Kering SA (KER.PA) Bundle
تاريخ موجز لـ Kering SA
Kering SA هي مجموعة عالمية فاخرة مقرها في باريس ، فرنسا ، معترف بها لامتلاك العديد من العلامات التجارية المرموقة. يعود جذر الشركة إلى عام 1963 عندما أسسها François Pinault كشركة تجارية للأخشاب تدعى Pinault S.A. من خلال مختلف المشاريع والاستحواذ ، تطورت بشكل كبير على مر السنين.
في التسعينيات ، بدأت Kering في تنويع محفظتها من خلال الدخول إلى سوق السلع البيع بالتجزئة والفخامة. في 1999، استحوذت الشركة على مجموعة Gucci تقريبًا 3 مليارات يورو، لحظة محورية أعادت تعريف مسار الشركة نحو السلع الفاخرة.
في 2001، نقلت الشركة اسمها من Pinault-Printemps-Redoute إلى PPR (Pinault-Printemps-Redoute) ، وأعيد تسمية بشكل أكبر إلى Kering في 2013، مواءمة الهوية عن كثب مع تركيزها الأزياء الفاخرة. شمل هذا التحول الاستراتيجي تجريد الشركات غير الأساسية مثل سلسلة البيع بالتجزئة FNAC ، التي تباع في 2013.
على مدار العقد الماضي ، قامت Kering باستثمارات كبيرة لتعزيز محفظتها الفاخرة ، حيث حصلت على علامات تجارية مثل Bottega Veneta In 2001 وسانت لوران في 2012. في 2018وسعت Kering وجودها من خلال الحصول على العلامة التجارية الفاخرة الإيطالية ، Pomellato ، مما يعزز قطاع المجوهرات.
اعتبارًا من عام 2022 ، أبلغت كينغ عن إيراداتها تقريبًا 17.6 مليار يورو، عرض 8.4% زيادة مقارنة بالعام السابق. تم تسجيل هامش تشغيل الشركة في 30.7%، توضح الربحية القوية في القطاع الفاخر.
تتضمن محفظة العلامة التجارية أسماء مشهورة مثل Gucci و Saint Laurent و Bottega Veneta و Balenciaga و Alexander McQueen ، مما ساهم بشكل كبير في الأداء المالي لـ Kering. للسنة المالية 2022 ، ولدت Gucci وحدها تقريبًا 10 مليار يورو في الإيرادات ، والمحاسبة أكثر 57% من إجمالي مبيعات كينغ.
| سنة | الإيرادات (في مليار يورو) | هامش التشغيل (٪) | الاستحواذ على المفتاح |
|---|---|---|---|
| 2019 | 15.9 | 35.2 | لا أحد |
| 2020 | 13.1 | 26.4 | لا أحد |
| 2021 | 16.1 | 31.8 | لا أحد |
| 2022 | 17.6 | 30.7 | بوميلاتو |
علاوة على ذلك ، ركزت Kering على الاستدامة والمسؤولية البيئية. في 2021، أطلقت Kering حساب "الربح البيئي وخسارة" ، وتقدير تأثيرها البيئي على 1.7 مليار يورو، مما يدل على التزام بتقليل بصمتها.
اعتبارا من سبتمبر 2023، كانت القيمة السوقية لـ Kering تقف تقريبًا 36 مليار يورو، مما يعكس وضع الشركة القوي في سوق الفاخرة وسط التحديات الاقتصادية العالمية المستمرة.
لا تزال المبادرات الاستراتيجية لـ Kering في التركيز على الابتكار الرقمي ومشاركة العملاء ، ودفع نمو التجارة الإلكترونية ، والذي يمثل حوله 17% من إجمالي المبيعات في 2022. يهدف Kering إلى الأمام ، يهدف Kering إلى تعزيز محفظة علامتها التجارية مع بقاء ثابت في التزامها بالاستدامة.
من يملك Kering SA
Kering SA هي شركة فرنسية متعددة الجنسيات متخصصة في البضائع الفاخرة ، مع التركيز على السلع الجلدية والملابس والإكسسوارات. يتم تداول الشركة بشكل علني وبالتالي لديها هيكل ملكية متنوعة.
اعتبارًا من أكتوبر 2023 ، لدى Kering القيمة السوقية تقريبًا 64 مليار يورو. تنقسم الملكية بين مختلف أصحاب المصلحة ، مع حصص كبيرة من قبل المستثمرين المؤسسيين والمصالح الأسرية ومستثمري التجزئة.
| نوع المالك | نسبة الملكية | الأسهم التقريبية | أصحاب المصلحة الرئيسي |
|---|---|---|---|
| فرانسوا بينولت والأسرة | 40% | 40 مليون | مجموعة فرانسوا بينولت (القابضة) |
| المستثمرين المؤسسيين | 55% | 55 مليون | مختلف (بما في ذلك BlackRock ، The Vanguard Group) |
| مستثمري التجزئة | 5% | 5 ملايين | ن/أ |
تمثل حصة عائلة Pinault من خلال Groupe Artemis اهتمامًا مسيطرًا في Kering ، مما يؤثر بشدة على القرارات الاستراتيجية. اعتبارًا من أحدث البيانات ، يتحكم Francois Pinault حوله 40% من الشركة ، إعادة تأكيد منصبه باعتباره صانع قرار رئيسي.
