|
Vici Properties Inc. (VICI): Canvas نموذج الأعمال [تم تحديث يناير 2015] |
Fully Editable: Tailor To Your Needs In Excel Or Sheets
Professional Design: Trusted, Industry-Standard Templates
Investor-Approved Valuation Models
MAC/PC Compatible, Fully Unlocked
No Expertise Is Needed; Easy To Follow
VICI Properties Inc. (VICI) Bundle
الغوص في عالم الاستثمار العقاري الاستراتيجي مع Vici Properties Inc. ، وهي قوة في قطاع الألعاب والضيافة التي تحول ملكية الممتلكات إلى شكل فني مالي متطور. من خلال الاستفادة من نموذج أعمال مبتكر يجمع بين إدارة الممتلكات الدقيقة مع هياكل الإيجار على المدى الطويل ، قام Vici بتصوير مكانة فريدة من نوعها في المشهد المعقد لصناديق الاستثمار العقاري. يتجاوز نهجهم ملكية الممتلكات التقليدية ، مما يخلق نظامًا بيئيًا ديناميكيًا يولد تدفقات دخل مستقرة مع توفير دعم للبنية التحتية الهامة لشركات الألعاب والترفيه الرئيسية.
Vici Properties Inc. (VICI) - نموذج الأعمال: الشراكات الرئيسية
شركات الألعاب والضيافة
تحافظ Vici Properties على شراكة حرجة مع Caesars Entertainment ، حيث تملك 17.5 مليار دولار في الأصول العقارية للألعاب اعتبارًا من Q4 2023. تمتلك الشركة 66 عقارًا في 26 ولاية ، مع كون قيصر المستأجر الأساسي.
| شريك | عدد الممتلكات | إجمالي قيمة الأصول |
|---|---|---|
| قيصر الترفيه | 45 خصائص | 14.2 مليار دولار |
| منتجعات MGM | 12 خصائص | 2.3 مليار دولار |
شركات الاستثمار العقاري
تتعاون Vici مع العديد من شركات الاستثمار العقاري لتنويع محفظتها وإدارة 29.6 مليار دولار من إجمالي الأصول اعتبارًا من ديسمبر 2023.
- جولدمان ساكس الاستثمارات العقارية
- شركاء العقارات في بلاكستون
- أموال العقارات مورغان ستانلي
مشغلي الكازينو وأصحاب العقارات
تتضمن محفظة Vici شراكات مع العديد من مشغلي الكازينو المتعددة خارج Caesars و MGM ، مما يولد 1.4 مليار دولار من إيرادات الإيجار السنوية في عام 2023.
| المشغل | إيرادات الإيجار | عدد الخصائص |
|---|---|---|
| بين الترفيه | 280 مليون دولار | 9 خصائص |
| هارد روك الدولية | 190 مليون دولار | 5 خصائص |
المؤسسات المالية والبنوك الاستثمارية
تحافظ VICI على تسهيلات ائتمانية بلغ مجموعها 3.5 مليار دولار مع المؤسسات المالية الكبرى اعتبارًا من Q4 2023.
- JPMorgan Chase - خط ائتمان بقيمة 1.2 مليار دولار
- بنك أوف أمريكا - تسهيلات ائتمانية بقيمة 850 مليون دولار
- ويلز فارجو - اتفاقية ائتمان بقيمة 750 مليون دولار
مستشارو الامتثال القانوني والتنظيمي
تعمل VICI مع الشركات القانونية المتخصصة للتنقل في لوائح العقارات والألعاب المعقدة ، حيث تنفق حوالي 12.5 مليون دولار سنويًا على الخدمات الاستشارية القانونية والامتثال.
| شركة قانونية | التخصص | التكلفة الاستشارية السنوية |
|---|---|---|
| غرينبرغ تراريج | لوائح الألعاب | 4.2 مليون دولار |
| براونشتاين حياة فاربر شريك | الامتثال العقاري | 3.8 مليون دولار |
Vici Properties Inc. (VICI) - نموذج الأعمال: الأنشطة الرئيسية
الاستحواذ على العقارات وإدارتها
اعتبارًا من Q4 2023 ، تمتلك Vici Properties 54 عقارًا للألعاب والضيافة في 17 ولاية ، مع إجمالي محفظة العقارات بقيمة 33.3 مليار دولار. تركز الشركة على خصائص الإيجار الثلاثية ، والتي بلغ مجموعها حوالي 44.5 مليون قدم مربع.
