Imperial Brands PLC: historia, propiedad, misión, cómo funciona & gana dinero

Una breve historia de las marcas imperiales plc

Imperial Brands PLC, con sede en Bristol, Inglaterra, tiene un rico legado que data de su fundación en 1901 como Imperial Tobacco Company. La compañía evolucionó significativamente durante las décadas, expandiendo su cartera más allá de los productos de tabaco tradicionales a una gama de alternativas no combustibles.

A principios de la década de 2000, Imperial Brands buscó diversificar sus ofertas, adquiriendo marcas como Gauloises y Oeste, que fortaleció su posición en el mercado global. Para 2010, Imperial tenía una cuota de mercado de aproximadamente 10% en el sector del tabaco global.

2014 marcó un año transformador con la adquisición de Reynolds American Inc. para aproximadamente $ 27 mil millones, elevando la presencia de Imperial en el mercado norteamericano. Esta adquisición impulsó a la compañía a una posición competitiva más fuerte, lo que resultó en un aumento en los ingresos anuales a alrededor de £ 7.5 mil millones.

A partir del año financiero que termina en septiembre de 2022, Imperial Brands reportó ingresos netos totales de £ 7.57 mil millones, con ganancias operativas ajustadas de £ 3.15 mil millones. El Ebitda se paró en £ 3.20 mil millones, destacando la rentabilidad de su cartera diversificada.

Continuando con su compromiso con la sostenibilidad y la salud, Imperial Brands ha invertido mucho en investigación y desarrollo, asignando sobre £ 1 mil millones Desde 2018 para desarrollar productos no combustibles, incluidas las tecnologías de vapeo y tabaco calentado. En 2021, la compañía lanzó su Blu Producto de vapeo, contribuyendo a un aumento de ingresos en la categoría de riesgo reducido.

A partir de julio de 2023, Imperial Brands informó una capitalización de mercado total de aproximadamente £ 15.3 mil millones. La compañía ha mantenido una política de dividendos consistente, con un dividendos de alrededor de 8.5% en 2023, reflejando su fuerte capacidad de generación de efectivo.

Las marcas imperiales continúan enfrentando desafíos regulatorios y una dinámica del mercado cambiante, particularmente en la Unión Europea, donde se aplican cada vez más regulaciones más estrictas sobre los productos de tabaco. Sin embargo, la compañía sigue siendo un jugador clave en la industria del tabaco global, comprometida con la transición hacia una línea de productos más sostenible y diversificada.

A Who posee Imperial Brands PLC

Imperial Brands PLC, un jugador importante en la industria del tabaco global, tiene una variedad de accionistas, incluidos inversores institucionales, empresas de capital privado y accionistas individuales. A partir de octubre de 2023, la compañía tenía una capitalización de mercado de aproximadamente £ 14.48 mil millones.

Según los últimos datos disponibles, la estructura de propiedad de Imperial Brands PLC es la siguiente:

BlackRock es uno de los mayores accionistas, que controla aproximadamente 9.9% del total de acciones, seguido del grupo Vanguard con aproximadamente 7.4%. Estos inversores institucionales desempeñan un papel importante en los procesos de toma de decisiones debido a sus participaciones sustanciales.

Las acciones de Imperial Brands han experimentado fluctuaciones, con un Rango de 52 semanas entre £16.30 y £20.36. El precio actual de las acciones, a partir de la última negociación, se encuentra en aproximadamente £18.75.

La compañía informó ingresos de £ 8.25 mil millones para el año fiscal que termina el 30 de septiembre de 2023, lo que refleja una ligera disminución de 1.8% en comparación con el año anterior. La ganancia operativa se observó en £ 2.09 mil millones, con un margen operativo de 25.3%.

A medida que las marcas imperiales continúan adaptándose a las condiciones del mercado en evolución y los paisajes regulatorios, comprender su estructura de propiedad es crucial para los inversores que evalúan los riesgos y recompensas potenciales en sus carteras.

Declaración de misión de Imperial Brands PLC

Imperial Brands PLC es una compañía global de bienes de consumo global conocida principalmente por sus productos de tabaco y de próxima generación. La declaración de misión de la Compañía enfatiza su compromiso de ofrecer productos de alta calidad al tiempo que se adhiere a las prácticas comerciales responsables y fomenta el crecimiento sostenible.

