DWS Group GmbH & Co. KGaA (0SAY.L) Bundle
نبذة تاريخية عن DWS Group GmbH & Co. KGaA
تعود أصول DWS Group GmbH & Co. KGaA، وهي شركة رائدة في مجال إدارة الأصول، إلى تأسيس أعمال إدارة الاستثمار التابعة لـ Deutsche Bank في عام 1956. وقد تطورت الشركة بشكل ملحوظ على مدار العقود، وخضعت لعمليات اندماج واستحواذ ومختلف جهود إعادة تسمية العلامة التجارية لتعزيز مكانتها في الأسواق المالية العالمية.
في عام 1989، تم تسمية الشركة رسميًا باسم DWS (Deutsche Asset Management). على مدى السنوات القليلة التالية، قامت DWS بتوسيع تواجدها على المستوى الدولي، حيث أنشأت عملياتها في المراكز المالية الرئيسية حول العالم. وبحلول عام 2001، كانت الشركة تدير أصولاً تبلغ قيمتها حوالي 1 600 مليار يورو.
جاءت اللحظة المحورية في تاريخ DWS في عام 2018 عندما أعلن Deutsche Bank قراره بتعويم DWS ككيان مستقل. تم طرح الاكتتاب العام الأولي (IPO) في 23 مارس 2018، وتم تسعير الأسهم بسعر €32.50. أثار الاكتتاب العام حولها 1.4 مليار يورومما يجعلها واحدة من أكبر الاكتتابات العامة الأولية لإدارة الأصول الأوروبية في ذلك الوقت.
بعد الاكتتاب العام الأولي، أبلغت DWS عن أصول تحت الإدارة (AUM) تبلغ حوالي 700 مليار يورو في نهاية عام 2018. ومع ذلك، واجهت الشركة تحديات، حيث تم الإبلاغ عن صافي التدفقات الخارجة في الأرباع اللاحقة. في عام 2020، زادت الأصول الخاضعة للإدارة لدى DWS إلى حوالي 900 مليار يورو، مدفوعًا بالأداء القوي في استراتيجيات الأسهم والأصول المتعددة.
وواصلت الشركة تنويع عروضها وتعزيز قدراتها الرقمية، حيث أطلقت العديد من المنتجات الاستثمارية المستدامة لتلبية الطلب المتزايد. بحلول نهاية عام 2022، أبلغت DWS عن أصول مدارة تبلغ حوالي 1 تريليون يورو، مما يمثل مسار نمو كبير وسط بيئة سوق مليئة بالتحديات.
| سنة | حدث | الأصول الخاضعة للإدارة (AUM) | سعر الاكتتاب العام (€) | الأموال المجمعة (€) |
|---|---|---|---|---|
| 1956 | إطلاق إدارة الاستثمار في دويتشه بنك | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد |
| 2001 | يصل AUM تقريبًا. 600 مليار يورو | 600 مليار يورو | لا يوجد | لا يوجد |
| 2018 | إطلاق الاكتتاب العام لشركة DWS | 700 مليار يورو | €32.50 | 1.4 مليار يورو |
| 2020 | ترتفع قيمة الأصول المُدارة إلى حوالي. 900 مليار يورو | 900 مليار يورو | لا يوجد | لا يوجد |
| 2022 | يصل AUM تقريبًا. 1 تريليون يورو | 1 تريليون يورو | لا يوجد | لا يوجد |
وفي عام 2023، واصلت DWS تعزيز مكانتها في السوق، حيث سجلت زيادة في عروضها الاستثمارية المستدامة. وسجلت الشركة تدفقات صافية بلغت حوالي 20 مليار يورو في النصف الأول من العام، مما يعكس تحولًا في اهتمام المستثمرين نحو المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG).
لقد تكيفت DWS أيضًا مع المشهد التنظيمي المتطور، مما عزز أطر الامتثال وإدارة المخاطر الخاصة بها لمواجهة التحديات الناشئة. اعتبارًا من الربع الثاني من عام 2023، حافظت الشركة على القيمة السوقية بحوالي 6 مليار يورو، مع نسبة السعر إلى الربحية تقريبًا 12.