يمثل المستثمرون المؤسسيون حوله 55% من إجمالي الأسهم. ومن بين المستثمرين المؤسسيين البارزين BlackRock ، الذي يحتفظ تقريبًا 5.3%، ومجموعة Vanguard ، التي لديها حولها 3.5% من إجمالي الأسهم. يشير وجود هذه الكيانات الكبيرة إلى أن Kering يُنظر إليه على أنه استثمار مستقر في قطاع الفخامة ، وغالبًا ما يستجيب للبيئة الاقتصادية الأوسع.
مستثمرو التجزئة يحتفظون بالتبقى 5%، تشكل جزءًا أصغر من هيكل رأس المال الإجمالي للكيرينغ. تعكس هذه النسبة المئوية المنخفضة نسبيًا الملكية المؤسسية العالية الموجودة عادة في شركات السلع الفاخرة الكبيرة.
علاوة على ذلك ، يرتبط هيكل حوكمة كينغ ارتباطًا وثيقًا بملكيته. تأثير عائلة Pinault واضح ليس فقط في المساهمة ولكن أيضًا في الاتجاه الاستراتيجي ، وخاصة في الاستثمارات في الاستدامة والتحول الرقمي داخل سوق الفخامة.
في عام 2022 ، أبلغت كينغ عن إيراداتها تقريبًا 20.2 مليار يورو، عرض نموًا كبيرًا من العام السابق ، مدعومًا بأداء قوي في علامات تجارية مثل Gucci و Saint Laurent. تواصل الشركة التركيز على المنتجات ذات الهامش العالية والممارسات المستدامة ، والتي من الأهمية بمكان للحفاظ على موقعها في السوق.
اعتبارًا من Q3 2023 ، وقف سعر سهم Kering تقريبًا €581 للسهم الواحد ، مما يعكس زيادة عام 10%. ويعزى هذا الأداء إلى الانتعاش في الطلب على السلع الفاخرة بعد الولادة ، مما يعزز مزيد من التوسعات والاستثمارات الاستراتيجية.
لا يسلط هيكل ملكية Kering الضوء على تأثير عائلة Pinault فحسب ، بل يبرز أيضًا الدور الهام الذي يلعبه المستثمرون المؤسسيون ، والذي يساعد على استقرار المبادرات الاستراتيجية للشركة مع توفير فرص لمساهمي التجزئة. من المحتمل أن يستمر التوازن بين مراقبة الأسرة والرقابة المؤسسية في تشكيل الاستراتيجيات التشغيلية والمالية لـ Kering في سوق الفاخرة.
بيان مهمة Kering SA
Kering SA ، وهي مجموعة عالمية فاخرة ، معترف بها لالتزامها بالاستدامة والإبداع والتميز في الحرفية. يؤكد بيان المهمة على هدف الشركة لإعادة تعريف الرفاهية من خلال نهج فريد يتشابك في التميز الجمالي مع المسؤولية البيئية. تؤكد رؤية Kering على أهمية التنمية المستدامة عبر علاماتها التجارية ، بهدف ترك تأثير إيجابي على المجتمع والكوكب.
اعتبارًا من عام 2023 ، تدير Kering مجموعة من العلامات التجارية الشهيرة ، بما في ذلك Gucci و Saint Laurent و Bottega Veneta و Balenciaga ، مع التركيز على الابتكار مع الحفاظ على القيم الرئيسية مثل التراث والأهمية الثقافية.
| ماركة | الإيرادات (2022) | هامش التشغيل (٪) | مبادرة الاستدامة |
|---|---|---|---|
| غوتشي | 10.49 مليار يورو | 34.5% | حياد الكربون بحلول عام 2021 |
| القديس لوران | 2.36 مليار يورو | 35.0% | الحد من استخدام المياه بنسبة 10 ٪ بحلول عام 2025 |
| Bottega فينيتا | 1.26 مليار يورو | 30.0% | استخدام المواد المستدامة في 80 ٪ من المجموعات بحلول عام 2025 |
| Balenciaga | 1.02 مليار يورو | 28.0% | الالتزام بمبادرات الأزياء المستدامة |
يتم تعزيز بيان مهمة Kering من خلال أدائها المالي. أبلغت المجموعة عن إجمالي إيرادات ** 20.52 مليار يورو ** في عام 2022 ، مما يعكس زيادة ** 30 ٪ ** مقارنة بعام 2021 ، مدفوعة بالمبيعات القوية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ واستراتيجية قوية للتجارة الإلكترونية.
