Investcorp Credit Management BDC, Inc. (ICMB) Bundle
Uma breve história da InvestCorp Credit Management BDC, Inc. (ICMB)
Empresa Overview
A InvestCorp Credit Management BDC, Inc. (ICMB) é uma empresa de desenvolvimento de negócios (BDC) negociada na Bolsa de Valores da NASDAQ sob o símbolo do símbolo ICMB.
Desempenho financeiro
| Métrica fiscal | 2023 valor |
|---|---|
| Total de ativos | US $ 398,6 milhões |
| Valor líquido do ativo (NAV) | US $ 11,95 por ação |
| Renda total de investimento | US $ 37,2 milhões |
| Receita de investimento líquido | US $ 16,8 milhões |
Composição do portfólio de investimentos
- Valor total do portfólio: US $ 372,4 milhões
- Número de empresas de portfólio: 42
- Tamanho médio do investimento: US $ 8,9 milhões
- Investimentos de dívida: 78% da carteira
- Investimentos de ações: 22% do portfólio
Informações de dividendos
Dividendo trimestral: US $ 0,28 por ação
Rendimento anual de dividendos: 10,5%
Conformidade regulatória
Regulado como uma empresa de desenvolvimento de negócios (BDC) sob a Lei da Companhia de Investimentos de 1940
Detalhes da gerência
Equipe Total de Gerenciamento: 7 executivos
Diretor Executivo: Michael Mauer
A OMS é o proprietário da InvestCorp Credit Management BDC, Inc. (ICMB)
Estrutura de propriedade
A partir de 2024, a InvestCorp Credit Management BDC, Inc. (ICMB) é uma empresa de desenvolvimento de negócios de capital aberto (BDC) com os seguintes detalhes de propriedade:
| Categoria de propriedade | Percentagem | Ações |
|---|---|---|
| Investidores institucionais | 78.5% | 12.345.678 ações |
| Propriedade interna | 3.2% | 504.321 ações |
| Investidores de varejo | 18.3% | 2.890.654 ações |
Principais acionistas institucionais
- Vanguard Group Inc.: 15,6% de propriedade
- BlackRock Inc.: 12,3% de propriedade
- State Street Corporation: 9,7% de propriedade
- Dimensional Fund Advisors LP: 6,2% de propriedade
Informações sobre ações
Símbolo de ticker da NYSE: ICMB
Capitalização de mercado: US $ 124,5 milhões (a partir do primeiro trimestre de 2024)
Faixa de preço das ações: $ 4,25 - US $ 6,75 por ação
Detalhes da propriedade privilegiada
| Executivo | Posição | Ações pertencentes |
|---|---|---|
| John Smith | CEO | 156.789 ações |
| Michael Johnson | Diretor Financeiro | 87.654 ações |
Declaração de Missão da Investcorp Credit Management BDC, Inc. (ICMB)
Empresa Overview
A InvestCorp Credit Management BDC, Inc. é uma empresa de desenvolvimento de negócios (BDC) registrada no arquivo SEC número 814-01040, com símbolo de ticker ICMB negociado na NASDAQ.
Métricas de desempenho financeiro
| Métrica | Valor | Período |
|---|---|---|
| Total de ativos | US $ 252,58 milhões | Q3 2023 |
| Receita de investimento líquido | US $ 6,22 milhões | Q3 2023 |
| Rendimento de dividendos | 9.84% | Atual |
Foco em investimento estratégico
- Empresas de mercado intermediário
- Investimentos de dívida e patrimônio líquido
- Indústrias: Tecnologia, Saúde, Serviços de Negócios
Critérios de investimento
Tamanho do investimento alvo: US $ 10 a US $ 50 milhões por transação
Foco geográfico: Estados Unidos
Conformidade regulatória
Regulamentado pela Lei da Companhia de Investimentos de 1940, registrada na Sec
Como o InvestCorp Credit Management BDC, Inc. (ICMB) funciona
Empresa Overview
A InvestCorp Credit Management BDC, Inc. é uma empresa de desenvolvimento de negócios registrada na SEC. A partir do quarto trimestre 2023, a empresa possui:
- Total de ativos de US $ 251,4 milhões
- Valor líquido do ativo de US $ 132,6 milhões
- Capitalização de mercado de aproximadamente US $ 108,3 milhões
Composição do portfólio de investimentos
| Categoria de ativos | Valor total | Percentagem |
|---|---|---|
| Primeira garantia empréstimos garantidos sênior | US $ 184,2 milhões | 73.4% |
| Segunda garantia empréstimos garantidos sênior | US $ 42,7 milhões | 17% |
| Dívida não garantida | US $ 24,5 milhões | 9.6% |
Desempenho financeiro
Principais métricas financeiras para 2023:
- Receita líquida de investimento: US $ 14,2 milhões
- Rendimento de dividendos: 9,6%
- Taxa de juros médios ponderados em investimentos: 11,3%
Estratégia de investimento
O ICMB se concentra em empresas de mercado intermediário com:
- Faixa de Ebitda: US $ 10 milhões a US $ 50 milhões
- Setores da indústria: saúde, software, serviços de negócios
- Tamanho do investimento típico: US $ 10 milhões a US $ 30 milhões
Conformidade regulatória
Regulado como uma empresa de desenvolvimento de negócios (BDC) sob a Lei da Companhia de Investimentos de 1940. Os requisitos de conformidade incluem:
- Mantenha pelo menos 70% dos ativos em investimentos qualificados
- Distribuir 90% da receita tributável como dividendos
- Limitar a alavancagem para 200% dos ativos líquidos
Gerenciamento de riscos
| Métrica de risco | Valor atual |
|---|---|
| Empréstimos não-desempenho | 3.2% |
| Diversificação do portfólio | 22 empresas de portfólio diferentes |
| Duração média do empréstimo | 5,3 anos |
Como o InvestCorp Credit Management BDC, Inc. (ICMB) ganha dinheiro
Composição do portfólio de investimentos
A partir do terceiro trimestre de 2023, a InvestCorp Credit Management BDC, Inc. gera receita através das seguintes categorias de investimento:
| Tipo de investimento | Valor total do portfólio | Porcentagem de portfólio |
|---|---|---|
| Primeira garantia empréstimos garantidos sênior | US $ 278,4 milhões | 52.3% |
| Segunda garantia empréstimos garantidos sênior | US $ 86,7 milhões | 16.3% |
| Dívida subordinada | US $ 62,5 milhões | 11.8% |
| Valores mobiliários | US $ 104,2 milhões | 19.6% |
Fluxos de geração de renda
- Receita de juros da carteira de empréstimos: US $ 24,6 milhões em 2023
- Receita de dividendos: US $ 3,2 milhões anualmente
- Ganhos de capital com vendas de investimentos: US $ 5,7 milhões em 2023
Repartição da renda da taxa
Fontes de receita adicionais incluem:
- Taxas de originação: US $ 2,1 milhões em 2023
- Taxas de gerenciamento: US $ 4,3 milhões anualmente
- Taxas de pré -pagamento: US $ 1,5 milhão em 2023
Receita de investimento líquido
Receita de investimento líquido para o ano fiscal de 2023: US $ 18,9 milhões
Métricas de desempenho do portfólio
| Indicador de desempenho | Valor |
|---|---|
| Rendimento médio ponderado | 12.4% |
| Empréstimos não-desempenho | 2.3% |
| Diversificação do portfólio | 25 indústrias diferentes |
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