Snowflake Inc. (SNOW) Bundle
تاريخ موجز لشركة Snowflake Inc.
شركة Overview
تأسست شركة Snowflake Inc. في عام 2012، وهي متخصصة في خدمات تخزين البيانات السحابية. لقد نمت بسرعة لتصبح رائدة في تحليلات البيانات، مما يمكّن المؤسسات من تخزين البيانات وإدارتها وتحليلها بكفاءة عبر منصات سحابية مختلفة.
الأداء المالي في 31 يوليو 2024
اعتبارًا من 31 يوليو 2024، أعلنت Snowflake عن إيرادات إجمالية قدرها 1.70 مليار دولار أمريكي للأشهر الستة المنتهية، مما يعكس زيادة بنسبة 31٪ مقارنة بـ 1.30 مليار دولار أمريكي للفترة نفسها من عام 2023. ووصلت إيرادات المنتج وحدها إلى 1.62 مليار دولار أمريكي، بزيادة 32٪ عن الربع السابق. سنة.
| متري | الستة أشهر المنتهية في 31 يوليو 2024 | الستة أشهر المنتهية في 31 يوليو 2023 | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 1,697.5 مليون دولار | 1,297.6 مليون دولار | 31% |
| إيرادات المنتج | 1,618.8 مليون دولار | 1,230.3 مليون دولار | 32% |
| صافي الخسارة | (635.6 مليون دولار) | (453.4 مليون دولار) | 40% |
| إجمالي الربح | 1,136.9 مليون دولار | 869.8 مليون دولار | 31% |
مقاييس العملاء
اعتبارًا من 31 يوليو 2024، كان لدى Snowflake 510 عملاء تتجاوز إيرادات منتجاتهم المليون دولار أمريكي، بزيادة عن 399 عميلًا في العام السابق. تمثل هذه المجموعة حوالي 65% من إجمالي إيرادات المنتج.
أداء الأسهم والقيمة السوقية
اعتبارًا من 31 يوليو 2024، تم تداول سهم Snowflake بحوالي 135.29 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد، مع مبلغ إعادة شراء متاح قدره 491.9 مليون دولار أمريكي في إطار برنامج إعادة شراء الأسهم. قامت الشركة بإعادة شراء 5,939 سهمًا خلال الأشهر الستة المنتهية في 31 يوليو 2024، بإجمالي 916.3 مليون دولار.
| متري المخزون | قيمة |
|---|---|
| سعر السهم الحالي | $135.29 |
| إعادة شراء الأسهم | 5,939 |
| إجمالي مبلغ إعادة الشراء | 916.3 مليون دولار |
| إذن إعادة الشراء المتبقي | 491.9 مليون دولار |
المعالم التشغيلية
بلغ معدل الاحتفاظ بصافي إيرادات Snowflake 127% اعتبارًا من 31 يوليو 2024، مما يشير إلى رضا العملاء القوي والنمو بين العملاء الحاليين. واصلت الشركة الاستثمار بكثافة في البحث والتطوير، حيث بلغ إجمالي النفقات 848.5 مليون دولار أمريكي للأشهر الستة المنتهية في 31 يوليو 2024، بزيادة قدرها 43٪ عن العام السابق.
| المقياس التشغيلي | قيمة |
|---|---|
| معدل الاحتفاظ بصافي الإيرادات | 127% |
| نفقات البحث والتطوير | 848.5 مليون دولار |
| إجمالي عدد الموظفين | 3,235 |
الأسهم والتقييم
اعتبارًا من 31 يوليو 2024، بلغ إجمالي حقوق المساهمين في Snowflake 4.13 مليار دولار. وارتفع العجز المتراكم إلى 5.63 مليار دولار، مما يعكس الاستثمارات المستمرة في النمو والتوسع.