| فئة الممتلكات | عدد الخصائص | القيمة الإجمالية |
|---|---|---|
| خصائص الألعاب | 45 | 28.7 مليار دولار |
| خصائص الضيافة | 9 | 4.6 مليار دولار |
تأجير الممتلكات لمشغلي الكازينو ومشغلي الضيافة
يولد Vici الإيرادات من خلال اتفاقيات الإيجار على المدى الطويل مع المشغلين الرئيسيين. تشمل المستأجرين الرئيسيين:
- Caesars Entertainment (المستأجر الأساسي)
- MGM Resorts International
- بين الترفيه
بلغ إجمالي إيرادات الإيجار السنوي في عام 2023 1.45 مليار دولار ، بمتوسط فترة عقد إيجار قدره 14.4 سنة.
توسيع محفظة الممتلكات الاستراتيجية
في عام 2023 ، أكملت VICI 4.8 مليار دولار من عمليات الاستحواذ على الممتلكات ، وتوسيع محفظتها من خلال المعاملات الاستراتيجية.
| نوع الاستحواذ | إجمالي الاستثمار | عدد الخصائص |
|---|---|---|
| خصائص الألعاب | 3.6 مليار دولار | 7 |
| خصائص الضيافة | 1.2 مليار دولار | 2 |
الاستثمار وإدارة الأصول المالية
اعتبارًا من 31 ديسمبر 2023 ، ذكرت Vici:
- إجمالي الأصول: 37.2 مليار دولار
- إجمالي الدين: 16.5 مليار دولار
- الأموال المعدلة من العمليات (AFFO): 1.92 مليار دولار
التفاوض على اتفاقيات عقد الإيجار على المدى الطويل وهيكلة
اتفاقيات الإيجار في Vici لها خصائص محددة:
- متوسط عقد الإيجار: 14.4 سنة
- معدل تصاعد الإيجار: 2 ٪ سنوي
- معدل الإشغال: 100 ٪
في عام 2023 ، نفذت الشركة 12 اتفاقية عقد إيجار جديدة بقيمة إجمالية قدرها 2.3 مليار دولار.
Vici Properties Inc. (VICI) - نموذج الأعمال: الموارد الرئيسية
محفظة عقارية واسعة النطاق
اعتبارًا من Q4 2023 ، تمتلك Vici Properties 54 عقارًا للألعاب والضيافة في جميع أنحاء الولايات المتحدة ، مع إجمالي محفظة العقارات بقيمة 30.8 مليار دولار.
| نوع الخاصية | عدد الخصائص | القيمة الإجمالية |
|---|---|---|
| خصائص الكازينو | 45 | 26.4 مليار دولار |
| خصائص الضيافة | 9 | 4.4 مليار دولار |
رأس المال المالي وقدرات الاستثمار
توضح Vici Properties الموارد المالية القوية مع المقاييس التالية:
- القيمة السوقية: 32.7 مليار دولار (اعتبارًا من يناير 2024)
- إجمالي الأصول: 34.2 مليار دولار
- إجمالي الدين: 16.5 مليار دولار
- نسبة الدين إلى حقوق الملكية: 0.52
فريق الإدارة والقيادة
تشمل القيادة الرئيسية:
| تنفيذي | موضع | سنوات من الخبرة |
|---|---|---|
| إدوارد بيونياك | المدير التنفيذي | 25+ سنة |
| ديفيد شارف | المدير المالي | 20+ سنة |
خبرة الاستثمار العقاري
تتخصص Vici Properties في اتفاقيات الإيجار الثلاثية مع مشغلي الألعاب الرئيسيين ، بمتوسط عقد إيجار قدره 15.4 سنة.
