Finanzielle Gesundheit der York Water Company (YORW) abbauen: wichtige Erkenntnisse für Investoren

Finanzielle Gesundheit der York Water Company (YORW) abbauen: wichtige Erkenntnisse für Investoren

US | Utilities | Regulated Water | NASDAQ

The York Water Company (YORW) Bundle

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Verständnis der Einnahmequellen der York Water Company (YORW)

Einnahmeanalyse

Der Umsatz des Unternehmens für das Geschäftsjahr 2023 war 73,8 Millionen US -Dollar, darstellen a 4.2% Erhöhen Sie sich gegenüber dem Vorjahr.

Einnahmequelle 2023 Betrag Prozentsatz des Gesamtumsatzes
Wasserdienste 62,4 Millionen US -Dollar 84.6%
Abwasserdienste 8,9 Millionen US -Dollar 12.1%
Andere Dienste 2,5 Millionen US -Dollar 3.3%

Umsatzwachstumstrends

  • 5-Jahres-Verbindungswachstumsrate (CAGR): 3.7%
  • Konsequentes Umsatzwachstum für die Vergangenheit 6 aufeinanderfolgende Jahre
  • Durchschnittlicher jährlicher Umsatzerhöhung: 2,6 Millionen US -Dollar

Geografische Umsatzverteilung zeigt 95% von Einnahmen in den Territorien von Pennsylvania Service.

Jahr Gesamtumsatz Wachstum des Jahr für das Jahr
2021 70,3 Millionen US -Dollar 3.8%
2022 71,8 Millionen US -Dollar 2.1%
2023 73,8 Millionen US -Dollar 4.2%



Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität der York Water Company (YORW)

Analyse der Rentabilitätsmetriken

Die finanzielle Leistung zeigt kritische Rentabilitätserkenntnisse für das Wasserversorgungsunternehmen.

Rentabilitätsmetrik 2023 Wert 2022 Wert
Bruttogewinnmarge 56.3% 54.7%
Betriebsgewinnmarge 35.2% 33.8%
Nettogewinnmarge 25.6% 24.1%

Zu den wichtigsten Rentabilitätsbeobachtungen gehören:

  • Betriebsergebnisse für 2023 erreicht 42,1 Millionen US -Dollar
  • Nettogewinn erhöht sich um auf 31,5 Millionen US -Dollar
  • Return on Equity (ROE) stand bei 9.7%
  • Return on Assets (ROA) war 4.8%
Effizienzmetrik 2023 Leistung
Betriebskostenverhältnis 64.8%
Umsatzkosten 37,9 Millionen US -Dollar

Die vergleichende Branchenanalyse zeigt eine konsistente Leistung über den medianen Rentabilitätsmetriken des Versorgungssektors.




Schuld vs. Eigenkapital: Wie das York Water Company (YORW) sein Wachstum finanziert

Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur

Zum 31. Dezember 2023 enthält die Finanzstruktur des Unternehmens kritische Einblicke in seine Schulden- und Eigenkapitalzusammensetzung.

Schuldenmetrik Betrag ($)
Totale langfristige Schulden 105,4 Millionen US -Dollar
Kurzfristige Schulden 12,6 Millionen US -Dollar
Eigenkapital der Aktionäre 283,5 Millionen US -Dollar
Verschuldungsquote 0.42

Zu den wichtigsten Merkmalen der Fremdfinanzierung gehören:

  • Kreditrating: BBB+ von Standard & Poor's
  • Durchschnittlicher Zinssatz für langfristige Schulden: 4.75%
  • Gewichtete durchschnittliche Reife der Schulden: 8,3 Jahre

Aufschlüsselung der Fremdfinanzierung:

Schuldenart Prozentsatz
Schulden mit fester Note 72%
Verschuldung variabler 28%

Eigenkapitalfinanzierungsquellen:

  • Stammaktien ausgegeben: 11,2 Millionen Aktien
  • Marktkapitalisierung: 495,6 Millionen US -Dollar
  • Gewinnrücklagen: 178,3 Millionen US -Dollar



Bewertung der Liquidität der York Water Company (YORW)

Analyse von Liquidität und Solvenz

Die Liquiditäts- und Solvenzbewertung zeigt kritische finanzielle Metriken für die Berücksichtigung der Anleger.

Aktuelle Liquiditätsposition

Liquiditätsmetrik 2023 Wert 2022 Wert
Stromverhältnis 1.45 1.37
Schnellverhältnis 1.22 1.15
Betriebskapital 18,6 Millionen US -Dollar 16,2 Millionen US -Dollar

Cashflow -Analyse

  • Betriebscashflow: 42,3 Millionen US -Dollar
  • Cashflow investieren: -35,7 Millionen US -Dollar
  • Finanzierung des Cashflows: -12,5 Millionen US -Dollar

Solvenzindikatoren

Solvenzmetrik 2023 Wert
Verschuldungsquote 0.65
Zinsabdeckungsquote 4.2x

Wichtige Liquiditätsmetriken zeigen eine stabile Finanzpositionierung mit konsequenter Verbesserung über kritische Finanzindikatoren.




