Zymeworks Inc. (ZYME) Bundle
Verständnis von ZymeWorks Inc. (ZYME) Einnahmequellenströme
Einnahmeanalyse
Basierend auf den neuesten Finanzberichten sind die Umsatzdetails des Unternehmens wie folgt:
Jahr | Gesamtumsatz | Wachstum des Jahr für das Jahr |
---|---|---|
2022 | 110,4 Millionen US -Dollar | -35.7% |
2023 | 78,2 Millionen US -Dollar | -29.2% |
Umsatzaufschlüsselung nach Segment:
- Einnahmen aus Zusammenarbeit: 62,3 Millionen US -Dollar
- Forschungs- und Entwicklungsdienste: 15,9 Millionen US -Dollar
- Lizenzeinnahmen: 4,5 Millionen US -Dollar
Wichtige Einnahmequellen:
- Therapeutische Partnerschaften: 68% des Gesamtumsatzes
- Bispezifische Antikörperplattformen: 22% des Gesamtumsatzes
- Andere kollaborative Vereinbarungen: 10% des Gesamtumsatzes
Geografische Einnahmeverteilung | Prozentsatz |
---|---|
Nordamerika | 65.4% |
Europa | 24.6% |
Asiatisch-pazifik | 10% |
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Zymeworks Inc. (Zyme)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistungsanalyse zeigt kritische Rentabilitätserkenntnisse für die jüngste fiskalische Berichterstattung des Unternehmens.
Rentabilitätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
---|---|---|
Bruttogewinnmarge | -81.5% | -67.3% |
Betriebsspanne | -224.7% | -187.6% |
Nettogewinnmarge | -232.4% | -194.8% |
Zu den wichtigsten Rentabilitätsbeobachtungen gehören:
- Negative Bruttogewinnmarge, die Herausforderungen bei den Kosten der Einnahmen anzeigen
- Signifikante Betriebsverluste bei 203,4 Millionen US -Dollar Für das Geschäftsjahr 2023
- Fortgesetzte negative Nettoeinkommenstrends
Metriken der betrieblichen Effizienz zeigen kontinuierliche finanzielle Umstrukturierungsanstrengungen mit anhaltender negativer Margenleistung.
Kostenkategorie | 2023 Betrag |
---|---|
Forschung und Entwicklung | 187,2 Millionen US -Dollar |
Allgemein und administrativ | 48,6 Millionen US -Dollar |
Schuld vs. Eigenkapital: Wie ZymeWorks Inc. (Zyme) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Nach der jüngsten Finanzberichterstattung zeigt die Schuldenstruktur des Unternehmens kritische Einblicke in seine Finanzstrategie.
Schuldenmetrik | Betrag (USD) |
---|---|
Totale langfristige Schulden | 243,6 Millionen US -Dollar |
Totale kurzfristige Schulden | 37,2 Millionen US -Dollar |
Gesamtverschuldung | 280,8 Millionen US -Dollar |
Eigenkapital der Aktionäre | 412,5 Millionen US -Dollar |
Verschuldungsquote | 0.68 |
Die Finanzstruktur des Unternehmens zeigt strategisches Schuldenmanagement:
- Verschuldungsquote von 0.68, niedriger als der Durchschnitt der Biotechnologie -Branche von 0,85
- Langfristige Schulden umfassen 86.8% der Gesamtverschuldung
- Bonität bei BB- von Standard & Poor's beibehalten
Zu den jüngsten Finanzierungsaktivitäten gehören:
- Cabrio -Senior -Notizen Ausgabe von 230 Millionen Dollar Im Februar 2023
- Eigenkapitalangebot 175,6 Millionen US -Dollar Im September 2023
Finanzierungsquelle | Betrag erhöht (USD) | Prozentsatz der Gesamtfinanzierung |
---|---|---|
Fremdfinanzierung | 230 Millionen Dollar | 56.7% |
Eigenkapitalfinanzierung | 175,6 Millionen US -Dollar | 43.3% |
Bewertung der Liquidität von ZymeWorks Inc. (Zyme)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Nach dem jüngsten Zeitraum der Finanzberichterstattung zeigen die Liquiditätsmetriken des Unternehmens kritische Erkenntnisse für Anleger.
