American States Water Company (AWR) Bundle
Entendendo os fluxos de receita da American States Water Company (AWR)
Análise de receita
A empresa relatou receitas operacionais totais de US $ 451,7 milhões para o ano fiscal de 2023, representando um 4.2% aumento em relação ao ano anterior.
| Fonte de receita | Valor ($ m) | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| Serviço de água | 392.6 | 86.9% |
| Serviço de águas residuais | 45.3 | 10.0% |
| Outros serviços | 13.8 | 3.1% |
As principais características da receita incluem:
- Receitas de serviço de água geradas US $ 392,6 milhões
- Receitas de serviço de águas residuais alcançadas US $ 45,3 milhões
- Outras receitas de serviço totalizaram US $ 13,8 milhões
Tendências de crescimento de receita nos últimos três anos:
| Ano | Receita total | Crescimento ano a ano |
|---|---|---|
| 2021 | US $ 433,2 milhões | 3.5% |
| 2022 | US $ 443,5 milhões | 2.4% |
| 2023 | US $ 451,7 milhões | 4.2% |
A distribuição de receita geográfica mostra 95.7% das receitas geradas na Califórnia, com receitas restantes de outros estados ocidentais.
Um profundo mergulho na rentabilidade da American States Water Company (AWR)
Análise de métricas de rentabilidade
O desempenho financeiro revela informações críticas sobre o cenário de rentabilidade da empresa para o ano fiscal de 2023:
| Métrica de rentabilidade | Valor |
|---|---|
| Margem de lucro bruto | 35.6% |
| Margem de lucro operacional | 27.3% |
| Margem de lucro líquido | 19.8% |
| Retorno sobre o patrimônio (ROE) | 9.7% |
| Retorno sobre ativos (ROA) | 4.5% |
Os principais indicadores de desempenho da lucratividade demonstram força financeira consistente:
- Receita anual: US $ 418,6 milhões
- Receita operacional: US $ 114,2 milhões
- Resultado líquido: US $ 82,9 milhões
As métricas comparativas da eficiência da indústria destacam o desempenho operacional:
| Métrica de eficiência | Valor da empresa | Média da indústria |
|---|---|---|
| Índice de despesa operacional | 72.7% | 75.2% |
| Taxa de gerenciamento de custos | 0.63 | 0.68 |
Ganhos por ação (EPS) estava em $2.14 Para o ano fiscal, refletindo o desempenho financeiro robusto.
Dívida vs. patrimônio: como a American States Water Company (AWR) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
Em 31 de dezembro de 2023, a estrutura financeira da empresa revela as seguintes características da dívida:
| Categoria de dívida | Valor ($) |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | US $ 468,3 milhões |
| Dívida de curto prazo | US $ 23,7 milhões |
| Dívida total | US $ 492 milhões |
| Equidade dos acionistas | US $ 762,1 milhões |
As principais métricas de financiamento da dívida incluem:
- Relação dívida / patrimônio: 0.65
- Taxa de cobertura de juros: 4.2x
- Classificação de crédito (S&P): BBB+
Atividades recentes de financiamento da dívida:
- Publicado US $ 150 milhões em notas de longo prazo em outubro de 2023
- Taxa de juros fixa de 5.25% Para nova emissão de dívida
- Data de vencimento definida para outubro de 2033
| Fonte de financiamento | Percentagem |
|---|---|
| Financiamento da dívida | 39.3% |
| Financiamento de ações | 60.7% |
As características da dívida demonstram uma abordagem financeira conservadora com uma estrutura de capital equilibrada.
Avaliando liquidez da American States Water Company (AWR)
Análise de liquidez e solvência
No último período de relatório financeiro, as métricas de liquidez da empresa revelam informações críticas sobre sua saúde financeira.