العلاقات الاستراتيجية
تشمل علاقات المستأجر الرئيسية:
- Caesars Entertainment (38 ٪ من المحفظة)
- MGM Resorts International (27 ٪ من المحفظة)
- Penn Entertainment (18 ٪ من المحفظة)
شركة Vici Properties Inc. (VICI) - نموذج الأعمال: مقترحات القيمة
دخل مستقر ويمكن التنبؤ به من خلال هياكل الإيجار الثلاثية
اعتبارًا من Q4 2023 ، تمتلك Vici Properties 56 عقارًا للألعاب والترفيه بقيمة إجمالية إجمالية للأصول البالغة 32.1 مليار دولار. تولد محفظة الإيجار الثلاثية للشبكة الثلاثة إيجار تعاقدي سنوي قدره 1.2 مليار دولار مع متوسط عقد إيجار متوسط 14.4 سنة.
| مقياس الإيجار | قيمة |
|---|---|
| مجموع الخصائص | 56 |
| إجمالي قيمة الأصول | 32.1 مليار دولار |
| الإيجار التعاقدي السنوي | 1.2 مليار دولار |
| متوسط مدة عقد الإيجار المرجح | 14.4 سنة |
الاستثمارات العقارية عالية الجودة في قطاعات الألعاب والترفيه
تشتمل محفظة العقارات في Vici على استثمارات استراتيجية في أصول الألعاب والترفيه الأولى في جميع أنحاء الولايات المتحدة.
- قصر قيصر لاس فيجاس
- MGM Grand Las Vegas
- هاره نيو أورليانز
- خصائص كازينو هوليوود
محفظة العقارات المتنوعة عبر أسواق جغرافية متعددة
اعتبارًا من عام 2024 ، لدى Vici Properties خصائص في 17 ولاية ، مع تركيزات كبيرة في نيفادا ونيو جيرسي وميسوري.
| ولاية | عدد الخصائص |
|---|---|
| نيفادا | 12 |
| نيو جيرسي | 8 |
| ميسوري | 6 |
| دول أخرى | 30 |
نموذج استثمار منخفض المخاطر مع تدفقات إيرادات متسقة
في عام 2023 ، ذكرت Vici أ معدل جمع الإيجار 99.7 ٪ مع تصاعد الإيجار التعاقدي مدمجة في اتفاقيات عقد الإيجار على المدى الطويل.
فرصة لتقدير رأس المال على المدى الطويل
أظهر سعر سهم Vici نموًا ثابتًا ، حيث بلغت القيمة السوقية 35.6 مليار دولار اعتبارًا من يناير 2024 وعائد أرباح قدره 5.2 ٪.
| مقياس مالي | قيمة |
|---|---|
| القيمة السوقية | 35.6 مليار دولار |
| عائد الأرباح | 5.2% |
| نمو أسعار السهم (2023) | 18.3% |
شركة Vici Properties Inc. (VICI) - نموذج الأعمال: علاقات العملاء
اتفاقيات عقد الإيجار التعاقدية طويلة الأجل
تحتفظ Vici Properties بمدة عقد إيجار متوسطها 14.5 عامًا مع مستأجريها اعتبارًا من Q4 2023. وتشمل المحفظة الإجمالية 71 عقارًا للألعاب والضيافة مع هياكل الإيجار الثلاثية.
| مقياس الإيجار | قيمة |
|---|---|
| متوسط مدة عقد الإيجار | 14.5 سنة |
| مجموع الخصائص | 71 |
| نوع الإيجار | ثلاثية الشبكة |
نهج الشراكة التعاونية مع المستأجرين
من بين المستأجرين الرئيسيين لـ Vici Caesars Entertainment و Penn Entertainment ، وهو ما يمثل حوالي 89 ٪ من إجمالي إيرادات الإيجار التعاقدي.
- Caesars Entertainment: 61 ٪ من إيرادات الإيجار
- Penn Entertainment: 28 ٪ من إيرادات الإيجار
- المستأجرون الآخرون: 11 ٪ من إيرادات الإيجار
دعم الاستباقي للممتلكات ودعم الصيانة
استثمرت Vici 1.2 مليار دولار في تحسينات الممتلكات وعمليات الاستحواذ في عام 2023 ، مما يضمن الأصول العقارية عالية الجودة للمستأجرين.
| فئة الاستثمار | كمية |
|---|---|
| تحسينات الممتلكات | 1.2 مليار دولار |
| إجمالي الأصول | 33.4 مليار دولار |
التقارير المالية الشفافة والتواصل
ذكرت فيكي 1.42 مليار دولار في إجمالي الإيرادات للسنة المالية 2023 ، مع مكالمات الأرباح الفصلية وعروض المستثمرين التفصيلية.
