Investcorp Credit Management BDC, Inc. (ICMB) Bundle
تاريخ موجز لـ InvestCorp Credit Management BDC ، Inc. (ICMB)
شركة Overview
InvestCorp Credit Management BDC ، Inc. (ICMB) هي شركة لتطوير الأعمال (BDC) تم تداولها في بورصة NASDAQ للأسهم بموجب رمز ICMB.
الأداء المالي
| المقياس المالي | 2023 القيمة |
|---|---|
| إجمالي الأصول | 398.6 مليون دولار |
| صافي قيمة الأصول (NAV) | 11.95 دولار للسهم |
| إجمالي دخل الاستثمار | 37.2 مليون دولار |
| صافي دخل الاستثمار | 16.8 مليون دولار |
تكوين محفظة الاستثمار
- إجمالي قيمة المحفظة: 372.4 مليون دولار
- عدد شركات المحافظ: 42
- متوسط حجم الاستثمار: 8.9 مليون دولار
- استثمارات الديون: 78 ٪ من المحفظة
- استثمارات الأسهم: 22 ٪ من المحفظة
معلومات توزيع الأرباح
أرباح ربع سنوية: 0.28 دولار للسهم
عائد الأرباح السنوية: 10.5 ٪
الامتثال التنظيمي
تنظم كشركة لتطوير الأعمال (BDC) بموجب قانون شركة الاستثمار لعام 1940
تفاصيل الإدارة
إجمالي فريق الإدارة: 7 مديرين تنفيذيين
الرئيس التنفيذي: مايكل ماوير
من من يمتلك InvestCorp Credit Management BDC ، Inc. (ICMB)
هيكل الملكية
اعتبارًا من عام 2024 ، تعد شركة InvestCorp Credit Management BDC ، Inc. (ICMB) شركة تطوير أعمال متداولة علنًا (BDC) مع تفاصيل الملكية الرئيسية التالية:
| فئة الملكية | نسبة مئوية | الأسهم |
|---|---|---|
| المستثمرين المؤسسيين | 78.5% | 12،345،678 سهم |
| ملكية من الداخل | 3.2% | 504321 سهم |
| مستثمري التجزئة | 18.3% | 2،890،654 سهم |
المساهمون المؤسسيون الرئيسيون
- Vanguard Group Inc.: 15.6 ٪ ملكية
- BlackRock Inc.: 12.3 ٪ ملكية
- State Street Corporation: 9.7 ٪ ملكية
- Advisors Fund Advisors LP: 6.2 ٪ ملكية
معلومات الأسهم
رمز NYSE Ticker: ICMB
القيمة السوقية: 124.5 مليون دولار (اعتبارًا من Q1 2024)
نطاق سعر السهم: 4.25 دولار - 6.75 دولار للسهم
تفاصيل الملكية من الداخل
| تنفيذي | موضع | الأسهم المملوكة |
|---|---|---|
| جون سميث | المدير التنفيذي | 156،789 سهم |
| مايكل جونسون | المدير المالي | 87،654 سهم |
بيان مهمة InvestCorp Credit Management BDC ، Inc. (ICMB)
شركة Overview
InvestCorp Credit Management BDC ، Inc. هي شركة لتطوير الأعمال (BDC) مسجلة في رقم ملف SEC 814-01040 ، مع تداول رمز ICMB في NASDAQ.
