Imperial Brands PLC: história, propriedade, missão, como funciona & ganha dinheiro

Uma breve história da Imperial Brands PLC

A Imperial Brands PLC, com sede em Bristol, Inglaterra, tem um rico legado que remonta à sua fundação em 1901 como Imperial Tobacco Company. A empresa evoluiu significativamente ao longo das décadas, expandindo o seu portfólio para além dos produtos de tabaco tradicionais, para uma gama de alternativas não combustíveis.

No início dos anos 2000, a Imperial Brands procurou diversificar a sua oferta, adquirindo marcas como Gauloises e Oeste, o que fortaleceu sua posição no mercado global. Em 2010, a Imperial detinha uma participação de mercado de aproximadamente 10% no setor global do tabaco.

2014 marcou um ano transformador com a aquisição da Reynolds American Inc. por aproximadamente US$ 27 bilhões, elevando a presença da Imperial no mercado norte-americano. Esta aquisição impulsionou a empresa para uma posição competitiva mais forte, resultando num aumento na receita anual para cerca de £ 7,5 bilhões.

No exercício financeiro encerrado em setembro de 2022, a Imperial Brands relatou receita líquida total de £ 7,57 bilhões, com lucro operacional ajustado de £ 3,15 bilhões. O EBITDA situou-se em £ 3,20 bilhões, destacando a rentabilidade do seu portfólio diversificado.

Dando continuidade ao seu compromisso com a sustentabilidade e a saúde, a Imperial Brands tem investido fortemente em Pesquisa e Desenvolvimento, alocando mais de £ 1 bilhão desde 2018 para desenvolver produtos não combustíveis, incluindo tecnologias de vaporização e tabaco aquecido. Em 2021, a empresa lançou seu Azul produto vaping, contribuindo para um aumento de receita na categoria de risco reduzido.

Em julho de 2023, a Imperial Brands relatou uma capitalização de mercado total de aproximadamente £ 15,3 bilhões. A empresa tem mantido uma política de dividendos consistente, com um rendimento de dividendos de cerca de 8.5% em 2023, refletindo sua forte capacidade de geração de caixa.

A Imperial Brands continua a enfrentar desafios regulamentares e mudanças na dinâmica do mercado, especialmente na União Europeia, onde regulamentações mais rigorosas sobre os produtos do tabaco são cada vez mais aplicadas. No entanto, a empresa continua a ser um interveniente fundamental na indústria global do tabaco, empenhada na transição para uma linha de produtos mais sustentável e diversificada.

A quem possui a Imperial Brands PLC

A Imperial Brands PLC, um importante player na indústria global do tabaco, tem uma variedade de acionistas, incluindo investidores institucionais, empresas de capital privado e acionistas individuais. Em outubro de 2023, a empresa tinha uma capitalização de mercado de aproximadamente £ 14,48 bilhões.

De acordo com os últimos dados disponíveis, a estrutura acionária da Imperial Brands PLC é a seguinte:

A BlackRock é um dos maiores acionistas, controlando aproximadamente 9.9% do total de ações, seguido pelo The Vanguard Group com cerca de 7.4%. Estes investidores institucionais desempenham um papel significativo nos processos de tomada de decisão devido às suas participações substanciais.

As ações da Imperial Brands sofreram flutuações, com uma Intervalo de 52 semanas entre £16.30 e £20.36. O preço atual das ações, na última negociação, é de aproximadamente £18.75.

A empresa reportou receita de £ 8,25 bilhões para o ano fiscal encerrado em 30 de setembro de 2023, refletindo um ligeiro declínio de 1.8% em comparação com o ano anterior. O lucro operacional foi registrado em £ 2,09 bilhões, com margem operacional de 25.3%.

À medida que a Imperial Brands continua a adaptar-se às condições de mercado e aos cenários regulamentares em evolução, compreender a sua estrutura de propriedade é crucial para os investidores avaliarem os riscos e recompensas potenciais nas suas carteiras.

Declaração de missão da Imperial Brands PLC

A Imperial Brands PLC é uma empresa líder global em bens de consumo, conhecida principalmente por seus produtos de tabaco e de próxima geração. A declaração de missão da empresa enfatiza o seu compromisso em fornecer produtos de alta qualidade, ao mesmo tempo que adere a práticas empresariais responsáveis ​​e promove o crescimento sustentável.