من يملك DWS Group GmbH & Co. KGaA
DWS Group GmbH & Co. KGaA، وهي شركة رائدة في إدارة الأصول، مملوكة بشكل أساسي لـ Deutsche Bank AG، الذي يمتلك حصة أغلبية كبيرة في الشركة. وفقًا لأحدث البيانات المتاحة، يمتلك دويتشه بنك ما يقرب من 79.5% من DWS. يعد هيكل الملكية هذا أمرًا محوريًا للتوجه الاستراتيجي والتآزر التشغيلي لشركة DWS.
تم إدراج مجموعة DWS في بورصة فرانكفورت للأوراق المالية في مارس 2018. وبعد الاكتتاب العام الأولي، عملت الشركة على ترسيخ وجودها ليس فقط داخل أوروبا ولكن أيضًا على نطاق عالمي. التعويم العام لـ DWS على وشك 20.5%، مما يسمح للمستثمرين الآخرين من المؤسسات والأفراد بالحصول على حصة في الشركة.
| نوع الملكية | النسبة المئوية المملوكة | مالك |
|---|---|---|
| دويتشه بنك ايه جي | 79.5% | مساهم الأغلبية |
| التعويم العام | 20.5% | العديد من المستثمرين من المؤسسات والأفراد |
اعتبارًا من الربع الثاني من عام 2023، أبلغت DWS عن إجمالي الأصول الخاضعة للإدارة بحوالي 1.1 تريليون يورو. يسلط هذا الرقم الضوء على حجم وأهمية DWS في صناعة إدارة الأصول، والتي يتم دعمها بشكل أكبر من خلال عروض منتجاتها المتنوعة عبر الأسهم والدخل الثابت والاستثمارات البديلة.
يشتمل هيكل إدارة DWS على مجلس إشرافي قوي يتماشى مع سياسات حوكمة الشركات الشاملة لدويتشه بنك. يضمن هذا الارتباط مع Deutsche Bank أن تستفيد DWS من الموارد والخبرة الكبيرة في إدارة المخاطر والامتثال وإدارة المحافظ الاستثمارية.
في عام 2022، حققت DWS دخلاً صافيًا قدره تقريبًا 462 مليون يورو، مما يعكس زيادة سنوية قدرها 5%. ويشير هذا الأداء المالي إلى قدرة الشركة على التعامل مع تقلبات السوق والتكيف مع تفضيلات المستثمرين المتغيرة. وبلغت إيرادات الشركة لنفس الفترة حوالي 2.3 مليار يورو، مدفوعة بكل من رسوم الإدارة ورسوم الأداء.
علاوة على ذلك، تركز استراتيجية الاستثمار في DWS على الاستثمار المستدام، بما يتماشى مع الاتجاهات العالمية نحو معايير ESG (البيئية والاجتماعية والحوكمة). وقد التزمت الشركة بدمج العوامل البيئية والاجتماعية والحوكمة في عملياتها الاستثمارية، وبالتالي الاستجابة للطلب المتزايد من المستثمرين على خيارات الاستثمار المسؤولة.
باختصار، تتأثر الملكية والهيكل التشغيلي لشركة DWS Group GmbH & Co. KGaA إلى حد كبير بالشركة الأم، Deutsche Bank AG، مما يضمن أن الشركة في وضع جيد ضمن المشهد التنافسي لإدارة الأصول.
بيان مهمة DWS Group GmbH & Co. KGaA
DWS Group GmbH & Co. KGaA هي شركة رائدة في إدارة الأصول ولديها التزام قوي بتقديم حلول مالية مستدامة. يؤكد بيان المهمة على هدفهم المتمثل في تمكين العملاء من تحقيق أهدافهم المالية من خلال استراتيجيات استثمار مبتكرة ونهج يركز على العميل.
