Imperial Brands PLC (IMB.L) Bundle
تاريخ موجز لشركة Imperial Brands PLC
تتمتع شركة Imperial Brands PLC، التي يقع مقرها الرئيسي في بريستول، إنجلترا، بإرث غني يعود تاريخه إلى تأسيسها في عام 1901 باسم شركة Imperial Tobacco. تطورت الشركة بشكل ملحوظ على مر العقود، ووسعت محفظتها لتتجاوز منتجات التبغ التقليدية إلى مجموعة من البدائل غير القابلة للاحتراق.
في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، سعت شركة إمبريال براندز إلى تنويع عروضها، واستحوذت على علامات تجارية مثل جولواز و الغربمما عزز مكانتها في السوق العالمية. بحلول عام 2010، استحوذت إمبريال على حصة سوقية تبلغ حوالي 10% في قطاع التبغ العالمي.
كان عام 2014 بمثابة عام تحولي مع الاستحواذ على شركة رينولدز الأمريكية لحوالي 27 مليار دولار، مما أدى إلى رفع حضور إمبريال في سوق أمريكا الشمالية. وقد دفع هذا الاستحواذ الشركة إلى موقع تنافسي أقوى، مما أدى إلى زيادة الإيرادات السنوية إلى حوالي 7.5 مليار جنيه استرليني.
اعتبارًا من السنة المالية المنتهية في سبتمبر 2022، أعلنت شركة Imperial Brands عن إجمالي صافي إيرادات قدره 7.57 مليار جنيه استرلينيمع ربح تشغيلي معدل قدره 3.15 مليار جنيه استرليني. بلغت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) 3.20 مليار جنيه استرليني، مما يسلط الضوء على ربحية محفظتها المتنوعة.
| سنة | إجمالي الإيرادات (مليار جنيه إسترليني) | الربح التشغيلي (مليار جنيه استرليني) | صافي الربح (مليار جنيه استرليني) | حصة السوق (٪) |
|---|---|---|---|---|
| 2018 | £7.61 | £3.56 | £2.71 | 10.3 |
| 2019 | £7.63 | £3.19 | £2.08 | 10.4 |
| 2020 | £7.15 | £3.22 | £2.39 | 10.5 |
| 2021 | £7.61 | £3.29 | £2.22 | 10.2 |
| 2022 | £7.57 | £3.15 | £1.92 | 10.1 |
استمرارًا لالتزامها بالاستدامة والصحة، استثمرت شركة Imperial Brands بكثافة في البحث والتطوير، وخصصت أكثر من ذلك 1 مليار جنيه استرليني منذ عام 2018 لتطوير منتجات غير قابلة للاحتراق، بما في ذلك تقنيات التبخير الإلكتروني وتسخين التبغ. وفي عام 2021، أطلقت الشركة بلو منتج vaping، مما يساهم في زيادة الإيرادات في فئة المخاطر المنخفضة.
اعتبارًا من يوليو 2023، أبلغت شركة Imperial Brands عن إجمالي القيمة السوقية بحوالي 15.3 مليار جنيه استرليني. حافظت الشركة على سياسة توزيع أرباح ثابتة، حيث بلغ عائد الأرباح حوالي 8.5% في عام 2023، مما يعكس قدرتها القوية على توليد النقد.
لا تزال شركة إمبريال براندز تواجه تحديات تنظيمية وديناميكيات السوق المتغيرة، لا سيما في الاتحاد الأوروبي، حيث يتم تطبيق لوائح أكثر صرامة على منتجات التبغ بشكل متزايد. ومع ذلك، تظل الشركة لاعبًا رئيسيًا في صناعة التبغ العالمية، ملتزمة بالانتقال نحو خط إنتاج أكثر استدامة وتنوعًا.
