Alexander & Baldwin, Inc. (ALEX) Bundle
Comprendre les sources de revenus Alexander & Baldwin, Inc. (Alex)
Analyse des revenus
Alexander & Baldwin, Inc. a déclaré des revenus totaux de 573,3 millions de dollars Pour l'exercice 2023, avec des sources de revenus clés distribuées sur plusieurs segments d'entreprise.
| Segment d'entreprise | Revenu 2023 | Pourcentage du total des revenus |
|---|---|---|
| Immobilier commercial | 246,7 millions de dollars | 43% |
| Opérations foncières | 187,5 millions de dollars | 33% |
| Transport | 139,1 millions de dollars | 24% |
Tendances de croissance des revenus au cours des trois dernières années:
- 2021: 512,6 millions de dollars
- 2022: 539,4 millions de dollars
- 2023: 573,3 millions de dollars
Taux de croissance des revenus d'une année sur l'autre:
- 2021 à 2022: 5.2%
- 2022 à 2023: 6.3%
Les principales sources de revenus comprennent la location immobilière commerciale, les opérations des terres agricoles et les services de transport.
Une plongée profonde dans la rentabilité d'Alexander & Baldwin, Inc. (Alex)
Analyse des métriques de rentabilité
La performance financière révèle des informations critiques sur l'efficacité opérationnelle et les capacités de génération de bénéfices de l'entreprise.
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2022 | Valeur 2023 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 32.4% | 34.7% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | 15.2% | 17.6% |
| Marge bénéficiaire nette | 9.8% | 11.3% |
Les principaux indicateurs de rentabilité démontrent une amélioration cohérente entre plusieurs dimensions financières.
- Bénéfice brut: 214,5 millions de dollars en 2023
- Résultat d'exploitation: 98,7 millions de dollars en 2023
- Revenu net: 63,2 millions de dollars en 2023
| Rapport d'efficacité | Performance de 2023 | Benchmark de l'industrie |
|---|---|---|
| Retour sur les actifs (ROA) | 6.4% | 5.9% |
| Retour sur l'équité (ROE) | 11.2% | 10.7% |
Dette vs Equity: Comment Alexander & Baldwin, Inc. (Alex) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Depuis les derniers rapports financiers, Alexander & Baldwin, Inc. (Alex) démontre les caractéristiques de la dette et des actions suivantes:
| Métrique de la dette | Montant (en millions) |
|---|---|
| Dette totale à long terme | $428.7 |
| Dette totale à court terme | $62.3 |
| Total des capitaux propres des actionnaires | $1,245.6 |
| Ratio dette / fonds propres | 0.39 |
Caractéristiques clés du financement de la dette:
- Note de crédit: Bbb- (Standard & Poor's)
- Ratio de couverture d'intérêt: 3.2x
- Taux d'intérêt moyen pondéré: 4.75%
Répartition de la composition de la dette:
| Type de dette | Pourcentage |
|---|---|
| Dette à taux fixe | 68% |
| Dette à taux variable | 32% |
L'activité de refinancement de la dette récent comprend un 150 millions de dollars Émission de billets non garantis seniors avec un 5.25% Taux de coupon et De 7 ans maturité.
- Maturité de la dette Profile:
- Dans un délai d'un an: 62,3 millions de dollars
- 1-3 ans: 125,6 millions de dollars
- 3-5 ans: 180,4 millions de dollars
- Au-delà de 5 ans: 122,7 millions de dollars
Évaluation des liquidités Alexander & Baldwin, Inc. (Alex)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
Les mesures de liquidité de l'entreprise révèlent des indicateurs de santé financière critiques à partir de la période de référence la plus récente:
| Métrique de liquidité | Valeur actuelle | Valeur de l'année précédente |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 1.35 | 1.28 |
| Rapport rapide | 0.95 | 0.88 |
| Fonds de roulement | 127,4 millions de dollars | 112,6 millions de dollars |
Les points forts sur les states de trésorerie démontrent les mouvements financiers suivants:
- Flux de trésorerie d'exploitation: 214,5 millions de dollars
- Investir des flux de trésorerie: - 89,3 millions de dollars
- Financement des flux de trésorerie: - 62,7 millions de dollars
Les indicateurs de position de liquidité comprennent:
- Equivalents en espèces et en espèces: 156,2 millions de dollars
- Investissements à court terme: 45,6 millions de dollars
- Actifs liquides totaux: 201,8 millions de dollars
| Métriques de la dette | Montant |
|---|---|
| Dette totale à court terme | 87,3 millions de dollars |
| Dette totale à long terme | 612,5 millions de dollars |
| Ratio dette / fonds propres | 1.45 |
Alexander & Baldwin, Inc. (Alex) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse d'évaluation: Investisseurs complets
En février 2024, les mesures d'évaluation financière de la société révèlent des informations critiques d'investissement.
