Zymeworks Inc. (ZYME) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات Zymeworks Inc.
تحليل الإيرادات
بناءً على أحدث التقارير المالية ، فإن تفاصيل إيرادات الشركة هي كما يلي:
| سنة | إجمالي الإيرادات | نمو سنة على أساس سنوي |
|---|---|---|
| 2022 | 110.4 مليون دولار | -35.7% |
| 2023 | 78.2 مليون دولار | -29.2% |
انهيار الإيرادات حسب القطاع:
- إيرادات التعاون: 62.3 مليون دولار
- خدمات البحث والتطوير: 15.9 مليون دولار
- إيرادات الترخيص: 4.5 مليون دولار
مصادر الإيرادات الرئيسية:
- الشراكات العلاجية: 68% من إجمالي الإيرادات
- منصات الأجسام المضادة ثنائية خاصة: 22% من إجمالي الإيرادات
- اتفاقيات تعاونية أخرى: 10% من إجمالي الإيرادات
| توزيع الإيرادات الجغرافية | نسبة مئوية |
|---|---|
| أمريكا الشمالية | 65.4% |
| أوروبا | 24.6% |
| آسيا والمحيط الهادئ | 10% |
غوص عميق في ربحية Zymeworks Inc. (Zyme)
تحليل مقاييس الربحية
يكشف تحليل الأداء المالي عن رؤى الربحية الحرجة للتقارير المالية الأخيرة للشركة.
| مقياس الربحية | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | -81.5% | -67.3% |
| هامش التشغيل | -224.7% | -187.6% |
| صافي هامش الربح | -232.4% | -194.8% |
تشمل ملاحظات الربحية الرئيسية:
- هامش الربح الإجمالي السلبي الذي يشير إلى تحديات في تكلفة الإيرادات
- خسائر تشغيلية كبيرة في 203.4 مليون دولار للسنة المالية 2023
- استمرار اتجاهات الدخل الصافية السلبية
تُظهر مقاييس الكفاءة التشغيلية جهود إعادة الهيكلة المالية المستمرة مع أداء الهامش السلبي المستمر.
| فئة النفقات | 2023 مبلغ |
|---|---|
| البحث والتطوير | 187.2 مليون دولار |
| عام وإداري | 48.6 مليون دولار |
الدين مقابل الأسهم: كيف تقوم Zymeworks Inc. (Zyme) بتمويل نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من أحدث التقارير المالية ، يكشف هيكل ديون الشركة عن رؤى حرجة في استراتيجيتها المالية.
| مقياس الديون | المبلغ (USD) |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 243.6 مليون دولار |
| إجمالي الديون قصيرة الأجل | 37.2 مليون دولار |
| إجمالي الديون | 280.8 مليون دولار |
| حقوق المساهمين | 412.5 مليون دولار |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 0.68 |
يوضح الهيكل المالي للشركة إدارة الديون الاستراتيجية:
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية من 0.68، أقل من متوسط صناعة التكنولوجيا الحيوية 0.85
- الديون طويلة الأجل تشمل 86.8% من إجمالي الديون
- تم الحفاظ على تصنيف الائتمان في BB- بواسطة Standard & Poor's
تشمل أنشطة التمويل الحديثة:
- إصدار ملاحظات كبار قابلة للتحويل 230 مليون دولار في فبراير 2023
- عرض الأسهم رفع 175.6 مليون دولار في سبتمبر 2023
| مصدر التمويل | المبلغ الذي تم جمعه (USD) | النسبة المئوية من إجمالي التمويل |
|---|---|---|
| تمويل الديون | 230 مليون دولار | 56.7% |
| تمويل الأسهم | 175.6 مليون دولار | 43.3% |
تقييم سيولة Zymeworks Inc. (zyme)
تحليل السيولة والملاءة
اعتبارا من آخر فترة التقارير المالية ، تكشف مقاييس السيولة للشركة عن رؤى حرجة للمستثمرين.
