Alexander & Baldwin, Inc. (ALEX) Bundle
Verständnis von Alexander & Baldwin, Inc. (Alex) Einnahmequellen
Einnahmeanalyse
Alexander & Baldwin, Inc. berichteten 573,3 Millionen US -Dollar Für das Geschäftsjahr 2023, wobei wichtige Einnahmequellen in mehreren Geschäftsabschnitten verteilt sind.
| Geschäftssegment | Einnahmen 2023 | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|
| Gewerbeimmobilien | 246,7 Millionen US -Dollar | 43% |
| Landoperationen | 187,5 Millionen US -Dollar | 33% |
| Transport | 139,1 Millionen US -Dollar | 24% |
Umsatzwachstumstrends in den letzten drei Jahren:
- 2021: 512,6 Millionen US -Dollar
- 2022: 539,4 Millionen US -Dollar
- 2023: 573,3 Millionen US -Dollar
Jahr-über-Vorjahreswachstumswachstumsrate:
- 2021 bis 2022: 5.2%
- 2022 bis 2023: 6.3%
Zu den wichtigsten Einnahmenquellen zählen gewerbliche Immobilienleasing, landwirtschaftliche Landbetriebe und Transportdienste.
Ein tiefer Eintauchen in die Rentabilität von Alexander & Baldwin, Inc. (Alex)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung ergibt kritische Einblicke in die operativen Effizienz- und Gewinngenerierungsfähigkeiten des Unternehmens.
| Rentabilitätsmetrik | 2022 Wert | 2023 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 32.4% | 34.7% |
| Betriebsgewinnmarge | 15.2% | 17.6% |
| Nettogewinnmarge | 9.8% | 11.3% |
Wichtige Rentabilitätsindikatoren zeigen eine konsistente Verbesserung über mehrere finanzielle Dimensionen hinweg.
- Bruttogewinn: 214,5 Millionen US -Dollar im Jahr 2023
- Betriebseinkommen: 98,7 Millionen US -Dollar im Jahr 2023
- Nettoeinkommen: 63,2 Millionen US -Dollar im Jahr 2023
| Effizienzverhältnis | 2023 Leistung | Branchen -Benchmark |
|---|---|---|
| Rendite der Vermögenswerte (ROA) | 6.4% | 5.9% |
| Eigenkapitalrendite (ROE) | 11.2% | 10.7% |
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Alexander & Baldwin, Inc. (Alex) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Nach der jüngsten Finanzberichterstattung demonstriert Alexander & Baldwin, Inc. (Alex) die folgenden Schulden- und Eigenkapitalmerkmale:
| Schuldenmetrik | Betrag (in Millionen) |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | $428.7 |
| Totale kurzfristige Schulden | $62.3 |
| Eigenkapital der Aktionäre | $1,245.6 |
| Verschuldungsquote | 0.39 |
Merkmale der wichtigsten Schuldenfinanzierung:
- Gutschrift: BBB- (Standard & Poor's)
- Interessenversicherungsquote: 3.2x
- Gewichteter durchschnittlicher Zinssatz: 4.75%
Aufschlüsselung der Schuldenkomposition:
| Schuldenart | Prozentsatz |
|---|---|
| Schulden mit fester Note | 68% |
| Verschuldung variabler | 32% |
Die jüngsten Aktivitäten zur Refinanzierung von Schulden umfassen a 150 Millionen Dollar Senior ungesicherte Notizen erlassen mit a 5.25% Gutscheinrate und 7-Jahres Reife.
- Schuldenfälle Profile:
- Innerhalb von 1 Jahr: 62,3 Millionen US -Dollar
- 1-3 Jahre: 125,6 Millionen US -Dollar
- 3-5 Jahre: 180,4 Millionen US -Dollar
- Über 5 Jahre hinaus: 122,7 Millionen US -Dollar
Bewertung der Liquidität von Alexander & Baldwin, Inc. (Alex)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Die Liquiditätskennzahlen des Unternehmens zeigen zum Zeitpunkt des letzten Berichtszeitraums kritische Indikatoren für finanzielle Gesundheit:
| Liquiditätsmetrik | Aktueller Wert | Wert des Vorjahres |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 1.35 | 1.28 |
| Schnellverhältnis | 0.95 | 0.88 |
| Betriebskapital | 127,4 Millionen US -Dollar | 112,6 Millionen US -Dollar |
Die Highlights für Cashflow -Erklärung zeigen die folgenden Finanzbewegungen:
- Betriebscashflow: 214,5 Millionen US -Dollar
- Cashflow investieren: -89,3 Millionen US -Dollar
- Finanzierung des Cashflows: -62,7 Millionen US -Dollar
Liquiditätspositionsindikatoren umfassen:
- Bargeld und Bargeldäquivalente: 156,2 Millionen US -Dollar
- Kurzfristige Investitionen: 45,6 Millionen US -Dollar
- Gesamtflüssigkeitsgüter: 201,8 Millionen US -Dollar
| Schuldenmetriken | Menge |
|---|---|
| Totale kurzfristige Schulden | 87,3 Millionen US -Dollar |
| Totale langfristige Schulden | 612,5 Millionen US -Dollar |
| Verschuldungsquote | 1.45 |
Ist Alexander & Baldwin, Inc. (Alex) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: umfassende Investor -Erkenntnisse
Im Februar 2024 enthüllen die Finanzbewertungsmetriken für das Unternehmen kritische Investitionen.
