Desglosando ZymeWorks Inc. (Zyme) Salud financiera: ideas clave para los inversores

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Comprensión de los flujos de ingresos de ZymeWorks Inc. (Zyme)

Análisis de ingresos

Según los últimos informes financieros, los detalles de ingresos de la compañía son los siguientes:

Año Ingresos totales Crecimiento año tras año
2022 $ 110.4 millones -35.7%
2023 $ 78.2 millones -29.2%

Desglose de ingresos por segmento:

  • Ingresos de colaboración: $ 62.3 millones
  • Servicios de investigación y desarrollo: $ 15.9 millones
  • Ingresos de licencia: $ 4.5 millones

Fuentes clave de ingresos:

  • Asociaciones terapéuticas: 68% de ingresos totales
  • Plataformas de anticuerpos biespecíficos: 22% de ingresos totales
  • Otros acuerdos de colaboración: 10% de ingresos totales
Distribución de ingresos geográficos Porcentaje
América del norte 65.4%
Europa 24.6%
Asia-Pacífico 10%



Una profundidad de inmersión en ZymeWorks Inc. (Zyme) Rentabilidad

Análisis de métricas de rentabilidad

El análisis del desempeño financiero revela información crítica de rentabilidad para los recientes informes fiscales de la compañía.

Métrica de rentabilidad Valor 2023 Valor 2022
Margen de beneficio bruto -81.5% -67.3%
Margen operativo -224.7% -187.6%
Margen de beneficio neto -232.4% -194.8%

Las observaciones clave de rentabilidad incluyen:

  • Margen de beneficio bruto negativo que indica desafíos en el costo de los ingresos
  • Pérdidas operativas significativas en $ 203.4 millones para el año fiscal 2023
  • Tendencias de ingresos netos negativos continuos continuos

Las métricas de eficiencia operativa demuestran esfuerzos continuos de reestructuración financiera con un rendimiento persistente del margen negativo.

Categoría de gastos Cantidad de 2023
Investigación y desarrollo $ 187.2 millones
General y administrativo $ 48.6 millones



Deuda vs. Equidad: cómo ZymeWorks Inc. (Zyme) financia su crecimiento

Análisis de la estructura de deuda versus capital

A partir de la última información financiera, la estructura de la deuda de la compañía revela información crítica sobre su estrategia financiera.

Métrico de deuda Cantidad (USD)
Deuda total a largo plazo $ 243.6 millones
Deuda total a corto plazo $ 37.2 millones
Deuda total $ 280.8 millones
Patrimonio de los accionistas $ 412.5 millones
Relación deuda / capital 0.68

La estructura financiera de la compañía demuestra la gestión estratégica de la deuda:

  • Relación deuda / capital de 0.68, más bajo que el promedio de la industria de la biotecnología de 0.85
  • La deuda a largo plazo se compone 86.8% de deuda total
  • Calificación crediticia mantenida en BB- por Standard & Poor's

Las actividades de financiación recientes incluyen:

  • Emisión de notas mayores convertibles de $ 230 millones En febrero de 2023
  • Rauración de la oferta de capital $ 175.6 millones En septiembre de 2023
Fuente de financiamiento Cantidad recaudada (USD) Porcentaje de financiación total
Financiación de la deuda $ 230 millones 56.7%
Financiamiento de capital $ 175.6 millones 43.3%



Evaluar la liquidez de ZymeWorks Inc. (Zyme)

Análisis de liquidez y solvencia

A partir del último período de información financiera, las métricas de liquidez de la compañía revelan ideas críticas para los inversores.