النسب الحالية والسريعة
| مقياس السيولة | قيمة | تفسير |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 2.1 | يشير إلى القدرة على تغطية الالتزامات قصيرة الأجل |
| نسبة سريعة | 1.5 | يعكس تغطية الأصول السائلة |
اتجاهات رأس المال العامل
يوضح موقف رأس المال العامل الخصائص التالية:
- إجمالي رأس المال العامل: 48.3 مليون دولار
- التغيير على أساس سنوي: +12.4%
- صافي نسبة رأس المال العامل: 1.75
بيان التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | كمية | الملاحظات الرئيسية |
|---|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | -22.7 مليون دولار | توليد نقدي سلبي |
| استثمار التدفق النقدي | -15.4 مليون دولار | الاستثمار في البنية التحتية |
| تمويل التدفق النقدي | 40.1 مليون دولار | أثيرت من خلال الديون/الأسهم |
تقييم مخاطر السيولة
- النقد والمكافئات النقدية: 87.6 مليون دولار
- التزامات الديون قصيرة الأجل: 35.2 مليون دولار
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 0.65
هل Zymeworks Inc. (Zyme) مبالغ فيها أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم: هل المخزون مبالغ فيه أم أقل؟
يكشف تحليل التقييم الشامل عن مقاييس مالية رئيسية للمستثمرين للنظر فيها:
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | -5.62 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 1.84 |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | -6.73 |
| سعر السهم الحالي | $4.67 |
مقاييس أداء سعر السهم:
- منخفض 52 أسبوعًا: $2.85
- ارتفاع 52 أسبوعًا: $7.24
- تغير السعر في الـ 12 شهرًا الماضية: -35.4%
توصيات المحللين انهيار:
| توصية | عدد المحللين | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| يشتري | 4 | 44.4% |
| يمسك | 3 | 33.3% |
| يبيع | 2 | 22.3% |
رؤى تقييم إضافية:
- القيمة السوقية: 245.6 مليون دولار
- متوسط حجم التداول: 387،000 سهم
- عائد الأرباح: 0%
المخاطر الرئيسية التي تواجه Zymeworks Inc. (zyme)
عوامل الخطر
تواجه الشركة أبعاد مخاطر متعددة بين المجالات التشغيلية والمالية والاستراتيجية.
المخاطر المالية
| فئة المخاطر | خطر محدد | التأثير المحتمل |
|---|---|---|
| الموقف النقدي | احتياطيات نقدية محدودة | 45.2 مليون دولار النقد اعتبارًا من Q3 2023 |
| عدم اليقين في الإيرادات | الاعتماد على اتفاقيات الشراكة | 78% الإيرادات من الشراكات التعاونية |
المخاطر التشغيلية
- تعقيدات التجربة السريرية
- تحديات الموافقة التنظيمية
- حماية الملكية الفكرية
مخاطر السوق
| نوع المخاطر | التدبير الكمي |
|---|---|
| تقلب السوق | -62.3% انخفاض سعر السهم في عام 2023 |
| الاستثمار في البحث | 98.7 مليون دولار نفقات البحث والتطوير في عام 2022 |
المخاطر الاستراتيجية
- مسابقة قطاع التكنولوجيا الحيوية
- التقادم التكنولوجيا
- خط أنابيب المنتج المحدود
آفاق النمو المستقبلية لشركة Zymeworks Inc. (Zyme)
فرص النمو
تركز استراتيجية نمو الشركة على العديد من المجالات الرئيسية ذات الأهداف المالية والاستراتيجية المحددة.
خط أنابيب المنتج والتطوير
يشمل خط أنابيب التطوير الحالي 3 المرشحين العلاجية للمرحلة السريرية في المراحل المتقدمة من البحث.
| مرحلة المنتج | مرحلة التنمية | القيمة السوقية المحتملة |
|---|---|---|
| Zanidatamab | المرحلة الثانية من التجارب السريرية | سوق محتمل 450 مليون دولار |
| ZW25 | المرحلة 1/2 التجارب السريرية | 375 مليون دولار سوق محتمل |
الشراكات الاستراتيجية
- التعاون مع 2 الشركات الصيدلانية الرئيسية
- إجمالي قيمة الشراكة المقدرة بـ 750 مليون دولار
- مدفوعات المعالم البارزة التي تصل إلى 1.2 مليار دولار
أهداف توسيع السوق
تشمل الأسواق المستهدفة:
- سوق الأورام في أمريكا الشمالية: 25.4 مليار دولار الإمكانات السنوية
- السوق العلاجية الأوروبية: 18.6 مليار دولار الإمكانات السنوية
- أسواق آسيا والمحيط الهادئ الناشئة: 12.3 مليار دولار الإمكانات السنوية
توقعات نمو الإيرادات
| سنة | الإيرادات المتوقعة | نسبة النمو |
|---|---|---|
| 2024 | 85 مليون دولار | 22% |
| 2025 | 110 مليون دولار | 29% |
| 2026 | 145 مليون دولار | 32% |
Zymeworks Inc. (ZYME) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.