Assura Plc (AGR.L) Bundle
تاريخ موجز لـ Assura plc
Assura PLC ، الذي أنشئ في عام 2003 ، هو مطور ومستثمر رعاية في المملكة المتحدة للرعاية الصحية. كان تركيز الشركة على إنشاء مرافق رعاية صحية عالية الجودة ومصممة لهذا الغرض لتلبية احتياجات الخدمات الصحية الوطنية (NHS) وقطاعات الرعاية الصحية الخاصة. بحلول عام 2021 ، تمكنت Assura من محفظة من 573 عقارًا على مستوى البلاد.
في طرحها العام الأولي (IPO) في بورصة لندن في عام 2014 ، رفعت Assura تقريبًا 100 مليون جنيه إسترليني. سهل هذا التمويل توسعًا كبيرًا من خلال عمليات الاستحواذ ومشاريع التطوير ، مما يعزز موقعه في سوق العقارات للرعاية الصحية.
بحلول مارس 2023 ، أبلغت Assura عن صافي قيمة الأصول (NAV) من 1.5 مليار جنيه إسترليني، مما يدل على مسار نمو قوي في استثماراتها العقارية. أدى تركيز الشركة على المرافق الصحية عالية الطلب إلى محفظة استراتيجية تشمل الرعاية الأولية وخصائص صحة المجتمع.
أظهر الأداء المالي للشركة نموًا قويًا في الإيرادات ، مع إيرادات 99.4 مليون جنيه إسترليني في السنة المنتهية في مارس 2023 ، من قبل من 90.6 مليون جنيه إسترليني في العام السابق. زادت الربح التشغيلي لنفس الفترة إلى 62.1 مليون جنيه إسترليني، يعكس أداء تشغيلي قوي وسط تقلبات السوق.
لقد أعادت Assura القيمة باستمرار إلى مساهميها ، مع توزيع أرباح 5.25 بنس للسهم تم الإعلان عنها للسنة المالية 2022-2023 ، بمناسبة أ 6.1% زيادة مقارنة بالعام السابق.
| سنة | الإيرادات (مليون جنيه إسترليني) | الربح التشغيلي (مليون جنيه إسترليني) | صافي قيمة الأصول (مليار جنيه إسترليني) | توزيع أرباح للسهم (بنس) |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 90.6 | 54.5 | 1.3 | 4.95 |
| 2022 | 99.4 | 62.1 | 1.5 | 5.25 |
| 2023 (بتر) | المتوقع 105.0 | المتوقع 65.0 | المتوقع 1.7 | المتوقع 5.50 |
وقد شمل التركيز الاستراتيجي لـ Assura أيضًا مبادرات الاستدامة. في عام 2023 ، أعلنت الشركة عن التزامها بتحقيق انبعاثات الكربون الصافية الصافية لمحفظة التشغيل الخاصة بها بحلول عام 2030 ، ومحاذاة أهدافها مع التركيز المتزايد على الاستثمار المسؤول بيئيًا.
كانت القيمة السوقية للشركة اعتبارًا من أكتوبر 2023 تقريبًا 1.2 مليار جنيه إسترليني، مما يعكس ثقة المستثمر القوية وتوقعات السوق المواتية لعقارات الرعاية الصحية. أظهرت أسهم Assura المرونة ، وتتداول في جميع أنحاء 80 بنسوعرض مكسب من 15% سنة إلى تاريخ وسط تحديات في السوق أوسع.
استمرت Assura PLC في الحفاظ على خط أنابيب استراتيجي ، حيث تم تخصيص أكثر من 500 مليون جنيه إسترليني لتطورات الممتلكات المستقبلية وعمليات الاستحواذ ، مع التركيز بشكل أساسي على المناطق والمرافق المحرومة للخدمات الصحية المجتمعية.
أ من يملك assura plc
Assura PLC هي لاعبة بارزة في سوق العقارات في المملكة المتحدة للرعاية الصحية ، مع التركيز على الاستحواذ على مرافق الرعاية الصحية وتطويرها وإدارتها. اعتبارًا من أكتوبر 2023 ، تتميز ملكية Assura PLC بمزيج من المستثمرين المؤسسيين والتجزئة. تعمل الشركة في بورصة لندن تحت رمز مؤشر "ASPI".
يوضح الجدول التالي المساهمين الرئيسيين لـ Assura PLC استنادًا إلى أحدث الإفصاحات:
| المساهم | نوع الملكية | النسبة المئوية المملوكة |
|---|---|---|
| المجموعة القانونية والعامة PLC | المستثمر المؤسسي | 10.23% |
| Invesco Ltd. | المستثمر المؤسسي | 8.55% |
| Aviva المستثمرين | المستثمر المؤسسي | 6.78% |
| Schroders plc | المستثمر المؤسسي | 5.30% |
| BlackRock Inc. | المستثمر المؤسسي | 4.90% |
| مستثمري التجزئة | عام | تقريبًا 64.24% |
بالإضافة إلى ذلك ، يوضح هيكل مساهمة Assura تأثير المستثمرين المؤسسيين على أداء الشركة. اعتبارا من أحدث التقارير:
- تقف القيمة السوقية الخاصة بـ Assura PLC 1.5 مليار جنيه إسترليني.
