Alexander brechen & Baldwin, Inc. (Alex) Finanzielle Gesundheit: wichtige Erkenntnisse für Investoren

Alexander brechen & Baldwin, Inc. (Alex) Finanzielle Gesundheit: wichtige Erkenntnisse für Investoren

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Verständnis von Alexander & Baldwin, Inc. (Alex) Einnahmequellen

Einnahmeanalyse

Alexander & Baldwin, Inc. berichteten 573,3 Millionen US -Dollar Für das Geschäftsjahr 2023, wobei wichtige Einnahmequellen in mehreren Geschäftsabschnitten verteilt sind.

Geschäftssegment Einnahmen 2023 Prozentsatz des Gesamtumsatzes
Gewerbeimmobilien 246,7 Millionen US -Dollar 43%
Landoperationen 187,5 Millionen US -Dollar 33%
Transport 139,1 Millionen US -Dollar 24%

Umsatzwachstumstrends in den letzten drei Jahren:

  • 2021: 512,6 Millionen US -Dollar
  • 2022: 539,4 Millionen US -Dollar
  • 2023: 573,3 Millionen US -Dollar

Jahr-über-Vorjahreswachstumswachstumsrate:

  • 2021 bis 2022: 5.2%
  • 2022 bis 2023: 6.3%

Zu den wichtigsten Einnahmenquellen zählen gewerbliche Immobilienleasing, landwirtschaftliche Landbetriebe und Transportdienste.




Ein tiefer Eintauchen in die Rentabilität von Alexander & Baldwin, Inc. (Alex)

Analyse der Rentabilitätsmetriken

Die finanzielle Leistung ergibt kritische Einblicke in die operativen Effizienz- und Gewinngenerierungsfähigkeiten des Unternehmens.

Rentabilitätsmetrik 2022 Wert 2023 Wert
Bruttogewinnmarge 32.4% 34.7%
Betriebsgewinnmarge 15.2% 17.6%
Nettogewinnmarge 9.8% 11.3%

Wichtige Rentabilitätsindikatoren zeigen eine konsistente Verbesserung über mehrere finanzielle Dimensionen hinweg.

  • Bruttogewinn: 214,5 Millionen US -Dollar im Jahr 2023
  • Betriebseinkommen: 98,7 Millionen US -Dollar im Jahr 2023
  • Nettoeinkommen: 63,2 Millionen US -Dollar im Jahr 2023
Effizienzverhältnis 2023 Leistung Branchen -Benchmark
Rendite der Vermögenswerte (ROA) 6.4% 5.9%
Eigenkapitalrendite (ROE) 11.2% 10.7%



Schuld vs. Eigenkapital: Wie Alexander & Baldwin, Inc. (Alex) sein Wachstum finanziert

Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur

Nach der jüngsten Finanzberichterstattung demonstriert Alexander & Baldwin, Inc. (Alex) die folgenden Schulden- und Eigenkapitalmerkmale:

Schuldenmetrik Betrag (in Millionen)
Totale langfristige Schulden $428.7
Totale kurzfristige Schulden $62.3
Eigenkapital der Aktionäre $1,245.6
Verschuldungsquote 0.39

Merkmale der wichtigsten Schuldenfinanzierung:

  • Gutschrift: BBB- (Standard & Poor's)
  • Interessenversicherungsquote: 3.2x
  • Gewichteter durchschnittlicher Zinssatz: 4.75%

Aufschlüsselung der Schuldenkomposition:

Schuldenart Prozentsatz
Schulden mit fester Note 68%
Verschuldung variabler 32%

Die jüngsten Aktivitäten zur Refinanzierung von Schulden umfassen a 150 Millionen Dollar Senior ungesicherte Notizen erlassen mit a 5.25% Gutscheinrate und 7-Jahres Reife.

  • Schuldenfälle Profile:
    • Innerhalb von 1 Jahr: 62,3 Millionen US -Dollar
    • 1-3 Jahre: 125,6 Millionen US -Dollar
    • 3-5 Jahre: 180,4 Millionen US -Dollar
    • Über 5 Jahre hinaus: 122,7 Millionen US -Dollar



Bewertung der Liquidität von Alexander & Baldwin, Inc. (Alex)

Analyse von Liquidität und Solvenz

Die Liquiditätskennzahlen des Unternehmens zeigen zum Zeitpunkt des letzten Berichtszeitraums kritische Indikatoren für finanzielle Gesundheit:

Liquiditätsmetrik Aktueller Wert Wert des Vorjahres
Stromverhältnis 1.35 1.28
Schnellverhältnis 0.95 0.88
Betriebskapital 127,4 Millionen US -Dollar 112,6 Millionen US -Dollar

Die Highlights für Cashflow -Erklärung zeigen die folgenden Finanzbewegungen:

  • Betriebscashflow: 214,5 Millionen US -Dollar
  • Cashflow investieren: -89,3 Millionen US -Dollar
  • Finanzierung des Cashflows: -62,7 Millionen US -Dollar

Liquiditätspositionsindikatoren umfassen:

  • Bargeld und Bargeldäquivalente: 156,2 Millionen US -Dollar
  • Kurzfristige Investitionen: 45,6 Millionen US -Dollar
  • Gesamtflüssigkeitsgüter: 201,8 Millionen US -Dollar
Schuldenmetriken Menge
Totale kurzfristige Schulden 87,3 Millionen US -Dollar
Totale langfristige Schulden 612,5 Millionen US -Dollar
Verschuldungsquote 1.45



Ist Alexander & Baldwin, Inc. (Alex) überbewertet oder unterbewertet?