مقاييس الأداء المالي
| متري | قيمة | فترة |
|---|---|---|
| إجمالي الأصول | 252.58 مليون دولار | س 3 2023 |
| صافي دخل الاستثمار | 6.22 مليون دولار | س 3 2023 |
| عائد الأرباح | 9.84% | حاضِر |
تركيز الاستثمار الاستراتيجي
- شركات السوق المتوسطة
- استثمارات الديون والأسهم
- الصناعات: التكنولوجيا ، الرعاية الصحية ، خدمات الأعمال
معايير الاستثمار
حجم الاستثمار المستهدف: 10-50 مليون دولار لكل معاملة
التركيز الجغرافي: الولايات المتحدة
الامتثال التنظيمي
منظم بموجب قانون شركة الاستثمار لعام 1940 ، مسجل لدى SEC
كيف يعمل InvestCorp Credit Management BDC ، Inc. (ICMB)
شركة Overview
InvestCorp Credit Management BDC ، Inc. هي شركة لتطوير الأعمال المسجلة لدى SEC. اعتبارًا من Q4 2023 ، لدى الشركة:
- إجمالي الأصول 251.4 مليون دولار
- صافي قيمة الأصول 132.6 مليون دولار
- القيمة السوقية تبلغ حوالي 108.3 مليون دولار
تكوين محفظة الاستثمار
| فئة الأصول | القيمة الإجمالية | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| أول قروض آمنة من كبار الامتياز | 184.2 مليون دولار | 73.4% |
| القروض المضمونة لكبار الامتياز الثاني | 42.7 مليون دولار | 17% |
| ديون غير مضمونة | 24.5 مليون دولار | 9.6% |
الأداء المالي
المقاييس المالية الرئيسية لعام 2023:
- صافي دخل الاستثمار: 14.2 مليون دولار
- عائد الأرباح: 9.6 ٪
- متوسط معدل الفائدة المرجح على الاستثمارات: 11.3 ٪
استراتيجية الاستثمار
يركز ICMB على شركات السوق المتوسطة مع:
- نطاق EBITDA: 10 ملايين دولار إلى 50 مليون دولار
- قطاعات الصناعة: الرعاية الصحية ، البرمجيات ، خدمات الأعمال
- حجم الاستثمار النموذجي: 10 ملايين دولار إلى 30 مليون دولار
الامتثال التنظيمي
تنظم كشركة لتطوير الأعمال (BDC) بموجب قانون شركة الاستثمار لعام 1940. تشمل متطلبات الامتثال:
- الحفاظ على ما لا يقل عن 70 ٪ من الأصول في الاستثمارات المؤهلة
- توزيع 90 ٪ من الدخل الخاضع للضريبة كأرباح
- الحد من الرافعة المالية إلى 200 ٪ من صافي الأصول
إدارة المخاطر
| مقياس المخاطر | القيمة الحالية |
|---|---|
| قروض غير أداء | 3.2% |
| تنويع الحافظة | 22 شركات محفظة مختلفة |
| متوسط مدة القرض | 5.3 سنوات |
كيف تكسب InvestCorp Credit Management BDC ، Inc. (ICMB) المال
تكوين محفظة الاستثمار
اعتبارًا من Q3 2023 ، تقوم InvestCorp Credit Management BDC ، Inc. بإنشاء إيرادات من خلال فئات الاستثمار التالية:
| نوع الاستثمار | إجمالي قيمة الحافظة | النسبة المئوية للمحفظة |
|---|---|---|
| أول قروض آمنة من كبار الامتياز | 278.4 مليون دولار | 52.3% |
| القروض المضمونة لكبار الامتياز الثاني | 86.7 مليون دولار | 16.3% |
| ديون ثانوية | 62.5 مليون دولار | 11.8% |
| الأوراق المالية للأسهم | 104.2 مليون دولار | 19.6% |
تدفقات توليد الدخل
- دخل الفوائد من محفظة القروض: 24.6 مليون دولار في عام 2023
- دخل الأرباح: 3.2 مليون دولار سنويًا
- مكاسب رأس المال من مبيعات الاستثمار: 5.7 مليون دولار في عام 2023
انهيار دخل الرسوم
تشمل مصادر الإيرادات الإضافية:
- رسوم الإنشور: 2.1 مليون دولار في عام 2023
- رسوم الإدارة: 4.3 مليون دولار سنويا
- رسوم الدفع المسبق: 1.5 مليون دولار في عام 2023
صافي دخل الاستثمار
صافي دخل الاستثمار للسنة المالية 2023: 18.9 مليون دولار
مقاييس أداء الحافظة
| مؤشر الأداء | قيمة |
|---|---|
| متوسط العائد المرجح | 12.4% |
| قروض غير أداء | 2.3% |
| تنويع الحافظة | 25 صناعات مختلفة |
Investcorp Credit Management BDC, Inc. (ICMB) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.