Zymeworks Inc. (ZYME) Bundle
UNERCENDENDENTE ZYMEWORKS INC. (ZYME) Fluxos de receita
Análise de receita
Com base nos mais recentes relatórios financeiros, os detalhes da receita da empresa são os seguintes:
| Ano | Receita total | Crescimento ano a ano |
|---|---|---|
| 2022 | US $ 110,4 milhões | -35.7% |
| 2023 | US $ 78,2 milhões | -29.2% |
Receita de receita por segmento:
- Receita de colaboração: US $ 62,3 milhões
- Serviços de pesquisa e desenvolvimento: US $ 15,9 milhões
- Receita de licenciamento: US $ 4,5 milhões
Principais fontes de receita:
- Parcerias terapêuticas: 68% de receita total
- Plataformas de anticorpos biespecíficos: 22% de receita total
- Outros acordos colaborativos: 10% de receita total
| Distribuição de receita geográfica | Percentagem |
|---|---|
| América do Norte | 65.4% |
| Europa | 24.6% |
| Ásia-Pacífico | 10% |
Um mergulho profundo na Zymeworks Inc. (Zyme) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
A análise de desempenho financeiro revela insights críticos de lucratividade para os recentes relatórios fiscais da empresa.
| Métrica de rentabilidade | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | -81.5% | -67.3% |
| Margem operacional | -224.7% | -187.6% |
| Margem de lucro líquido | -232.4% | -194.8% |
As principais observações de rentabilidade incluem:
- Margem de lucro bruto negativo indicando desafios no custo das receitas
- Perdas operacionais significativas em US $ 203,4 milhões Para o ano fiscal de 2023
- Tendências contínuas de receita líquida negativa
As métricas de eficiência operacional demonstram esforços contínuos de reestruturação financeira com desempenho persistente de margem negativa.
| Categoria de despesa | 2023 quantidade |
|---|---|
| Pesquisa e Desenvolvimento | US $ 187,2 milhões |
| Geral e Administrativo | US $ 48,6 milhões |
Dívida vs. patrimônio: como a Zymeworks Inc. (Zyme) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
Até o último relatório financeiro, a estrutura da dívida da empresa revela informações críticas sobre sua estratégia financeira.
| Métrica de dívida | Quantidade (USD) |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | US $ 243,6 milhões |
| Dívida total de curto prazo | US $ 37,2 milhões |
| Dívida total | US $ 280,8 milhões |
| Equidade dos acionistas | US $ 412,5 milhões |
| Relação dívida / patrimônio | 0.68 |
A estrutura financeira da empresa demonstra gerenciamento estratégico de dívidas:
- Taxa de dívida / patrimônio de 0.68, menor que a média da indústria de biotecnologia de 0,85
- A dívida de longo prazo compreende 86.8% de dívida total
- Classificação de crédito mantida no BB- pela Standard & Poor's
As atividades de financiamento recentes incluem:
- Notas sênior conversíveis emissão de US $ 230 milhões Em fevereiro de 2023
- Oferta de equidade aumentando US $ 175,6 milhões Em setembro de 2023
| Fonte de financiamento | Valor aumentado (USD) | Porcentagem de financiamento total |
|---|---|---|
| Financiamento da dívida | US $ 230 milhões | 56.7% |
| Financiamento de ações | US $ 175,6 milhões | 43.3% |
Avaliando a liquidez da Zymeworks Inc. (Zyme)
Análise de liquidez e solvência
No último período de relatório financeiro, as métricas de liquidez da empresa revelam informações críticas para os investidores.
Taxas atuais e rápidas
| Métrica de liquidez | Valor | Interpretação |
|---|---|---|
| Proporção atual | 2.1 | Indica capacidade de cobrir obrigações de curto prazo |
| Proporção rápida | 1.5 | Reflete a cobertura de ativos líquidos |
Tendências de capital de giro
A posição de capital de giro mostra as seguintes características:
- Capital total de giro: US $ 48,3 milhões
- Mudança ano a ano: +12.4%
- Índice de capital de giro líquido: 1.75
Declaração de fluxo de caixa Overview
| Categoria de fluxo de caixa | Quantia | Observações -chave |
|---|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | -US $ 22,7 milhões | Geração negativa de dinheiro |
| Investindo fluxo de caixa | -US $ 15,4 milhões | Investimento em infraestrutura |
| Financiamento de fluxo de caixa | US $ 40,1 milhões | Levantado através da dívida/patrimônio |
Avaliação de risco de liquidez
- Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 87,6 milhões
- Obrigações de dívida de curto prazo: US $ 35,2 milhões
- Relação dívida / patrimônio: 0.65
A Zymeworks Inc. (Zyme) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação: o estoque está supervalorizado ou subvalorizado?
