Investcorp Credit Management BDC, Inc. (ICMB) Bundle
Una breve historia de InvestCorp Credit Management BDC, Inc. (ICMB)
Compañía Overview
InvestCorp Credit Management BDC, Inc. (ICMB) es una compañía de desarrollo de negocios (BDC) que se negocia en la Bolsa de Valores NASDAQ bajo el símbolo de Ticker ICMB.
Desempeño financiero
| Métrico fiscal | Valor 2023 |
|---|---|
| Activos totales | $ 398.6 millones |
| Valor de activos netos (NAV) | $ 11.95 por acción |
| Ingresos de inversión totales | $ 37.2 millones |
| Ingresos de inversión netos | $ 16.8 millones |
Composición de la cartera de inversiones
- Valor total de la cartera: $ 372.4 millones
- Número de compañías de cartera: 42
- Tamaño promedio de la inversión: $ 8.9 millones
- Inversiones de la deuda: 78% de la cartera
- Inversiones de capital: 22% de la cartera
Información de dividendos
Dividendo trimestral: $ 0.28 por acción
Rendimiento de dividendos anuales: 10.5%
Cumplimiento regulatorio
Regulado como Compañía de Desarrollo de Negocios (BDC) bajo la Ley de Compañías de Inversión de 1940
Detalles de la gerencia
Equipo de gestión total: 7 ejecutivos
Director Ejecutivo: Michael Mauer
A Who posee InvestCorp Credit Management BDC, Inc. (ICMB)
Estructura de propiedad
A partir de 2024, InvestCorp Credit Management BDC, Inc. (ICMB) es una empresa de desarrollo comercial que cotiza en bolsa (BDC) con los siguientes detalles clave de la propiedad:
| Categoría de propiedad | Porcentaje | Acciones |
|---|---|---|
| Inversores institucionales | 78.5% | 12,345,678 acciones |
| Propiedad interna | 3.2% | 504,321 acciones |
| Inversores minoristas | 18.3% | 2,890,654 acciones |
Principales accionistas institucionales
- Vanguard Group Inc.: 15.6% de propiedad
- BlackRock Inc.: 12.3% Propiedad
- State Street Corporation: 9.7% de propiedad
- Dimensional Fund Advisors LP: 6.2% Propiedad
Información sobre acciones
Símbolo de ticker de NYSE: ICMB
Capitalización de mercado: $ 124.5 millones (a partir del primer trimestre de 2024)
Rango de precios de las acciones: $ 4.25 - $ 6.75 por acción
Detalles de propiedad interna
| Ejecutivo | Posición | Acciones de propiedad |
|---|---|---|
| John Smith | CEO | 156,789 acciones |
| Michael Johnson | director de Finanzas | 87,654 acciones |
InvestCorp Credit Management BDC, Inc. (ICMB) Declaración de misión
Compañía Overview
InvestCorp Credit Management BDC, Inc. es una empresa de desarrollo de negocios (BDC) registrada con el archivo de la SEC número 814-01040, con el símbolo de ticker ICMB negociado en NASDAQ.
Métricas de desempeño financiero
| Métrico | Valor | Período |
|---|---|---|
| Activos totales | $ 252.58 millones | P3 2023 |
| Ingresos de inversión netos | $ 6.22 millones | P3 2023 |
| Rendimiento de dividendos | 9.84% | Actual |
Enfoque de inversión estratégica
- Compañías del mercado medio
- Inversiones de deuda y capital
- Industrias: tecnología, atención médica, servicios comerciales
Criterio de inversión
Tamaño de la inversión objetivo: $ 10- $ 50 millones por transacción
Enfoque geográfico: Estados Unidos
Cumplimiento regulatorio
Regulada en la Ley de la Compañía de Inversión de 1940, registrada en la SEC
Cómo funciona InvestCorp Credit Management BDC, Inc. (ICMB)
Compañía Overview
InvestCorp Credit Management BDC, Inc. es una empresa de desarrollo comercial registrada en la SEC. A partir del cuarto trimestre de 2023, la compañía tiene:
- Activos totales de $ 251.4 millones
- Valor de activo neto de $ 132.6 millones
- Capitalización de mercado de aproximadamente $ 108.3 millones
Composición de la cartera de inversiones
| Categoría de activos | Valor total | Porcentaje |
|---|---|---|
| Primer gravamen préstamos asegurados | $ 184.2 millones | 73.4% |
| Segundo gravamen de préstamos asegurados | $ 42.7 millones | 17% |
| Deuda no garantizada | $ 24.5 millones | 9.6% |
Desempeño financiero
Métricas financieras clave para 2023:
- Ingresos de inversión netos: $ 14.2 millones
- Rendimiento de dividendos: 9.6%
- Tasa de interés promedio ponderada en inversiones: 11.3%
Estrategia de inversión
ICMB se centra en las empresas del mercado medio con:
- Rango EBITDA: $ 10 millones a $ 50 millones
- Sectores de la industria: atención médica, software, servicios comerciales
- Tamaño de inversión típico: $ 10 millones a $ 30 millones
Cumplimiento regulatorio
Regulado como Compañía de Desarrollo de Negocios (BDC) bajo la Ley de Compañías de Inversión de 1940. Los requisitos de cumplimiento incluyen:
- Mantener al menos el 70% de los activos en inversiones calificadas
- Distribuir el 90% de los ingresos imponibles como dividendos
- Limite el apalancamiento al 200% de los activos netos
Gestión de riesgos
| Métrico de riesgo | Valor actual |
|---|---|
| Préstamos sin rendimiento | 3.2% |
| Diversificación de cartera | 22 compañías de cartera diferentes |
| Duración promedio del préstamo | 5.3 años |
Cómo InvestCorp Credit Management BDC, Inc. (ICMB) gana dinero
Composición de la cartera de inversiones
A partir del tercer trimestre de 2023, InvestCorp Credit Management BDC, Inc. genera ingresos a través de las siguientes categorías de inversión:
| Tipo de inversión | Valor total de la cartera | Porcentaje de cartera |
|---|---|---|
| Primer gravamen préstamos asegurados | $ 278.4 millones | 52.3% |
| Segundo gravamen de préstamos asegurados | $ 86.7 millones | 16.3% |
| Deuda subordinada | $ 62.5 millones | 11.8% |
| Valores de renta variable | $ 104.2 millones | 19.6% |
Flujos de generación de ingresos
- Ingresos por intereses de la cartera de préstamos: $ 24.6 millones en 2023
- Ingresos de dividendos: $ 3.2 millones anuales
- Ganancias de capital de las ventas de inversiones: $ 5.7 millones en 2023
Desglose de ingresos de tarifas
Las fuentes de ingresos adicionales incluyen:
- Tarifas de origen: $ 2.1 millones en 2023
- Tarifas de gestión: $ 4.3 millones anuales
- Tarifas de pago anticipado: $ 1.5 millones en 2023
Ingresos de inversión netos
Ingresos de inversión netos para el año fiscal 2023: $ 18.9 millones
Métricas de rendimiento de la cartera
| Indicador de rendimiento | Valor |
|---|---|
| Rendimiento promedio ponderado | 12.4% |
| Préstamos sin rendimiento | 2.3% |
| Diversificación de cartera | 25 industrias diferentes |
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