تركز الشركة على ثلاثة مبادئ أساسية: الاستثمار المستدام، والخدمات الموجهة للعملاء، والتميز التشغيلي. توجه هذه المبادئ فلسفتهم الاستثمارية وتساهم في النجاح طويل المدى لكل من الشركة وعملائها.
تؤيد DWS مبادئ الأمم المتحدة للاستثمار المسؤول (UNPRI)، والتي تتوافق مع التزامها بالممارسات المستدامة. اعتبارًا من عام 2023، تمكنت DWS من إدارة إجمالي ** 1 تريليون يورو ** تقريبًا من الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)، مما يعكس مكانتها القوية في السوق.
في عام 2022، أعلنت DWS عن دخل صافي قدره ** 236 مليون يورو **، مع نسبة تكلفة إلى دخل ** 65٪ **. وهذا يدل على قدرتهم على إدارة الكفاءة التشغيلية مع التركيز على النمو ورضا العملاء.
| متري | نتائج 2022 | نتائج 2021 | نتائج 2020 |
|---|---|---|---|
| الأصول الخاضعة للإدارة (AUM) | 1 تريليون يورو | 1.1 تريليون يورو | 833 مليار يورو |
| صافي الدخل | 236 مليون يورو | 244 مليون يورو | 200 مليون يورو |
| نسبة التكلفة إلى الدخل | 65% | 62% | 66% |
| العائد على حقوق المساهمين (RoE) | 13.5% | 14.2% | 12.8% |
| عدد الموظفين | 3,500 | 3,400 | 3,200 |
تركز DWS على دمج العوامل البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG) في عملياتها الاستثمارية. وفي عام 2023، تم تصنيف **55%** من الصناديق التي تديرها على أنها استثمارات مستدامة، مما يوضح التزامها بالاستثمار المسؤول.
علاوة على ذلك، وضعت DWS أهدافًا طموحة للحد من انبعاثات الكربون ضمن محفظتها الاستثمارية. إنهم يهدفون إلى خفض **20%** في انبعاثات الكربون المطلقة بحلول **2025**، ومواءمة أهدافهم مع جهود الاستدامة العالمية.
وكجزء من نهجها الذي يركز على العملاء، تقدم DWS مجموعة متنوعة من المنتجات الاستثمارية، بما في ذلك صناديق الأسهم والدخل الثابت والبدائل والاستراتيجيات متعددة الأصول. وفي عام 2022، أطلقوا **10 صناديق استثمارية جديدة**، لتوسيع عروض منتجاتهم لتلبية احتياجات العملاء المتطورة.
يتم التأكيد على المهمة الشاملة لمجموعة DWS من خلال التزامهم بالشفافية والتواصل مع العملاء. توفر تقارير الأرباح الربع سنوية والعروض التقديمية للمستثمرين رؤى شاملة حول مقاييس الأداء والتوجه الاستراتيجي.
تحافظ DWS على حضور قوي لعلامتها التجارية وتقديرها في السوق، وهو ما يتضح من تصنيفها كواحدة من أفضل شركات إدارة الأصول في أوروبا. ويواصلون الاستثمار في التكنولوجيا والابتكار، وتعزيز تجارب العملاء والكفاءة التشغيلية.
كيف تعمل DWS Group GmbH & Co. KGaA
تعمل DWS Group GmbH & Co. KGaA، وهي شركة رائدة في إدارة الأصول ومقرها في فرانكفورت بألمانيا، تحت مظلة Deutsche Bank AG. توفر الشركة في المقام الأول حلولاً استثمارية لمجموعة متنوعة من العملاء، بما في ذلك المستثمرين من المؤسسات والشركات وعملاء التجزئة في جميع أنحاء العالم.
اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2023، أبلغت مجموعة DWS عن إجمالي الأصول الخاضعة للإدارة (AUM) بحوالي 1.03 تريليون يورو. ويمثل هذا زيادة على أساس سنوي قدرها 6% مقارنة ب 973 مليار يورو في الربع الثالث من عام 2022. وتركز الشركة على فئات الأصول المختلفة، بما في ذلك الأسهم والدخل الثابت والبدائل والاستثمارات متعددة الأصول.