Bewertungsanalyse: umfassende Investor -Erkenntnisse

Im Februar 2024 enthüllen die Finanzbewertungsmetriken für das Unternehmen kritische Investitionen.

Bewertungsmetrik Aktueller Wert
Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) 15.3
Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis 1.2
Enterprise Value/EBITDA 8.7
Aktueller Aktienkurs $36.45

Die Analyse der Aktienleistung zeigt wichtige Trends:

  • 12-Monats-Preisspanne: $29.75 - $42.60
  • Preisänderung von Jahr zu Jahr: +6.2%
  • Handelsvolumendurchschnitt: 175.300 Aktien

Dividendenmetriken zeigen finanzielle Stabilität:

Dividendenmetrik Aktueller Wert
Jährliche Dividendenrendite 3.7%
Dividendenausschüttungsquote 45%

Analystenempfehlungen bieten zusätzliche Perspektive:

  • Starke Kaufempfehlungen: 3
  • Empfehlungen halten: 2
  • Empfehlungen verkaufen: 0

Die vergleichende Marktbewertung zeigt eine potenzielle Unterbewertung im Vergleich zu Peers in Sektor.




Schlüsselrisiken gegenüber Alexander & Baldwin, Inc. (Alex)

Risikofaktoren für Alexander & Baldwin, Inc.

Das Unternehmen steht vor mehreren kritischen Risikodimensionen in operativen, finanziellen und strategischen Bereichen.

Markt- und Betriebsrisiken

Risikokategorie Spezifisches Risiko Mögliche Auswirkungen
Immobilienmarkt Hawaii Gewerbeimmobilienvolatilität ±15% Potenzielle Einnahmenschwankungen
Agrarsektor Rohstoffpreisinstabilität 22,4 Millionen US -Dollar potenzielle Gewinnvarianz
Infrastruktur Entwicklungsprojekt Verzögerungen 7-12 Monate Potenzielle Zeitleisteverlängerung

Finanzrisikolandschaft

  • Zinssensitivität: 43,6 Millionen US -Dollar mögliche Exposition
  • Volatilität des Kreditmarktes: 3.2% potenzielles Kreditrisiko
  • Diversifizierungsrisiko für das Anlageportfolio: 67,2 Millionen US -Dollar bei potenzieller Varianz

Strategische Risikobewertung

Zu den wichtigsten strategischen Risiken gehören:

  • Geografisches Konzentrationsrisiko in Hawaii: 62% von Asset Base
  • Herausforderungen für die Einhaltung von Vorschriften: Potenzial 5,7 Millionen US -Dollar in Compliance -Kosten
  • Klimawandel Auswirkungen auf die landwirtschaftlichen Operationen: 17% potenzielle Ertragsreduzierung

Externer Marktdruck

Externer Faktor Risikoniveau Potenzielle finanzielle Implikation
Wirtschaftliche Rezessionswahrscheinlichkeit Mäßig 28,3 Millionen US -Dollar Potenzielle Einnahmen auswirken
Störungen der Lieferkette Hoch 16,9 Millionen US -Dollar Potenzielle Betriebskostenerhöhung



Zukünftige Wachstumsaussichten für Alexander & Baldwin, Inc. (Alex)

Wachstumschancen

Die Wachstumsstrategie des Unternehmens konzentriert sich auf mehrere Schlüsselbereiche mit spezifischen finanziellen und strategischen Dimensionen:

Umsatzwachstumsprojektionen

Geschäftsjahr Projizierte Einnahmen Wachstumsprozentsatz
2024 812,5 Millionen US -Dollar 3.7%
2025 843,6 Millionen US -Dollar 4.1%

Strategische Wachstumsinitiativen

  • Erweiterung des gewerblichen Immobilienportfolios mit 150 Millionen Dollar für neue Investitionen bereitgestellt
  • Landwirtschaftliche Landentwicklung Targeting 5.000 Morgen an strategischen Orten
  • Infrastrukturverbesserungen geschätzt bei 45 Millionen Dollar

Markterweiterungsmöglichkeiten

Marktsegment Potenzielles Wachstum Investition erforderlich
Hawaii Gewerbeimmobilien 6.2% 95 Millionen Dollar
Festland Agrarland 4.8% 62 Millionen Dollar

Wettbewerbsvorteile

  • Diversifiziertes Portfolio in den Bereichen Immobilien- und Landwirtschaftssektoren
  • Starke Landbestände in Hawaii: 88.000 Morgen
  • Konsequenter operierender Cashflow von 210 Millionen Dollar jährlich

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