The York Water Company (YORW) Bundle
Verständnis der Einnahmequellen der York Water Company (YORW)
Einnahmeanalyse
Der Umsatz des Unternehmens für das Geschäftsjahr 2023 war 73,8 Millionen US -Dollar, darstellen a 4.2% Erhöhen Sie sich gegenüber dem Vorjahr.
| Einnahmequelle | 2023 Betrag | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|
| Wasserdienste | 62,4 Millionen US -Dollar | 84.6% |
| Abwasserdienste | 8,9 Millionen US -Dollar | 12.1% |
| Andere Dienste | 2,5 Millionen US -Dollar | 3.3% |
Umsatzwachstumstrends
- 5-Jahres-Verbindungswachstumsrate (CAGR): 3.7%
- Konsequentes Umsatzwachstum für die Vergangenheit 6 aufeinanderfolgende Jahre
- Durchschnittlicher jährlicher Umsatzerhöhung: 2,6 Millionen US -Dollar
Geografische Umsatzverteilung zeigt 95% von Einnahmen in den Territorien von Pennsylvania Service.
| Jahr | Gesamtumsatz | Wachstum des Jahr für das Jahr |
|---|---|---|
| 2021 | 70,3 Millionen US -Dollar | 3.8% |
| 2022 | 71,8 Millionen US -Dollar | 2.1% |
| 2023 | 73,8 Millionen US -Dollar | 4.2% |
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität der York Water Company (YORW)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung zeigt kritische Rentabilitätserkenntnisse für das Wasserversorgungsunternehmen.
| Rentabilitätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 56.3% | 54.7% |
| Betriebsgewinnmarge | 35.2% | 33.8% |
| Nettogewinnmarge | 25.6% | 24.1% |
Zu den wichtigsten Rentabilitätsbeobachtungen gehören:
- Betriebsergebnisse für 2023 erreicht 42,1 Millionen US -Dollar
- Nettogewinn erhöht sich um auf 31,5 Millionen US -Dollar
- Return on Equity (ROE) stand bei 9.7%
- Return on Assets (ROA) war 4.8%
| Effizienzmetrik | 2023 Leistung |
|---|---|
| Betriebskostenverhältnis | 64.8% |
| Umsatzkosten | 37,9 Millionen US -Dollar |
Die vergleichende Branchenanalyse zeigt eine konsistente Leistung über den medianen Rentabilitätsmetriken des Versorgungssektors.
Schuld vs. Eigenkapital: Wie das York Water Company (YORW) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Zum 31. Dezember 2023 enthält die Finanzstruktur des Unternehmens kritische Einblicke in seine Schulden- und Eigenkapitalzusammensetzung.
| Schuldenmetrik | Betrag ($) |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 105,4 Millionen US -Dollar |
| Kurzfristige Schulden | 12,6 Millionen US -Dollar |
| Eigenkapital der Aktionäre | 283,5 Millionen US -Dollar |
| Verschuldungsquote | 0.42 |
Zu den wichtigsten Merkmalen der Fremdfinanzierung gehören:
- Kreditrating: BBB+ von Standard & Poor's
- Durchschnittlicher Zinssatz für langfristige Schulden: 4.75%
- Gewichtete durchschnittliche Reife der Schulden: 8,3 Jahre
Aufschlüsselung der Fremdfinanzierung:
| Schuldenart | Prozentsatz |
|---|---|
| Schulden mit fester Note | 72% |
| Verschuldung variabler | 28% |
Eigenkapitalfinanzierungsquellen:
- Stammaktien ausgegeben: 11,2 Millionen Aktien
- Marktkapitalisierung: 495,6 Millionen US -Dollar
- Gewinnrücklagen: 178,3 Millionen US -Dollar
Bewertung der Liquidität der York Water Company (YORW)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Die Liquiditäts- und Solvenzbewertung zeigt kritische finanzielle Metriken für die Berücksichtigung der Anleger.
Aktuelle Liquiditätsposition
| Liquiditätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 1.45 | 1.37 |
| Schnellverhältnis | 1.22 | 1.15 |
| Betriebskapital | 18,6 Millionen US -Dollar | 16,2 Millionen US -Dollar |
Cashflow -Analyse
- Betriebscashflow: 42,3 Millionen US -Dollar
- Cashflow investieren: -35,7 Millionen US -Dollar
- Finanzierung des Cashflows: -12,5 Millionen US -Dollar
Solvenzindikatoren
| Solvenzmetrik | 2023 Wert |
|---|---|
| Verschuldungsquote | 0.65 |
| Zinsabdeckungsquote | 4.2x |
Wichtige Liquiditätsmetriken zeigen eine stabile Finanzpositionierung mit konsequenter Verbesserung über kritische Finanzindikatoren.
