Alexander & Baldwin, Inc. (ALEX) Bundle
Entendendo a Alexander & Baldwin, Inc. (Alex) Fluxos de receita
Análise de receita
Alexander & Baldwin, Inc. relataram receita total de US $ 573,3 milhões Para o ano fiscal de 2023, com os principais fluxos de receita distribuídos em vários segmentos de negócios.
| Segmento de negócios | Receita 2023 | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| Imóveis comerciais | US $ 246,7 milhões | 43% |
| Operações terrestres | US $ 187,5 milhões | 33% |
| Transporte | US $ 139,1 milhões | 24% |
Tendências de crescimento de receita nos últimos três anos:
- 2021: US $ 512,6 milhões
- 2022: US $ 539,4 milhões
- 2023: US $ 573,3 milhões
Taxa de crescimento de receita ano a ano:
- 2021 a 2022: 5.2%
- 2022 a 2023: 6.3%
As principais fontes de receita incluem leasing imobiliário comercial, operações agrícolas e serviços de transporte.
Um mergulho profundo em Alexander & Baldwin, Inc. (Alex) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
O desempenho financeiro revela informações críticas sobre os recursos de eficiência operacional e geração de lucros da empresa.
| Métrica de rentabilidade | 2022 Valor | 2023 valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 32.4% | 34.7% |
| Margem de lucro operacional | 15.2% | 17.6% |
| Margem de lucro líquido | 9.8% | 11.3% |
Os principais indicadores de lucratividade demonstram melhorias consistentes em várias dimensões financeiras.
- Lucro bruto: US $ 214,5 milhões em 2023
- Receita operacional: US $ 98,7 milhões em 2023
- Resultado líquido: US $ 63,2 milhões em 2023
| Índice de eficiência | 2023 desempenho | Referência da indústria |
|---|---|---|
| Retorno sobre ativos (ROA) | 6.4% | 5.9% |
| Retorno sobre o patrimônio (ROE) | 11.2% | 10.7% |
Dívida vs. Equidade: Como Alexander & Baldwin, Inc. (Alex) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
Até os últimos relatórios financeiros, Alexander & Baldwin, Inc. (Alex) demonstra as seguintes características de dívida e patrimônio:
| Métrica de dívida | Quantidade (em milhões) |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | $428.7 |
| Dívida total de curto prazo | $62.3 |
| Equidade total dos acionistas | $1,245.6 |
| Relação dívida / patrimônio | 0.39 |
Principais características de financiamento da dívida:
- Classificação de crédito: BBB- (Standard & Poor's)
- Taxa de cobertura de juros: 3.2x
- Taxa de juros médios ponderados: 4.75%
Redução da composição da dívida:
| Tipo de dívida | Percentagem |
|---|---|
| Dívida de taxa fixa | 68% |
| Dívida de taxa variável | 32% |
Atividade recente de refinanciamento de dívida inclui um US $ 150 milhões emissão de notas não garantidas sênior com um 5.25% taxa de cupom e 7 anos maturidade.
- Maturidade da dívida Profile:
- Dentro de 1 ano: US $ 62,3 milhões
- 1-3 anos: US $ 125,6 milhões
- 3-5 anos: US $ 180,4 milhões
- Além de 5 anos: US $ 122,7 milhões
Avaliando Alexander & Baldwin, Inc. (Alex) Liquidez
Análise de liquidez e solvência
As métricas de liquidez da empresa revelam indicadores críticos de saúde financeira durante o período mais recente do relatório:
| Métrica de liquidez | Valor atual | Valor do ano anterior |
|---|---|---|
| Proporção atual | 1.35 | 1.28 |
| Proporção rápida | 0.95 | 0.88 |
| Capital de giro | US $ 127,4 milhões | US $ 112,6 milhões |
A demonstração do fluxo de caixa destaca os seguintes movimentos financeiros:
- Fluxo de caixa operacional: US $ 214,5 milhões
- Investindo fluxo de caixa: -US $ 89,3 milhões
- Financiamento de fluxo de caixa: -US $ 62,7 milhões
Os indicadores de posição de liquidez incluem:
- Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 156,2 milhões
- Investimentos de curto prazo: US $ 45,6 milhões
- Total de ativos líquidos: US $ 201,8 milhões
| Métricas de dívida | Quantia |
|---|---|
| Dívida total de curto prazo | US $ 87,3 milhões |
| Dívida total de longo prazo | US $ 612,5 milhões |
| Relação dívida / patrimônio | 1.45 |
Alexander & Baldwin, Inc. (Alex) está supervalorizado ou subvalorizado?