- أظهر سعر سهم Assura PLC زيادة عام تقريبًا 12%.
- أبلغت الشركة عن إيرادات سنوية لـ 78.3 مليون جنيه إسترليني للسنة المالية المنتهية في مارس 2023.
علاوة على ذلك ، ينعكس التزام Assura بتوسيع محفظتها في استراتيجية الاستحواذ ، مع Over 600 خصائص الرعاية الصحية في ظل إدارتها ، توليد إيرادات الإيجار المستقرة وتوفير فرص النمو. إن تركيز الشركة على الشراكات مع هيئات NHS يعزز مكانتها داخل قطاع الرعاية الصحية.
باختصار ، لدى Assura PLC قاعدة متنوعة من الملكية مع مشاركة مؤسسية كبيرة وجزء كبير من الأسهم التي يحتفظ بها مستثمرو التجزئة ، وتضعها كخيار استثمار قوي في مساحة العقارات للرعاية الصحية. يمكن أن يسهم هذا المزيج من الملكية في قراراتها الاستراتيجية والاستقرار المالي للمضي قدمًا.
بيان مهمة Assura plc
Assura PLC هي لاعب رئيسي في توفير البنية التحتية للرعاية الأولية في جميع أنحاء المملكة المتحدة. تركز مهمة الشركة حول تطوير والحفاظ على خصائص الرعاية الصحية عالية الجودة والمستدامة التي تعزز رعاية المرضى. مع الالتزام بالمسؤولية الاجتماعية ، تهدف Assura إلى إنشاء بيئات تعزز العلاقات المجتمعية القوية وتحسين النتائج الصحية.
من حيث الأداء التشغيلي ، أبلغت Assura عن إيرادات 92 مليون جنيه إسترليني للسنة المالية المنتهية في مارس 2023 ، والتي تمثل زيادة على أساس سنوي من 8.5%. تركز الشركة على توسيع محفظتها ، التي تتألف منها 600 مباني الرعاية الصحية وحبال السوق تقريبًا 1.2 مليار جنيه إسترليني اعتبارا من أكتوبر 2023.
تؤكد Assura على أهمية التنمية المستدامة في بيان مهمتها. ويشمل ذلك الالتزام بانبعاثات الكربون واستخدام مصادر الطاقة المتجددة عبر خصائصها. تهدف الشركة إلى أن تكون جميع التطورات الجديدة صافية من الكربون 2025.
يمكن فهم العناصر الرئيسية لبيان مهمة Assura من خلال المكونات التالية:
- جودة الرعاية: ركز على تعزيز تجربة توصيل الرعاية الصحية من خلال المرافق الحديثة.
- مشاركة المجتمع: بناء اتصالات قوية داخل المجتمعات لفهم احتياجات الرعاية الصحية المحلية.
- الاستدامة: الالتزام بالممارسات الصديقة للبيئة وتقليل التأثير البيئي.
- استراتيجية النمو: التوسع من خلال عمليات الاستحواذ وتطوير العقارات الجديدة.
لتوضيح التركيز الاستراتيجي لـ Assura ، يلخص الجدول التالي المقاييس المالية الرئيسية وأهداف النمو:
| متري | قيمة |
|---|---|
| الإيرادات (السنة المالية 2023) | 92 مليون جنيه إسترليني |
| القيمة السوقية | 1.2 مليار جنيه إسترليني |
| حجم الحافظة | 600+ مباني الرعاية الصحية |
| نمو الإيرادات على أساس سنوي | 8.5% |
| هدف الكربون الصافي الصفر | بحلول عام 2025 |
| عدد الخصائص قيد التطوير | حوالي 20 |
مهمة Assura ليست فقط عن النجاح المالي ؛ يتشابك مع الهدف الأوسع المتمثل في تحسين إمكانية الوصول إلى الرعاية الصحية ونتائج المجتمعات في جميع أنحاء المملكة المتحدة. يعرض التركيز الاستراتيجي للشركة تفانيها في بناء مستقبل أكثر صحة ، مدفوعًا بالأداء المالي القوي والممارسات المستدامة.
كيف يعمل assura plc
Assura PLC هي صندوق استثمار عقاري متداول علنيًا (REIT) ومقره المملكة المتحدة ، متخصصة في تطوير وإدارة عقارات الرعاية الأولية. تركز الشركة على الاستثمار في عقارات الرعاية الصحية عالية الجودة ، والتي تهدف في المقام الأول إلى دعم الخدمة الصحية الوطنية (NHS) وتعزيز خدمات الرعاية الصحية المجتمعية.
