Imperial Brands PLC (IMB.L) Bundle
تاريخ موجز للعلامات الإمبراطورية PLC
تمتلك Imperial Brands PLC ، التي يقع مقرها الرئيسي في بريستول ، إنجلترا ، إرثًا غنيًا يعود إلى تأسيسه في عام 1901 كشركة Imperial Tobacco. تطورت الشركة بشكل كبير على مدار العقود ، وتوسيع محفظتها إلى ما وراء منتجات التبغ التقليدية إلى مجموعة من البدائل غير القابلة للاحتراق.
في أوائل العقد الأول من القرن العشرين ، سعت العلامات التجارية الإمبراطورية إلى تنويع عروضها ، والحصول على علامات تجارية مثل Gauloises و الغربوالتي عززت موقعها في السوق العالمية. بحلول عام 2010 ، عقدت Imperial حصة سوقية تقريبًا 10% في قطاع التبغ العالمي.
تميز عام 2014 بسنة تحويلية مع الاستحواذ على شركة رينولدز الأمريكية لما يقرب من 27 مليار دولار، رفع وجود الإمبراطورية في سوق أمريكا الشمالية. دفعت هذه عملية الاستحواذ الشركة إلى موقع تنافسي أقوى ، مما أدى إلى زيادة في الإيرادات السنوية إلى حولها 7.5 مليار جنيه إسترليني.
اعتبارًا من السنة المالية المنتهية في سبتمبر 2022 ، أبلغت Imperial Brands عن صافي الإيرادات الإجمالية 7.57 مليار جنيه إسترليني، مع الربح التشغيلي المعدل لـ 3.15 مليار جنيه إسترليني. وقفت EBITDA في 3.20 مليار جنيه إسترليني، تسليط الضوء على ربحية محفظتها المتنوعة.
| سنة | إجمالي الإيرادات (مليار جنيه إسترليني) | Operating Profit (£ billion) | Net Profit (£ billion) | الحصة السوقية (٪) |
|---|---|---|---|---|
| 2018 | £7.61 | £3.56 | £2.71 | 10.3 |
| 2019 | £7.63 | £3.19 | £2.08 | 10.4 |
| 2020 | £7.15 | £3.22 | £2.39 | 10.5 |
| 2021 | £7.61 | £3.29 | £2.22 | 10.2 |
| 2022 | £7.57 | £3.15 | £1.92 | 10.1 |
استمرار التزامها بالاستدامة والصحة ، استثمرت العلامات التجارية الإمبراطورية بكثافة في البحث والتنمية ، وتخصيصها مليار جنيه إسترليني منذ عام 2018 لتطوير منتجات غير قابلة للاحتراق ، بما في ذلك تقنيات التبغ المدفأة والدفاع. في عام 2021 ، أطلقت الشركة لها بلو المنتج المتأخر ، مما يساهم في زيادة الإيرادات في فئة المخاطر المنخفضة.
اعتبارًا من يوليو 2023 ، أبلغت العلامات التجارية الإمبراطورية عن القيمة السوقية الكلية تقريبًا 15.3 مليار جنيه إسترليني. حافظت الشركة على سياسة توزيع أرباح ثابتة ، مع عائد توزيعات الأرباح حولها 8.5% في عام 2023 ، مما يعكس قدرتها القوية على توليد النقد.
تستمر العلامات التجارية الإمبراطورية في مواجهة التحديات التنظيمية وتحويل ديناميات السوق ، وخاصة في الاتحاد الأوروبي ، حيث يتم تطبيق اللوائح الأكثر صرامة على منتجات التبغ بشكل متزايد. ومع ذلك ، تظل الشركة لاعبًا رئيسيًا في صناعة التبغ العالمية ، ملتزمة بالانتقال نحو خط إنتاج أكثر استدامة وتنوعًا.