تستخدم الشركة نهجًا يركز على العميل، حيث تقدم استراتيجيات استثمارية مصممة خصيصًا لتلبية الاحتياجات المتطورة لعملائها. كجزء من نموذج أعمالها، تستثمر مجموعة DWS في مبادرات الاستثمار المستدام والمسؤول (SRI)، بما يتماشى مع الاتجاهات العالمية نحو المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG).
| المقاييس المالية الرئيسية | الربع الثالث 2023 | الربع الثالث 2022 | التغيير (%) |
|---|---|---|---|
| إجمالي الأصول الخاضعة للإدارة (AUM) | 1.03 تريليون يورو | 973 مليار يورو | 6% |
| الإيرادات | 706 مليون يورو | 682 مليون يورو | 3.5% |
| صافي الدخل | 132 مليون يورو | 120 مليون يورو | 10% |
| نسبة التكلفة إلى الدخل | 61% | 62% | -1% |
تعمل مجموعة DWS من خلال عدة قطاعات، تركز في المقام الأول على توزيع المنتجات الاستثمارية. تشمل هذه القطاعات استثمارات التجزئة والمؤسسات والاستثمارات البديلة. يستهدف قطاع البيع بالتجزئة المستثمرين الأفراد والشركات الصغيرة، بينما يقدم القطاع المؤسسي خدماته للكيانات الكبيرة مثل صناديق التقاعد وشركات التأمين. يقدم قطاع الاستثمارات البديلة فرصًا استثمارية فريدة في العقارات والأسهم الخاصة وصناديق التحوط.
في الربع الثالث من عام 2023، شكل قطاع البيع بالتجزئة ما يقرب من 45% من إجمالي الأصول المدارة، مما يعكس الطلب المستمر على صناديق الاستثمار المشتركة وأدوات الاستثمار الأخرى. يتكون العملاء المؤسسيين 50% من إجمالي الأصول المدارة، في حين ساهمت الاستثمارات البديلة بالباقي 5%.
وتتخذ مجموعة DWS أيضًا خطوات كبيرة في التحول الرقمي، مما يعزز قدراتها التكنولوجية لتحسين مشاركة العملاء والكفاءة التشغيلية. تهدف الاستثمارات الأخيرة في شراكات التكنولوجيا المالية والمنصات الرقمية إلى تبسيط إدارة المحافظ وعمليات إعداد التقارير.
الشركة ملتزمة بالاستدامة, مع أكثر 50% من صناديقها الجديدة التي سيتم إطلاقها في عام 2023 والتي تركز على الحوكمة البيئية والاجتماعية والحوكمة. أدى دمج العوامل البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG) في عملياتها الاستثمارية إلى وضع مجموعة DWS كشركة رائدة في مجال التمويل المستدام.
اعتبارًا من سبتمبر 2023، شهدت مجموعة DWS أداءً قويًا في صناديق الأسهم الخاصة بها، والتي أبلغت عن صافي تدفقات واردة بحوالي 5 مليار يورو من العام حتى الآن. ويوضح هذا النمو رغبة المستثمرين المتزايدة في التعرض للأسهم وسط تعافي الأسواق العالمية.
من حيث التوزيع الجغرافي، تظل أوروبا السوق الرئيسي لمجموعة DWS، حيث تمثل أكثر من 70% من إجمالي الأصول الخاضعة للإدارة. أمريكا الشمالية تمثل حوالي 20%، مع الاهتمام المتزايد بأسواق آسيا والمحيط الهادئ التي تساهم بالباقي 10%.
التطورات الأخيرة
تتنقل مجموعة DWS حاليًا في مشهد تنظيمي ديناميكي، مع زيادة التدقيق على شركات إدارة الأصول ومطالباتها البيئية والاجتماعية والحوكمة. تحتفظ الشركة باستراتيجية امتثال استباقية للتوافق مع اللوائح المتطورة عبر الولايات القضائية المختلفة.