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | 15.3 |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 1.2 |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | 8.7 |
| Cours actuel | $36.45 |
L'analyse des performances des stocks révèle des tendances clés:
- Gamme de prix à 12 mois: $29.75 - $42.60
- Changement de prix du début de l'année: +6.2%
- Moyenne de volume de trading: 175 300 actions
Les mesures de dividendes démontrent la stabilité financière:
| Métrique du dividende | Valeur actuelle |
|---|---|
| Rendement annuel sur le dividende | 3.7% |
| Ratio de distribution de dividendes | 45% |
Les recommandations des analystes fournissent une perspective supplémentaire:
- Recommandations d'achat solides: 3
- Recommandations de maintien: 2
- Vendre des recommandations: 0
L'évaluation comparative du marché indique une sous-évaluation potentielle par rapport aux pairs du secteur.
Risques clés face à Alexander & Baldwin, Inc. (Alex)
Facteurs de risque pour Alexander & Baldwin, Inc.
La société fait face à de multiples dimensions de risque critiques dans les domaines opérationnels, financiers et stratégiques.
Risques de marché et opérationnel
| Catégorie de risque | Risque spécifique | Impact potentiel |
|---|---|---|
| Marché immobilier | Volatilité des propriétés commerciales d'Hawaï | ±15% Fluctuation potentielle des revenus |
| Secteur agricole | Instabilité des prix des produits | 22,4 millions de dollars variance des bénéfices potentiels |
| Infrastructure | Retards du projet de développement | 7-12 mois Extension de chronologie potentielle |
Paysage à risque financier
- Sensibilité aux taux d'intérêt: 43,6 millions de dollars exposition potentielle
- Volatilité du marché du crédit: 3.2% Risque de prêt potentiel
- Risque de diversification du portefeuille d'investissement: 67,2 millions de dollars en variance potentielle
Évaluation des risques stratégiques
Les risques stratégiques clés comprennent:
- Risque de concentration géographique à Hawaï: 62% de la base totale des actifs
- Défis de conformité réglementaire: potentiel 5,7 millions de dollars en frais de conformité
- Impact du changement climatique sur les opérations agricoles: 17% réduction potentielle du rendement
Pressions du marché externe
| Facteur externe | Niveau de risque | Implication financière potentielle |
|---|---|---|
| Probabilité de la récession économique | Modéré | 28,3 millions de dollars Impact potentiel des revenus |
| Perturbations de la chaîne d'approvisionnement | Haut | 16,9 millions de dollars Augmentation potentielle des coûts opérationnels |
Perspectives de croissance futures pour Alexander & Baldwin, Inc. (Alex)
Opportunités de croissance
La stratégie de croissance de l'entreprise se concentre sur plusieurs domaines clés avec des dimensions financières et stratégiques spécifiques:
Projections de croissance des revenus
| Exercice fiscal | Revenus projetés | Pourcentage de croissance |
|---|---|---|
| 2024 | 812,5 millions de dollars | 3.7% |
| 2025 | 843,6 millions de dollars | 4.1% |
Initiatives de croissance stratégique
- Expansion du portefeuille immobilier commercial avec 150 millions de dollars alloué pour de nouveaux investissements
- Ciblage du développement des terres agricoles 5 000 acres dans des endroits stratégiques
- Améliorations des infrastructures estimées à 45 millions de dollars
Opportunités d'extension du marché
| Segment de marché | Croissance potentielle | Investissement requis |
|---|---|---|
| Hawaii Commercial Real Estate | 6.2% | 95 millions de dollars |
| Terres agricoles du continent | 4.8% | 62 millions de dollars |
Avantages compétitifs
- Portfolio diversifié dans les secteurs immobilier et agricole
- Strongs Land Holdings à Hawaï: 88 000 acres
- Flux de trésorerie d'exploitation cohérent de 210 millions de dollars annuellement
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