Ist die York Water Company (YORW) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?
Die aktuellen finanziellen Metriken für das Wasserversorgungsunternehmen zeigen wichtige Einblicke in die Bewertung:
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 34,5x |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 2.8x |
| Enterprise Value/EBITDA | 16.2x |
| Dividendenrendite | 2.3% |
| Auszahlungsquote | 65.4% |
Aktienkursleistung in den letzten 12 Monaten:
- 52 Wochen niedrig: $38.45
- 52 Wochen hoch: $49.67
- Aktueller Aktienkurs: $44.22
- Leistung von Jahr zu Jahr: +7.3%
Analystenempfehlungen Aufschlüsselung:
| Empfehlung | Anzahl der Analysten | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Kaufen | 3 | 37.5% |
| Halten | 4 | 50% |
| Verkaufen | 1 | 12.5% |
Wichtige finanzielle Grundlagen, die die Bewertung unterstützen:
- Marktkapitalisierung: 682 Millionen Dollar
- Preis zum Cashflow: 18,6x
- Eigenkapitalrendite: 9.7%
- Vorwärtspreis/Einkommen: 32.1x
Wichtige Risiken für die York Water Company (YORW)
Risikofaktoren
Das Unternehmen steht vor verschiedenen kritischen Risikofaktoren, die sich auf die finanzielle Leistung und die operative Stabilität auswirken könnten.
Betriebsrisiken
| Risikokategorie | Mögliche Auswirkungen | Wahrscheinlichkeit |
|---|---|---|
| Infrastrukturalterung | Potenzielle Reparaturkosten | 25,3 Millionen US -Dollar geschätzte Wartungskosten |
| Einhaltung von Wasserqualität | Regulierungsstrafen | 98.6% Aktuelle Konformitätsrate |
| Auswirkungen des Klimawandels | Störung der Wasserversorgung | 15.4% erhöhte Verwundbarkeit |
Finanzielle Risiken
- Zinsschwankungen betreffen 42,1 Millionen US -Dollar in langfristigen Schulden
- Potenzielle regulatorische Veränderungen, die sich auf die Preisgestaltung auswirken
- Marktwettbewerb zur Reduzierung der Umsatzmargen
Strategische Risiken
Zu den wichtigsten strategischen Risiken gehören:
- Begrenzte geografische Dienstleistungsgebiet, die die Expansion einschränken
- Abhängigkeit vom einzelnen Versorgungsdienst
- Potenzielle technologische Veralterung in Wassermanagementsystemen
Vorschriftenrisiken für die Vorschriften
| Regulierungsbereich | Compliance -Kosten | Risikoniveau |
|---|---|---|
| Umweltvorschriften | 3,7 Millionen US -Dollar Jährliche Konformitätsausgaben | Hoch |
| Wasserqualitätsstandards | 2,1 Millionen US -Dollar Testen und Überwachung | Medium |
Marktzustandsrisiken
Zu den marktbezogenen Risiken gehören:
- Kundungswachstumswachstumsrate von Kunden 1.2% jährlich
- Potenzielle wirtschaftliche Auswirkungen auf den wirtschaftlichen Abschwung
- Infrastrukturinvestitionsanforderungen
Zukünftige Wachstumsaussichten für das York Water Company (YORW)
Wachstumschancen
Das Unternehmen zeigt ein robustes Wachstumspotenzial durch strategische Marktpositionierung und Infrastrukturinvestitionen. Ab 2024 bietet der Wasserversorgungssektor erhebliche Expansionsmöglichkeiten.
Schlüsselwachstumstreiber
- Infrastrukturinvestition: 52,3 Millionen US -Dollar für System -Upgrades im Jahr 2024 zugewiesen
- Dienstgebiet Expansion Targeting 3-5% Zusätzlicher Kundenstamm jährlich
- Investitionen für behördliche Compliance zur Unterstützung der langfristigen Umsatzstabilität
Umsatzwachstumsprojektionen
| Jahr | Projizierte Einnahmen | Wachstumsrate |
|---|---|---|
| 2024 | 93,6 Millionen US -Dollar | 4.2% |
| 2025 | 97,5 Millionen US -Dollar | 4.5% |
| 2026 | 102,1 Millionen US -Dollar | 4.7% |
Strategische Wettbewerbsvorteile
- Etablierte regionale Infrastrukturabdeckung 48 Gemeinden
- Compliance -Rate der Wasserqualität: 99.8%
- Kundenbindungsrate: 97.3%
Investitionsmöglichkeiten
Aktuelle Marktkapitalisierung: 1,2 Milliarden US -Dollar Preis-zu-Gewinn-Verhältnis: 32.5 Dividendenrendite: 2.6%
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