من يملك شركة Imperial Brands PLC
لدى شركة Imperial Brands PLC، وهي لاعب رئيسي في صناعة التبغ العالمية، مجموعة متنوعة من المساهمين، بما في ذلك المستثمرين المؤسسيين، وشركات الأسهم الخاصة، والمساهمين الأفراد. اعتبارًا من أكتوبر 2023، بلغت القيمة السوقية للشركة حوالي 14.48 مليار جنيه استرليني.
وفقًا لأحدث البيانات المتاحة، فإن هيكل ملكية شركة Imperial Brands PLC هو كما يلي:
| نوع الملكية | نسبة الأسهم المملوكة | المساهمين الرئيسيين |
|---|---|---|
| المستثمرون المؤسسيون | 57.4% | بلاك روك، مجموعة فانجارد، بنك نورجيس لإدارة الاستثمارات |
| المستثمرون الأفراد | 20.5% | مختلف المساهمين من القطاع الخاص |
| ملكية المطلعين | 0.4% | مجلس الإدارة والتنفيذيين |
| مستثمرون آخرون | 21.7% | صناديق الاستثمار المختلفة والمؤسسات الصغيرة |
BlackRock هي واحدة من أكبر المساهمين، وتسيطر تقريبًا 9.9% من إجمالي الأسهم، تليها مجموعة الطليعة بحوالي 7.4%. يلعب هؤلاء المستثمرون المؤسسيون دورًا مهمًا في عمليات صنع القرار نظرًا لمساهماتهم الكبيرة.
شهد سهم شركة Imperial Brands تقلبات، حيث بلغ نطاق 52 أسبوعًا بين £16.30 و £20.36. ويبلغ سعر السهم الحالي، اعتبارًا من آخر تداول، حوالي £18.75.
أعلنت الشركة عن إيرادات 8.25 مليار جنيه استرليني للسنة المالية المنتهية في 30 سبتمبر 2023، مما يعكس انخفاضًا طفيفًا قدره 1.8% مقارنة بالعام السابق. وقد لوحظ الربح التشغيلي في 2.09 مليار جنيه استرليني، مع هامش تشغيل قدره 25.3%.
مع استمرار إمبريال براندز في التكيف مع ظروف السوق المتطورة والمناظر التنظيمية، فإن فهم هيكل ملكيتها يعد أمرًا بالغ الأهمية للمستثمرين الذين يقومون بتقييم المخاطر والمكافآت المحتملة في محافظهم الاستثمارية.
بيان مهمة شركة Imperial Brands PLC
إمبريال براندز بي إل سي هي شركة عالمية رائدة في مجال السلع الاستهلاكية معروفة في المقام الأول بمنتجات التبغ والجيل القادم. يؤكد بيان مهمة الشركة على التزامها بتقديم منتجات عالية الجودة مع الالتزام بالممارسات التجارية المسؤولة وتعزيز النمو المستدام.
يعكس بيان مهمة إمبريال براندز تركيزها على الابتكار ورضا المستهلك والحفاظ على نهج مسؤول في عملياتها. وتهدف الشركة إلى تقديم مجموعة متنوعة من المنتجات التي تلبي التفضيلات المتطورة للمستهلكين، لا سيما في الأسواق التي تنخفض فيها معدلات التدخين.
اعتبارًا من السنة المالية المنتهية في 30 سبتمبر 2022، أعلنت شركة إمبريال براندز عن أرقام مالية مهمة تؤكد أدائها التشغيلي:
| المقياس المالي | قيمة السنة المالية 2022 |
|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 8.42 مليار جنيه استرليني |
| الربح التشغيلي | 3.10 مليار جنيه استرليني |
| صافي الربح | 2.13 مليار جنيه استرليني |
| ربحية السهم (EPS) | £1.92 |
| توزيعات الأرباح لكل سهم | £1.50 |
| القيمة السوقية | 19.72 مليار جنيه استرليني |
ينعكس التزام إمبريال براندز بالاستدامة في ممارساتها التشغيلية، مع التركيز على تقليل التأثير البيئي لمنتجاتها. وتسعى الشركة جاهدة لتحقيق انخفاض ملموس في الانبعاثات والنفايات عبر سلسلة التوريد الخاصة بها. في عام 2022، أعلنت إمبريال براندز عن أ تخفيض 12% في انبعاثات الغازات الدفيئة مقارنة بالعام الماضي.
