Investcorp Credit Management BDC, Inc. (ICMB) Bundle
Un bref historique de la gestion du crédit à Investcorp BDC, Inc. (ICMB)
Entreprise Overview
Investcorp Credit Management BDC, Inc. (ICMB) est une société de développement commercial (BDC) négocié à la Bourse du NASDAQ sous le symbole de ticker ICMB.
Performance financière
| Métrique budgétaire | Valeur 2023 |
|---|---|
| Actif total | 398,6 millions de dollars |
| Valeur net de l'actif (NAV) | 11,95 $ par action |
| Revenu de placement total | 37,2 millions de dollars |
| Revenu de placement net | 16,8 millions de dollars |
Composition du portefeuille d'investissement
- Valeur du portefeuille total: 372,4 millions de dollars
- Nombre de sociétés de portefeuille: 42
- Taille moyenne de l'investissement: 8,9 millions de dollars
- Investissements en dette: 78% du portefeuille
- Investissements en actions: 22% du portefeuille
Informations sur le dividende
Dividende trimestriel: 0,28 $ par action
Rendement annuel des dividendes: 10,5%
Conformité réglementaire
Réglementé en tant que société de développement commercial (BDC) en vertu de la loi sur les sociétés d'investissement de 1940
Détails de la gestion
Équipe de gestion totale: 7 cadres
PDG: Michael Mauer
A qui possède Investcorp Credit Management BDC, Inc. (ICMB)
Structure de propriété
Depuis 2024, InvestCorp Credit Management BDC, Inc. (ICMB) est une société de développement commercial cotée en bourse (BDC) avec les détails de propriété clés suivants:
| Catégorie de propriété | Pourcentage | Actions |
|---|---|---|
| Investisseurs institutionnels | 78.5% | 12 345 678 actions |
| Propriété d'initié | 3.2% | 504 321 actions |
| Investisseurs de détail | 18.3% | 2 890 654 actions |
Principaux actionnaires institutionnels
- Vanguard Group Inc.: 15,6%
- BlackRock Inc.: 12,3% de propriété
- State Street Corporation: 9,7% de propriété
- Dimension de fonds dimensionnels LP: 6,2% de propriété
Information sur stockage
Symbole de ticker NYSE: ICMB
Capitalisation boursière: 124,5 millions de dollars (au T1 2024)
Gamme de cours de l'action: 4,25 $ - 6,75 $ par action
Détails de la propriété d'initiés
| Exécutif | Position | Partage |
|---|---|---|
| John Smith | PDG | 156 789 actions |
| Michael Johnson | Directeur financier | 87 654 actions |
Énoncé de mission InvestCorp Credit Management BDC, Inc. (ICMB)
Entreprise Overview
Investcorp Credit Management BDC, Inc. est une société de développement commercial (BDC) enregistrée auprès du dossier SEC numéro 814-01040, avec le symbole de ticker ICMB négocié sur NASDAQ.
Métriques de performance financière
| Métrique | Valeur | Période |
|---|---|---|
| Actif total | 252,58 millions de dollars | Q3 2023 |
| Revenu de placement net | 6,22 millions de dollars | Q3 2023 |
| Rendement des dividendes | 9.84% | Actuel |
Focus d'investissement stratégique
- Sociétés intermédiaires
- Investissements en dette et en actions
- Industries: technologie, soins de santé, services commerciaux
Critères d'investissement
Taille de l'investissement cible: 10 à 50 millions de dollars par transaction
Focus géographique: États-Unis
Conformité réglementaire
Réglementé en vertu de la loi sur les sociétés d'investissement de 1940, enregistrée auprès de la SEC
Comment fonctionne InvestCorp Credit Management BDC, Inc. (ICMB)
Entreprise Overview
Investcorp Credit Management BDC, Inc. est une société de développement commercial enregistrée auprès de la SEC. Au quatrième trimestre 2023, la société a:
- Actif total de 251,4 millions de dollars
- Valeur de l'actif net de 132,6 millions de dollars
- Capitalisation boursière d'environ 108,3 millions de dollars
Composition du portefeuille d'investissement
| Catégorie d'actifs | Valeur totale | Pourcentage |
|---|---|---|
| Les prêts assurés du premier privilège | 184,2 millions de dollars | 73.4% |
| Le deuxième privilège a obtenu des prêts | 42,7 millions de dollars | 17% |
| Dette non garantie | 24,5 millions de dollars | 9.6% |
Performance financière
Mesures financières clés pour 2023:
- Revenu de placement net: 14,2 millions de dollars
- Rendement des dividendes: 9,6%
- Taux d'intérêt moyen pondéré sur les investissements: 11,3%
Stratégie d'investissement
ICMB se concentre sur les entreprises du marché intermédiaire avec:
- Gamme d'EBITDA: 10 à 50 millions de dollars
- Secteurs industriels: soins de santé, logiciels, services commerciaux
- Taille d'investissement typique: 10 à 30 millions de dollars
Conformité réglementaire
Réglementé en tant que société de développement commercial (BDC) en vertu de la loi sur les sociétés d'investissement de 1940. Les exigences de conformité comprennent:
- Maintenir au moins 70% des actifs dans des investissements éligibles
- Distribuer 90% du revenu imposable en tant que dividendes
- Limiter le levier à 200% des actifs nets
Gestion des risques
| Métrique à risque | Valeur actuelle |
|---|---|
| Prêts non performants | 3.2% |
| Diversification du portefeuille | 22 sociétés de portefeuille différentes |
| Durée moyenne du prêt | 5,3 ans |
Comment Investcorp Credit Management BDC, Inc. (ICMB) fait de l'argent
Composition du portefeuille d'investissement
Au troisième rang 2023, Investcorp Credit Management BDC, Inc. génère des revenus dans les catégories d'investissement suivantes:
| Type d'investissement | Valeur totale du portefeuille | Pourcentage de portefeuille |
|---|---|---|
| Les prêts assurés du premier privilège | 278,4 millions de dollars | 52.3% |
| Le deuxième privilège a obtenu des prêts | 86,7 millions de dollars | 16.3% |
| Dette subordonnée | 62,5 millions de dollars | 11.8% |
| Titres de capitaux propres | 104,2 millions de dollars | 19.6% |
SCIRES DE GÉNÉRATION DE LA RÉCOUR
- Revenu des intérêts du portefeuille de prêts: 24,6 millions de dollars en 2023
- Revenu du dividende: 3,2 millions de dollars par an
- Gains en capital des ventes d'investissement: 5,7 millions de dollars en 2023
Répartition des revenus des frais
Les sources de revenus supplémentaires comprennent:
- Frais d'origine: 2,1 millions de dollars en 2023
- Frais de gestion: 4,3 millions de dollars par an
- Frais de prépaiement: 1,5 million de dollars en 2023
Revenu de placement net
Revenu de placement net pour l'exercice 2023: 18,9 millions de dollars
Métriques de performance de portefeuille
| Indicateur de performance | Valeur |
|---|---|
| Rendement moyen pondéré | 12.4% |
| Prêts non performants | 2.3% |
| Diversification du portefeuille | 25 industries différentes |
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