La declaración de misión de las marcas imperiales refleja su enfoque en la innovación, la satisfacción del consumidor y el mantenimiento de un enfoque responsable de sus operaciones. La compañía tiene como objetivo ofrecer una amplia gama de productos que cumplan con las preferencias en evolución de los consumidores, particularmente en los mercados donde las tasas de fumar están disminuyendo.

A partir del año financiero que finaliza el 30 de septiembre de 2022, Imperial Brands informó importantes cifras financieras que subrayan su rendimiento operativo:

El compromiso de Imperial Brands con la sostenibilidad se refleja en sus prácticas operativas, centrándose en reducir el impacto ambiental de sus productos. La compañía se esfuerza por lograr una reducción medible en emisiones y desechos en su cadena de suministro. En el año 2022, Imperial Brands informó un Reducción del 12% en emisiones de gases de efecto invernadero en comparación con el año anterior.

Además, Imperial Brands muestra un compromiso con la reducción de daños por tabaco a través de su inversión en productos de próxima generación (NGPS). En 2022, NGPS creció por 17% anual, contribuyendo £ 1.2 mil millones a los ingresos generales, lo que indica un cambio estratégico hacia alternativas menos dañinas.

La compañía también permanece atenta a las tendencias del mercado y los cambios regulatorios. Por ejemplo, a fines de 2022, se prevé que el mercado total direccionable para NGPS crezca para $ 45 mil millones Para 2025, que representa una vía importante para el crecimiento potencial que se alinea con la misión de la compañía de innovar.

En conclusión, Imperial Brands PLC encapsula su misión a través de sus estrategias operativas, compromisos financieros y se centra en la sostenibilidad, al tiempo que responde activamente al panorama cambiante de las preferencias del consumidor y los entornos regulatorios.

Cómo funciona Imperial Brands PLC

Imperial Brands PLC, con sede en Bristol, Reino Unido, es una compañía de tabaco multinacional que opera a nivel mundial, centrándose en la fabricación y venta de cigarrillos, productos de tabaco y productos de próxima generación. A partir del último informe financiero para el año que finaliza el 30 de septiembre de 2023, Imperial Brands informó un ingreso de £ 8.23 ​​mil millones, un ligero aumento de £ 8.15 mil millones en el año anterior.

La ganancia operativa de la compañía por el mismo período se mantuvo en £ 3.16 mil millones, con un notable margen operativo de 38.4%. Esto refleja su enfoque estratégico en productos premium y medidas de control de costos.

La cartera de Imperial Brands incluye varias marcas de cigarrillos conocidas como Winston, JPS y Davidoff, que contribuyeron significativamente a sus ganancias. En 2022, se informó la cuota de mercado en el Reino Unido para estas marcas en 29.5%, según la firma de investigación de mercado Nielsen. La compañía también está ampliando su presencia en el mercado emergente para vapear y productos de tabaco con calefacción, con marcas como Blu y Pulze. Las ventas de productos de próxima generación representados 7.2% de ingresos totales en el año fiscal 2023.

La compañía ha implementado varias estrategias para adaptarse a las preferencias cambiantes del consumidor. Por ejemplo, han invertido mucho en investigación y desarrollo, con £ 300 millones asignados en el último año fiscal específicamente para el desarrollo de sus productos de próxima generación. Esta inversión es parte del compromiso de las marcas imperiales para reducir los impactos en la salud de fumar.

En términos de rendimiento geográfico, las marcas imperiales informaron que Europa sigue siendo su mercado más grande, contribuyendo 45% de ingresos totales, seguido de América del Norte en 35%. La región de Asia-Pacífico ha mostrado potencial de crecimiento, que representa sobre 20% de ingresos. La estrategia comercial internacional de la compañía incluye dirigirse a los mercados emergentes donde el fumar es frecuente, como Indonesia y Filipinas.

Con respecto a los rendimientos de los accionistas, Imperial Brands es conocido por sus pagos de dividendos. La compañía anunció un dividendo total de £1.35 por acción en 2023, que representa un rendimiento de aproximadamente 8.4%, que es atractivo para los inversores centrados en los ingresos. La compañía ha mantenido una política de dividendos progresiva, con un historial de dividendos crecientes durante más de una década.

