Zymeworks Inc. (ZYME) Bundle
Comprensión de los flujos de ingresos de ZymeWorks Inc. (Zyme)
Análisis de ingresos
Según los últimos informes financieros, los detalles de ingresos de la compañía son los siguientes:
Año | Ingresos totales | Crecimiento año tras año |
---|---|---|
2022 | $ 110.4 millones | -35.7% |
2023 | $ 78.2 millones | -29.2% |
Desglose de ingresos por segmento:
- Ingresos de colaboración: $ 62.3 millones
- Servicios de investigación y desarrollo: $ 15.9 millones
- Ingresos de licencia: $ 4.5 millones
Fuentes clave de ingresos:
- Asociaciones terapéuticas: 68% de ingresos totales
- Plataformas de anticuerpos biespecíficos: 22% de ingresos totales
- Otros acuerdos de colaboración: 10% de ingresos totales
Distribución de ingresos geográficos | Porcentaje |
---|---|
América del norte | 65.4% |
Europa | 24.6% |
Asia-Pacífico | 10% |
Una profundidad de inmersión en ZymeWorks Inc. (Zyme) Rentabilidad
Análisis de métricas de rentabilidad
El análisis del desempeño financiero revela información crítica de rentabilidad para los recientes informes fiscales de la compañía.
Métrica de rentabilidad | Valor 2023 | Valor 2022 |
---|---|---|
Margen de beneficio bruto | -81.5% | -67.3% |
Margen operativo | -224.7% | -187.6% |
Margen de beneficio neto | -232.4% | -194.8% |
Las observaciones clave de rentabilidad incluyen:
- Margen de beneficio bruto negativo que indica desafíos en el costo de los ingresos
- Pérdidas operativas significativas en $ 203.4 millones para el año fiscal 2023
- Tendencias de ingresos netos negativos continuos continuos
Las métricas de eficiencia operativa demuestran esfuerzos continuos de reestructuración financiera con un rendimiento persistente del margen negativo.
Categoría de gastos | Cantidad de 2023 |
---|---|
Investigación y desarrollo | $ 187.2 millones |
General y administrativo | $ 48.6 millones |
Deuda vs. Equidad: cómo ZymeWorks Inc. (Zyme) financia su crecimiento
Análisis de la estructura de deuda versus capital
A partir de la última información financiera, la estructura de la deuda de la compañía revela información crítica sobre su estrategia financiera.
Métrico de deuda | Cantidad (USD) |
---|---|
Deuda total a largo plazo | $ 243.6 millones |
Deuda total a corto plazo | $ 37.2 millones |
Deuda total | $ 280.8 millones |
Patrimonio de los accionistas | $ 412.5 millones |
Relación deuda / capital | 0.68 |
La estructura financiera de la compañía demuestra la gestión estratégica de la deuda:
- Relación deuda / capital de 0.68, más bajo que el promedio de la industria de la biotecnología de 0.85
- La deuda a largo plazo se compone 86.8% de deuda total
- Calificación crediticia mantenida en BB- por Standard & Poor's
Las actividades de financiación recientes incluyen:
- Emisión de notas mayores convertibles de $ 230 millones En febrero de 2023
- Rauración de la oferta de capital $ 175.6 millones En septiembre de 2023
Fuente de financiamiento | Cantidad recaudada (USD) | Porcentaje de financiación total |
---|---|---|
Financiación de la deuda | $ 230 millones | 56.7% |
Financiamiento de capital | $ 175.6 millones | 43.3% |
Evaluar la liquidez de ZymeWorks Inc. (Zyme)
Análisis de liquidez y solvencia
A partir del último período de información financiera, las métricas de liquidez de la compañía revelan ideas críticas para los inversores.