في عام 2023، واجهت DWS أيضًا تحديات تتعلق بتقلبات السوق، مما أثر على أموال معينة. ومع ذلك، ساعدت محفظة الشركة المتنوعة وممارسات إدارة المخاطر القوية في تخفيف الآثار السلبية المحتملة على الأداء.
كيف تجني DWS Group GmbH & Co. KGaA الأموال
DWS Group GmbH & Co. KGaA، وهي شركة رائدة في إدارة الأصول، تحقق إيراداتها بشكل أساسي من خلال رسوم الإدارة ورسوم الأداء والخدمات المالية المتنوعة المقدمة للعملاء من المؤسسات والأفراد.
في السنة المالية 2022، أعلنت DWS عن إيرادات إجمالية قدرها 3.03 مليار يورو، مما يمثل زيادة من 2.82 مليار يورو في عام 2021. ويشير النمو على أساس سنوي إلى طلب قوي على خدمات إدارة الأصول وحلول الاستثمار.
ينبع تكوين إيرادات DWS في المقام الأول من:
- رسوم الإدارة، والتي شكلت ما يقرب من 83% من إجمالي الإيرادات.
- رسوم الأداء، والمساهمة حولها 12% إلى مزيج الإيرادات.
- مصادر الدخل الأخرى التي شكلت الباقي 5%.
بالنسبة لعام 2022، بلغت الرسوم الإدارية 2.52 مليار يورو، مما يعكس زيادة من 2.34 مليار يورو في عام 2021. وتم الإبلاغ عن رسوم الأداء لعام 2022 بمبلغ 364 مليون يورو، وهو ارتفاع كبير من 217 مليون يورو في العام السابق.
بلغت الأصول الخاضعة للإدارة (AuM) للشركة 1.04 تريليون يورو اعتبارًا من الربع الرابع من عام 2022، ارتفاعًا من 987 مليار يورو في نهاية الربع الرابع من عام 2021. يعد هذا النمو في الأصول الخاضعة للإدارة أمرًا بالغ الأهمية لأنه يرتبط بشكل مباشر بدخل الرسوم الإدارية. يمكن الاطلاع على تفاصيل تفصيلية لـ AuM حسب نوع العميل في الجدول التالي:
| نوع العميل | الأصول الخاضعة للإدارة (بمليارات اليورو) |
|---|---|
| العملاء المؤسسيون | 560 |
| عملاء التجزئة | 325 |
| الشركات التابعة | 140 |
| عملاء القطاع الخاص | 15 |
| أخرى | 20 |
تؤكد DWS أيضًا على الحلول الرقمية والاستثمارات المستدامة بيئيًا، مما يجذب الاتجاهات المتنامية بين المستثمرين. في عام 2022 تقريبًا 30% من الاستثمارات الجديدة تم توجيهها إلى صناديق ESG (البيئية والاجتماعية والحوكمة)، وهي زيادة كبيرة من 25% في عام 2021.
يتم التأكيد على الكفاءة التشغيلية من خلال نسبة التكلفة إلى الدخل البالغة 65% لعام 2022، تحسنت قليلاً من 67% في عام 2021. تعد القدرة على إدارة التكاليف بفعالية مع زيادة الإيرادات مؤشرًا إيجابيًا على الصحة المالية.
فيما يتعلق بالربحية، أعلنت DWS عن دخل صافي قدره 711 مليون يورو في عام 2022، مقارنة بـ 675 مليون يورو في عام 2021، مما يظهر مسارًا تصاعديًا ثابتًا في هوامش الربح وسط تقلبات الأسواق.
باختصار، تستفيد DWS Group GmbH & Co. KGaA من مزيج من رسوم الإدارة والأداء، إلى جانب التركيز على حلول الاستثمار الرقمية والمستدامة، لدفع نمو الإيرادات. بفضل قاعدة أصولها القوية والتزامها بالكفاءة التشغيلية، تتمتع DWS بوضع يمكنها من مواصلة الاستفادة من فرص السوق في قطاع إدارة الأصول.
DWS Group GmbH & Co. KGaA (0SAY.L) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.