شروط عقد الإيجار المرنة واستراتيجيات التفاوض
تقدم VICI سلالم إيجار متغيرة ونسب تغطية الإيجار ، مع متوسط تغطية الإيجار من 2.4x عبر محفظتها.
| عقد الإيجار مقياس المدى | قيمة |
|---|---|
| نسبة تغطية الإيجار | 2.4x |
| معدل تصاعد الإيجار | 2 ٪ سنويا |
شركة Vici Properties Inc. (VICI) - نموذج الأعمال: القنوات
اتصالات الشركات المباشرة
يستخدم فريق علاقات المستثمر في Vici Properies قنوات اتصال متعددة:
| قناة الاتصال | تفاصيل الاتصال |
|---|---|
| هاتف علاقات المستثمر | (310) 507-1920 |
| عنوان مقر الشركة | 2800 Post Oak Blvd ، Suite 5450 ، Houston ، TX 77056 |
| جهة اتصال البريد الإلكتروني | investors@viciproperties.com |
منصات علاقات المستثمر المالي
يستدعي Vici بعد منصات المستثمرين:
- NYSE: Vici Stock Ticker
- S&P Midcap 400 Index Consituent
- منصة بيانات Bloomberg Terminal Financial
- أنظمة أبحاث FactSet
مؤتمرات الاستثمار العقاري
| اسم المؤتمر | تردد المشاركة |
|---|---|
| ناريت ريتويك | سنوي |
| مؤتمر بنك أوف أمريكا العالمي العقاري | سنوي |
| مؤتمر سيتي العالمي للممتلكات | سنوي |
موقع الشركة وعروض المستثمرين
موقع الويب: www.viscerroperties.com
- عروض الأرباح الفصلية
- التقارير السنوية
- سطح العرض التقديمي للمستثمر
- محفوظات البث الشبكي
الأوراق المالية وتبادل الملفات التنظيمية
| نوع الإيداع | تكرار |
|---|---|
| تقرير سنوي 10 ك | سنويا |
| 10-Q تقرير ربع سنوي | ربع سنوي |
| أحداث المواد 8-K | حسب الحاجة |
شركة Vici Properties Inc. (VICI) - نموذج الأعمال: شرائح العملاء
مشغلي الكازينو والضيافة
تمتلك Vici Properties 70 عقارًا للألعاب والضيافة اعتبارًا من Q4 2023 ، بقيمة إجمالية قدرها 30.5 مليار دولار. يشمل العملاء الرئيسيون:
| المشغل | عدد الخصائص | إيرادات الإيجار السنوية |
|---|---|---|
| قيصر الترفيه | 35 خصائص | 1.1 مليار دولار |
| MGM Resorts International | 15 خصائص | 515 مليون دولار |
شركات الترفيه الكبيرة للألعاب
يستهدف Vici شركات الترفيه الكبيرة للألعاب مع وجود كبير في السوق:
- بين الترفيه
- الترفيه الذهبي
- بويد ألعاب
صناديق الاستثمار العقاري (صناديق الاستثمار)
تشمل محفظة Vici العقارية:
| فئة REIT | إجمالي قيمة الممتلكات | متوسط مصطلح عقد الإيجار |
|---|---|---|
| صناديق الاستثمار العقاري التي تركز على الألعاب | 22.3 مليار دولار | 15.4 سنة |
المستثمرين المؤسسيين
يجذب Vici المستثمرين المؤسسيين مع:
- القيمة السوقية بقيمة 32.8 مليار دولار (اعتبارًا من يناير 2024)
- عائد الأرباح بنسبة 5.6 ٪
- الملكية المؤسسية 87.3 ٪
شركات الأسهم الخاصة
تستهدف استراتيجية الاستحواذ في Vici شركات الأسهم الخاصة مع:
| مقياس الاستحواذ | 2023 القيمة |
|---|---|
| إجمالي عمليات الاستحواذ | 6.2 مليار دولار |
| متوسط حجم المعاملة | 750 مليون دولار |
Vici Properties Inc. (VICI) - نموذج العمل: هيكل التكلفة
نفقات الاستحواذ على الممتلكات
في عام 2023 ، أنفقت Vici Properties 6.3 مليار دولار على عمليات الاستحواذ على الممتلكات ، في المقام الأول في الألعاب والعقارات التجريبية.
| فئة | إجمالي تكلفة الاستحواذ | عدد الخصائص |
|---|---|---|
| الألعاب العقارية | 5.2 مليار دولار | 45 خصائص |
| خصائص تجريبية أخرى | 1.1 مليار دولار | 12 خصائص |
تكاليف صيانة الممتلكات وإدارتها
بلغ مجموع نفقات صيانة الممتلكات السنوية 187.4 مليون دولار في عام 2023.