اعتبارًا من نهاية عام 2022 ، كانت محفظة Assura تتألف من ** 700 ** خصائص تقع في جميع أنحاء المملكة المتحدة ، حيث بلغ مجموعها حوالي 3.4 مليون قدم مربع. تقدر قيمة الحافظة بحوالي 2.3 مليار جنيه إسترليني **. ما يقرب من ** 89 ٪ ** من هذه الخصائص مستأجرة لكيانات NHS ، مما يعكس توافق قوي مع متطلبات الرعاية الصحية العامة.
تعمل Assura بموجب استراتيجية تؤكد توليد دخل مستدام طويل الأجل. تسعى إلى الحصول على وتطوير العقارات التي توفر دخل الإيجار المستقر مع إمكانات النمو. يبلغ متوسط طول الإيجار المتبقي في محفظتها حوالي ** 11.5 سنة ** ، والذي يوفر استقرار الإيرادات.
في السنة المالية المنتهية في مارس 2023 ، أبلغت Assura عن إيرادات إجمالية قدرها 100 مليون جنيه إسترليني ** ، مع صافي دخل تشغيلي (NOI) من ** 82 مليون جنيه إسترليني ** ، مما يدل على إدارتها الفعالة للتكاليف التشغيلية. بلغت الأرباح المعدلة للشركة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والإطفاء (EBITDA) ** 73 مليون جنيه إسترليني ** ، ودعم إطار عمل قوي.
تعكس المقاييس المالية أداءً قوياً ، حيث تقف الأموال من العمليات (FFO) للسهم الواحد عند ** 0.078 جنيه إسترليني **. إن عائد الأرباح القوي ، حيث أعلنت الشركة توزيع أرباح من ** 0.045 جنيه إسترليني ** للسهم الواحد ، والتي تمثل دفع أرباح سنوي تقارب 20 مليون جنيه إسترليني ** في عام 2023 ، مع الحفاظ على نسبة تغطية الأرباح من ** 1.73 ** ** .
تعتمد استراتيجية تمويل Assura في الغالب على مزيج من الأسهم والديون. اعتبارًا من مارس 2023 ، كان لدى الشركة نسبة قرض إلى قيمة (LTV) من ** 36 ٪ ** ، وهو أقل بكثير من متوسط الصناعة حوالي ** 40 ٪ -50 ٪ ** لصالح صناديق الاستثمار العقاري المماثلة ، عرضها نهج مالي حكيم. يبلغ متوسط تكلفة الديون المرجح ** 3.5 ٪ ** ، مما يعكس شروط الاقتراض المواتية.
الجدول: Assura PLC Financial Overview
| مقياس مالي | قيمة |
|---|---|
| قيمة المحفظة | 2.3 مليار جنيه إسترليني |
| مجموع الخصائص المملوكة | 700 |
| إجمالي الإيرادات (2023) | 100 مليون جنيه إسترليني |
| صافي دخل التشغيل (NOI) | 82 مليون جنيه إسترليني |
| تعديل EBITDA | 73 مليون جنيه إسترليني |
| FFO للسهم الواحد | £0.078 |
| توزيع أرباح للسهم | £0.045 |
| توزيعات الأرباح السنوية | 20 مليون جنيه إسترليني |
| نسبة تغطية الأرباح | 1.73 |
| نسبة القرض إلى القيمة (LTV) | 36% |
| متوسط تكلفة الديون المرجح | 3.5% |
تشمل الإستراتيجية التشغيلية لـ Assura أيضًا إدارة الأصول النشطة لتعزيز دخل الإيجار. تستثمر الشركة في التجديد وإعادة تطوير المنشآت الحالية لضمان بقائها لائقة للغرض وتلبية الاحتياجات المتطورة لمقدمي الرعاية الصحية. يتيح نهج الاستثمار المستمر هذا Assura الاحتفاظ بالمستأجرين الحاليين وجذبها الجديد ، مما يعزز من وضعه في السوق.
فيما يتعلق بوضع السوق ، يتم تداول أسهم Assura تحت رمز Ticker "ASCN" في بورصة لندن. اعتبارًا من سبتمبر 2023 ، كان سعر السهم يحوم حول ** 0.70 جنيه إسترليني ** ، والذي يعكس القيمة السوقية حوالي ** 1.1 مليار جنيه إسترليني **. أظهرت الشركة المرونة في مواجهة تقلبات السوق إلى حد كبير بسبب تركيزها على خصائص الرعاية الصحية الأساسية وتأمين عقود الإيجار على المدى الطويل.