علاوة على ذلك، تُظهر شركة إمبريال براندز التزامها بالحد من أضرار التبغ من خلال استثمارها في منتجات الجيل التالي (NGPs). وفي عام 2022، نمت NGPs بشكل كبير 17% على أساس سنوي، المساهمة 1.2 مليار جنيه استرليني إلى إجمالي الإيرادات، مما يدل على التحول الاستراتيجي نحو البدائل الأقل ضررا.
تظل الشركة أيضًا يقظة بشأن اتجاهات السوق والتغييرات التنظيمية. على سبيل المثال، اعتبارًا من أواخر عام 2022، من المتوقع أن ينمو إجمالي السوق القابلة للتوجيه لـ NGPs إلى 45 مليار دولار بحلول عام 2025، وهو ما يمثل وسيلة مهمة للنمو المحتمل الذي يتماشى مع مهمة الشركة في الابتكار.
في الختام، تلخص شركة Imperial Brands PLC مهمتها من خلال استراتيجياتها التشغيلية والتزاماتها المالية والتركيز على الاستدامة، مع الاستجابة بنشاط للمشهد المتغير لتفضيلات المستهلك والبيئات التنظيمية.
كيف تعمل شركة Imperial Brands PLC
إمبريال براندز بي إل سي، التي يقع مقرها الرئيسي في بريستول، المملكة المتحدة، هي شركة تبغ متعددة الجنسيات تعمل على مستوى العالم، مع التركيز على تصنيع وبيع السجائر ومنتجات التبغ ومنتجات الجيل التالي. اعتبارًا من أحدث تقرير مالي للسنة المنتهية في 30 سبتمبر 2023، أعلنت شركة Imperial Brands عن إيرادات قدرها 8.23 مليار جنيه استرليني، زيادة طفيفة من 8.15 مليار جنيه استرليني في العام السابق.
وبلغت الأرباح التشغيلية للشركة خلال نفس الفترة 3.16 مليار جنيه استرليني، مع هامش تشغيل ملحوظ قدره 38.4%. وهذا يعكس تركيزها الاستراتيجي على المنتجات المتميزة وتدابير التحكم في التكاليف.
تضم محفظة شركة إمبريال براندز العديد من العلامات التجارية الشهيرة للسجائر مثل وينستون، وجي بي إس، ودافيدوف، والتي ساهمت بشكل كبير في أرباحها. في عام 2022، تم الإبلاغ عن الحصة السوقية لهذه العلامات التجارية في المملكة المتحدة 29.5%وفقا لشركة أبحاث السوق نيلسن. وتعمل الشركة أيضًا على توسيع تواجدها في الأسواق الناشئة لمنتجات التبغ المسخن والتبغ، مع علامات تجارية مثل Blu وPulze. تمثل مبيعات منتجات الجيل القادم 7.2% من إجمالي الإيرادات في العام المالي 2023.
| سنة | الإيرادات (مليار جنيه استرليني) | الربح التشغيلي (مليار جنيه استرليني) | صافي الدخل (مليار جنيه استرليني) | ربحية السهم (جنيه استرليني) | حصة السوق (٪) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 8.23 | 3.16 | 2.02 | 1.47 | 29.5 |
| 2022 | 8.15 | 3.10 | 1.98 | 1.45 | 28.8 |
| 2021 | 7.90 | 3.05 | 1.88 | 1.40 | 28.0 |
نفذت الشركة العديد من الاستراتيجيات للتكيف مع تفضيلات المستهلك المتغيرة. على سبيل المثال، استثمروا بكثافة في البحث والتطوير، حيث تم تخصيص 300 مليون جنيه إسترليني في السنة المالية الماضية خصيصًا لتطوير منتجات الجيل التالي. يعد هذا الاستثمار جزءًا من التزام شركة Imperial Brands بالحد من الآثار الصحية للتدخين.