| مقياس الأسهم | قيمة |
|---|---|
| إجمالي حقوق المساهمين | 4.13 مليار دولار |
| العجز المتراكم | (5.63 مليار دولار) |
من يملك شركة Snowflake Inc. (SNOW)
كبار المساهمين
اعتبارًا من عام 2024، يتكون هيكل ملكية شركة Snowflake Inc. (SNOW) من العديد من المستثمرين من المؤسسات والأفراد. أكبر المساهمين هم:
| المساهم | نسبة الملكية | نوع الملكية |
|---|---|---|
| مجموعة الطليعة، وشركة | 8.6% | المؤسسية |
| شركة بلاك روك | 8.2% | المؤسسية |
| شركة ويلينغتون للإدارة، LLP | 7.4% | المؤسسية |
| FMR LLC (الإخلاص) | 6.3% | المؤسسية |
| بيلي جيفورد وشركاه | 5.7% | المؤسسية |
| المستثمرون المؤسسيون الآخرون | 30.8% | المؤسسية |
| ملكية المطلعين | 2.5% | فردي |
أداء المخزون ونشاط إعادة الشراء
في النصف الأول من عام 2024، نفذت شركة Snowflake Inc. برنامجًا كبيرًا لإعادة شراء الأسهم، حيث اشترت 5.9 مليون سهم بسعر إجمالي قدره 916.3 مليون دولار أمريكي بمتوسط سعر مرجح قدره 154.30 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد. اعتبارًا من 31 يوليو 2024، ظل مبلغ 491.9 مليون دولار متاحًا لعمليات إعادة الشراء المستقبلية في إطار هذا البرنامج.
خطط حوافز الأسهم
أنشأت Snowflake خطة حوافز الأسهم لعام 2020، والتي تسمح بإصدار أشكال مختلفة من تعويضات الأسهم. اعتبارًا من 1 فبراير 2024، زادت الأسهم المتاحة للمنحة بموجب هذه الخطة بمقدار 16.7 مليون سهم.
تحليل حقوق المساهمين
اعتبارًا من 31 يوليو 2024، بلغ إجمالي حقوق المساهمين 4.13 مليار دولار أمريكي، مع المكونات التالية:
| عنصر | المبلغ (بالآلاف) |
|---|---|
| فئة أ الأسهم العادية | $34 |
| أسهم الخزينة | $(62,800) |
| رأس المال الإضافي المدفوع | $9,822,965 |
| الخسارة الشاملة الأخرى المتراكمة | $(5,379) |
| العجز المتراكم | $(5,625,819) |
| إجمالي حقوق الملكية | $4,129,001 |
| الفائدة غير المسيطرة | $8,587 |
| إجمالي حقوق المساهمين | $4,137,588 |
مقاييس الأداء
تشمل مقاييس الأداء الرئيسية اعتبارًا من 31 يوليو 2024 ما يلي:
| متري | قيمة |
|---|---|
| معدل الاحتفاظ بصافي الإيرادات | 127% |
| العملاء الذين لديهم إيرادات> 1 مليون دولار | 510 |
| التزامات الأداء المتبقية | 5,230.8 مليون دولار |
الاستنتاج بشأن ديناميات الملكية
وتتميز ملكية Snowflake باستثمار مؤسسي كبير، وخطة منظمة لتعويضات الأسهم، ومبادرات نشطة لإعادة شراء الأسهم، مما يعكس تركيزها الاستراتيجي على تعزيز قيمة المساهمين اعتبارًا من عام 2024.
بيان مهمة شركة Snowflake Inc. (SNOW).
تهدف شركة Snowflake Inc. إلى توفير منصة بيانات قائمة على السحابة تمكن العملاء من دمج البيانات في مصدر واحد للحقيقة، مما يؤدي إلى رؤى ذات معنى وتسهيل مشاركة البيانات والتعاون عبر المؤسسات. تؤكد الشركة على اتباع نهج يركز على العملاء، مع التركيز على التسعير القائم على الاستهلاك الذي يسمح للعملاء بالدفع فقط مقابل الموارد التي يستخدمونها. ترتكز مهمة Snowflake على التزامها بالابتكار والنمو في مجالات علوم البيانات والذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي.