Uma análise abrangente de avaliação revela as principais métricas financeiras para os investidores considerarem:
| Métrica de avaliação | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | -5.62 |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 1.84 |
| Valor corporativo/ebitda | -6.73 |
| Preço atual das ações | $4.67 |
Métricas de desempenho do preço das ações:
- Baixa de 52 semanas: $2.85
- Alta de 52 semanas: $7.24
- Mudança de preço nos últimos 12 meses: -35.4%
Recomendações de analistas quebram:
| Recomendação | Número de analistas | Percentagem |
|---|---|---|
| Comprar | 4 | 44.4% |
| Segurar | 3 | 33.3% |
| Vender | 2 | 22.3% |
Insights adicionais de avaliação:
- Capitalização de mercado: US $ 245,6 milhões
- Volume médio de negociação: 387.000 ações
- Rendimento de dividendos: 0%
Riscos -chave enfrentados pela Zymeworks Inc. (Zyme)
Fatores de risco
A empresa enfrenta várias dimensões críticas de risco em domínios operacionais, financeiros e estratégicos.
Riscos financeiros
| Categoria de risco | Risco específico | Impacto potencial |
|---|---|---|
| Posição em dinheiro | Reservas de caixa limitadas | US $ 45,2 milhões dinheiro a partir do terceiro trimestre 2023 |
| Incerteza de receita | Dependência de acordos de parceria | 78% de receita de parcerias colaborativas |
Riscos operacionais
- Complexidades de ensaios clínicos
- Desafios de aprovação regulatória
- Proteção à propriedade intelectual
Riscos de mercado
| Tipo de risco | Medida quantitativa |
|---|---|
| Volatilidade do mercado | -62.3% declínio do preço das ações em 2023 |
| Investimento em pesquisa | US $ 98,7 milhões Despesas de P&D em 2022 |
Riscos estratégicos
- Competição do setor de biotecnologia
- Obsolescência da tecnologia
- Oleoduto limitado de produtos
Perspectivas de crescimento futuro da ZymeWorks Inc. (Zyme)
Oportunidades de crescimento
A estratégia de crescimento da empresa se concentra em várias áreas -chave com metas financeiras e estratégicas específicas.
Oleoduto e desenvolvimento de produtos
O pipeline de desenvolvimento atual inclui 3 Candidatos terapêuticos de oncologia em estágio clínico em estágios avançados de pesquisa.
| Estágio do produto | Fase de desenvolvimento | Valor potencial de mercado |
|---|---|---|
| Zanidatamab | Ensaios clínicos de fase 2 | Mercado potencial de US $ 450 milhões |
| ZW25 | Fase 1/2 ensaios clínicos | US $ 375 milhões em potencial mercado |
Parcerias estratégicas
- Colaboração com 2 Principais empresas farmacêuticas
- Valor total de parceria estimado em US $ 750 milhões
- Potenciais pagamentos marcantes de até US $ 1,2 bilhão
Metas de expansão de mercado
Os mercados -alvo incluem:
- Mercado de Oncologia da América do Norte: US $ 25,4 bilhões potencial anual
- Mercado Terapêutico Europeu: US $ 18,6 bilhões potencial anual
- Mercados emergentes da Ásia-Pacífico: US $ 12,3 bilhões potencial anual
Projeções de crescimento de receita
| Ano | Receita projetada | Porcentagem de crescimento |
|---|---|---|
| 2024 | US $ 85 milhões | 22% |
| 2025 | US $ 110 milhões | 29% |
| 2026 | US $ 145 milhões | 32% |
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