Alexander & Baldwin, Inc. (ALEX) Bundle
فهم إيرادات Alexander & Baldwin ، Inc. (Alex)
تحليل الإيرادات
أبلغ ألكساندر و Baldwin ، Inc. عن إجمالي إيرادات 573.3 مليون دولار للسنة المالية 2023 ، مع توزيع تدفقات الإيرادات الرئيسية عبر قطاعات أعمال متعددة.
| قطاع الأعمال | الإيرادات 2023 | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| العقارات التجارية | 246.7 مليون دولار | 43% |
| عمليات الأراضي | 187.5 مليون دولار | 33% |
| مواصلات | 139.1 مليون دولار | 24% |
اتجاهات نمو الإيرادات على مدار السنوات الثلاث الماضية:
- 2021: 512.6 مليون دولار
- 2022: 539.4 مليون دولار
- 2023: 573.3 مليون دولار
معدل نمو الإيرادات على أساس سنوي:
- 2021 إلى 2022: 5.2%
- 2022 إلى 2023: 6.3%
تشمل مصادر الإيرادات الرئيسية تأجير العقارات التجارية ، وعمليات الأراضي الزراعية ، وخدمات النقل.
غوص عميق في ربحية ألكساندر آند بالدوين ، وشركة (أليكس)
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي عن رؤى مهمة حول الكفاءة التشغيلية للشركة وقدرات توليد الأرباح.
| مقياس الربحية | 2022 القيمة | 2023 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 32.4% | 34.7% |
| هامش الربح التشغيلي | 15.2% | 17.6% |
| صافي هامش الربح | 9.8% | 11.3% |
تُظهر مؤشرات الربحية الرئيسية تحسنا ثابتًا عبر أبعاد مالية متعددة.
- الربح الإجمالي: 214.5 مليون دولار في عام 2023
- دخل التشغيل: 98.7 مليون دولار في عام 2023
- صافي الدخل: 63.2 مليون دولار في عام 2023
| نسبة الكفاءة | 2023 الأداء | معيار الصناعة |
|---|---|---|
| العودة على الأصول (ROA) | 6.4% | 5.9% |
| العودة على الأسهم (ROE) | 11.2% | 10.7% |
الديون مقابل الأسهم: كيف تقوم ألكساندر و Baldwin ، Inc. (أليكس) بتمويل نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من أحدث التقارير المالية ، يوضح Alexander & Baldwin ، Inc. (Alex) خصائص الديون والإنصاف التالية:
| مقياس الديون | المبلغ (بالملايين) |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | $428.7 |
| إجمالي الديون قصيرة الأجل | $62.3 |
| إجمالي أسهم المساهمين | $1,245.6 |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 0.39 |
خصائص تمويل الديون الرئيسية:
- تصنيف الائتمان: BBB- (Standard & Poor's)
- نسبة تغطية الفائدة: 3.2x
- متوسط سعر الفائدة المرجح: 4.75%
انهيار تكوين الديون:
| نوع الدين | نسبة مئوية |
|---|---|
| دين ثابت | 68% |
| ديون معدل متغير | 32% |
يشمل نشاط إعادة تمويل الديون الأخير أ 150 مليون دولار إصدار ملاحظات غير مضمون مع أ 5.25% معدل القسيمة و 7 سنوات نضج.
- نضج الديون Profile:
- في غضون عام واحد: 62.3 مليون دولار
- 1-3 سنوات: 125.6 مليون دولار
- 3-5 سنوات: 180.4 مليون دولار
- بعد 5 سنوات: 122.7 مليون دولار
تقييم السيولة Alexander & Baldwin ، Inc. (Alex)
تحليل السيولة والملاءة
تكشف مقاييس سيولة الشركة عن مؤشرات الصحة المالية الحرجة اعتبارًا من أحدث فترة إعداد التقارير:
| مقياس السيولة | القيمة الحالية | قيمة العام السابق |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 1.35 | 1.28 |
| نسبة سريعة | 0.95 | 0.88 |
| رأس المال العامل | 127.4 مليون دولار | 112.6 مليون دولار |
أبرز بيان التدفق النقدي يوضح الحركات المالية التالية:
- التدفق النقدي التشغيلي: 214.5 مليون دولار
- استثمار التدفق النقدي: -89.3 مليون دولار
- تمويل التدفق النقدي: -62.7 مليون دولار
تشمل مؤشرات وضع السيولة:
- النقد والمكافئات النقدية: 156.2 مليون دولار
- استثمارات قصيرة الأجل: 45.6 مليون دولار
- إجمالي الأصول السائلة: 201.8 مليون دولار
| مقاييس الديون | كمية |
|---|---|
| إجمالي الديون قصيرة الأجل | 87.3 مليون دولار |
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 612.5 مليون دولار |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 1.45 |
هل ألكساندر و Baldwin ، Inc. (أليكس) مبالغ فيه أم أقل من القيمة؟
تحليل التقييم: رؤى مستثمر شاملة
اعتبارًا من فبراير 2024 ، تكشف مقاييس التقييم المالي للشركة عن رؤى استثمارية حرجة.