- الصيانة الروتينية: 92.6 مليون دولار
- تحسينات رأس المال: 64.8 مليون دولار
- رسوم إدارة الممتلكات: 30 مليون دولار
النفقات الإدارية والتشغيلية
وكان النفقات العامة التشغيلية لعام 2023 76.5 مليون دولار.
| فئة النفقات | كمية |
|---|---|
| رواتب الموظفين | 42.3 مليون دولار |
| النفقات الإدارية للشركات | 22.7 مليون دولار |
| التكنولوجيا والأنظمة | 11.5 مليون دولار |
نفقات التمويل والفوائد
بلغ إجمالي تكاليف التمويل في عام 2023 465.2 مليون دولار.
- مصاريف الفائدة على الديون طويلة الأجل: 412.6 مليون دولار
- رسوم التسهيلات الائتمانية: 32.4 مليون دولار
- تكاليف إعادة تمويل الديون: 20.2 مليون دولار
تكاليف الامتثال والإبلاغ التنظيمي
وصلت نفقات الامتثال التنظيمية لعام 2023 إلى 8.9 مليون دولار.
| منطقة الامتثال | حساب |
|---|---|
| التقارير القانونية والتنظيمية | 5.3 مليون دولار |
| رسوم التدقيق الخارجية | 2.4 مليون دولار |
| تكنولوجيا الامتثال | 1.2 مليون دولار |
Vici Properties Inc. (VICI) - نموذج العمل: تدفقات الإيرادات
إيرادات الإيجار المتكررة
اعتبارًا من Q4 2023 ، حققت Vici Properties 1.37 مليار دولار من إيرادات الإيجار السنوية. تشمل محفظة الإيجار للشركة 43 عقارًا للألعاب والضيافة مع متوسط فترة عقد الإيجار 34.4 سنة.
| نوع الخاصية | عدد الخصائص | إيرادات الإيجار السنوية |
|---|---|---|
| خصائص الكازينو | 39 | 1.24 مليار دولار |
| خصائص الضيافة الأخرى | 4 | 130 مليون دولار |
تقدير الممتلكات ونمو القيمة
بلغت قيمة محفظة العقارات في Vici 34.1 مليار دولار اعتبارًا من 31 ديسمبر 2023 ، مع زيادة قيمة الممتلكات على أساس سنوي قدرها 7.2 ٪.
عائدات عقد الإيجار على المدى الطويل
تحافظ الشركة اتفاقيات الإيجار الثلاثية مع متوسط مدة عقد الإيجار المتبقية من 34.4 سنة. يتم بناء سلطات الإيجار في عقود ، تتراوح عادة من 2 ٪ إلى 3 ٪ الزيادات السنوية.
- متوسط انتهاء عقد الإيجار المرجح: 2057
- نسبة تغطية الإيجار: 2.1x
- زيادة الإيجار التعاقدي: 2-3 ٪ سنويًا
مبيعات الممتلكات الاستراتيجية والتخلص منها
في عام 2023 ، أكملت VICI عمليات الاستحواذ على الممتلكات التي بلغ مجموعها 4.6 مليار دولار ، بما في ذلك الاستحواذ البالغ 2.7 مليار دولار على عقارات نمو MGM.
| نوع المعاملة | القيمة الإجمالية | عدد الخصائص |
|---|---|---|
| عمليات الاستحواذ على الممتلكات | 4.6 مليار دولار | 12 |
| التخلص من الممتلكات | 312 مليون دولار | 3 |
دخل الاستثمار من محفظة العقارات
حقق VICI 1.52 مليار دولار من إيرادات الإجمالي للسنة المالية 2023 ، مع صافي دخل قدره 1.14 مليار دولار.
- أموال من العمليات (FFO): 1.38 مليار دولار
- الأموال المعدلة من العمليات (AFFO): 1.26 مليار دولار
- عائد الأرباح: 5.2 ٪
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.