مالي Overview
اعتبارًا من 31 يوليو 2024، أبلغت Snowflake عن المقاييس المالية الرئيسية التالية:
| متري | قيمة |
|---|---|
| إجمالي الإيرادات (الربع الثاني 2024) | 868.8 مليون دولار |
| إجمالي الإيرادات (الربع الثاني 2023) | 674.0 مليون دولار |
| صافي الخسارة (الربع الثاني 2024) | (317.8) مليون دولار |
| صافي الخسارة (الربع الثاني 2023) | (227.3) مليون دولار |
| إجمالي الربح (الربع الثاني 2024) | 580.7 مليون دولار |
| هامش إجمالي الربح (الربع الثاني 2024) | 67% |
| الخسارة التشغيلية (الربع الثاني 2024) | (355.3) مليون دولار |
| النقد والنقد المعادل | 1.3 مليار دولار |
| العملاء الذين لديهم إيرادات منتج متأخرة لمدة 12 شهرًا > مليون دولار | 510 |
| عملاء فوربس جلوبال 2000 | 736 |
مقاييس الأعمال الرئيسية
تتتبع Snowflake العديد من مقاييس الأعمال الرئيسية لتقييم أدائها:
| متري | القيمة (31 يوليو 2024) | القيمة (31 يناير 2024) |
|---|---|---|
| معدل الاحتفاظ بصافي الإيرادات | 127% | 131% |
| التزامات الأداء المتبقية | 5.2 مليار دولار | 5.2 مليار دولار |
| التدفق النقدي الحر (الربع الثاني 2024) | 58.8 مليون دولار | 331.5 مليون دولار |
أداء المخزون
اعتبارًا من 31 يوليو 2024، تم تداول الأسهم العادية من الفئة "A" لشركة Snowflake بسعر 154.30 دولارًا أمريكيًا تقريبًا للسهم الواحد، مما يعكس برنامج إعادة شراء الأسهم الاستراتيجي الذي بدأته الشركة. وأذن مجلس الإدارة ببرنامج إعادة شراء يصل إلى 2.5 مليار دولار، مما أدى إلى توسيع إجمالي التفويض إلى 4.5 مليار دولار اعتبارًا من أغسطس 2024.
الاستنتاج بشأن محاذاة بيان المهمة
وينعكس بيان مهمة Snowflake في أدائها المالي القوي والتزامها بالابتكار. لقد استثمرت الشركة باستمرار في البحث والتطوير، مع التركيز على توسيع قدرات منصتها في مجال الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي، وهما أمران أساسيان في استراتيجية النمو الخاصة بها.
كيف تعمل شركة Snowflake Inc. (SNOW).
نموذج الأعمال
تعمل شركة Snowflake Inc. كمنصة بيانات قائمة على السحابة، وتوفر حلولاً لتخزين البيانات ومعالجتها وتحليلاتها. تستخدم الشركة بنية فريدة تفصل بين التخزين والحوسبة، مما يسمح للمستخدمين بتوسيع نطاق الموارد بشكل مستقل، وتحسين التكلفة والأداء.
الأداء المالي
اعتبارًا من 31 يوليو 2024، أبلغت Snowflake عن المقاييس المالية التالية:
| متري | الربع الثاني 2024 | الربع الثاني 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 868.8 مليون دولار | 674.0 مليون دولار | 29% |
| إيرادات المنتج | 829.3 مليون دولار | 640.2 مليون دولار | 30% |
| إجمالي الربح | 580.7 مليون دولار | 455.6 مليون دولار | 27% |
| خسارة التشغيل | (355.3) مليون دولار | (285.4) مليون دولار | 24% |
| صافي الخسارة | (317.8) مليون دولار | (227.3) مليون دولار | 40% |
| صافي الخسارة لكل سهم | $(0.95) | $(0.69) | 38% |
مقاييس العملاء
اعتبارًا من 31 يوليو 2024، كان لدى Snowflake الإحصائيات التالية المتعلقة بالعملاء:
| متري | الربع الثاني 2024 | الربع الثاني 2023 |
|---|---|---|
| معدل الاحتفاظ بصافي الإيرادات | 127% | 142% |
| العملاء الذين لديهم إيرادات> 1 مليون دولار | 510 | 399 |
| عملاء فوربس جلوبال 2000 | 736 | 698 |
| التزامات الأداء المتبقية | 5.2 مليار دولار | 3.5 مليار دولار |
مصاريف التشغيل
بالنسبة للأشهر الستة المنتهية في 31 يوليو 2024، تم تقسيم النفقات التشغيلية لشركة Snowflake على النحو التالي:
| نوع المصاريف | المبلغ (بالملايين) |
|---|---|
| المبيعات والتسويق | 801.4 مليون دولار |
| البحث والتطوير | 848.5 مليون دولار |
| العامة والإدارية | 190.9 مليون دولار |
| إجمالي مصاريف التشغيل | 1,840.8 مليون دولار |
التدفق النقدي والسيولة
اعتبارًا من 31 يوليو 2024، بلغ إجمالي النقد والنقد المعادل والاستثمارات لشركة Snowflake:
| متري | المبلغ (بالمليارات) |
|---|---|
| النقد والنقد المعادل | 3.9 مليار دولار |
برنامج أداء المخزون وإعادة الشراء
في الربع الثاني من عام 2024، قامت شركة Snowflake بإعادة شراء:
| متري | كمية |
|---|---|
| إعادة شراء الأسهم | 5.9 مليون سهم |
| سعر الشراء الإجمالي | 916.3 مليون دولار |
| المتوسط المرجح لسعر السهم | $154.30 |
اعتبارًا من 31 يوليو 2024، كان لدى Snowflake 491.9 مليون دولار متبقية لعمليات إعادة شراء الأسهم المستقبلية في إطار برنامجها.