Relaciones actuales y rápidas
Liquidez métrica | Valor | Interpretación |
---|---|---|
Relación actual | 2.1 | Indica la capacidad de cubrir las obligaciones a corto plazo |
Relación rápida | 1.5 | Refleja la cobertura de activos líquidos |
Tendencias de capital de trabajo
La posición de capital de trabajo muestra las siguientes características:
- Capital de trabajo total: $ 48.3 millones
- Cambio año tras año: +12.4%
- Relación neta de capital de trabajo: 1.75
Estado de flujo de caja Overview
Categoría de flujo de caja | Cantidad | Observaciones clave |
---|---|---|
Flujo de caja operativo | -$ 22.7 millones | Generación de efectivo negativo |
Invertir flujo de caja | -$ 15.4 millones | Inversión en infraestructura |
Financiamiento de flujo de caja | $ 40.1 millones | Recaudado a través de la deuda/equidad |
Evaluación de riesgos de liquidez
- Equivalentes de efectivo y efectivo: $ 87.6 millones
- Obligaciones de deuda a corto plazo: $ 35.2 millones
- Relación deuda / capital: 0.65
¿ZymeWorks Inc. (Zyme) está sobrevaluado o infravalorado?
Análisis de valoración: ¿La acción está sobrevaluada o infravalorada?
Un análisis de valoración integral revela métricas financieras clave para que los inversores consideren:
Métrica de valoración | Valor actual |
---|---|
Relación de precio a ganancias (P/E) | -5.62 |
Relación de precio a libro (P/B) | 1.84 |
Valor empresarial/EBITDA | -6.73 |
Precio de las acciones actual | $4.67 |
Métricas de rendimiento del precio de las acciones:
- Bajo de 52 semanas: $2.85
- 52 semanas de altura: $7.24
- Cambio de precios en los últimos 12 meses: -35.4%
Desglose de recomendaciones de analistas:
Recomendación | Número de analistas | Porcentaje |
---|---|---|
Comprar | 4 | 44.4% |
Sostener | 3 | 33.3% |
Vender | 2 | 22.3% |
Insights de valoración adicional:
- Capitalización de mercado: $ 245.6 millones
- Volumen comercial promedio: 387,000 acciones
- Rendimiento de dividendos: 0%
Riesgos clave que enfrenta ZymeWorks Inc. (Zyme)
Factores de riesgo
La compañía enfrenta múltiples dimensiones de riesgo crítico en dominios operativos, financieros y estratégicos.
Riesgos financieros
Categoría de riesgo | Riesgo específico | Impacto potencial |
---|---|---|
Posición en efectivo | Reservas de efectivo limitadas | $ 45.2 millones efectivo a partir del tercer trimestre 2023 |
Incertidumbre de ingresos | Dependencia de los acuerdos de asociación | 78% de ingresos de asociaciones colaborativas |
Riesgos operativos
- Complejidades de ensayos clínicos
- Desafíos de aprobación regulatoria
- Protección de propiedad intelectual
Riesgos de mercado
Tipo de riesgo | Medida cuantitativa |
---|---|
Volatilidad del mercado | -62.3% disminución del precio de las acciones en 2023 |
Inversión de investigación | $ 98.7 millones Gastos de I + D en 2022 |
Riesgos estratégicos
- Competencia del sector de biotecnología
- Obsolescencia tecnológica
- Tubería de productos limitado
Perspectivas de crecimiento futuro para ZymeWorks Inc. (Zyme)
Oportunidades de crecimiento
La estrategia de crecimiento de la compañía se centra en varias áreas clave con objetivos financieros y estratégicos específicos.
Producto y desarrollo
La tubería de desarrollo actual incluye 3 Candidatos terapéuticos oncológicos de etapa clínica en etapas avanzadas de investigación.
Etapa de productos | Fase de desarrollo | Valor de mercado potencial |
---|---|---|
Zanidatamab | Ensayos clínicos de fase 2 | Mercado potencial de $ 450 millones |
ZW25 | Ensayos clínicos de fase 1/2 | Mercado potencial de $ 375 millones |
Asociaciones estratégicas
- Colaboración con 2 principales compañías farmacéuticas
- Valor de asociación total estimado en $ 750 millones
- Pagos potenciales de hito de hasta $ 1.2 mil millones
Objetivos de expansión del mercado
Los mercados objetivo incluyen:
- Mercado de Oncología de América del Norte: $ 25.4 mil millones potencial anual
- Mercado terapéutico europeo: $ 18.6 mil millones potencial anual
- Mercados emergentes de Asia-Pacífico: $ 12.3 mil millones potencial anual
Proyecciones de crecimiento de ingresos
Año | Ingresos proyectados | Porcentaje de crecimiento |
---|---|---|
2024 | $ 85 millones | 22% |
2025 | $ 110 millones | 29% |
2026 | $ 145 millones | 32% |
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