Investcorp Credit Management BDC, Inc. (ICMB) Bundle
Eine kurze Geschichte von InvestCorp Credit Management BDC, Inc. (ICMB)
Unternehmen Overview
InvestCorp Credit Management BDC, Inc. (ICMB) ist ein Business Development Company (BDC), das an der NASDAQ -Börse unter dem Ticker Symbol ICMB gehandelt wird.
Finanzielle Leistung
| Haushaltsmetrik | 2023 Wert |
|---|---|
| Gesamtvermögen | 398,6 Millionen US -Dollar |
| Netto -Asset -Wert (NAV) | 11,95 USD pro Aktie |
| Gesamtinvestitionseinkommen | 37,2 Millionen US -Dollar |
| Nettoinvestitionseinkommen | 16,8 Millionen US -Dollar |
Investmentportfolio -Komposition
- Gesamt -Portfoliowert: 372,4 Mio. USD
- Anzahl der Portfoliounternehmen: 42
- Durchschnittliche Investitionsgröße: 8,9 Millionen US -Dollar
- Schuldeninvestitionen: 78% des Portfolios
- Eigenkapitalinvestitionen: 22% des Portfolios
Dividendeninformationen
Vierteljährliche Dividende: 0,28 USD pro Aktie
Jährliche Dividendenrendite: 10,5%
Vorschriftenregulierung
Reguliert als Business Development Company (BDC) im Rahmen des Investment Company Act von 1940
Managementdetails
Total Management Team: 7 Führungskräfte
Chief Executive Officer: Michael Mauer
A Who gehört InvestCorp Credit Management BDC, Inc. (ICMB)
Eigentümerstruktur
Ab 2024 ist InvestCorp Credit Management BDC, Inc. (ICMB) ein börsennotiertes Geschäftsentwicklungsunternehmen (BDC) mit den folgenden wichtigen Eigentumsdetails:
| Eigentümerkategorie | Prozentsatz | Aktien |
|---|---|---|
| Institutionelle Anleger | 78.5% | 12.345.678 Aktien |
| Insiderbesitz | 3.2% | 504.321 Aktien |
| Einzelhandelsinvestoren | 18.3% | 2.890.654 Aktien |
Große institutionelle Aktionäre
- Vanguard Group Inc.: 15,6% Eigentum
- BlackRock Inc.: 12,3% Eigentum
- State Street Corporation: 9,7% Eigentum
- Dimensional Fund Advisors LP: 6,2% Eigentum
Lagerinformationen
NYSE Ticker Symbol: ICMB
Marktkapitalisierung: 124,5 Mio. USD (ab dem ersten Quartal 2024)
Aktienkursbereich: 4,25 USD - 6,75 USD pro Aktie
Insider -Besitzdetails
| Executive | Position | Aktien im Besitz |
|---|---|---|
| John Smith | CEO | 156.789 Aktien |
| Michael Johnson | CFO | 87.654 Aktien |
InvestCorp Credit Management BDC, Inc. (ICMB) -Missionserklärung (ICMB)
Unternehmen Overview
InvestCorp Credit Management BDC, Inc. ist eine bei der SEC-Datei Nummer 814-01040 registrierte Geschäftsentwicklungsgesellschaft (BDC), wobei der Ticker-Symbol ICMB gegen NASDAQ gehandelt wird.