Análise de avaliação: insights abrangentes do investidor
Em fevereiro de 2024, as métricas de avaliação financeira para a empresa revelam informações críticas de investimento.
| Métrica de avaliação | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | 15.3 |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 1.2 |
| Valor corporativo/ebitda | 8.7 |
| Preço atual das ações | $36.45 |
A análise de desempenho das ações revela as principais tendências:
- Faixa de preço de 12 meses: $29.75 - $42.60
- Alteração do preço do ano: +6.2%
- Média de volume de negociação: 175.300 ações
As métricas de dividendos demonstram estabilidade financeira:
| Métrica de dividendos | Valor atual |
|---|---|
| Rendimento anual de dividendos | 3.7% |
| Taxa de pagamento de dividendos | 45% |
As recomendações dos analistas fornecem perspectiva adicional:
- Recomendações de compra forte: 3
- Hold Recomendações: 2
- Vender recomendações: 0
A avaliação comparativa do mercado indica potencial subvalorização em relação aos pares setoriais.
Riscos -chave enfrentando Alexander & Baldwin, Inc. (Alex)
Fatores de risco para Alexander & Baldwin, Inc.
A empresa enfrenta várias dimensões críticas de risco em domínios operacionais, financeiros e estratégicos.
Riscos de mercado e operacionais
| Categoria de risco | Risco específico | Impacto potencial |
|---|---|---|
| Mercado imobiliário | Volatilidade da propriedade comercial do Havaí | ±15% flutuação potencial de receita |
| Setor agrícola | Instabilidade do preço da commodities | US $ 22,4 milhões Variação potencial de ganhos |
| Infraestrutura | Atrasos do projeto de desenvolvimento | 7-12 meses Extensão potencial da linha do tempo |
Cenário de risco financeiro
- Sensibilidade à taxa de juros: US $ 43,6 milhões exposição potencial
- Volatilidade do mercado de crédito: 3.2% risco potencial de empréstimo
- Risco de diversificação de portfólio de investimentos: US $ 67,2 milhões em variação potencial
Avaliação Estratégica de Risco
Os principais riscos estratégicos incluem:
- Risco de concentração geográfica no Havaí: 62% de base total de ativos
- Desafios de conformidade regulatória: potencial US $ 5,7 milhões em custos de conformidade
- Impacto das mudanças climáticas nas operações agrícolas: 17% redução potencial de rendimento
Pressões externas do mercado
| Fator externo | Nível de risco | Potencial implicação financeira |
|---|---|---|
| Probabilidade de recessão econômica | Moderado | US $ 28,3 milhões impacto potencial da receita |
| Interrupções da cadeia de suprimentos | Alto | US $ 16,9 milhões aumento potencial de custo operacional |
Perspectivas de crescimento futuro para Alexander & Baldwin, Inc. (Alex)
Oportunidades de crescimento
A estratégia de crescimento da empresa se concentra em várias áreas -chave com dimensões financeiras e estratégicas específicas:
Projeções de crescimento de receita
| Ano fiscal | Receita projetada | Porcentagem de crescimento |
|---|---|---|
| 2024 | US $ 812,5 milhões | 3.7% |
| 2025 | US $ 843,6 milhões | 4.1% |
Iniciativas de crescimento estratégico
- Expansão de portfólio imobiliário comercial com US $ 150 milhões alocado para novos investimentos
- Desenvolvimento da terra agrícola direcionada 5.000 acres em locais estratégicos
- Melhorias de infraestrutura estimadas em US $ 45 milhões
Oportunidades de expansão de mercado
| Segmento de mercado | Crescimento potencial | Investimento necessário |
|---|---|---|
| Imóveis comerciais do Havaí | 6.2% | US $ 95 milhões |
| Terras agrícolas do continente | 4.8% | US $ 62 milhões |
Vantagens competitivas
- Portfólio diversificado em setores imobiliários e agrícolas
- Fortes propriedades de terras no Havaí: 88.000 acres
- Fluxo de caixa operacional consistente de US $ 210 milhões anualmente
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