وفيما يتعلق بالأداء الجغرافي، ذكرت إمبريال براندز أن أوروبا تظل أكبر سوق لها، حيث تساهم 45% من إجمالي الإيرادات، تليها أمريكا الشمالية بـ 35%. أظهرت منطقة آسيا والمحيط الهادئ إمكانات النمو، وهو ما يمثل حوالي 20% من الإيرادات. وتشمل استراتيجية الأعمال الدولية للشركة استهداف الأسواق الناشئة التي ينتشر فيها التدخين، مثل إندونيسيا والفلبين.
وفيما يتعلق بعوائد المساهمين، فإن شركة إمبريال براندز معروفة بدفع أرباحها. وأعلنت الشركة عن توزيع أرباح إجمالية قدرها £1.35 للسهم الواحد في عام 2023، وهو ما يمثل عائدًا تقريبًا 8.4%، وهو أمر جذاب للمستثمرين الذين يركزون على الدخل. حافظت الشركة على سياسة توزيع أرباح تقدمية، مع تاريخ من زيادة توزيعات الأرباح لأكثر من عقد من الزمن.
من الناحية المالية، تتمتع شركة Imperial Brands بميزانية عمومية قوية مع نسبة الدين إلى حقوق الملكية البالغة 1.5 اعتبارًا من سبتمبر 2023. وقد تم تقييم إجمالي الأصول بمبلغ 25.12 مليار جنيه استرلينيبينما بلغ إجمالي المطلوبات 15.75 مليار جنيه استرلينيمما يشير إلى قاعدة أصول قوية مقارنة بالتزاماتها.
بالإضافة إلى ذلك، شهدت إمبريال براندز تقلبات في أداء أسهمها. وكان سعر السهم تقريبا £16.00 في نهاية سبتمبر 2023، بعد أن ارتدت من أدنى مستوى لها £12.50 في وقت سابق من العام، مما يعكس ثقة المستثمرين في محاورها الإستراتيجية لمنتجات الجيل التالي.
كيف تجني شركة Imperial Brands PLC الأموال
تحقق شركة Imperial Brands PLC إيراداتها في المقام الأول من خلال إنتاج وبيع مجموعة من منتجات التبغ، بما في ذلك السجائر والتبغ ومنتجات الجيل التالي (NGPs) مثل أجهزة التدخين الإلكتروني. وتعد الشركة واحدة من أكبر شركات التبغ على مستوى العالم، حيث تتمتع بمحفظة متنوعة تسمح لها بالتكيف مع ديناميكيات السوق المتغيرة.
في السنة المالية 2022، أعلنت شركة Imperial Brands عن إيرادات إجمالية قدرها ** 8.31 مليار جنيه إسترليني **، بزيادة طفيفة عن ** 8.10 مليار جنيه إسترليني ** في عام 2021. وبلغت أرباح الشركة قبل الضرائب لنفس الفترة ** 2.53 مليار جنيه إسترليني **، ارتفاعًا من ** 2.45 مليار جنيه إسترليني ** في العام السابق، مما يعكس أداء تشغيليًا قويًا وسط التحديات التنظيمية.
