ZymeWorks Inc. (Zyme) finanzielle Gesundheit abbauen: Schlüsselerkenntnisse für Investoren

ZymeWorks Inc. (Zyme) finanzielle Gesundheit abbauen: Schlüsselerkenntnisse für Investoren

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Verständnis von ZymeWorks Inc. (ZYME) Einnahmequellenströme

Einnahmeanalyse

Basierend auf den neuesten Finanzberichten sind die Umsatzdetails des Unternehmens wie folgt:

Jahr Gesamtumsatz Wachstum des Jahr für das Jahr
2022 110,4 Millionen US -Dollar -35.7%
2023 78,2 Millionen US -Dollar -29.2%

Umsatzaufschlüsselung nach Segment:

  • Einnahmen aus Zusammenarbeit: 62,3 Millionen US -Dollar
  • Forschungs- und Entwicklungsdienste: 15,9 Millionen US -Dollar
  • Lizenzeinnahmen: 4,5 Millionen US -Dollar

Wichtige Einnahmequellen:

  • Therapeutische Partnerschaften: 68% des Gesamtumsatzes
  • Bispezifische Antikörperplattformen: 22% des Gesamtumsatzes
  • Andere kollaborative Vereinbarungen: 10% des Gesamtumsatzes
Geografische Einnahmeverteilung Prozentsatz
Nordamerika 65.4%
Europa 24.6%
Asiatisch-pazifik 10%



Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Zymeworks Inc. (Zyme)

Analyse der Rentabilitätsmetriken

Die finanzielle Leistungsanalyse zeigt kritische Rentabilitätserkenntnisse für die jüngste fiskalische Berichterstattung des Unternehmens.

Rentabilitätsmetrik 2023 Wert 2022 Wert
Bruttogewinnmarge -81.5% -67.3%
Betriebsspanne -224.7% -187.6%
Nettogewinnmarge -232.4% -194.8%

Zu den wichtigsten Rentabilitätsbeobachtungen gehören:

  • Negative Bruttogewinnmarge, die Herausforderungen bei den Kosten der Einnahmen anzeigen
  • Signifikante Betriebsverluste bei 203,4 Millionen US -Dollar Für das Geschäftsjahr 2023
  • Fortgesetzte negative Nettoeinkommenstrends

Metriken der betrieblichen Effizienz zeigen kontinuierliche finanzielle Umstrukturierungsanstrengungen mit anhaltender negativer Margenleistung.

Kostenkategorie 2023 Betrag
Forschung und Entwicklung 187,2 Millionen US -Dollar
Allgemein und administrativ 48,6 Millionen US -Dollar



Schuld vs. Eigenkapital: Wie ZymeWorks Inc. (Zyme) sein Wachstum finanziert

Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur

Nach der jüngsten Finanzberichterstattung zeigt die Schuldenstruktur des Unternehmens kritische Einblicke in seine Finanzstrategie.

Schuldenmetrik Betrag (USD)
Totale langfristige Schulden 243,6 Millionen US -Dollar
Totale kurzfristige Schulden 37,2 Millionen US -Dollar
Gesamtverschuldung 280,8 Millionen US -Dollar
Eigenkapital der Aktionäre 412,5 Millionen US -Dollar
Verschuldungsquote 0.68

Die Finanzstruktur des Unternehmens zeigt strategisches Schuldenmanagement:

  • Verschuldungsquote von 0.68, niedriger als der Durchschnitt der Biotechnologie -Branche von 0,85
  • Langfristige Schulden umfassen 86.8% der Gesamtverschuldung
  • Bonität bei BB- von Standard & Poor's beibehalten

Zu den jüngsten Finanzierungsaktivitäten gehören:

  • Cabrio -Senior -Notizen Ausgabe von 230 Millionen Dollar Im Februar 2023
  • Eigenkapitalangebot 175,6 Millionen US -Dollar Im September 2023
Finanzierungsquelle Betrag erhöht (USD) Prozentsatz der Gesamtfinanzierung
Fremdfinanzierung 230 Millionen Dollar 56.7%
Eigenkapitalfinanzierung 175,6 Millionen US -Dollar 43.3%



Bewertung der Liquidität von ZymeWorks Inc. (Zyme)

Analyse von Liquidität und Solvenz

Nach dem jüngsten Zeitraum der Finanzberichterstattung zeigen die Liquiditätsmetriken des Unternehmens kritische Erkenntnisse für Anleger.

