Quebrando Alexander & Baldwin, Inc. (Alex) Saúde financeira: Insights -chave para investidores

Quebrando Alexander & Baldwin, Inc. (Alex) Saúde financeira: Insights -chave para investidores

US | Real Estate | REIT - Diversified | NYSE

Alexander & Baldwin, Inc. (ALEX) Bundle

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Entendendo a Alexander & Baldwin, Inc. (Alex) Fluxos de receita

Análise de receita

Alexander & Baldwin, Inc. relataram receita total de US $ 573,3 milhões Para o ano fiscal de 2023, com os principais fluxos de receita distribuídos em vários segmentos de negócios.

Segmento de negócios Receita 2023 Porcentagem da receita total
Imóveis comerciais US $ 246,7 milhões 43%
Operações terrestres US $ 187,5 milhões 33%
Transporte US $ 139,1 milhões 24%

Tendências de crescimento de receita nos últimos três anos:

  • 2021: US $ 512,6 milhões
  • 2022: US $ 539,4 milhões
  • 2023: US $ 573,3 milhões

Taxa de crescimento de receita ano a ano:

  • 2021 a 2022: 5.2%
  • 2022 a 2023: 6.3%

As principais fontes de receita incluem leasing imobiliário comercial, operações agrícolas e serviços de transporte.




Um mergulho profundo em Alexander & Baldwin, Inc. (Alex) lucratividade

Análise de métricas de rentabilidade

O desempenho financeiro revela informações críticas sobre os recursos de eficiência operacional e geração de lucros da empresa.

Métrica de rentabilidade 2022 Valor 2023 valor
Margem de lucro bruto 32.4% 34.7%
Margem de lucro operacional 15.2% 17.6%
Margem de lucro líquido 9.8% 11.3%

Os principais indicadores de lucratividade demonstram melhorias consistentes em várias dimensões financeiras.

  • Lucro bruto: US $ 214,5 milhões em 2023
  • Receita operacional: US $ 98,7 milhões em 2023
  • Resultado líquido: US $ 63,2 milhões em 2023
Índice de eficiência 2023 desempenho Referência da indústria
Retorno sobre ativos (ROA) 6.4% 5.9%
Retorno sobre o patrimônio (ROE) 11.2% 10.7%



Dívida vs. Equidade: Como Alexander & Baldwin, Inc. (Alex) financia seu crescimento

Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido

Até os últimos relatórios financeiros, Alexander & Baldwin, Inc. (Alex) demonstra as seguintes características de dívida e patrimônio:

Métrica de dívida Quantidade (em milhões)
Dívida total de longo prazo $428.7
Dívida total de curto prazo $62.3
Equidade total dos acionistas $1,245.6
Relação dívida / patrimônio 0.39

Principais características de financiamento da dívida:

  • Classificação de crédito: BBB- (Standard & Poor's)
  • Taxa de cobertura de juros: 3.2x
  • Taxa de juros médios ponderados: 4.75%

Redução da composição da dívida:

Tipo de dívida Percentagem
Dívida de taxa fixa 68%
Dívida de taxa variável 32%

Atividade recente de refinanciamento de dívida inclui um US $ 150 milhões emissão de notas não garantidas sênior com um 5.25% taxa de cupom e 7 anos maturidade.

  • Maturidade da dívida Profile:
    • Dentro de 1 ano: US $ 62,3 milhões
    • 1-3 anos: US $ 125,6 milhões
    • 3-5 anos: US $ 180,4 milhões
    • Além de 5 anos: US $ 122,7 milhões



Avaliando Alexander & Baldwin, Inc. (Alex) Liquidez

Análise de liquidez e solvência

As métricas de liquidez da empresa revelam indicadores críticos de saúde financeira durante o período mais recente do relatório:

Métrica de liquidez Valor atual Valor do ano anterior
Proporção atual 1.35 1.28
Proporção rápida 0.95 0.88
Capital de giro US $ 127,4 milhões US $ 112,6 milhões

A demonstração do fluxo de caixa destaca os seguintes movimentos financeiros:

  • Fluxo de caixa operacional: US $ 214,5 milhões
  • Investindo fluxo de caixa: -US $ 89,3 milhões
  • Financiamento de fluxo de caixa: -US $ 62,7 milhões

Os indicadores de posição de liquidez incluem:

  • Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 156,2 milhões
  • Investimentos de curto prazo: US $ 45,6 milhões
  • Total de ativos líquidos: US $ 201,8 milhões
Métricas de dívida Quantia
Dívida total de curto prazo US $ 87,3 milhões
Dívida total de longo prazo US $ 612,5 milhões
Relação dívida / patrimônio 1.45



Alexander & Baldwin, Inc. (Alex) está supervalorizado ou subvalorizado?