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 15.3 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 1.2 |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | 8.7 |
| سعر السهم الحالي | $36.45 |
يكشف تحليل أداء الأسهم عن الاتجاهات الرئيسية:
- النطاق السعري لمدة 12 شهرًا: $29.75 - $42.60
- تغيير السعر سنة إلى تاريخ: +6.2%
- متوسط حجم التداول: 175300 سهم
مقاييس توزيعات الأرباح توضح الاستقرار المالي:
| أرباح متر | القيمة الحالية |
|---|---|
| عائد الأرباح السنوية | 3.7% |
| نسبة توزيع الأرباح | 45% |
توفر توصيات المحللين منظوراً إضافياً:
- توصيات شراء قوية: 3
- عقد توصيات: 2
- بيع التوصيات: 0
يشير تقييم السوق المقارن إلى انخفاض القيمة المحتملة بالنسبة لأقران القطاع.
المخاطر الرئيسية التي تواجه Alexander & Baldwin ، Inc. (Alex)
عوامل الخطر لـ Alexander & Baldwin ، Inc.
تواجه الشركة أبعاد مخاطر متعددة بين المجالات التشغيلية والمالية والاستراتيجية.
مخاطر السوق والمشاركة
| فئة المخاطر | خطر محدد | التأثير المحتمل |
|---|---|---|
| سوق العقارات | تقلب العقارات التجارية في هاواي | ±15% تذبذب الإيرادات المحتملة |
| القطاع الزراعي | عدم استقرار سعر السلعة | 22.4 مليون دولار تباين الأرباح المحتمل |
| بنية تحتية | تأخير مشروع التنمية | 7-12 أشهر تمديد الجدول الزمني المحتمل |
المشهد المخاطر المالية
- حساسية سعر الفائدة: 43.6 مليون دولار التعرض المحتمل
- تقلب سوق الائتمان: 3.2% مخاطر الإقراض المحتملة
- مخاطر التنويع على محفظة الاستثمار: 67.2 مليون دولار في التباين المحتمل
تقييم المخاطر الاستراتيجية
تشمل المخاطر الاستراتيجية الرئيسية:
- خطر التركيز الجغرافي في هاواي: 62% من إجمالي قاعدة الأصول
- تحديات الامتثال التنظيمية: الإمكانات 5.7 مليون دولار في تكاليف الامتثال
- تأثير تغير المناخ على العمليات الزراعية: 17% الحد من العائد المحتمل
ضغوط السوق الخارجية
| عامل خارجي | مستوى المخاطر | الآثار المالية المحتملة |
|---|---|---|
| احتمال الركود الاقتصادي | معتدل | 28.3 مليون دولار تأثير الإيرادات المحتمل |
| اضطرابات سلسلة التوريد | عالي | 16.9 مليون دولار زيادة التكلفة التشغيلية المحتملة |
آفاق النمو المستقبلية لـ Alexander & Baldwin ، Inc. (Alex)
فرص النمو
تركز استراتيجية نمو الشركة على العديد من المجالات الرئيسية ذات الأبعاد المالية والاستراتيجية المحددة:
توقعات نمو الإيرادات
| السنة المالية | الإيرادات المتوقعة | نسبة النمو |
|---|---|---|
| 2024 | 812.5 مليون دولار | 3.7% |
| 2025 | 843.6 مليون دولار | 4.1% |
مبادرات النمو الاستراتيجي
- توسع محفظة العقارات التجارية مع 150 مليون دولار مخصص للاستثمارات الجديدة
- استهداف تنمية الأراضي الزراعية 5000 فدان في المواقع الاستراتيجية
- تحسينات البنية التحتية المقدرة بـ 45 مليون دولار
فرص التوسع في السوق
| قطاع السوق | النمو المحتمل | الاستثمار المطلوب |
|---|---|---|
| العقارات التجارية في هاواي | 6.2% | 95 مليون دولار |
| البر الرئيسي الأراضي الزراعية | 4.8% | 62 مليون دولار |
المزايا التنافسية
- محفظة متنوعة عبر قطاعات العقارات والزراعة
- حيازات الأراضي القوية في هاواي: 88000 فدان
- ثابت التدفق النقدي للتشغيل 210 مليون دولار سنويا
Alexander & Baldwin, Inc. (ALEX) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.