DWS Group GmbH & Co. KGaA (0SAY.L) Bundle
تاريخ موجز لمجموعة DWS GmbH & Co. KGAA
تتبع مجموعة DWS Group GmbH & Co. موقفها داخل الأسواق المالية العالمية.
في عام 1989 ، تم وصف الشركة رسميًا باسم DWS (Deutsche Asset Management). على مدار السنوات القليلة المقبلة ، وسعت DWS وجودها دوليًا ، حيث وضعت عمليات في المراكز المالية الرئيسية في جميع أنحاء العالم. بحلول عام 2001 ، كانت الشركة تدير الأصول التي تستحق تقريبًا 600 مليار يورو.
وجاءت اللحظة المحورية في تاريخ DWS في عام 2018 عندما أعلن Deutsche Bank قراره بعوية DWS ككيان مستقل. تم تقديم العروض العامة الأولي (الاكتتاب العام) في 23 مارس 2018 ، مع أسهم أسهم في €32.50. رفع الاكتتاب 1.4 مليار يورو، مما يجعلها واحدة من أكبر الاكتتابات في إدارة الأصول الأوروبية في ذلك الوقت.
بعد الاكتتاب العام ، أبلغت DWS عن الأصول تحت الإدارة (AUM) تقريبًا 700 مليار يورو في نهاية عام 2018. ومع ذلك ، واجهت الشركة تحديات ، حيث تم الإبلاغ عن صافي التدفقات الخارجية في الأرباع اللاحقة. في عام 2020 ، زادت AUM من DWS إلى حولها 900 مليار يورومدفوعة بأداء قوي في استراتيجيات الأسهم والاستراتيجيات المتعددة الأصول.
واصلت الشركة تنويع عروضها وتعزيز قدراتها الرقمية ، وإطلاق العديد من المنتجات الاستثمارية المستدامة لتلبية الطلب المتزايد. بحلول نهاية عام 2022 ، أبلغت DWS عن AUM تقريبًا 1 تريليون يورو، بمناسبة مسار نمو كبير وسط بيئة السوق الصعبة.
| سنة | حدث | الأصول الخاضعة للإدارة (AUM) | سعر الاكتتاب العام (€) | تم جمع الأموال (€) |
|---|---|---|---|---|
| 1956 | إطلاق إدارة الاستثمار لبنك دويتشه | ن/أ | ن/أ | ن/أ |
| 2001 | AUM يصل تقريبا. 600 مليار يورو | 600 مليار يورو | ن/أ | ن/أ |
| 2018 | إطلاق DWS الاكتتاب العام | 700 مليار يورو | €32.50 | 1.4 مليار يورو |
| 2020 | AUM يرتفع إلى تقريبا. 900 مليار يورو | 900 مليار يورو | ن/أ | ن/أ |
| 2022 | AUM يصل تقريبا. 1 تريليون يورو | 1 تريليون يورو | ن/أ | ن/أ |
في عام 2023 ، واصلت DWS تعزيز موقعها في السوق ، مع الإبلاغ عن زيادة في عروض الاستثمار المستدامة. سجلت الشركة تدفقات صافية تقريبًا 20 مليار يورو في النصف الأول من العام ، مما يعكس تحولًا في مصلحة المستثمر تجاه معايير البيئة والاجتماعية والحوكمة (ESG).
تكيفت DWS أيضًا مع المشهد التنظيمي المتطور ، مما يعزز أطراف الامتثال وإدارة المخاطر لمعالجة التحديات الناشئة. اعتبارًا من الربع الثاني من عام 2023 ، حافظت الشركة على القيمة السوقية لحوالي 6 مليارات يورو، مع نسبة P/E تقريبًا 12.
أ من يمتلك مجموعة DWS GmbH & Co. KGAA
DWS Group GmbH & Co. اعتبارًا من أحدث البيانات المتاحة ، يمتلك Deutsche Bank تقريبًا 79.5% من DWS. إن هيكل الملكية هذا محوري للتوجيه الاستراتيجي لـ DWS والتآزر التشغيلي.
