Breaking American States Water Company (AWR) Finanzielle Gesundheit: Schlüsselerkenntnisse für Investoren

Verständnis der American States Water Company (AWR) Einnahmequellenströme

Einnahmeanalyse

Das Unternehmen meldete die Gesamteinnahmen von Gesamteinnahmen von 451,7 Millionen US -Dollar Für das Geschäftsjahr 2023 repräsentiert a 4.2% Erhöhen Sie sich gegenüber dem Vorjahr.

Zu den wichtigsten Einnahmenmerkmalen gehören:

• Einnahmen aus Wasserservice erzielt 392,6 Millionen US -Dollar
• Einnahmen aus dem Abwasserdienst erreicht 45,3 Millionen US -Dollar
• Andere Serviceeinnahmen waren insgesamt 13,8 Millionen US -Dollar

Umsatzwachstumstrends in den letzten drei Jahren:

Geografische Umsatzverteilung zeigt 95.7% von in Kalifornien erzielten Einnahmen mit verbleibenden Einnahmen aus anderen westlichen Staaten.

Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität der American States Water Company (AWR)

Analyse der Rentabilitätsmetriken

Die finanzielle Leistung ergibt kritische Einblicke in die Rentabilitätslandschaft des Unternehmens für das Geschäftsjahr 2023:

Wichtige Rentabilitätsleistungsindikatoren zeigen eine konsistente finanzielle Stärke:

• Jahresumsatz: 418,6 Millionen US -Dollar
• Betriebseinkommen: 114,2 Millionen US -Dollar
• Nettoeinkommen: 82,9 Millionen US -Dollar

Vergleichende Brancheneffizienzmetriken unterstreichen die Betriebsleistung:

Das Ergebnis je Aktie (EPS) stand bei $2.14 Für das Geschäftsjahr spiegelt sich die robuste finanzielle Leistung wider.

Schuld vs. Eigenkapital: Wie American States Water Company (AWR) sein Wachstum finanziert

Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur

Zum 31. Dezember 2023 zeigt die Finanzstruktur des Unternehmens die folgenden Schuldenmerkmale:

Zu den wichtigsten Kennzahlen für die Fremdfinanzierung gehören:

• Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.65
• Interessenversicherungsquote: 4.2x
• Kreditrating (S & P): BBB+

Jüngste Schuldenfinanzierungsaktivitäten:

• Ausgegeben 150 Millionen Dollar In langfristigen Notizen im Oktober 2023
• Fester Zinssatz von 5.25% für neue Schuldenausgabe
• Reifedatum für Oktober 2033 festgelegt

Schuldenmerkmale zeigen einen konservativen finanziellen Ansatz mit einer ausgewogenen Kapitalstruktur.

Bewertung der Liquidität der amerikanischen Staaten Water Company (AWR)

Analyse von Liquidität und Solvenz

Nach dem jüngsten Zeitraum der Finanzberichterstattung zeigen die Liquiditätsmetriken des Unternehmens kritische Einblicke in die finanzielle Gesundheit.

Liquiditätsverhältnisse

Betriebskapitalanalyse

• Betriebskapital: 68,3 Millionen US -Dollar
• Veränderung des Betriebskapitals im Jahr gegen das Jahr: +7.2%
• Netto -Betriebskapitalumsatz: 3.6x

Cashflow -Erklärung Overview

Liquiditätsstärken

• Bargeld und Bargeldäquivalente: 85,6 Millionen US -Dollar
• Kurzfristige Investitionen: 45,2 Millionen US -Dollar
• Verhältnis von Schuldenversicherungen: 2.1x

Potenzielle Liquiditätsüberlegungen

Schuldenfälle Profile: 72,4 Millionen US -Dollar in kurzfristigen Schuldenverpflichtungen

Ist die American States Water Company (AWR) überbewertet oder unterbewertet?

Bewertungsanalyse

Bewertungsmetriken bieten wichtige Einblicke in die Marktpositionierung und potenzielle Investitionsattraktivität des Unternehmens.

Analystenperspektiven zur Aktienbewertung:

• Empfehlungen kaufen: 3
• Empfehlungen halten: 2
• Empfehlungen verkaufen: 0

Wichtige Risiken für die amerikanische Wassergesellschaft (AWR)

Risikofaktoren, die die finanzielle Gesundheit beeinflussen

Das Unternehmen steht vor mehreren kritischen Risikodimensionen in Betriebs-, Regulierungs- und Finanzbereichen:

• Regulierungsrisiko: Wasserversorgungsrate erhöht sich unter der Genehmigung der Kalifornien der öffentlichen Versorgungsunternehmen der Kalifornien der Kommission
• Anforderungen an Infrastrukturinvestitionen geschätzt bei 250 Millionen Dollar jährlich
• Anpassung an die Anpassung der Klimawandel im Wasserressourcenmanagement

Zu den wichtigsten Kennzahlen für finanzielle Risiken gehören:

• Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.42
• Aktuelle Liquiditätsverhältnis: 1.85
• Jährlicher Budget für Betriebsrisikominderung: 35 Millionen Dollar

Umwelt- und regulatorische Konformitätsrisiken bleiben signifikant, wobei die potenziellen jährlichen Konformitätskosten zwischen den Abschnitten liegen 15 bis 25 Millionen US -Dollar.

Zukünftige Wachstumsaussichten für das amerikanische Wasserunternehmen (AWR)

Wachstumschancen für das amerikanische Wasserunternehmen

Das Unternehmen zeigt ein robustes Wachstumspotenzial durch strategische Marktpositionierung und gezielte Expansionsinitiativen.

Schlüsselwachstumstreiber

• Wasserinfrastrukturinvestitionen geschätzt bei 82,5 Milliarden US -Dollar jährlich in den Vereinigten Staaten
• Regulierte Erweiterung des Versorgungsdienstes in den Regionen Kalifornien und Südwestens
• Fortsetzung der Finanzierungsmöglichkeiten der staatlichen Infrastruktur

Umsatzwachstumsprojektionen

Strategische Wettbewerbsvorteile

• Langfristige regulierte Versorgungsverträge
• Diversifiziertes Wasserservice -Portfolio
• Verträge von Military Basis -Wasserdienstverträgen, die vertreten 30% des Gesamtumsatzes

Markterweiterungsstrategien

Konzentrieren Sie sich auf die Entwicklung einer nachhaltigen Wasserinfrastruktur mit potenziellen Investitionen in 125 Millionen Dollar Infrastruktur -Upgrades in den nächsten drei Jahren.