من يملك العلامات التجارية الإمبراطورية PLC
لدى Imperial Brands PLC ، اللاعب الرئيسي في صناعة التبغ العالمية ، مجموعة متنوعة من المساهمين ، بما في ذلك المستثمرين المؤسسيين وشركات الأسهم الخاصة والمساهمين الفرديين. اعتبارًا من أكتوبر 2023 ، كان لدى الشركة القيمة السوقية تقريبًا 14.48 مليار جنيه إسترليني.
وفقًا لأحدث البيانات المتاحة ، فإن هيكل ملكية العلامات التجارية الإمبراطورية PLC كما يلي:
| نوع الملكية | النسبة المئوية للأسهم المملوكة | المساهمين الرئيسيين |
|---|---|---|
| المستثمرين المؤسسيين | 57.4% | Blackrock ، Vanguard Group ، Norges Bank Management |
| المستثمرون الأفراد | 20.5% | مختلف المساهمين الخاصين |
| ملكية من الداخل | 0.4% | مجلس الإدارة والمديرين التنفيذيين |
| مستثمرين آخرين | 21.7% | أموال استثمارية مختلفة ومؤسسات أصغر |
BlackRock هي واحدة من أكبر المساهمين ، حيث تتحكم تقريبًا 9.9% من إجمالي الأسهم ، تليها مجموعة Vanguard مع حوالي 7.4%. يلعب هؤلاء المستثمرين المؤسسيون دورًا مهمًا في عمليات صنع القرار بسبب أسهمهم الكبيرة.
شهدت أسهم الإمبراطورية العلامات التجارية تقلبات ، مع أ نطاق 52 أسبوع بين £16.30 و £20.36. سعر السهم الحالي ، اعتبارًا من آخر التداول ، يقف تقريبًا £18.75.
أبلغت الشركة عن إيراداتها 8.25 مليار جنيه إسترليني for the fiscal year ending September 30, 2023, reflecting a slight decline of 1.8% بالمقارنة مع العام السابق. ولوحظ ربح التشغيل في £2.09 billion، بهامش تشغيل 25.3%.
مع استمرار العلامات التجارية الإمبراطورية في التكيف مع ظروف السوق المتطورة والمناظر الطبيعية التنظيمية ، فإن فهم هيكل ملكيتها أمر بالغ الأهمية للمستثمرين الذين يقيمون المخاطر والمكافآت المحتملة في محافظهم.
بيان مهمة الإمبراطوريات PLC
Imperial Brands PLC هي شركة رائدة في مجال السلع الاستهلاكية العالمية المعروفة في المقام الأول بمنتجات التبغ والجيل القادم. يؤكد بيان مهمة الشركة التزامها بتقديم منتجات عالية الجودة مع الالتزام بالممارسات التجارية المسؤولة وتعزيز النمو المستدام.
يعكس بيان مهمة العلامات التجارية الإمبراطورية تركيزه على الابتكار ، ورضا المستهلك ، والحفاظ على نهج مسؤول في عملياتها. تهدف الشركة إلى تقديم مجموعة متنوعة من المنتجات التي تلبي التفضيلات المتطورة للمستهلكين ، وخاصة في الأسواق التي تنخفض فيها معدلات التدخين.
اعتبارًا من السنة المالية المنتهية في 30 سبتمبر ، 2022 ، أبلغت الإمبراطورية العلامات التجارية عن أرقام مالية مهمة تؤكد على أدائها التشغيلي:
| مقياس مالي | FY 2022 قيمة |
|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 8.42 مليار جنيه إسترليني |
| الربح التشغيلي | 3.10 مليار جنيه إسترليني |
| صافي الربح | 2.13 مليار جنيه إسترليني |
| أرباح السهم (EPS) | £1.92 |
| توزيع أرباح للسهم | £1.50 |
| القيمة السوقية | 19.72 مليار جنيه إسترليني |
ينعكس التزام الإمبراطوري براندز بالاستدامة في ممارساتها التشغيلية ، مع التركيز على تقليل التأثير البيئي لمنتجاتها. تسعى الشركة إلى تحقيق انخفاض قابل للقياس في الانبعاثات والنفايات عبر سلسلة التوريد الخاصة بها. في عام 2022 ، أبلغت الإمبراطورية العلامات التجارية تخفيض 12 ٪ في انبعاثات غازات الدفيئة مقارنة بالعام السابق.
