American States Water Company (AWR) Bundle
Comprensión de los flujos de ingresos de American States Water Company (AWR)
Análisis de ingresos
La compañía informó ingresos operativos totales de $ 451.7 millones para el año fiscal 2023, que representa un 4.2% Aumento del año anterior.
| Fuente de ingresos | Cantidad ($ m) | Porcentaje de ingresos totales |
|---|---|---|
| Servicio de agua | 392.6 | 86.9% |
| Servicio de aguas residuales | 45.3 | 10.0% |
| Otros servicios | 13.8 | 3.1% |
Las características clave de los ingresos incluyen:
- Ingresos del servicio de agua generados $ 392.6 millones
- Los ingresos del servicio de aguas residuales alcanzaron $ 45.3 millones
- Otros ingresos por servicios totalizaron $ 13.8 millones
Tendencias de crecimiento de ingresos durante los últimos tres años:
| Año | Ingresos totales | Crecimiento año tras año |
|---|---|---|
| 2021 | $ 433.2 millones | 3.5% |
| 2022 | $ 443.5 millones | 2.4% |
| 2023 | $ 451.7 millones | 4.2% |
Muestra de distribución de ingresos geográficos 95.7% de ingresos generados en California, con los ingresos restantes de otros estados occidentales.
Una inmersión profunda en la rentabilidad de la American States Water Company (AWR)
Análisis de métricas de rentabilidad
El desempeño financiero revela información crítica sobre el panorama de rentabilidad de la compañía para el año fiscal 2023:
| Métrica de rentabilidad | Valor |
|---|---|
| Margen de beneficio bruto | 35.6% |
| Margen de beneficio operativo | 27.3% |
| Margen de beneficio neto | 19.8% |
| Regreso sobre la equidad (ROE) | 9.7% |
| Retorno de los activos (ROA) | 4.5% |
Los indicadores clave de rendimiento de rentabilidad demuestran una fortaleza financiera consistente:
- Ingresos anuales: $ 418.6 millones
- Ingresos operativos: $ 114.2 millones
- Lngresos netos: $ 82.9 millones
Las métricas de eficiencia de la industria comparativa destacan el rendimiento operativo:
| Métrica de eficiencia | Valor de la empresa | Promedio de la industria |
|---|---|---|
| Relación de gastos operativos | 72.7% | 75.2% |
| Relación de gestión de costos | 0.63 | 0.68 |
Ganancias por acción (EPS) se mantuvo en $2.14 Para el año fiscal, reflejando un rendimiento financiero robusto.
Deuda versus capital: cómo American States Water Company (AWR) financia su crecimiento
Análisis de la estructura de deuda versus capital
Al 31 de diciembre de 2023, la estructura financiera de la compañía revela las siguientes características de la deuda:
| Categoría de deuda | Monto ($) |
|---|---|
| Deuda total a largo plazo | $ 468.3 millones |
| Deuda a corto plazo | $ 23.7 millones |
| Deuda total | $ 492 millones |
| Patrimonio de los accionistas | $ 762.1 millones |
Las métricas clave de financiamiento de la deuda incluyen:
- Relación deuda / capital: 0.65
- Relación de cobertura de interés: 4.2x
- Calificación crediticia (S&P): BBB+
Actividades recientes de financiamiento de la deuda:
- Emitido $ 150 millones En notas a largo plazo en octubre de 2023
- Tasa de interés fija de 5.25% Para una nueva emisión de deuda
- Fecha de vencimiento establecida para octubre de 2033
| Fuente de financiamiento | Porcentaje |
|---|---|
| Financiación de la deuda | 39.3% |
| Financiamiento de capital | 60.7% |
Las características de la deuda demuestran un enfoque financiero conservador con una estructura de capital equilibrada.
Evaluación de la liquidez de la Compañía de Agua Americana de los Estados Unidos (AWR)
Análisis de liquidez y solvencia
A partir del último período de información financiera, las métricas de liquidez de la compañía revelan ideas críticas sobre su salud financiera.