كيف تجني شركة Snowflake Inc. (SNOW) الأموال
تدفقات الإيرادات
تحقق شركة Snowflake Inc. إيراداتها في المقام الأول من خلال الرسوم المفروضة على موارد الحوسبة والتخزين ونقل البيانات المستهلكة على نظامها الأساسي. في يونيو 2024، سمحت Snowflake للعملاء باختيار هذه الموارد بشكل منفصل، مما أدى إلى تعزيز المرونة في الفوترة.
الأداء المالي Overview
اعتبارًا من 31 يوليو 2024، أبلغت Snowflake عن المقاييس المالية التالية:
| المقياس المالي | الربع الثاني 2024 | الربع الثاني 2023 | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | $868,823,000 | $674,018,000 | 29% |
| إيرادات المنتج | $829,250,000 | $640,209,000 | 30% |
| إيرادات الخدمات المهنية | $39,573,000 | $33,809,000 | 17% |
| إجمالي الربح | $580,745,000 | $455,626,000 | 27% |
| خسارة التشغيل | $(355,303,000) | $(285,407,000) | 24% |
| صافي الخسارة | $(317,770,000) | $(227,320,000) | 40% |
مقاييس العملاء
اعتبارًا من 31 يوليو 2024، كان لدى Snowflake ما يلي:
- إجمالي 10,249 عميلًا، ارتفاعًا من 9,424 عميلًا في يناير 2024.
- 736 عميلاً من قائمة Forbes Global 2000، يساهمون بحوالي 42% من إجمالي الإيرادات للأشهر الستة المنتهية في 31 يوليو 2024.
- معدل الاحتفاظ بصافي الإيرادات 127%.
- 510 عميلاً لديهم إيرادات منتج متأخرة لمدة 12 شهرًا تزيد عن مليون دولار.
هيكل التكلفة
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 31 يوليو 2024، كانت المصاريف التشغيلية لشركة Snowflake كما يلي:
| فئة النفقات | الربع الثاني 2024 | الربع الثاني 2023 |
|---|---|---|
| المبيعات والتسويق | $400,625,000 | $343,288,000 |
| البحث والتطوير | $437,660,000 | $313,996,000 |
| العامة والإدارية | $97,763,000 | $83,749,000 |
| إجمالي مصاريف التشغيل | $936,048,000 | $741,033,000 |
أداء الأسهم وعمليات إعادة الشراء
في أغسطس 2024، سمح مجلس إدارة Snowflake بمبلغ إضافي قدره 2.5 مليار دولار لإعادة شراء الأسهم، مما أدى إلى تمديد برنامج إعادة الشراء حتى مارس 2027. اعتبارًا من 31 يوليو 2024، أعادت الشركة شراء 5.9 مليون سهم مقابل 916.3 مليون دولار بمتوسط سعر 154.30 دولارًا للسهم الواحد.
السيولة والتدفق النقدي
اعتبارًا من 31 يوليو 2024، أفادت سنوفليك:
| مقياس السيولة | كمية |
|---|---|
| النقد والنقد المعادل والاستثمارات | 3.9 مليار دولار |
| التزامات الأداء المتبقية | 5.2 مليار دولار |
بالنسبة للأشهر الستة المنتهية في 31 يوليو 2024، بلغ صافي النقد المقدم من الأنشطة التشغيلية لشركة Snowflake 425,333,000 دولارًا أمريكيًا مقارنة بـ 382,635,000 دولارًا أمريكيًا لنفس الفترة من عام 2023.
Snowflake Inc. (SNOW) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support