علاوة على ذلك ، كانت Kering رائدة في الاستدامة ، حيث أطلقت استراتيجية الاستدامة Kering التي تهدف إلى تحقيق أهداف شاملة للاستدامة في جميع العلامات التجارية. بحلول عام 2025 ، تعتزم Kering تقليل انبعاثات غازات الدفيئة الإجمالية بنسبة ** 40 ٪ ** بالنسبة إلى أرقامها لعام 2015 ، وهو مكون مهم في بيان مهمتها التي تعزز الإشراف البيئي.
كما تم تسليط الضوء على التزام كيرغ بالتنوع والشمولية في مهمتها. تهدف المجموعة إلى ** 35 ٪ ** من الأدوار القيادية التي ستعقدها النساء بحلول عام 2025 ، مما يعكس القيم المجتمعية الأوسع وتعزيز ثقافة الشركات.
بالإضافة إلى ذلك ، تشارك الشركة بنشاط في مبادرات المسؤولية الاجتماعية ، مثل مؤسسة Kering ، التي تركز على مكافحة العنف ضد المرأة على مستوى العالم ، وبالتالي تضمين القيم الاجتماعية في مهمتها الأساسية.
يتم تقاطع الرفاهية والمسؤولية في سطر Kering ، "تمكين الخيال" ، والذي يؤكد على فعل التوازن بين التعبير الإبداعي والممارسات المستدامة التي تحدد هوية Kering.
كيف يعمل Kering SA
Kering SA ، مقرها الرئيسي في باريس ، فرنسا ، هي مجموعة عالمية فاخرة تدير تطوير سلسلة من المنازل الفاخرة الشهيرة في الموضة والسلع الجلدية والمجوهرات والساعات. تعمل الشركة من خلال عدةprofile العلامات التجارية ، بما في ذلك Gucci و Saint Laurent و Bottega Veneta وغيرها. اعتبارًا من عام 2023 ، توظف Kering تقريبًا 38,000 الأفراد في جميع أنحاء العالم.
يعاني سوق السلع الفاخرة من نمو قوي. في عام 2021 ، تم تقدير قيمة السوق العالمية الفاخرة 288 مليار دولار، مع التوقعات التي تشير إلى أنها يمكن أن تصل 380 مليار دولار بحلول نهاية عام 2025 ، مدفوعة بعوامل مثل زيادة الإنفاق الاستهلاكي والتأثير المتزايد للمشترين الألفي والجنرال Z.
يعكس الأداء المالي لـ Kering تركيزه الاستراتيجي على تنمية العلامة التجارية الفاخرة والاستدامة. كان إجمالي إيرادات الشركة للنصف الأول من عام 2023 تقريبًا 9.4 مليار دولارزيادة على أساس سنوي 27%. صافي الربح لنفس الفترة 1.6 مليار دولار، تمثل هامش ربح تقريبًا 17%.
| مقياس مالي | 2021 | 2022 | 2023 H1 |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 17.6 مليار دولار | 21.8 مليار دولار | 9.4 مليار دولار |
| صافي الربح | 3.5 مليار دولار | 3.8 مليار دولار | 1.6 مليار دولار |
| هامش الربح | 19.9% | 17.4% | 17% |
تتنوع استراتيجية توزيع Kering عبر القنوات. يمثل قطاع البيع بالتجزئة حوالي 60% من إجمالي المبيعات ، بينما يساهم الجملة تقريبًا 30%. المتبقي 10% يتم إنشاؤه من خلال المبيعات عبر الإنترنت. استثمرت الشركة بكثافة في التجارة الإلكترونية ، وخاصة خلال الوباء ، مع زيادة مبيعات التجارة الإلكترونية بحلول 35% في عام 2022 وحده.
الاستدامة جزء لا يتجزأ من عمليات Kering وهوية العلامة التجارية. قامت الشركة بتنفيذ "معايير Kering" لقياس التأثير البيئي لمنتجاتها وأطلقت المبادرات التي تهدف إلى الحد من انبعاثات الكربون بواسطة 40% بحلول عام 2025. ذكرت كينغ أ 10% انخفاض في انبعاثات غازات الدفيئة في عام 2022 مقارنة مع 2021.
يركز Kering أيضًا على تعزيز مشاركة العملاء من خلال استراتيجيات التسويق المبتكرة ، واستخدام قنوات التواصل الاجتماعي والشراكات المؤثرة. في عام 2022 ، وصلت نفقات التسويق الرقمي تقريبًا 1 مليار دولار، مما يعكس التزام المجموعة بالوصول إلى المستهلكين الأصغر سنا.