تم إدراج DWS Group في بورصة فرانكفورت في مارس 2018. بعد الاكتتاب العام ، عملت الشركة على إنشاء بصمة ليس فقط داخل أوروبا ولكن أيضًا على نطاق عالمي. إن تعويم الجمهور من DWS يدور حول 20.5%، السماح للمستثمرين المؤسسيين الآخرين وتجارة التجزئة بالحصول على حصة في الشركة.
| نوع الملكية | النسبة المئوية المملوكة | مالك |
|---|---|---|
| Deutsche Bank AG | 79.5% | المساهم الأغلبية |
| تعويم عام | 20.5% | العديد من المستثمرين المؤسسيين وتجارة التجزئة |
اعتبارًا من الربع الثاني من عام 2023 ، أبلغت DWS عن إجمالي الأصول الخاضعة للإدارة تقريبًا 1.1 تريليون يورو. يسلط هذا الرقم الضوء على مقياس وأهمية DWS في صناعة إدارة الأصول ، والتي تدعمها مزيد من عروض منتجاتها المتنوعة عبر الأسهم والدخل الثابت والاستثمارات البديلة.
يتضمن هيكل الحوكمة في DWS مجلسًا إشرافيًا قويًا ، يتماشى مع سياسات حوكمة الشركات الشاملة لبنك دويتشه. يضمن هذا الارتباط بـ Deutsche Bank أن تستفيد DWS من الموارد والخبرات الكبيرة في إدارة المخاطر والامتثال وإدارة المحافظ.
في عام 2022 ، حققت DWS دخلًا صافيًا تقريبًا 462 مليون يورو، مما يعكس زيادة على أساس سنوي 5%. يشير هذا الأداء المالي إلى قدرة الشركة على التنقل في تقلبات السوق والتكيف مع تفضيلات المستثمرين المتغيرة. وصلت إيرادات الشركة لنفس الفترة 2.3 مليار يورو، مدفوعة كل من رسوم الإدارة ورسوم الأداء.
علاوة على ذلك ، تركز استراتيجية الاستثمار في DWS على الاستثمار المستدام ، وتتوافق مع الاتجاهات العالمية نحو معايير ESG (البيئية والاجتماعية والحوكمة). التزمت الشركة بدمج عوامل ESG في عملية الاستثمار ، وبالتالي الاستجابة للطلب المتزايد من المستثمرين لخيارات الاستثمار المسؤولة.
باختصار ، تتأثر الملكية والهيكل التشغيلي لمجموعة DWS GmbH & Co.
DWS Group GmbH & Co. KGAA بيان مهمة
DWS Group GmbH & Co. KGAA هي شركة رائدة لإدارة الأصول ولديها التزام قوي بتقديم حلول مالية مستدامة. يؤكد بيان المهمة هدفهم المتمثل في تمكين العملاء من تحقيق أهدافهم المالية من خلال استراتيجيات استثمار مبتكرة ونهج يركز على العميل.
تركز الشركة على ثلاثة مبادئ أساسية: الاستثمار المستدام ، والخدمات الموجهة نحو العميل ، والتميز التشغيلي. توجه هذه المبادئ فلسفتها الاستثمارية وتساهم في النجاح طويل الأجل لكل من الشركة وعملائها.
تؤيد DWS مبادئ الأمم المتحدة للاستثمار المسؤول (غير) ، والتي تتوافق مع التزامها بالممارسات المستدامة. اعتبارًا من عام 2023 ، تمكنت DWS من ما مجموعه حوالي ** 1 تريليون يورو ** في الأصول الخاضعة للإدارة (AUM) ، مما يعكس وضعها القوي في السوق.
في عام 2022 ، أبلغت DWS عن صافي دخل قدره ** 236 مليون يورو ** ، مع نسبة الدخل من التكلفة ** 65 ٪ **. هذا يدل على قدرتهم على إدارة الكفاءة التشغيلية مع التركيز على النمو ورضا العملاء.
| متري | 2022 النتائج | 2021 النتائج | 2020 نتائج |
|---|---|---|---|
| الأصول الخاضعة للإدارة (AUM) | 1 تريليون يورو | 1.1 تريليون يورو | 833 مليار يورو |
| صافي الدخل | 236 مليون يورو | 244 مليون يورو | 200 مليون يورو |
| نسبة الدخل التكلفة | 65% | 62% | 66% |
| العودة على الأسهم (ROE) | 13.5% | 14.2% | 12.8% |
| عدد الموظفين | 3,500 | 3,400 | 3,200 |
تركز DWS على دمج العوامل البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG) في عمليات الاستثمار الخاصة بهم. في عام 2023 ، تم تصنيف ** 55 ٪ ** من أموالهم المدارة على أنها استثمارات مستدامة ، وعرض التزامهم بالاستثمار المسؤول.
علاوة على ذلك ، وضعت DWS أهدافًا طموحة لتقليل انبعاثات الكربون في محفظة الاستثمار الخاصة بهم. وهي تهدف إلى انخفاض ** 20 ٪ ** في انبعاثات الكربون المطلقة بحلول ** 2025 ** ، مواءمة أهدافهم مع جهود الاستدامة العالمية.