قامت شركة Imperial Brands بتبسيط عملياتها، مع التركيز على فئات المنتجات الرئيسية. في ما يلي تفاصيل الإيرادات حسب فئة المنتج للسنة المنتهية في 30 سبتمبر 2022:
| فئة المنتج | الإيرادات (مليار جنيه استرليني) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| السجائر | 5.34 | 64.4% |
| منتجات الجيل القادم (NGPs) | 1.15 | 13.8% |
| التبغ (التدخين) | 1.10 | 13.2% |
| منتجات أخرى | 0.72 | 8.6% |
يظل قطاع السجائر هو المساهم الأكبر، حيث يولد **64.4%** من إجمالي الإيرادات. على الرغم من انخفاض معدلات التدخين، حافظت شركة إمبريال براندز على وجودها في السوق من خلال زيادة الأسعار والاستثمار في ابتكار المنتجات. إن التحول نحو NGPs أمر ملحوظ؛ وقد نمت الإيرادات من هذه الفئة بشكل ملحوظ، مما يعكس تغير تفضيلات المستهلكين.
وفي قطاع NGP، أعلنت الشركة عن مبيعات بلغت ** 1.15 مليار جنيه إسترليني ** في عام 2022، مدفوعة إلى حد كبير بعلامتها التجارية الرائدة، Blu، والتوسع في منتجات التبغ المسخن. شهد سوق NGP معدل نمو سنوي متوسط **25%** على مدى السنوات الثلاث الماضية، مما يشير إلى فرصة نمو كبيرة لشركة Imperial Brands في سعيها إلى تنويع محفظتها بشكل أكبر.
وفيما يتعلق بتوزيع الإيرادات الجغرافية، تتمتع شركة إمبريال براندز بحضور كبير في جميع أنحاء أوروبا وأمريكا الشمالية والأسواق الناشئة. والجدول التالي يلخص توزيع الإيرادات حسب المنطقة للعام المالي 2022:
| المنطقة | الإيرادات (مليار جنيه استرليني) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| أوروبا | 4.10 | 49.3% |
| أمريكا الشمالية | 2.20 | 26.5% |
| آسيا وبقية العالم | 2.01 | 24.2% |
بفضل **49.3%** من إيراداتها القادمة من أوروبا، تتمتع شركة Imperial Brands باختراق قوي للسوق في المناطق القائمة. ويواصل سوق أمريكا الشمالية، رغم أنه أقل هيمنة قليلاً، تحقيق نتائج قوية، مدعوماً بتنويع المنتجات وإدخال علامات تجارية جديدة.
ركزت شركة Imperial Brands أيضًا على استراتيجيات إدارة التكلفة، بهدف تحقيق تخفيض ** 300 مليون جنيه إسترليني ** في التكاليف السنوية من خلال تحسين الكفاءة. اعتبارًا من عام 2022، بلغ هامش التشغيل المعدل للشركة **31%**، مما يوضح قدرتها على إدارة التكاليف بفعالية مع مواصلة النمو في كل من فئات المنتجات التقليدية والناشئة.
بالإضافة إلى ذلك، فإن التزام الشركة بإعادة القيمة إلى المساهمين واضح في سياسة توزيع الأرباح. بالنسبة للسنة المالية 2022، أعلنت شركة Imperial Brands عن توزيع أرباح للعام بأكمله بقيمة ** 1.40 جنيه إسترليني للسهم **، وهو ما يمثل عائدًا يبلغ حوالي ** 7.5٪ ** بناءً على أسعار الأسهم في نهاية السنة المالية. ويؤكد هذا الالتزام بعوائد المساهمين على الصحة المالية للشركة وتركيزها الاستراتيجي على الاستفادة من تدفقاتها النقدية من العمليات.
بشكل عام، يعتمد نموذج إيرادات شركة Imperial Brands PLC على مزيج من مبيعات التبغ التقليدية يكملها توسعها في منتجات الجيل التالي. ومع تطور المشهد التنظيمي وتغير تفضيلات المستهلكين، تشير المبادرات الإستراتيجية والمقاييس المالية للشركة إلى تركيز مزدوج على ضمان الربحية مع التكيف مع بيئة السوق المتغيرة بسرعة.
Imperial Brands PLC (IMB.L) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.