Índices de liquidez
| Métrica de liquidez | Valor atual | Ano anterior |
|---|---|---|
| Proporção atual | 1.45 | 1.38 |
| Proporção rápida | 1.12 | 1.05 |
Análise de capital de giro
- Capital de giro: US $ 68,3 milhões
- Mudança de capital de giro ano a ano: +7.2%
- Rotatividade líquida de capital de giro: 3.6x
Declaração de fluxo de caixa Overview
| Categoria de fluxo de caixa | Quantia |
|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | US $ 124,5 milhões |
| Investindo fluxo de caixa | -US $ 95,7 milhões |
| Financiamento de fluxo de caixa | -US $ 42,3 milhões |
Forças de liquidez
- Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 85,6 milhões
- Investimentos de curto prazo: US $ 45,2 milhões
- Taxa de cobertura da dívida: 2.1x
Considerações potenciais de liquidez
Maturidade da dívida Profile: US $ 72,4 milhões em obrigações de dívida de curto prazo
A American States Water Company (AWR) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação
As métricas de avaliação fornecem informações cruciais sobre o posicionamento do mercado da empresa e a potencial atratividade do investimento.
| Métrica de avaliação | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | 34.52 |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 2.89 |
| Valor corporativo/ebitda | 18.76 |
| Preço atual das ações | $70.45 |
| 52 semanas de altura | $75.89 |
| 52 semanas baixo | $63.12 |
Perspectivas do analista sobre avaliação de ações:
- Compre recomendações: 3
- Hold Recomendações: 2
- Vender recomendações: 0
| Análise de dividendos | Valor |
|---|---|
| Rendimento de dividendos | 2.41% |
| Taxa de pagamento | 58.3% |
Riscos -chave enfrentados pela American States Water Company (AWR)
Fatores de risco que afetam a saúde financeira
A empresa enfrenta várias dimensões críticas de risco nos domínios operacional, regulatória e financeira:
- Risco regulatório: Aumentos da taxa de utilidade de água, sujeitos à aprovação da Comissão de Serviços Públicos da Califórnia
- Requisitos de investimento de infraestrutura estimados em US $ 250 milhões anualmente
- Desafios de adaptação para mudanças climáticas no gerenciamento de recursos hídricos
| Categoria de risco | Impacto potencial | Probabilidade |
|---|---|---|
| Interrupção do abastecimento de água | Perda de receita | Médio |
| Mudanças regulatórias | Aumentos de custo | Alto |
| Envelhecimento da infraestrutura | Despesas de manutenção | Alto |
As principais métricas de risco financeiro incluem:
- Relação dívida / patrimônio: 1.42
- Taxa de liquidez atual: 1.85
- Orçamento anual de mitigação de risco operacional: US $ 35 milhões
Os riscos de conformidade ambiental e regulatória permanecem significativos, com possíveis custos anuais de conformidade que variam entre US $ 15 milhões a US $ 25 milhões.
Perspectivas de crescimento futuro para a American States Water Company (AWR)
Oportunidades de crescimento para a American States Water Company
A empresa demonstra potencial de crescimento robusta por meio de posicionamento estratégico do mercado e iniciativas direcionadas de expansão.
Principais fatores de crescimento
- Investimento de infraestrutura de água estimada em US $ 82,5 bilhões anualmente nos Estados Unidos
- Expansão do Serviço de Utilidade Regulada nas regiões da Califórnia e do Sudoeste
- Oportunidades contínuas de financiamento de infraestrutura do governo
Projeções de crescimento de receita
| Ano fiscal | Receita projetada | Porcentagem de crescimento |
|---|---|---|
| 2024 | US $ 542 milhões | 3.7% |
| 2025 | US $ 562 milhões | 3.9% |
| 2026 | US $ 585 milhões | 4.1% |
Vantagens competitivas estratégicas
- Contratos de serviços públicos regulamentados a longo prazo
- Portfólio de Serviço de Água Diversificado
- Contratos de serviço de água da base militar representando 30% de receita total
Estratégias de expansão de mercado
Concentre -se no desenvolvimento sustentável de infraestrutura de água com possíveis investimentos em US $ 125 milhões Atualizações de infraestrutura nos próximos três anos.
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