Alexander & Baldwin, Inc. (ALEX) Bundle
Verständnis von Alexander & Baldwin, Inc. (Alex) Einnahmequellen
Einnahmeanalyse
Alexander & Baldwin, Inc. berichteten 573,3 Millionen US -Dollar Für das Geschäftsjahr 2023, wobei wichtige Einnahmequellen in mehreren Geschäftsabschnitten verteilt sind.
Geschäftssegment | Einnahmen 2023 | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
---|---|---|
Gewerbeimmobilien | 246,7 Millionen US -Dollar | 43% |
Landoperationen | 187,5 Millionen US -Dollar | 33% |
Transport | 139,1 Millionen US -Dollar | 24% |
Umsatzwachstumstrends in den letzten drei Jahren:
- 2021: 512,6 Millionen US -Dollar
- 2022: 539,4 Millionen US -Dollar
- 2023: 573,3 Millionen US -Dollar
Jahr-über-Vorjahreswachstumswachstumsrate:
- 2021 bis 2022: 5.2%
- 2022 bis 2023: 6.3%
Zu den wichtigsten Einnahmenquellen zählen gewerbliche Immobilienleasing, landwirtschaftliche Landbetriebe und Transportdienste.
Ein tiefer Eintauchen in die Rentabilität von Alexander & Baldwin, Inc. (Alex)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung ergibt kritische Einblicke in die operativen Effizienz- und Gewinngenerierungsfähigkeiten des Unternehmens.
Rentabilitätsmetrik | 2022 Wert | 2023 Wert |
---|---|---|
Bruttogewinnmarge | 32.4% | 34.7% |
Betriebsgewinnmarge | 15.2% | 17.6% |
Nettogewinnmarge | 9.8% | 11.3% |
Wichtige Rentabilitätsindikatoren zeigen eine konsistente Verbesserung über mehrere finanzielle Dimensionen hinweg.
- Bruttogewinn: 214,5 Millionen US -Dollar im Jahr 2023
- Betriebseinkommen: 98,7 Millionen US -Dollar im Jahr 2023
- Nettoeinkommen: 63,2 Millionen US -Dollar im Jahr 2023
Effizienzverhältnis | 2023 Leistung | Branchen -Benchmark |
---|---|---|
Rendite der Vermögenswerte (ROA) | 6.4% | 5.9% |
Eigenkapitalrendite (ROE) | 11.2% | 10.7% |
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Alexander & Baldwin, Inc. (Alex) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Nach der jüngsten Finanzberichterstattung demonstriert Alexander & Baldwin, Inc. (Alex) die folgenden Schulden- und Eigenkapitalmerkmale:
Schuldenmetrik | Betrag (in Millionen) |
---|---|
Totale langfristige Schulden | $428.7 |
Totale kurzfristige Schulden | $62.3 |
Eigenkapital der Aktionäre | $1,245.6 |
Verschuldungsquote | 0.39 |
Merkmale der wichtigsten Schuldenfinanzierung:
- Gutschrift: BBB- (Standard & Poor's)
- Interessenversicherungsquote: 3.2x
- Gewichteter durchschnittlicher Zinssatz: 4.75%
Aufschlüsselung der Schuldenkomposition:
Schuldenart | Prozentsatz |
---|---|
Schulden mit fester Note | 68% |
Verschuldung variabler | 32% |
Die jüngsten Aktivitäten zur Refinanzierung von Schulden umfassen a 150 Millionen Dollar Senior ungesicherte Notizen erlassen mit a 5.25% Gutscheinrate und 7-Jahres Reife.
- Schuldenfälle Profile:
- Innerhalb von 1 Jahr: 62,3 Millionen US -Dollar
- 1-3 Jahre: 125,6 Millionen US -Dollar
- 3-5 Jahre: 180,4 Millionen US -Dollar
- Über 5 Jahre hinaus: 122,7 Millionen US -Dollar
Bewertung der Liquidität von Alexander & Baldwin, Inc. (Alex)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Die Liquiditätskennzahlen des Unternehmens zeigen zum Zeitpunkt des letzten Berichtszeitraums kritische Indikatoren für finanzielle Gesundheit:
Liquiditätsmetrik | Aktueller Wert | Wert des Vorjahres |
---|---|---|
Stromverhältnis | 1.35 | 1.28 |
Schnellverhältnis | 0.95 | 0.88 |
Betriebskapital | 127,4 Millionen US -Dollar | 112,6 Millionen US -Dollar |
Die Highlights für Cashflow -Erklärung zeigen die folgenden Finanzbewegungen:
- Betriebscashflow: 214,5 Millionen US -Dollar
- Cashflow investieren: -89,3 Millionen US -Dollar
- Finanzierung des Cashflows: -62,7 Millionen US -Dollar
Liquiditätspositionsindikatoren umfassen:
- Bargeld und Bargeldäquivalente: 156,2 Millionen US -Dollar
- Kurzfristige Investitionen: 45,6 Millionen US -Dollar
- Gesamtflüssigkeitsgüter: 201,8 Millionen US -Dollar
Schuldenmetriken | Menge |
---|---|
Totale kurzfristige Schulden | 87,3 Millionen US -Dollar |
Totale langfristige Schulden | 612,5 Millionen US -Dollar |
Verschuldungsquote | 1.45 |
Ist Alexander & Baldwin, Inc. (Alex) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: umfassende Investor -Erkenntnisse
Im Februar 2024 enthüllen die Finanzbewertungsmetriken für das Unternehmen kritische Investitionen.
Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
---|---|
Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 15.3 |
Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 1.2 |
Enterprise Value/EBITDA | 8.7 |
Aktueller Aktienkurs | $36.45 |
Die Analyse der Aktienleistung zeigt wichtige Trends:
- 12-Monats-Preisspanne: $29.75 - $42.60
- Preisänderung von Jahr zu Jahr: +6.2%
- Handelsvolumendurchschnitt: 175.300 Aktien
Dividendenmetriken zeigen finanzielle Stabilität:
Dividendenmetrik | Aktueller Wert |
---|---|
Jährliche Dividendenrendite | 3.7% |
Dividendenausschüttungsquote | 45% |
Analystenempfehlungen bieten zusätzliche Perspektive:
- Starke Kaufempfehlungen: 3
- Empfehlungen halten: 2
- Empfehlungen verkaufen: 0
Die vergleichende Marktbewertung zeigt eine potenzielle Unterbewertung im Vergleich zu Peers in Sektor.
Schlüsselrisiken gegenüber Alexander & Baldwin, Inc. (Alex)
Risikofaktoren für Alexander & Baldwin, Inc.
Das Unternehmen steht vor mehreren kritischen Risikodimensionen in operativen, finanziellen und strategischen Bereichen.
Markt- und Betriebsrisiken
Risikokategorie | Spezifisches Risiko | Mögliche Auswirkungen |
---|---|---|
Immobilienmarkt | Hawaii Gewerbeimmobilienvolatilität | ±15% Potenzielle Einnahmenschwankungen |
Agrarsektor | Rohstoffpreisinstabilität | 22,4 Millionen US -Dollar potenzielle Gewinnvarianz |
Infrastruktur | Entwicklungsprojekt Verzögerungen | 7-12 Monate Potenzielle Zeitleisteverlängerung |
Finanzrisikolandschaft
- Zinssensitivität: 43,6 Millionen US -Dollar mögliche Exposition
- Volatilität des Kreditmarktes: 3.2% potenzielles Kreditrisiko
- Diversifizierungsrisiko für das Anlageportfolio: 67,2 Millionen US -Dollar bei potenzieller Varianz
Strategische Risikobewertung
Zu den wichtigsten strategischen Risiken gehören:
- Geografisches Konzentrationsrisiko in Hawaii: 62% von Asset Base
- Herausforderungen für die Einhaltung von Vorschriften: Potenzial 5,7 Millionen US -Dollar in Compliance -Kosten
- Klimawandel Auswirkungen auf die landwirtschaftlichen Operationen: 17% potenzielle Ertragsreduzierung
Externer Marktdruck
Externer Faktor | Risikoniveau | Potenzielle finanzielle Implikation |
---|---|---|
Wirtschaftliche Rezessionswahrscheinlichkeit | Mäßig | 28,3 Millionen US -Dollar Potenzielle Einnahmen auswirken |
Störungen der Lieferkette | Hoch | 16,9 Millionen US -Dollar Potenzielle Betriebskostenerhöhung |
Zukünftige Wachstumsaussichten für Alexander & Baldwin, Inc. (Alex)
Wachstumschancen
Die Wachstumsstrategie des Unternehmens konzentriert sich auf mehrere Schlüsselbereiche mit spezifischen finanziellen und strategischen Dimensionen:
Umsatzwachstumsprojektionen
Geschäftsjahr | Projizierte Einnahmen | Wachstumsprozentsatz |
---|---|---|
2024 | 812,5 Millionen US -Dollar | 3.7% |
2025 | 843,6 Millionen US -Dollar | 4.1% |
Strategische Wachstumsinitiativen
- Erweiterung des gewerblichen Immobilienportfolios mit 150 Millionen Dollar für neue Investitionen bereitgestellt
- Landwirtschaftliche Landentwicklung Targeting 5.000 Morgen an strategischen Orten
- Infrastrukturverbesserungen geschätzt bei 45 Millionen Dollar
Markterweiterungsmöglichkeiten
Marktsegment | Potenzielles Wachstum | Investition erforderlich |
---|---|---|
Hawaii Gewerbeimmobilien | 6.2% | 95 Millionen Dollar |
Festland Agrarland | 4.8% | 62 Millionen Dollar |
Wettbewerbsvorteile
- Diversifiziertes Portfolio in den Bereichen Immobilien- und Landwirtschaftssektoren
- Starke Landbestände in Hawaii: 88.000 Morgen
- Konsequenter operierender Cashflow von 210 Millionen Dollar jährlich
Alexander & Baldwin, Inc. (ALEX) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.