A declaração de missão da Imperial Brands reflete seu foco na inovação, na satisfação do consumidor e na manutenção de uma abordagem responsável em suas operações. A empresa pretende oferecer uma gama diversificada de produtos que atendam às preferências em evolução dos consumidores, especialmente em mercados onde as taxas de tabagismo estão em declínio.

No exercício financeiro encerrado em 30 de setembro de 2022, a Imperial Brands relatou números financeiros significativos que destacam seu desempenho operacional:

O compromisso da Imperial Brands com a sustentabilidade reflete-se nas suas práticas operacionais, com foco na redução do impacto ambiental dos seus produtos. A empresa se esforça para alcançar uma redução mensurável nas emissões e nos resíduos em toda a sua cadeia de fornecimento. No ano de 2022, Imperial Brands relatou um Redução de 12% nas emissões de gases com efeito de estufa em comparação com o ano anterior.

Além disso, a Imperial Brands demonstra um compromisso com a redução dos danos do tabaco através do seu investimento em produtos de próxima geração (NGP). Em 2022, os NGPs cresceram em 17% ano após ano, contribuindo £ 1,2 bilhão para as receitas globais, o que indica uma mudança estratégica para alternativas menos prejudiciais.

A empresa também permanece atenta às tendências do mercado e às mudanças regulatórias. Por exemplo, no final de 2022, prevê-se que o mercado total endereçável para NGP cresça até US$ 45 bilhões até 2025, representando um caminho importante para o crescimento potencial que se alinha com a missão da empresa de inovar.

Concluindo, a Imperial Brands PLC encapsula a sua missão através das suas estratégias operacionais, compromissos financeiros e foco na sustentabilidade, ao mesmo tempo que responde ativamente ao cenário em mudança das preferências dos consumidores e dos ambientes regulatórios.

Como funciona a Imperial Brands PLC

A Imperial Brands PLC, com sede em Bristol, Reino Unido, é uma empresa multinacional de tabaco que opera globalmente, concentrando-se na fabricação e venda de cigarros, produtos de tabaco e produtos de próxima geração. No último relatório financeiro para o ano encerrado em 30 de setembro de 2023, a Imperial Brands relatou uma receita de £ 8,23 bilhões, um ligeiro aumento em relação £ 8,15 bilhões no ano anterior.

O lucro operacional da empresa no mesmo período foi de £ 3,16 bilhões, com uma notável margem operacional de 38.4%. Isto reflete o seu foco estratégico em produtos premium e medidas de controle de custos.

O portfólio da Imperial Brands inclui diversas marcas de cigarros conhecidas, como Winston, JPS e Davidoff, que contribuíram significativamente para seus lucros. Em 2022, a quota de mercado no Reino Unido para estas marcas foi reportada em 29.5%, de acordo com a empresa de pesquisa de mercado Nielsen. A empresa também está expandindo sua presença no mercado emergente de produtos de tabaco vaporizado e aquecido, com marcas como Blu e Pulze. As vendas de produtos da próxima geração representaram 7.2% da receita total no ano fiscal de 2023.

A empresa implementou diversas estratégias para se adaptar às mudanças nas preferências dos consumidores. Por exemplo, investiram fortemente em investigação e desenvolvimento, com 300 milhões de libras atribuídos no último ano fiscal especificamente para o desenvolvimento dos seus produtos de próxima geração. Este investimento faz parte do compromisso da Imperial Brands em reduzir os impactos do tabagismo na saúde.

Em termos de desempenho geográfico, a Imperial Brands informou que a Europa continua a ser o seu maior mercado, contribuindo 45% da receita total, seguida pela América do Norte em 35%. A região Ásia-Pacífico demonstrou potencial de crescimento, representando cerca de 20% de receita. A estratégia de negócios internacionais da empresa inclui atingir mercados emergentes onde o tabagismo é predominante, como a Indonésia e as Filipinas.

No que diz respeito ao retorno aos acionistas, a Imperial Brands é conhecida pelo pagamento de dividendos. A empresa anunciou um dividendo total de £1.35 por ação em 2023, representando um rendimento de aproximadamente 8.4%, o que é atraente para investidores com foco na renda. A empresa mantém uma política de dividendos progressiva, com um histórico de aumento de dividendos há mais de uma década.