Aktuelle und schnelle Verhältnisse

Liquiditätsmetrik Wert Interpretation
Stromverhältnis 2.1 Zeigt die Fähigkeit an, kurzfristige Verpflichtungen abzudecken
Schnellverhältnis 1.5 Spiegelt die Abdeckung der Liquid Asset wider

Betriebskapitaltrends

Die Arbeitskapitalposition zeigt die folgenden Eigenschaften:

  • Gesamtarbeitskapital: 48,3 Millionen US -Dollar
  • Veränderung des Jahres: Veränderung: +12.4%
  • Netto -Arbeitskapitalquote: 1.75

Cashflow -Erklärung Overview

Cashflow -Kategorie Menge Schlüsselbeobachtungen
Betriebscashflow -22,7 Millionen US -Dollar Negative Geldgenerierung
Cashflow investieren -15,4 Millionen US -Dollar Investition in Infrastruktur
Finanzierung des Cashflows 40,1 Millionen US -Dollar Durch Schulden/Eigenkapital erhöht

Liquiditätsrisikobewertung

  • Bargeld und Bargeldäquivalente: 87,6 Millionen US -Dollar
  • Kurzfristige Schuldenverpflichtungen: 35,2 Millionen US -Dollar
  • Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.65



Ist Zymeworks Inc. (Zyme) überbewertet oder unterbewertet?

Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?

Eine umfassende Bewertungsanalyse zeigt wichtige finanzielle Kennzahlen für Anleger:

Bewertungsmetrik Aktueller Wert
Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) -5.62
Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis 1.84
Enterprise Value/EBITDA -6.73
Aktueller Aktienkurs $4.67

Aktienkursleistung Metriken:

  • 52 Wochen niedrig: $2.85
  • 52 Wochen hoch: $7.24
  • Preisänderung in den letzten 12 Monaten: -35.4%

Analystenempfehlungen Aufschlüsselung:

Empfehlung Anzahl der Analysten Prozentsatz
Kaufen 4 44.4%
Halten 3 33.3%
Verkaufen 2 22.3%

Zusätzliche Bewertungserkenntnisse:

  • Marktkapitalisierung: 245,6 Millionen US -Dollar
  • Durchschnittliches Handelsvolumen: 387.000 Aktien
  • Dividendenrendite: 0%



Schlüsselrisiken für ZymeWorks Inc. (Zyme)

Risikofaktoren

Das Unternehmen steht vor mehreren kritischen Risikodimensionen in operativen, finanziellen und strategischen Bereichen.

Finanzielle Risiken

Risikokategorie Spezifisches Risiko Mögliche Auswirkungen
Bargeldposition Begrenzte Bargeldreserven 45,2 Millionen US -Dollar Bargeld ab Q3 2023
Einnahmeunsicherheit Abhängigkeit von Partnerschaftsvereinbarungen 78% Einnahmen aus kollaborativen Partnerschaften

Betriebsrisiken

  • Klinische Studienkomplexitäten
  • Vorschriften für behördliche Genehmigung
  • Schutz des geistigen Eigentums

Marktrisiken

Risikotyp Quantitative Maßnahme
Marktvolatilität -62.3% Aktienkursrückgang im Jahr 2023
Forschungsinvestition 98,7 Millionen US -Dollar F & E -Ausgaben im Jahr 2022

Strategische Risiken

  • Wettbewerb des Biotechnologiesektors
  • Technologieveralterung
  • Eingeschränkte Produktpipeline



Zukünftige Wachstumsaussichten für ZymeWorks Inc. (Zyme)

Wachstumschancen

Die Wachstumsstrategie des Unternehmens konzentriert sich auf mehrere Schlüsselbereiche mit spezifischen finanziellen und strategischen Zielen.

Produktpipeline und Entwicklung

Die aktuelle Entwicklungspipeline umfasst 3 Therapeutische Onkologiekandidaten für klinische Stufe in fortgeschrittenen Forschungsstadien.

Produktphase Entwicklungsphase Potenzieller Marktwert
Zanidatamab Klinische Phase 2 450 Millionen US -Dollar potenzieller Markt
Zw25 Klinische Phase 1/2 375 Millionen US -Dollar potenzieller Markt

Strategische Partnerschaften

  • Zusammenarbeit mit 2 große Pharmaunternehmen
  • Gesamtpartnerschaftswert geschätzt bei 750 Millionen US -Dollar
  • Mögliche Meilensteinzahlungen von bis zu 1,2 Milliarden US -Dollar

Marktexpansionsziele

Zielmärkte umfassen:

  • Nordamerikanischer Onkologiemarkt: 25,4 Milliarden US -Dollar jährliches Potenzial
  • Europäischer therapeutischer Markt: 18,6 Milliarden US -Dollar jährliches Potenzial
  • Asien-pazifische Schwellenländer: 12,3 Milliarden US -Dollar jährliches Potenzial

Umsatzwachstumsprojektionen

Jahr Projizierte Einnahmen Wachstumsprozentsatz
2024 85 Millionen Dollar 22%
2025 110 Millionen Dollar 29%
2026 145 Millionen Dollar 32%

DCF model

Zymeworks Inc. (ZYME) DCF Excel Template

    5-Year Financial Model

    40+ Charts & Metrics

    DCF & Multiple Valuation

    Free Email Support


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