Relaciones de liquidez
| Liquidez métrica | Valor actual | Año anterior |
|---|---|---|
| Relación actual | 1.45 | 1.38 |
| Relación rápida | 1.12 | 1.05 |
Análisis de capital de trabajo
- Capital de explotación: $ 68.3 millones
- Cambio de capital de trabajo año tras año: +7.2%
- Facturación neta del capital de trabajo: 3.6x
Estado de flujo de caja Overview
| Categoría de flujo de caja | Cantidad |
|---|---|
| Flujo de caja operativo | $ 124.5 millones |
| Invertir flujo de caja | -$ 95.7 millones |
| Financiamiento de flujo de caja | -$ 42.3 millones |
Fortalezas de liquidez
- Equivalentes de efectivo y efectivo: $ 85.6 millones
- Inversiones a corto plazo: $ 45.2 millones
- Relación de cobertura de deuda: 2.1x
Consideraciones potenciales de liquidez
Vencimiento de la deuda Profile: $ 72.4 millones En obligaciones de deuda a corto plazo
¿Está sobrevaluada o infravalorada la Compañía de Agua de los Estados Unidos (AWR)?
Análisis de valoración
Las métricas de valoración proporcionan información crucial sobre el posicionamiento del mercado de la compañía y el posible atractivo de la inversión.
| Métrica de valoración | Valor actual |
|---|---|
| Relación de precio a ganancias (P/E) | 34.52 |
| Relación de precio a libro (P/B) | 2.89 |
| Valor empresarial/EBITDA | 18.76 |
| Precio de las acciones actual | $70.45 |
| 52 semanas de altura | $75.89 |
| Bajo de 52 semanas | $63.12 |
Perspectivas del analista sobre la valoración de las acciones:
- Recomendaciones de compra: 3
- Hacer recomendaciones: 2
- Vender recomendaciones: 0
| Análisis de dividendos | Valor |
|---|---|
| Rendimiento de dividendos | 2.41% |
| Relación de pago | 58.3% |
Riesgos clave que enfrenta American States Water Company (AWR)
Factores de riesgo que afectan la salud financiera
La compañía enfrenta múltiples dimensiones de riesgo crítico en dominios operativos, regulatorios y financieros:
- Riesgo regulatorio: Aumentos de tasas de servicios de agua sujetos a la aprobación de la Comisión de Servicios Públicos de California
- Requisitos de inversión de infraestructura estimados en $ 250 millones anualmente
- Desafíos de adaptación al cambio climático en la gestión de recursos hídricos
| Categoría de riesgo | Impacto potencial | Probabilidad |
|---|---|---|
| Interrupción del suministro de agua | Pérdida de ingresos | Medio |
| Cambios regulatorios | Aumentos de costos | Alto |
| Envejecimiento de infraestructura | Gastos de mantenimiento | Alto |
Las métricas clave del riesgo financiero incluyen:
- Relación deuda / capital: 1.42
- Relación de liquidez actual: 1.85
- Presupuesto anual de mitigación de riesgos operativos: $ 35 millones
Los riesgos de cumplimiento ambiental y regulatorio siguen siendo significativos, con posibles costos de cumplimiento anual que varían entre $ 15 millones a $ 25 millones.
Perspectivas de crecimiento futuro para American States Water Company (AWR)
Oportunidades de crecimiento para American States Water Company
La compañía demuestra un potencial de crecimiento robusto a través del posicionamiento estratégico del mercado y las iniciativas de expansión dirigidas.
Conductores de crecimiento clave
- Inversión de infraestructura de agua estimada en $ 82.5 mil millones anualmente en los Estados Unidos
- Expansión del servicio de servicios públicos regulados en las regiones de California y suroeste
- Oportunidades continuas de financiamiento de infraestructura gubernamental
Proyecciones de crecimiento de ingresos
| Año fiscal | Ingresos proyectados | Porcentaje de crecimiento |
|---|---|---|
| 2024 | $ 542 millones | 3.7% |
| 2025 | $ 562 millones | 3.9% |
| 2026 | $ 585 millones | 4.1% |
Ventajas competitivas estratégicas
- Contratos de servicios públicos regulados a largo plazo
- Cartera de servicios de agua diversificados
- Contratos de servicio de agua de base militar que representan 30% de ingresos totales
Estrategias de expansión del mercado
Centrarse en el desarrollo sostenible de la infraestructura de agua con posibles inversiones en $ 125 millones Actualizaciones de infraestructura en los próximos tres años.
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