Financeiramente, a Imperial Brands tem um balanço patrimonial sólido com uma relação dívida/capital de 1.5 em setembro de 2023. Os ativos totais foram avaliados em £ 25,12 bilhões, enquanto o passivo total se situou em £ 15,75 bilhões, indicando uma base de ativos robusta em relação às suas obrigações.

Além disso, a Imperial Brands tem visto flutuações no desempenho de suas ações. O preço das ações foi aproximadamente £16.00 no final de setembro de 2023, tendo recuperado de um mínimo de £12.50 no início do ano, reflectindo a confiança dos investidores nos seus pivôs estratégicos para produtos de próxima geração.

Como a Imperial Brands PLC ganha dinheiro

A Imperial Brands PLC gera receita principalmente através da produção e venda de uma variedade de produtos de tabaco, incluindo cigarros, tabaco e produtos de próxima geração (NGPs), como dispositivos de vaporização. A empresa é uma das maiores empresas de tabaco do mundo, com um portfólio diversificado que lhe permite adaptar-se às mudanças na dinâmica do mercado.

No ano fiscal de 2022, a Imperial Brands reportou uma receita total de **8,31 mil milhões de libras**, um ligeiro aumento em relação aos **8,10 mil milhões de libras** em 2021. O lucro antes de impostos da empresa no mesmo período foi de **2,53 mil milhões de libras**, acima dos **2,45 mil milhões de libras** do ano anterior, refletindo um desempenho operacional robusto no meio de desafios regulamentares.

A Imperial Brands simplificou suas operações, concentrando-se nas principais categorias de produtos. Aqui está um detalhamento da receita por categoria de produto para o ano encerrado em 30 de setembro de 2022:

O segmento de cigarros continua sendo o maior contribuinte, gerando **64,4%** da receita total. Apesar da diminuição das taxas de tabagismo, a Imperial Brands manteve a sua presença no mercado aumentando os preços e investindo na inovação de produtos. A mudança para NGPs é notável; a receita desta categoria cresceu significativamente, refletindo as mudanças nas preferências dos consumidores.

No segmento NGP, a empresa reportou vendas de **1,15 mil milhões de libras** em 2022, em grande parte impulsionadas pela sua marca principal, Blu, e pela expansão dos seus produtos de tabaco aquecido. O mercado NGP registou uma taxa média de crescimento anual de **25%** nos últimos três anos, indicando uma oportunidade de crescimento substancial para a Imperial Brands à medida que procura diversificar ainda mais o seu portfólio.

Em termos de distribuição geográfica de receitas, a Imperial Brands tem uma presença significativa na Europa, América do Norte e mercados emergentes. A tabela a seguir resume a receita dividida por região para o ano fiscal de 2022:

Com **49,3%** de sua receita gerada na Europa, a Imperial Brands tem sólida penetração de mercado em territórios estabelecidos. O mercado norte-americano, embora ligeiramente menos dominante, continua a apresentar resultados robustos, apoiados pela diversificação de produtos e pela introdução de novas marcas.

A Imperial Brands também enfatizou estratégias de gestão de custos, com o objetivo de alcançar uma redução de **300 milhões de libras** nos custos anuais através da melhoria da eficiência. Em 2022, a margem operacional ajustada da empresa era de **31%**, demonstrando a sua capacidade de gerir custos de forma eficaz, ao mesmo tempo que prossegue o crescimento em categorias de produtos tradicionais e emergentes.

Além disso, o compromisso da empresa em devolver valor aos acionistas fica evidente na sua política de dividendos. Para o ano fiscal de 2022, a Imperial Brands declarou um dividendo anual de **£1,40 por ação**, representando um rendimento de cerca de **7,5%** com base nos preços das ações no final do ano fiscal. Este compromisso com o retorno aos acionistas sublinha a saúde financeira da empresa e o foco estratégico na alavancagem dos seus fluxos de caixa das operações.

No geral, o modelo de receitas da Imperial Brands PLC baseia-se numa combinação de vendas tradicionais de tabaco, complementada pela sua expansão para produtos de próxima geração. À medida que os cenários regulatórios evoluem e as preferências dos consumidores mudam, as iniciativas estratégicas e as métricas financeiras da empresa indicam um foco duplo em garantir a rentabilidade e, ao mesmo tempo, adaptar-se a um ambiente de mercado em rápida mudança.