علاوة على ذلك ، تُظهر العلامات التجارية الإمبراطورية التزامًا بتخفيض أضرار التبغ من خلال استثماراتها في منتجات الجيل التالي (NGPs). في عام 2022 ، نمت NGPS 17% على أساس سنوي ، يساهم 1.2 مليار جنيه إسترليني إلى الإيرادات الإجمالية ، مما يشير إلى تحول استراتيجي نحو بدائل أقل ضررا.
لا تزال الشركة أيضًا متيقظين بشأن اتجاهات السوق والتغيرات التنظيمية. على سبيل المثال ، اعتبارًا من أواخر عام 2022 ، من المتوقع أن ينمو السوق الكلي لـ NGPS 45 مليار دولار بحلول عام 2025 ، يمثل وسيلة مهمة للنمو المحتمل الذي يتماشى مع مهمة الشركة للابتكار.
في الختام ، تغلف العلامات التجارية الإمبراطورية PLC مهمتها من خلال استراتيجياتها التشغيلية ، والالتزامات المالية ، والتركيز على الاستدامة ، مع الاستجابة الفعالة للمشهد المتغير لتفضيلات المستهلك والبيئات التنظيمية.
كيف تعمل العلامات التجارية الإمبراطورية PLC
Brands Imperial Plc ، ومقرها في بريستول ، المملكة المتحدة ، هي شركة للتبغ متعددة الجنسيات تعمل على مستوى العالم ، مع التركيز على تصنيع وبيع السجائر ومنتجات التبغ ومنتجات الجيل التالي. اعتبارًا من أحدث تقرير مالي للسنة المنتهية في 30 سبتمبر 2023 ، أبلغت Imperial Brands عن إيراداتها 8.23 مليار جنيه إسترلينيزيادة طفيفة من 8.15 مليار جنيه إسترليني في العام السابق.
ووقف الربح التشغيلي للشركة لنفس الفترة 3.16 مليار جنيه إسترليني، مع هامش تشغيل ملحوظ من 38.4%. وهذا يعكس تركيزه الاستراتيجي على المنتجات المتميزة وتدابير التحكم في التكاليف.
تشتمل محفظة Imperial Brands على العديد من العلامات التجارية المعروفة للسجائر مثل Winston و JPS و Davidoff ، والتي ساهمت بشكل كبير في أرباحها. في عام 2022 ، تم الإبلاغ عن حصة السوق في المملكة المتحدة لهذه العلامات التجارية في 29.5%، وفقا لشركة أبحاث السوق نيلسن. تقوم الشركة أيضًا بتوسيع وجودها في السوق الناشئة لتبديل منتجات التبغ الساخنة والمتسخلة ، مع علامات تجارية مثل Blu و Proze. تم تمثيل مبيعات منتجات الجيل التالي 7.2% من إجمالي الإيرادات في السنة المالية 2023.
| سنة | الإيرادات (مليار جنيه إسترليني) | الربح التشغيلي (مليار جنيه إسترليني) | صافي الدخل (مليار جنيه إسترليني) | EPS (£) | الحصة السوقية (٪) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 8.23 | 3.16 | 2.02 | 1.47 | 29.5 |
| 2022 | 8.15 | 3.10 | 1.98 | 1.45 | 28.8 |
| 2021 | 7.90 | 3.05 | 1.88 | 1.40 | 28.0 |
نفذت الشركة العديد من الاستراتيجيات للتكيف مع تفضيلات المستهلك المتغيرة. على سبيل المثال ، استثمروا بكثافة في البحث والتطوير ، مع تخصيص 300 مليون جنيه إسترليني في السنة المالية الأخيرة على وجه التحديد لتطوير منتجات الجيل التالي. هذا الاستثمار جزء من التزام العلامات التجارية الإمبراطورية بتقليل الآثار الصحية للتدخين.