كجزء من نهجها المتمحور حول العميل ، تقدم DWS مجموعة متنوعة من المنتجات الاستثمارية ، بما في ذلك صناديق الأسهم وصناديق الدخل الثابت ، والبدائل ، واستراتيجيات الأصول المتعددة. في عام 2022 ، أطلقوا ** 10 صناديق جديدة ** ، وتوسيع عروض منتجاتهم لتلبية احتياجات العميل المتطورة.
يتم التأكيد على المهمة الشاملة لمجموعة DWS من خلال التزامهم بالشفافية والتواصل مع العملاء. توفر تقارير الأرباح الفصلية وعروض المستثمرين رؤى شاملة في مقاييس الأداء والتوجيه الاستراتيجي.
تحافظ DWS على وجود قوي للعلامة التجارية والاعتراف في السوق ، وهو ما يتضح من تصنيفهم كواحد من أفضل مديري الأصول في أوروبا. يستمرون في الاستثمار في التكنولوجيا والابتكار ، وتعزيز تجارب العملاء والكفاءة التشغيلية.
كيف تعمل مجموعة DWS GmbH & Co. KGAA
تعمل مجموعة DWS GmbH & Co. توفر الشركة في المقام الأول حلول استثمار لعملاء متنوعين ، بما في ذلك المستثمرين المؤسسيين والشركات وعملاء البيع بالتجزئة في جميع أنحاء العالم.
اعتبارًا من Q3 2023 ، أبلغت مجموعة DWS عن إجمالي الأصول تحت الإدارة (AUM) تقريبًا 1.03 تريليون يورو. هذا يمثل زيادة على أساس سنوي 6% مقارنة ب 973 مليار يورو في Q3 2022. تركز الشركة على مختلف فئات الأصول ، بما في ذلك الأسهم والدخل الثابت والبدائل والاستثمارات متعددة الأصول.
تستخدم الشركة نهجًا يركز على العميل ، حيث تقدم استراتيجيات استثمار مصممة تلبي الاحتياجات المتطورة لعملائها. كجزء من نموذج أعمالها ، تستثمر DWS Group في مبادرات الاستثمار المستدامة والمسؤولة (SRI) ، والتي تتماشى مع الاتجاهات العالمية نحو المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG).
| المقاييس المالية الرئيسية | س 3 2023 | Q3 2022 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| إجمالي الأصول تحت الإدارة (AUM) | 1.03 تريليون يورو | 973 مليار يورو | 6% |
| ربح | 706 مليون يورو | 682 مليون يورو | 3.5% |
| صافي الدخل | 132 مليون يورو | 120 مليون يورو | 10% |
| نسبة التكلفة إلى الدخل | 61% | 62% | -1% |
تعمل مجموعة DWS من خلال عدة قطاعات ، تركز بشكل أساسي على توزيع منتجات الاستثمار. وتشمل هذه القطاعات الاستثمارات التجزئة والمؤسسية والبديلة. يستهدف قطاع البيع بالتجزئة المستثمرين الأفراد والشركات الصغيرة ، في حين أن القطاع المؤسسي يلبي كيانات كبيرة مثل صناديق المعاشات التقاعدية وشركات التأمين. يوفر قطاع الاستثمارات البديلة فرصًا فريدة للاستثمار في صناديق العقارات والأسهم الخاصة وصناديق التحوط.
في Q3 2023 ، تمثل قطاع البيع بالتجزئة تقريبًا 45% من إجمالي AUM ، مما يعكس طلبًا ثابتًا على صناديق الاستثمار والمركبات الاستثمارية الأخرى. عملاء مؤسسيون 50% من إجمالي AUM ، في حين ساهمت الاستثمارات البديلة في المتبقية 5%.
تقوم مجموعة DWS أيضًا بخطوات كبيرة في التحول الرقمي ، مما يعزز قدراتها التكنولوجية لتحسين مشاركة العميل والكفاءة التشغيلية. تهدف الاستثمارات الحديثة في شراكات Fintech والمنصات الرقمية إلى تبسيط عمليات إدارة المحافظ وتقاريرها.
الشركة ملتزمة بالاستدامة ، مع انتهائي 50% من صندوقه الجديد في عام 2023 يجري التركيز على ESG. وضعت دمج عوامل ESG في عمليات الاستثمار الخاصة بها مجموعة DWS كقائد في التمويل المستدام.