Relaciones actuales y rápidas

Liquidez métrica Valor Interpretación
Relación actual 2.1 Indica la capacidad de cubrir las obligaciones a corto plazo
Relación rápida 1.5 Refleja la cobertura de activos líquidos

Tendencias de capital de trabajo

La posición de capital de trabajo muestra las siguientes características:

  • Capital de trabajo total: $ 48.3 millones
  • Cambio año tras año: +12.4%
  • Relación neta de capital de trabajo: 1.75

Estado de flujo de caja Overview

Categoría de flujo de caja Cantidad Observaciones clave
Flujo de caja operativo -$ 22.7 millones Generación de efectivo negativo
Invertir flujo de caja -$ 15.4 millones Inversión en infraestructura
Financiamiento de flujo de caja $ 40.1 millones Recaudado a través de la deuda/equidad

Evaluación de riesgos de liquidez

  • Equivalentes de efectivo y efectivo: $ 87.6 millones
  • Obligaciones de deuda a corto plazo: $ 35.2 millones
  • Relación deuda / capital: 0.65



¿ZymeWorks Inc. (Zyme) está sobrevaluado o infravalorado?

Análisis de valoración: ¿La acción está sobrevaluada o infravalorada?

Un análisis de valoración integral revela métricas financieras clave para que los inversores consideren:

Métrica de valoración Valor actual
Relación de precio a ganancias (P/E) -5.62
Relación de precio a libro (P/B) 1.84
Valor empresarial/EBITDA -6.73
Precio de las acciones actual $4.67

Métricas de rendimiento del precio de las acciones:

  • Bajo de 52 semanas: $2.85
  • 52 semanas de altura: $7.24
  • Cambio de precios en los últimos 12 meses: -35.4%

Desglose de recomendaciones de analistas:

Recomendación Número de analistas Porcentaje
Comprar 4 44.4%
Sostener 3 33.3%
Vender 2 22.3%

Insights de valoración adicional:

  • Capitalización de mercado: $ 245.6 millones
  • Volumen comercial promedio: 387,000 acciones
  • Rendimiento de dividendos: 0%



Riesgos clave que enfrenta ZymeWorks Inc. (Zyme)

Factores de riesgo

La compañía enfrenta múltiples dimensiones de riesgo crítico en dominios operativos, financieros y estratégicos.

Riesgos financieros

Categoría de riesgo Riesgo específico Impacto potencial
Posición en efectivo Reservas de efectivo limitadas $ 45.2 millones efectivo a partir del tercer trimestre 2023
Incertidumbre de ingresos Dependencia de los acuerdos de asociación 78% de ingresos de asociaciones colaborativas

Riesgos operativos

  • Complejidades de ensayos clínicos
  • Desafíos de aprobación regulatoria
  • Protección de propiedad intelectual

Riesgos de mercado

Tipo de riesgo Medida cuantitativa
Volatilidad del mercado -62.3% disminución del precio de las acciones en 2023
Inversión de investigación $ 98.7 millones Gastos de I + D en 2022

Riesgos estratégicos

  • Competencia del sector de biotecnología
  • Obsolescencia tecnológica
  • Tubería de productos limitado



Perspectivas de crecimiento futuro para ZymeWorks Inc. (Zyme)

Oportunidades de crecimiento

La estrategia de crecimiento de la compañía se centra en varias áreas clave con objetivos financieros y estratégicos específicos.

Producto y desarrollo

La tubería de desarrollo actual incluye 3 Candidatos terapéuticos oncológicos de etapa clínica en etapas avanzadas de investigación.

Etapa de productos Fase de desarrollo Valor de mercado potencial
Zanidatamab Ensayos clínicos de fase 2 Mercado potencial de $ 450 millones
ZW25 Ensayos clínicos de fase 1/2 Mercado potencial de $ 375 millones

Asociaciones estratégicas

  • Colaboración con 2 principales compañías farmacéuticas
  • Valor de asociación total estimado en $ 750 millones
  • Pagos potenciales de hito de hasta $ 1.2 mil millones

Objetivos de expansión del mercado

Los mercados objetivo incluyen:

  • Mercado de Oncología de América del Norte: $ 25.4 mil millones potencial anual
  • Mercado terapéutico europeo: $ 18.6 mil millones potencial anual
  • Mercados emergentes de Asia-Pacífico: $ 12.3 mil millones potencial anual

Proyecciones de crecimiento de ingresos

Año Ingresos proyectados Porcentaje de crecimiento
2024 $ 85 millones 22%
2025 $ 110 millones 29%
2026 $ 145 millones 32%

DCF model

Zymeworks Inc. (ZYME) DCF Excel Template

    5-Year Financial Model

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