Financieramente, Imperial Brands tiene un balance sólido con una relación deuda / capital de 1.5 A partir de septiembre de 2023. Los activos totales fueron valorados en £ 25.12 mil millones, mientras que los pasivos totales se mantuvieron en £ 15.75 mil millones, indicando una base de activos robusta en relación con sus obligaciones.

Además, Imperial Brands ha visto fluctuaciones en su rendimiento de existencias. El precio de la acción fue aproximadamente £16.00 A finales de septiembre de 2023, habiendo recuperado desde un mínimo de £12.50 A principios de año, reflejando la confianza de los inversores en sus pivotes estratégicos a los productos de próxima generación.

Cómo Imperial Brands PLC gana dinero

Imperial Brands PLC genera ingresos principalmente a través de la producción y venta de una gama de productos de tabaco, incluidos cigarrillos, tabaco y productos de próxima generación (NGPS), como dispositivos de vapeo. La compañía es una de las empresas de tabaco más grandes a nivel mundial, con una cartera diversificada que le permite adaptarse a la dinámica cambiante del mercado.

En el año fiscal 2022, Imperial Brands reportó ingresos totales de ** £ 8.31 mil millones **, un ligero aumento de ** £ 8.10 mil millones ** en 2021. La ganancia de la Compañía antes de impuestos para el mismo período fue ** £ 2.53 mil millones **, por encima de ** £ 2.45 mil millones ** el año anterior, lo que refleja un desempeño operativo robusto amid amenado regulatorio.

Imperial Brands ha simplificado sus operaciones, centrándose en categorías clave de productos. Aquí hay un desglose de los ingresos por categoría de productos para el año finalizado el 30 de septiembre de 2022:

El segmento de cigarrillos sigue siendo el mayor contribuyente, generando ** 64.4%** de ingresos totales. A pesar de la disminución de las tasas de fumar, Imperial Brands ha mantenido su presencia en el mercado al aumentar los precios e invertir en innovación de productos. El cambio hacia NGPS es notable; Los ingresos de esta categoría han crecido significativamente, lo que refleja las preferencias cambiantes del consumidor.

En el segmento NGP, la compañía reportó ventas de ** £ 1.15 mil millones ** en 2022, en gran parte impulsadas por su marca insignia, Blu, y la expansión de sus productos de tabaco calentados. El mercado de NGP ha visto una tasa de crecimiento anual promedio de ** 25%** en los últimos tres años, lo que indica una oportunidad de crecimiento sustancial para las marcas imperiales, ya que busca diversificar aún más su cartera.

En términos de distribución de ingresos geográficos, Imperial Brands tiene una presencia significativa en Europa, América del Norte y los mercados emergentes. La siguiente tabla resume los ingresos divididos por región para el año fiscal 2022:

Con ** 49.3%** de sus ingresos generados por Europa, Imperial Brands tiene una sólida penetración en el mercado en territorios establecidos. El mercado norteamericano, aunque un poco menos dominante, continúa ofreciendo resultados sólidos, respaldados por la diversificación de productos y la introducción de nuevas marcas.

Imperial Brands también ha enfatizado las estrategias de gestión de costos, con el objetivo de lograr una reducción de ** £ 300 millones ** en los costos anuales a través de una mejor eficiencia. A partir de 2022, el margen operativo ajustado de la compañía se situó en ** 31%**, mostrando su capacidad para gestionar los costos de manera efectiva mientras persigue el crecimiento en las categorías de productos tradicionales y emergentes.

Además, el compromiso de la Compañía de devolver el valor a los accionistas es evidente en su política de dividendos. Para el año fiscal 2022, Imperial Brands declaró un dividendo de todo el año de ** £ 1.40 por acción **, que representa un rendimiento de alrededor de ** 7.5%** basado en los precios de las acciones al final del año fiscal. Este compromiso con los rendimientos de los accionistas subraya la salud financiera y el enfoque estratégico de la empresa en aprovechar sus flujos de efectivo de las operaciones.

En general, el modelo de ingresos de Imperial Brands PLC se basa en una combinación de ventas tradicionales de tabaco complementadas por su expansión en productos de próxima generación. A medida que los paisajes regulatorios evolucionan y las preferencias de los consumidores cambian, las iniciativas estratégicas y las métricas financieras de la compañía indican un doble enfoque en garantizar la rentabilidad al tiempo que se adapta a un entorno de mercado que cambia rápidamente.