اعتبارًا من سبتمبر 2023 ، شهدت DWS Group أداءً قويًا في صناديق الأسهم الخاصة بها ، والتي أبلغت عن تدفقات صافية تقريبًا 5 مليار يورو منذ بدلية العام ز حتى اليوم. يعرض هذا النمو شهية المستثمر المتزايدة للتعرض للأسهم وسط استرداد الأسواق العالمية.
من حيث التوزيع الجغرافي ، لا تزال أوروبا هي السوق الرئيسية لمجموعة DWS ، التي تمثل أكثر 70% من مجموع AUM. أمريكا الشمالية تمثل حوالي 20%، مع الاهتمام المتزايد في أسواق آسيا والمحيط الهادئ المساهمة بالتبقى 10%.
التطورات الأخيرة
تقوم DWS Group حاليًا بالتنقل في مشهد تنظيمي ديناميكي ، مع زيادة التدقيق في شركات إدارة الأصول ومطالبات ESG الخاصة بهم. تحتفظ الشركة باستراتيجية امتثال استباقية للتوافق مع اللوائح المتطورة عبر ولايات قضائية مختلفة.
في عام 2023 ، واجهت DWS أيضًا تحديات تتعلق بتقلب السوق ، مما يؤثر على أموال معينة. ومع ذلك ، فقد ساعدت محفظة الشركة المتنوعة وممارسات إدارة المخاطر القوية في تخفيف الآثار الضارة المحتملة على الأداء.
كيف تجني مجموعة DWS GmbH & Co. KGAA المال
تقوم DWS Group GmbH & Co.
في السنة المالية 2022 ، سجلت DWS إجمالي إيرادات قدرها 3.03 مليار يورو ، مما يمثل زيادة من 2.82 مليار يورو في عام 2021. يشير النمو على أساس سنوي إلى طلب قوي على خدمات إدارة الأصول وحلول الاستثمار.
تكوين الإيرادات لـ DWS ينبع بشكل أساسي من:
- رسوم الإدارة ، التي تمثل تقريبا 83% من إجمالي الإيرادات.
- رسوم الأداء ، المساهمة حولها 12% إلى مزيج الإيرادات.
- مصادر دخل أخرى ، والتي تشكلت المتبقية 5%.
على مدار عام 2022 ، بلغت رسوم الإدارة 2.52 مليار يورو ، مما يعكس زيادة من 2.34 مليار يورو في عام 2021. تم الإبلاغ عن رسوم الأداء لعام 2022 بقيمة 364 مليون يورو ، بزيادة كبيرة من 217 مليون يورو في العام السابق.
بلغت أصول الشركة تحت الإدارة (AUM) 1.04 تريليون يورو اعتبارًا من Q4 2022 ، ارتفاعًا من 987 مليار يورو في نهاية الربع الثاني من عام 2021. هذا النمو في AUM أمر بالغ الأهمية حيث يرتبط مباشرة بإيرادات الرسوم الإدارية. يمكن العثور على انهيار مفصل لـ AUM بواسطة نوع العميل في الجدول التالي:
| نوع العميل | الأصول الخاضعة للإدارة (بمليار يورو) |
|---|---|
| العملاء المؤسسيون | 560 |
| عملاء البيع بالتجزئة | 325 |
| الشركات التابعة | 140 |
| العملاء الخاصين | 15 |
| آخر | 20 |
تؤكد DWS أيضًا على الحلول الرقمية والاستثمارات المستدامة بيئيًا ، مما يجذب الاتجاهات المتزايدة بين المستثمرين. في عام 2022 ، تقريبا 30% تم توجيه استثمارات جديدة إلى أموال ESG (البيئة والاجتماعية والحوكمة) ، وهي زيادة كبيرة من 25% في عام 2021.
يتم التأكيد على الكفاءة التشغيلية من خلال نسبة الدخل من التكلفة 65% لعام 2022 ، تحسنت قليلاً من 67% في عام 2021. تعد القدرة على إدارة التكاليف بفعالية مع زيادة الإيرادات مؤشرًا إيجابيًا على الصحة المالية.
من حيث الربحية ، أبلغت DWS عن صافي دخل قدره 711 مليون يورو في عام 2022 ، مقارنة بـ 675 مليون يورو في عام 2021 ، مما يعرض مسارًا تصاعديًا ثابتًا في هوامش الربح وسط أسواق متقلبة.
باختصار ، تقوم DWS Group GmbH & Co. من خلال قاعدة الأصول القوية والتزامها بالكفاءة التشغيلية ، يتم وضع DWS لمواصلة الاستفادة من فرص السوق في قطاع إدارة الأصول.
DWS Group GmbH & Co. KGaA (0SAY.L) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.