تأثر أداء الأسهم في Kering باتجاهات السوق وسلوك المستهلك. اعتبارًا من أكتوبر 2023 ، يكون سعر سهم Kering تقريبًا $515، الذي يمثل نموًا عامًا 15%. هذا يقارن بشكل إيجابي مع نمو قطاع فاخر أوسع من حوله 10% خلال نفس الفترة.
من حيث الأرباح ، حافظت Kering على سياسة توزيع متسقة ، مع توزيع أرباح لكل حصة $10.50 أعلن عن السنة المالية 2022 ، بمناسبة زيادة من $9.50 في عام 2021.
كيف يكسب Kering SA المال
يولد Kering SA الإيرادات في المقام الأول من خلال قطاع السلع الفاخرة ، والذي يشمل الأزياء الراقية والسلع الجلدية والمجوهرات والساعات. تمتلك الشركة العديد من العلامات التجارية الأيقونية ، بما في ذلك Gucci و Saint Laurent و Balenciaga و Boucheron.
اعتبارًا من النصف الأول من عام 2023 ، أبلغت Kering عن إيرادات قدرها 8.57 مليار يورو ، بانخفاض قدره ** 17 ٪ ** مقارنة مع نفس الفترة في عام 2022. وينسب الانخفاض إلى انخفاض الطلب في الصين وتحول في اتجاهات إنفاق المستهلك .
| ماركة | 2022 الإيرادات (مليار يورو) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات | 2023 تقدير الإيرادات (مليار يورو) |
|---|---|---|---|
| غوتشي | 10.48 | 57% | 8.5 |
| القديس لوران | 2.38 | 13% | 2.2 |
| Balenciaga | 1.13 | 6% | 1.1 |
| علامات تجارية أخرى | 5.05 | 27% | 4.6 |
في عام 2022 ، كان هامش التشغيل العام لـ Kering ** 24 ٪ ** ، مقارنة بمتوسط الصناعة ** 18 ٪ **. حافظت الشركة على هامش إجمالي قوي ، تستفيد من استراتيجية التسعير المتميزة وحقوق الملكية التجارية.
شكلت مبيعات Kering الرقمية حوالي ** 25 ٪ ** من إجمالي المبيعات في عام 2022 ، والتي تعرض استراتيجية الشركة الناجحة. لعبت منصة التجارة الإلكترونية دورًا حاسمًا في الوصول إلى المستهلكين الأصغر سناً ، وخاصة من خلال التسويق المستهدف ووسائل التواصل الاجتماعي.
يُظهر انهيار الإيرادات الجغرافية للشركة مساهمات كبيرة من مناطق مختلفة. في عام 2022 ، تمثل منطقة آسيا والمحيط الهادئ ** 30 ٪ ** من إجمالي الإيرادات ، في حين أن أوروبا تمثل ** 40 ٪ **. ساهم سوق أمريكا الشمالية حول ** 25 ٪ ** ، وجاء ** 5 ٪ ** من مناطق أخرى.
| منطقة | 2022 الإيرادات (مليار يورو) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| آسيا والمحيط الهادئ | 5.55 | 30% |
| أوروبا | 7.16 | 40% |
| أمريكا الشمالية | 4.5 | 25% |
| مناطق أخرى | 0.90 | 5% |
ركزت Kering أيضًا على الاستدامة والممارسات الأخلاقية ، والتي يتردد صداها بشكل متزايد مع المستهلكين. تهدف الشركة إلى تحقيق انخفاض ** 40 ٪ ** في انبعاثات الكربون بحلول عام 2025 وتستثمر بكثافة في مواد مستدامة.
فيما يتعلق بالاستراتيجية المالية ، شاركت Kering في عمليات إعادة شراء الأسهم لتحسين قيمة المساهمين ، مع الإعلان عن برنامج إعادة شراء الأسهم ** ** ** في أوائل عام 2023. ساعدت هذه الاستراتيجيات على الحفاظ ** خلال السنوات القليلة الماضية.
بلغت القيمة السوقية للشركة اعتبارًا من نوفمبر 2023 حوالي ** 49 مليار يورو ** ، مما يعكس سعر سهم متذبذب يتأثر بظروف السوق وأداء العلامة التجارية. شهد سهم Kering تقلبات بسبب تغيير تفضيلات المستهلك والعوامل الاقتصادية التي تؤثر على الإنفاق الفاخر.
بشكل عام ، يتم تعدد استراتيجية توليد الإيرادات في Kering SA ، مع التركيز على قوة العلامة التجارية ، والتنوع الجغرافي ، والابتكار الرقمي ، إلى جانب الالتزام بالاستدامة وتعزيز قيمة المساهمين.
Kering SA (KER.PA) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.