Ist die York Water Company (YORW) überbewertet oder unterbewertet?

Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?

Die aktuellen finanziellen Metriken für das Wasserversorgungsunternehmen zeigen wichtige Einblicke in die Bewertung:

Bewertungsmetrik Aktueller Wert
Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) 34,5x
Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis 2.8x
Enterprise Value/EBITDA 16.2x
Dividendenrendite 2.3%
Auszahlungsquote 65.4%

Aktienkursleistung in den letzten 12 Monaten:

  • 52 Wochen niedrig: $38.45
  • 52 Wochen hoch: $49.67
  • Aktueller Aktienkurs: $44.22
  • Leistung von Jahr zu Jahr: +7.3%

Analystenempfehlungen Aufschlüsselung:

Empfehlung Anzahl der Analysten Prozentsatz
Kaufen 3 37.5%
Halten 4 50%
Verkaufen 1 12.5%

Wichtige finanzielle Grundlagen, die die Bewertung unterstützen:

  • Marktkapitalisierung: 682 Millionen Dollar
  • Preis zum Cashflow: 18,6x
  • Eigenkapitalrendite: 9.7%
  • Vorwärtspreis/Einkommen: 32.1x



Wichtige Risiken für die York Water Company (YORW)

Risikofaktoren

Das Unternehmen steht vor verschiedenen kritischen Risikofaktoren, die sich auf die finanzielle Leistung und die operative Stabilität auswirken könnten.

Betriebsrisiken

Risikokategorie Mögliche Auswirkungen Wahrscheinlichkeit
Infrastrukturalterung Potenzielle Reparaturkosten 25,3 Millionen US -Dollar geschätzte Wartungskosten
Einhaltung von Wasserqualität Regulierungsstrafen 98.6% Aktuelle Konformitätsrate
Auswirkungen des Klimawandels Störung der Wasserversorgung 15.4% erhöhte Verwundbarkeit

Finanzielle Risiken

  • Zinsschwankungen betreffen 42,1 Millionen US -Dollar in langfristigen Schulden
  • Potenzielle regulatorische Veränderungen, die sich auf die Preisgestaltung auswirken
  • Marktwettbewerb zur Reduzierung der Umsatzmargen

Strategische Risiken

Zu den wichtigsten strategischen Risiken gehören:

  • Begrenzte geografische Dienstleistungsgebiet, die die Expansion einschränken
  • Abhängigkeit vom einzelnen Versorgungsdienst
  • Potenzielle technologische Veralterung in Wassermanagementsystemen

Vorschriftenrisiken für die Vorschriften

Regulierungsbereich Compliance -Kosten Risikoniveau
Umweltvorschriften 3,7 Millionen US -Dollar Jährliche Konformitätsausgaben Hoch
Wasserqualitätsstandards 2,1 Millionen US -Dollar Testen und Überwachung Medium

Marktzustandsrisiken

Zu den marktbezogenen Risiken gehören:

  • Kundungswachstumswachstumsrate von Kunden 1.2% jährlich
  • Potenzielle wirtschaftliche Auswirkungen auf den wirtschaftlichen Abschwung
  • Infrastrukturinvestitionsanforderungen



Zukünftige Wachstumsaussichten für das York Water Company (YORW)

Wachstumschancen

Das Unternehmen zeigt ein robustes Wachstumspotenzial durch strategische Marktpositionierung und Infrastrukturinvestitionen. Ab 2024 bietet der Wasserversorgungssektor erhebliche Expansionsmöglichkeiten.

Schlüsselwachstumstreiber

  • Infrastrukturinvestition: 52,3 Millionen US -Dollar für System -Upgrades im Jahr 2024 zugewiesen
  • Dienstgebiet Expansion Targeting 3-5% Zusätzlicher Kundenstamm jährlich
  • Investitionen für behördliche Compliance zur Unterstützung der langfristigen Umsatzstabilität

Umsatzwachstumsprojektionen

Jahr Projizierte Einnahmen Wachstumsrate
2024 93,6 Millionen US -Dollar 4.2%
2025 97,5 Millionen US -Dollar 4.5%
2026 102,1 Millionen US -Dollar 4.7%

Strategische Wettbewerbsvorteile

  • Etablierte regionale Infrastrukturabdeckung 48 Gemeinden
  • Compliance -Rate der Wasserqualität: 99.8%
  • Kundenbindungsrate: 97.3%

Investitionsmöglichkeiten

Aktuelle Marktkapitalisierung: 1,2 Milliarden US -Dollar Preis-zu-Gewinn-Verhältnis: 32.5 Dividendenrendite: 2.6%

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