فيما يتعلق بالأداء الجغرافي ، ذكرت Imperial Brands أن أوروبا لا تزال أكبر سوق لها ، تساهم 45% من إجمالي الإيرادات ، تليها أمريكا الشمالية في 35%. أظهرت منطقة آسيا والمحيط الهادئ إمكانات النمو ، حيث تمثل حوالي 20% الإيرادات. تشمل استراتيجية الأعمال الدولية للشركة استهداف الأسواق الناشئة حيث يكون التدخين سائدًا ، مثل إندونيسيا والفلبين.
فيما يتعلق بعائدات المساهمين ، تشتهر العلامات التجارية الإمبراطورية بمدفوعات الأرباح. أعلنت الشركة عن توزيع أرباح إجمالية £1.35 للسهم الواحد في عام 2023 ، يمثل عائدًا تقريبًا 8.4%، وهو جذاب للمستثمرين الذين يركزون على الدخل. حافظت الشركة على سياسة توزيع أرباح تقدمية ، مع تاريخ متزايد الأرباح لأكثر من عقد.
من الناحية المالية ، تتمتع العلامات التجارية الإمبراطورية بميزانية عمومية قوية مع نسبة الديون إلى حقوق الملكية 1.5 اعتبارًا من سبتمبر 2023. تم تقدير إجمالي الأصول في 25.12 مليار جنيه إسترليني، في حين وقفت التزامات الكلية في 15.75 مليار جنيه إسترلينيمع الإشارة إلى قاعدة أصول قوية بالنسبة لالتزاماتها.
بالإضافة إلى ذلك ، شهدت العلامات التجارية الإمبراطورية تقلبات في أداء الأسهم. كان سعر السهم تقريبًا £16.00 في نهاية سبتمبر 2023 ، بعد أن ارتدت من أدنى مستوى £12.50 في وقت سابق من هذا العام ، يعكس ثقة المستثمر في محاوره الاستراتيجية للمنتجات من الجيل التالي.
كيف تكسب العلامات التجارية الإمبراطورية PLC المال
تقوم Imperial Brands PLC بإنشاء الإيرادات في المقام الأول من خلال إنتاج وبيع مجموعة من منتجات التبغ ، بما في ذلك السجائر والتبغ ومنتجات الجيل التالي (NGPs) مثل أجهزة vaping. تعد الشركة واحدة من أكبر شركات التبغ على مستوى العالم ، مع محفظة متنوعة تسمح لها بالتكيف مع ديناميات السوق المتغيرة.
في السنة المالية 2022 ، أبلغت شركة Imperial Brands عن إيرادات إجمالية قدرها ** 8.31 مليار جنيه إسترليني ** ، بزيادة طفيفة من ** 8.10 مليار جنيه إسترليني ** في عام 2021. كان ربح الشركة قبل الضريبة لنفس الفترة ** 2.5 مليار جنيه إسترليني* *، من ** ** 2.45 مليار جنيه إسترليني ** في العام السابق ، مما يعكس أداء تشغيلي قوي وسط التحديات التنظيمية.