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 15.3 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 1.2 |
| Enterprise Value/EBITDA | 8.7 |
| Aktueller Aktienkurs | $36.45 |
Die Analyse der Aktienleistung zeigt wichtige Trends:
- 12-Monats-Preisspanne: $29.75 - $42.60
- Preisänderung von Jahr zu Jahr: +6.2%
- Handelsvolumendurchschnitt: 175.300 Aktien
Dividendenmetriken zeigen finanzielle Stabilität:
| Dividendenmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Jährliche Dividendenrendite | 3.7% |
| Dividendenausschüttungsquote | 45% |
Analystenempfehlungen bieten zusätzliche Perspektive:
- Starke Kaufempfehlungen: 3
- Empfehlungen halten: 2
- Empfehlungen verkaufen: 0
Die vergleichende Marktbewertung zeigt eine potenzielle Unterbewertung im Vergleich zu Peers in Sektor.
Schlüsselrisiken gegenüber Alexander & Baldwin, Inc. (Alex)
Risikofaktoren für Alexander & Baldwin, Inc.
Das Unternehmen steht vor mehreren kritischen Risikodimensionen in operativen, finanziellen und strategischen Bereichen.
Markt- und Betriebsrisiken
| Risikokategorie | Spezifisches Risiko | Mögliche Auswirkungen |
|---|---|---|
| Immobilienmarkt | Hawaii Gewerbeimmobilienvolatilität | ±15% Potenzielle Einnahmenschwankungen |
| Agrarsektor | Rohstoffpreisinstabilität | 22,4 Millionen US -Dollar potenzielle Gewinnvarianz |
| Infrastruktur | Entwicklungsprojekt Verzögerungen | 7-12 Monate Potenzielle Zeitleisteverlängerung |
Finanzrisikolandschaft
- Zinssensitivität: 43,6 Millionen US -Dollar mögliche Exposition
- Volatilität des Kreditmarktes: 3.2% potenzielles Kreditrisiko
- Diversifizierungsrisiko für das Anlageportfolio: 67,2 Millionen US -Dollar bei potenzieller Varianz
Strategische Risikobewertung
Zu den wichtigsten strategischen Risiken gehören:
- Geografisches Konzentrationsrisiko in Hawaii: 62% von Asset Base
- Herausforderungen für die Einhaltung von Vorschriften: Potenzial 5,7 Millionen US -Dollar in Compliance -Kosten
- Klimawandel Auswirkungen auf die landwirtschaftlichen Operationen: 17% potenzielle Ertragsreduzierung
Externer Marktdruck
| Externer Faktor | Risikoniveau | Potenzielle finanzielle Implikation |
|---|---|---|
| Wirtschaftliche Rezessionswahrscheinlichkeit | Mäßig | 28,3 Millionen US -Dollar Potenzielle Einnahmen auswirken |
| Störungen der Lieferkette | Hoch | 16,9 Millionen US -Dollar Potenzielle Betriebskostenerhöhung |
Zukünftige Wachstumsaussichten für Alexander & Baldwin, Inc. (Alex)
Wachstumschancen
Die Wachstumsstrategie des Unternehmens konzentriert sich auf mehrere Schlüsselbereiche mit spezifischen finanziellen und strategischen Dimensionen:
Umsatzwachstumsprojektionen
| Geschäftsjahr | Projizierte Einnahmen | Wachstumsprozentsatz |
|---|---|---|
| 2024 | 812,5 Millionen US -Dollar | 3.7% |
| 2025 | 843,6 Millionen US -Dollar | 4.1% |
Strategische Wachstumsinitiativen
- Erweiterung des gewerblichen Immobilienportfolios mit 150 Millionen Dollar für neue Investitionen bereitgestellt
- Landwirtschaftliche Landentwicklung Targeting 5.000 Morgen an strategischen Orten
- Infrastrukturverbesserungen geschätzt bei 45 Millionen Dollar
Markterweiterungsmöglichkeiten
| Marktsegment | Potenzielles Wachstum | Investition erforderlich |
|---|---|---|
| Hawaii Gewerbeimmobilien | 6.2% | 95 Millionen Dollar |
| Festland Agrarland | 4.8% | 62 Millionen Dollar |
Wettbewerbsvorteile
- Diversifiziertes Portfolio in den Bereichen Immobilien- und Landwirtschaftssektoren
- Starke Landbestände in Hawaii: 88.000 Morgen
- Konsequenter operierender Cashflow von 210 Millionen Dollar jährlich
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