bajo de 52 semanas: $38.45
  • 52 semanas de altura: $49.67
  • Precio actual de las acciones: $44.22
  • Rendimiento de la actualidad: +7.3%

Desglose de recomendaciones de analistas:

Recomendación Número de analistas Porcentaje
Comprar 3 37.5%
Sostener 4 50%
Vender 1 12.5%

Fundamentos financieros clave de valoración de apoyo:

  • Capitalización de mercado: $ 682 millones
  • Precio al flujo de efectivo: 18.6x
  • Regreso sobre la equidad: 9.7%
  • Precio a plazo/ganancias: 32.1x



Riesgos clave que enfrenta York Water Company (YORW)

Factores de riesgo

La compañía enfrenta varios factores de riesgo críticos que podrían afectar su desempeño financiero y estabilidad operativa.

Riesgos operativos

Categoría de riesgo Impacto potencial Probabilidad
Envejecimiento de infraestructura Costos potenciales de reparación $ 25.3 millones Gastos de mantenimiento estimados
Cumplimiento de la calidad del agua Sanciones regulatorias 98.6% Tasa de cumplimiento actual
Impacto del cambio climático Interrupción del suministro de agua 15.4% aumento de la vulnerabilidad

Riesgos financieros

  • Fluctuaciones de tasa de interés que afectan $ 42.1 millones en deuda a largo plazo
  • Posibles cambios regulatorios que afectan las estructuras de precios
  • Competencia del mercado que reduce los márgenes de ingresos

Riesgos estratégicos

Los riesgos estratégicos clave incluyen:

  • Área de servicio geográfico limitado que restringe la expansión
  • Dependencia del servicio de servicios individuales
  • Obsolescencia tecnológica potencial en los sistemas de gestión del agua

Riesgos de cumplimiento regulatorio

Área de regulación Costo de cumplimiento Nivel de riesgo
Regulaciones ambientales $ 3.7 millones Gasto anual de cumplimiento Alto
Normas de calidad del agua $ 2.1 millones Pruebas y monitoreo Medio

Riesgos de condición del mercado

Los riesgos relacionados con el mercado incluyen:

  • Tasa de crecimiento de la base de clientes de 1.2% anualmente
  • Impacto potencial de recesión económica
  • Requisitos de inversión de infraestructura



Perspectivas de crecimiento futuro para York Water Company (YORW)

Oportunidades de crecimiento

La compañía demuestra un potencial de crecimiento robusto a través del posicionamiento estratégico del mercado y las inversiones en infraestructura. A partir de 2024, el sector de servicios de agua presenta oportunidades de expansión significativas.

Conductores de crecimiento clave

  • Inversión de infraestructura: $ 52.3 millones asignado para actualizaciones del sistema en 2024
  • Dirección de expansión del área de servicio 3-5% Base de clientes adicional anualmente
  • Inversiones de cumplimiento regulatorio que respalda la estabilidad de los ingresos a largo plazo

Proyecciones de crecimiento de ingresos

Año Ingresos proyectados Índice de crecimiento
2024 $ 93.6 millones 4.2%
2025 $ 97.5 millones 4.5%
2026 $ 102.1 millones 4.7%

Ventajas competitivas estratégicas

  • Cobertura de infraestructura regional establecida 48 municipios
  • Tasa de cumplimiento de la calidad del agua: 99.8%
  • Tasa de retención de clientes: 97.3%

Oportunidades de inversión

Capitalización de mercado actual: $ 1.2 mil millones Relación de precio a ganancias: 32.5 Rendimiento de dividendos: 2.6%

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