قامت Imperial Brands بتبسيط عملياتها ، مع التركيز على فئات المنتجات الرئيسية. فيما يلي تفاصيل الإيرادات حسب فئة المنتج للسنة المنتهية في 30 سبتمبر 2022:
| فئة المنتج | الإيرادات (مليار جنيه إسترليني) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| السجائر | 5.34 | 64.4% |
| منتجات الجيل التالي (NGPS) | 1.15 | 13.8% |
| التبغ (التدخين) | 1.10 | 13.2% |
| منتجات أخرى | 0.72 | 8.6% |
يظل قطاع السجائر أكبر مساهم ، حيث يولد ** 64.4 ٪ ** من إجمالي الإيرادات. على الرغم من انخفاض معدلات التدخين ، حافظت شركة Imperial Brands على وجودها في السوق من خلال زيادة الأسعار والاستثمار في ابتكار المنتجات. التحول نحو NGPs ملحوظ. نمت الإيرادات من هذه الفئة بشكل كبير ، مما يعكس تفضيلات المستهلك المتغيرة.
في قطاع NGP ، أبلغت الشركة عن مبيعات ** 1.15 مليار جنيه إسترليني ** في عام 2022 ، مدفوعة إلى حد كبير بعلامتها التجارية الرائدة ، Blu ، وتوسيع منتجات التبغ الساخنة. شهد سوق NGP متوسط معدل نمو سنوي قدره ** 25 ٪ ** على مدار السنوات الثلاث الماضية ، مما يشير إلى فرصة نمو كبيرة للعلامات التجارية الإمبراطورية حيث تسعى إلى تنويع محفظتها بشكل أكبر.
من حيث توزيع الإيرادات الجغرافية ، تتمتع العلامات التجارية الإمبراطورية بوجود كبير في جميع أنحاء أوروبا وأمريكا الشمالية والأسواق الناشئة. يلخص الجدول التالي الإيرادات المقسمة حسب المنطقة للسنة المالية 2022:
| منطقة | الإيرادات (مليار جنيه إسترليني) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| أوروبا | 4.10 | 49.3% |
| أمريكا الشمالية | 2.20 | 26.5% |
| آسيا وبقية العالم | 2.01 | 24.2% |
مع ** 49.3 ٪ ** من إيراداتها الناتجة من أوروبا ، تتمتع العلامات التجارية الإمبراطورية باختراق السوق القوي في المناطق القائمة. سوق أمريكا الشمالية ، على الرغم من أنه أقل مهيمنة قليلاً ، يستمر في تحقيق نتائج قوية ، مدعومة بتنويع المنتجات وإدخال علامات تجارية جديدة.
أكدت Imperial Brands أيضًا استراتيجيات إدارة التكاليف ، تهدف إلى تحقيق تخفيض ** 300 مليون جنيه إسترليني ** في التكاليف السنوية من خلال تحسين الكفاءة. اعتبارًا من عام 2022 ، بلغ هامش التشغيل المعدل للشركة ** 31 ٪ ** ، حيث عرضت قدرتها على إدارة التكاليف بفعالية مع متابعة النمو في كل من فئات المنتجات التقليدية والناشئة.
بالإضافة إلى ذلك ، فإن التزام الشركة بعودة القيمة للمساهمين واضح في سياسة توزيع الأرباح. للعام المالي 2022 ، أعلنت الإمبراطورية العلامات التجارية عن توزيع أرباح عام كامل قدرها 1.40 جنيه إسترليني للسهم ** ، وهو ما يمثل عائد حوالي ** 7.5 ٪ ** بناءً على أسعار الأسهم في نهاية السنة المالية. يؤكد هذا الالتزام على عوائد المساهمين على الصحة المالية للشركة والتركيز الاستراتيجي على الاستفادة من تدفقاتها النقدية من العمليات.
بشكل عام ، تم تصميم نموذج إيرادات Imperial Brands PLC على مزيج من مبيعات التبغ التقليدية التي تكملها التوسع في منتجات الجيل التالي. مع تطور المناظر الطبيعية التنظيمية وتغيير تفضيلات المستهلك ، تشير المبادرات الاستراتيجية والمقاييس المالية للشركة إلى التركيز المزدوج على ضمان الربحية مع التكيف مع بيئة السوق سريعة التغير.
Imperial Brands PLC (IMB.L) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.