Aktuelle und schnelle Verhältnisse
Liquiditätsmetrik | Wert | Interpretation |
---|---|---|
Stromverhältnis | 2.1 | Zeigt die Fähigkeit an, kurzfristige Verpflichtungen abzudecken |
Schnellverhältnis | 1.5 | Spiegelt die Abdeckung der Liquid Asset wider |
Betriebskapitaltrends
Die Arbeitskapitalposition zeigt die folgenden Eigenschaften:
- Gesamtarbeitskapital: 48,3 Millionen US -Dollar
- Veränderung des Jahres: Veränderung: +12.4%
- Netto -Arbeitskapitalquote: 1.75
Cashflow -Erklärung Overview
Cashflow -Kategorie | Menge | Schlüsselbeobachtungen |
---|---|---|
Betriebscashflow | -22,7 Millionen US -Dollar | Negative Geldgenerierung |
Cashflow investieren | -15,4 Millionen US -Dollar | Investition in Infrastruktur |
Finanzierung des Cashflows | 40,1 Millionen US -Dollar | Durch Schulden/Eigenkapital erhöht |
Liquiditätsrisikobewertung
- Bargeld und Bargeldäquivalente: 87,6 Millionen US -Dollar
- Kurzfristige Schuldenverpflichtungen: 35,2 Millionen US -Dollar
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.65
Ist Zymeworks Inc. (Zyme) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?
Eine umfassende Bewertungsanalyse zeigt wichtige finanzielle Kennzahlen für Anleger:
Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
---|---|
Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | -5.62 |
Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 1.84 |
Enterprise Value/EBITDA | -6.73 |
Aktueller Aktienkurs | $4.67 |
Aktienkursleistung Metriken:
- 52 Wochen niedrig: $2.85
- 52 Wochen hoch: $7.24
- Preisänderung in den letzten 12 Monaten: -35.4%
Analystenempfehlungen Aufschlüsselung:
Empfehlung | Anzahl der Analysten | Prozentsatz |
---|---|---|
Kaufen | 4 | 44.4% |
Halten | 3 | 33.3% |
Verkaufen | 2 | 22.3% |
Zusätzliche Bewertungserkenntnisse:
- Marktkapitalisierung: 245,6 Millionen US -Dollar
- Durchschnittliches Handelsvolumen: 387.000 Aktien
- Dividendenrendite: 0%
Schlüsselrisiken für ZymeWorks Inc. (Zyme)
Risikofaktoren
Das Unternehmen steht vor mehreren kritischen Risikodimensionen in operativen, finanziellen und strategischen Bereichen.
Finanzielle Risiken
Risikokategorie | Spezifisches Risiko | Mögliche Auswirkungen |
---|---|---|
Bargeldposition | Begrenzte Bargeldreserven | 45,2 Millionen US -Dollar Bargeld ab Q3 2023 |
Einnahmeunsicherheit | Abhängigkeit von Partnerschaftsvereinbarungen | 78% Einnahmen aus kollaborativen Partnerschaften |
Betriebsrisiken
- Klinische Studienkomplexitäten
- Vorschriften für behördliche Genehmigung
- Schutz des geistigen Eigentums
Marktrisiken
Risikotyp | Quantitative Maßnahme |
---|---|
Marktvolatilität | -62.3% Aktienkursrückgang im Jahr 2023 |
Forschungsinvestition | 98,7 Millionen US -Dollar F & E -Ausgaben im Jahr 2022 |
Strategische Risiken
- Wettbewerb des Biotechnologiesektors
- Technologieveralterung
- Eingeschränkte Produktpipeline
Zukünftige Wachstumsaussichten für ZymeWorks Inc. (Zyme)
Wachstumschancen
Die Wachstumsstrategie des Unternehmens konzentriert sich auf mehrere Schlüsselbereiche mit spezifischen finanziellen und strategischen Zielen.
Produktpipeline und Entwicklung
Die aktuelle Entwicklungspipeline umfasst 3 Therapeutische Onkologiekandidaten für klinische Stufe in fortgeschrittenen Forschungsstadien.
Produktphase | Entwicklungsphase | Potenzieller Marktwert |
---|---|---|
Zanidatamab | Klinische Phase 2 | 450 Millionen US -Dollar potenzieller Markt |
Zw25 | Klinische Phase 1/2 | 375 Millionen US -Dollar potenzieller Markt |
Strategische Partnerschaften
- Zusammenarbeit mit 2 große Pharmaunternehmen
- Gesamtpartnerschaftswert geschätzt bei 750 Millionen US -Dollar
- Mögliche Meilensteinzahlungen von bis zu 1,2 Milliarden US -Dollar
Marktexpansionsziele
Zielmärkte umfassen:
- Nordamerikanischer Onkologiemarkt: 25,4 Milliarden US -Dollar jährliches Potenzial
- Europäischer therapeutischer Markt: 18,6 Milliarden US -Dollar jährliches Potenzial
- Asien-pazifische Schwellenländer: 12,3 Milliarden US -Dollar jährliches Potenzial
Umsatzwachstumsprojektionen
Jahr | Projizierte Einnahmen | Wachstumsprozentsatz |
---|---|---|
2024 | 85 Millionen Dollar | 22% |
2025 | 110 Millionen Dollar | 29% |
2026 | 145 Millionen Dollar | 32% |
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