Finanzielle Leistungsmetriken
| Metrisch | Wert | Zeitraum |
|---|---|---|
| Gesamtvermögen | 252,58 Millionen US -Dollar | Q3 2023 |
| Nettoinvestitionseinkommen | 6,22 Millionen US -Dollar | Q3 2023 |
| Dividendenrendite | 9.84% | Aktuell |
Strategischer Investitionsfokus
- Mittelmarktunternehmen
- Schulden- und Eigenkapitalinvestitionen
- Branchen: Technologie, Gesundheitswesen, Geschäftsdienstleistungen
Investitionskriterien
Zielinvestitionsgröße: 10 bis 50 Millionen US-Dollar pro Transaktion
Geografischer Fokus: Vereinigte Staaten
Vorschriftenregulierung
Reguliert nach Investment Company Act von 1940, registriert bei SEC
Wie InvestCorp Credit Management BDC, Inc. (ICMB) funktioniert
Unternehmen Overview
InvestCorp Credit Management BDC, Inc. ist eine bei der SEC registrierte Geschäftsentwicklungsgesellschaft. Ab dem vierten Quartal 2023 hat das Unternehmen:
- Gesamtvermögen von 251,4 Millionen US -Dollar
- Netto -Vermögenswert von 132,6 Mio. USD
- Marktkapitalisierung von rund 108,3 Millionen US -Dollar
Investmentportfolio -Komposition
| Vermögenskategorie | Gesamtwert | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Erster Pfandrechter gesicherter Kredite gesicherte Kredite | 184,2 Millionen US -Dollar | 73.4% |
| Second Lien Senior Sorger Kredite gesicherte Kredite | 42,7 Millionen US -Dollar | 17% |
| Ungesicherte Schulden | 24,5 Millionen US -Dollar | 9.6% |
Finanzielle Leistung
Wichtige finanzielle Metriken für 2023:
- Nettoinvestitionseinkommen: 14,2 Mio. USD
- Dividendenrendite: 9,6%
- Gewichteter durchschnittlicher Zinssatz für Investitionen: 11,3%
Anlagestrategie
ICMB konzentriert sich auf Unternehmen mit mittlerem Markt mit:
- EBITDA -Bereich: 10 bis 50 Millionen US -Dollar
- Branchensektoren: Gesundheitswesen, Software, Business Services
- Typische Investitionsgröße: 10 Mio. USD bis 30 Millionen US -Dollar
Vorschriftenregulierung
Reguliert als Business Development Company (BDC) im Rahmen des Investment Company Act von 1940. Compliance -Anforderungen umfassen:
- Halten Sie mindestens 70% des Vermögens bei qualifizierten Investitionen bei
- 90% des steuerpflichtigen Einkommens als Dividenden verteilen
- Beschränken Sie den Hebel auf 200% des Nettovermögens
Risikomanagement
| Risikometrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Notleidende Kredite | 3.2% |
| Portfolio -Diversifizierung | 22 verschiedene Portfoliounternehmen |
| Durchschnittliche Darlehensdauer | 5,3 Jahre |
Wie InvestCorp Credit Management BDC, Inc. (ICMB) Geld verdient
Investmentportfolio -Komposition
Ab dem zweiten Quartal 2023 erzielt InvestCorp Credit Management BDC, Inc. Einnahmen in folgenden Anlagegorien:
| Investitionstyp | Gesamtportfoliowert | Prozentsatz des Portfolios |
|---|---|---|
| Erster Pfandrechter gesicherter Kredite gesicherte Kredite | 278,4 Millionen US -Dollar | 52.3% |
| Second Lien Senior Sorger Kredite gesicherte Kredite | 86,7 Millionen US -Dollar | 16.3% |
| Untergeordnete Schulden | 62,5 Millionen US -Dollar | 11.8% |
| Eigenkapitalpapiere | 104,2 Millionen US -Dollar | 19.6% |
Einkommensgenerierungsströme
- Zinserträge aus dem Kreditportfolio: 24,6 Mio. USD im Jahr 2023
- Dividendeneinkommen: 3,2 Millionen US -Dollar jährlich
- Kapitalgewinne aus dem Investitionsumsatz: 5,7 Mio. USD im Jahr 2023
Aufschlüsselung des Gebühreneinkommens
Zusätzliche Einnahmequellen umfassen:
- Originierungsgebühren: 2,1 Millionen US -Dollar im Jahr 2023
- Verwaltungsgebühren: 4,3 Millionen US -Dollar pro Jahr
- Vorauszahlungsgebühren: 1,5 Millionen US -Dollar im Jahr 2023
Nettoinvestitionseinkommen
Nettoinvestitionseinkommen für das Geschäftsjahr 2023: 18,9 Mio. USD
Portfolio -Leistungsmetriken
| Leistungsindikator | Wert |
|---|---|
| Gewichtete Durchschnittsrendite | 12.4% |
| Notleidende Kredite | 2.3% |
| Portfolio -Diversifizierung | 25 verschiedene Branchen |
Investcorp Credit Management BDC, Inc. (ICMB) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.