تتطلع Assura إلى توسيع نطاقها من خلال استهداف عمليات الاستحواذ الجديدة ، وخاصة في المناطق المحرومة. تقوم الشركة أيضًا باستكشاف الفرص في الشراكات والمشاريع المشتركة لتعزيز آفاق نموها. إن التركيز الحكومي المستمر على تطوير البنية التحتية للرعاية الصحية يدعم مسار نمو Assura.
كيف تكسب Assura PLC المال
تقوم شركة Assura PLC ، وهي مستثمر عقاري رائد في المملكة المتحدة في المملكة المتحدة ، بإنشاء إيرادات في المقام الأول من خلال محفظتها الواسعة من خصائص الرعاية الأولية. تركز الشركة على اكتساب وتطوير وإدارة العقارات المستأجرة للممارسين الطبيين ومقدمي الرعاية الصحية.
اعتبارا من السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2023 ، ذكرت أسين أ إجمالي الإيرادات من 70.1 مليون جنيه إسترليني ، مما يعكس أ 6.4 ٪ زيادة من العام السابق. هذه الإيرادات مستمدة إلى حد كبير من إيرادات الإيجار الناتجة عن ممتلكاتها.
تدفقات الإيرادات
- إيرادات الإيجار: حجر الزاوية في نموذج أعمال Assura ، حسابات إيجار الإيجار تقريبًا 98% من إجمالي الإيرادات.
- دخل التنمية: الإيرادات المستمدة من تطورات الممتلكات والتحسينات ، تساهم في 2% إلى الدخل العام.
مَلَفّ Overview
اعتبارًا من نهاية مارس 2023 ، امتلكت Assura محفظة من Over 600 خصائص عبر المملكة المتحدة ، بقيمة إجمالية قدرها 1.5 مليار جنيه إسترليني. تتضمن الخصائص عادة عقود إيجار طويلة الأجل ، مما يوفر تدفقات دخل مستقرة.
| متري | قيمة |
|---|---|
| عدد الخصائص | 600 |
| إجمالي القيمة للمحفظة | 1.5 مليار جنيه إسترليني |
| متوسط طول الإيجار | 15 سنة |
| معدل الإشغال | 100% |
| متوسط الإيجار سنويا | 116 مليون جنيه إسترليني |
موقف السوق
يتم وضع Assura بشكل استراتيجي في قطاع الاستثمار العقاري للرعاية الصحية ، مع التركيز على العقارات التي تلبي احتياجات الخدمة الصحية الوطنية في المملكة المتحدة (NHS). اعتبارا من 31 مارس 2023 ، تقريبا 95% من مستأجري Assura مرتبطون NHS ، مما يعزز استقرار إيرادات الإيجار بسبب التمويل المدعوم من الحكومة.
الأداء المالي
أبلغت الشركة عن ربح قبل الضريبة البالغة 41.5 مليون جنيه إسترليني للسنة المالية المنتهية في 31 مارس 2023. 59%، مما يدل على الكفاءة التشغيلية القوية. بالإضافة إلى ذلك ، تم الإبلاغ عن أرباح Assura قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والإطفاء (EBITDA) بمبلغ 56 مليون جنيه إسترليني ، وهو يمثل هامشًا قويًا EBITDA لـ EBITDA 80%.
| مقياس مالي | قيمة |
|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 70.1 مليون جنيه إسترليني |
| الربح قبل الضرائب | 41.5 مليون جنيه إسترليني |
| صافي هامش الربح | 59% |
| EBITDA | 56 مليون جنيه إسترليني |
| الهامش قبل الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك | 80% |
استراتيجية الاستثمار
تركز استراتيجية Assura الاستثمارية في المقام الأول على توسيع محفظة ملكية الرعاية الصحية من خلال عمليات الاستحواذ والتطورات التي تلبي الاحتياجات المتطورة لمقدمي الرعاية الصحية. حددت الشركة هدفًا للاستثمار بشكل كبير في العقارات التي تشجع حلول الرعاية الصحية المبتكرة ، تهدف إلى النمو المستدام.
في السنة المالية 2022-2023 ، استثمرت Assura ما يقرب من 100 مليون جنيه إسترليني في عمليات الاستحواذ على الممتلكات ، مما يعرض التزامًا بتوسيع آفاقه في قطاع الرعاية الصحية. يتم دعم خط الأنابيب هذا من خلال إطار تمويل قوي ، مع نسبة قرض إلى قيمة 40%.
التوقعات
في المستقبل ، تهدف Assura إلى الاستفادة من الطلب المتزايد على خدمات الرعاية الصحية في المملكة المتحدة ، مدفوعًا بتقدم السكان المتزايد والتركيز المتزايد على توصيل الرعاية الصحية الموضعية. تتوقع الشركة نمو إيجار حوله 2-3% سنويًا على مدار السنوات الخمس المقبلة ، بدعم من تأجيراتها على المدى الطويل مع مستأجري NHS.
Assura Plc (AGR.L) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.