Análise de avaliação: insights abrangentes do investidor

Em fevereiro de 2024, as métricas de avaliação financeira para a empresa revelam informações críticas de investimento.

Métrica de avaliação Valor atual
Relação preço-lucro (P/E) 15.3
Proporção de preço-livro (P/B) 1.2
Valor corporativo/ebitda 8.7
Preço atual das ações $36.45

A análise de desempenho das ações revela as principais tendências:

  • Faixa de preço de 12 meses: $29.75 - $42.60
  • Alteração do preço do ano: +6.2%
  • Média de volume de negociação: 175.300 ações

As métricas de dividendos demonstram estabilidade financeira:

Métrica de dividendos Valor atual
Rendimento anual de dividendos 3.7%
Taxa de pagamento de dividendos 45%

As recomendações dos analistas fornecem perspectiva adicional:

  • Recomendações de compra forte: 3
  • Hold Recomendações: 2
  • Vender recomendações: 0

A avaliação comparativa do mercado indica potencial subvalorização em relação aos pares setoriais.




Riscos -chave enfrentando Alexander & Baldwin, Inc. (Alex)

Fatores de risco para Alexander & Baldwin, Inc.

A empresa enfrenta várias dimensões críticas de risco em domínios operacionais, financeiros e estratégicos.

Riscos de mercado e operacionais

Categoria de risco Risco específico Impacto potencial
Mercado imobiliário Volatilidade da propriedade comercial do Havaí ±15% flutuação potencial de receita
Setor agrícola Instabilidade do preço da commodities US $ 22,4 milhões Variação potencial de ganhos
Infraestrutura Atrasos do projeto de desenvolvimento 7-12 meses Extensão potencial da linha do tempo

Cenário de risco financeiro

  • Sensibilidade à taxa de juros: US $ 43,6 milhões exposição potencial
  • Volatilidade do mercado de crédito: 3.2% risco potencial de empréstimo
  • Risco de diversificação de portfólio de investimentos: US $ 67,2 milhões em variação potencial

Avaliação Estratégica de Risco

Os principais riscos estratégicos incluem:

  • Risco de concentração geográfica no Havaí: 62% de base total de ativos
  • Desafios de conformidade regulatória: potencial US $ 5,7 milhões em custos de conformidade
  • Impacto das mudanças climáticas nas operações agrícolas: 17% redução potencial de rendimento

Pressões externas do mercado

Fator externo Nível de risco Potencial implicação financeira
Probabilidade de recessão econômica Moderado US $ 28,3 milhões impacto potencial da receita
Interrupções da cadeia de suprimentos Alto US $ 16,9 milhões aumento potencial de custo operacional



Perspectivas de crescimento futuro para Alexander & Baldwin, Inc. (Alex)

Oportunidades de crescimento

A estratégia de crescimento da empresa se concentra em várias áreas -chave com dimensões financeiras e estratégicas específicas:

Projeções de crescimento de receita

Ano fiscal Receita projetada Porcentagem de crescimento
2024 US $ 812,5 milhões 3.7%
2025 US $ 843,6 milhões 4.1%

Iniciativas de crescimento estratégico

  • Expansão de portfólio imobiliário comercial com US $ 150 milhões alocado para novos investimentos
  • Desenvolvimento da terra agrícola direcionada 5.000 acres em locais estratégicos
  • Melhorias de infraestrutura estimadas em US $ 45 milhões

Oportunidades de expansão de mercado

Segmento de mercado Crescimento potencial Investimento necessário
Imóveis comerciais do Havaí 6.2% US $ 95 milhões
Terras agrícolas do continente 4.8% US $ 62 milhões

Vantagens competitivas

  • Portfólio diversificado em setores imobiliários e agrícolas
  • Fortes propriedades de terras no Havaí: 88.000 acres
  • Fluxo de caixa operacional consistente de US $ 210 milhões anualmente

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