American States Water Company (AWR) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات الأمريكية للمياه (AWR)
تحليل الإيرادات
أبلغت الشركة عن إجمالي إيرادات التشغيل 451.7 مليون دولار للعام المالي 2023 ، يمثل أ 4.2% زيادة من العام السابق.
| مصدر الإيرادات | المبلغ ($ m) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| خدمة المياه | 392.6 | 86.9% |
| خدمة مياه الصرف | 45.3 | 10.0% |
| خدمات أخرى | 13.8 | 3.1% |
تتضمن خصائص الإيرادات الرئيسية:
- ولدت إيرادات خدمة المياه 392.6 مليون دولار
- وصلت إيرادات خدمة مياه الصرف الصحي 45.3 مليون دولار
- بلغ مجموع إيرادات الخدمة الأخرى 13.8 مليون دولار
اتجاهات نمو الإيرادات على مدار السنوات الثلاث الماضية:
| سنة | إجمالي الإيرادات | نمو سنة على أساس سنوي |
|---|---|---|
| 2021 | 433.2 مليون دولار | 3.5% |
| 2022 | 443.5 مليون دولار | 2.4% |
| 2023 | 451.7 مليون دولار | 4.2% |
عروض توزيع الإيرادات الجغرافية 95.7% من الإيرادات الناتجة في كاليفورنيا ، مع وجود إيرادات من الولايات الغربية الأخرى.
غوص عميق في ربحية شركة المياه الأمريكية (AWR)
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي عن رؤى حرجة في مشهد الربحية للشركة للسنة المالية 2023:
| مقياس الربحية | قيمة |
|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 35.6% |
| هامش الربح التشغيلي | 27.3% |
| صافي هامش الربح | 19.8% |
| العودة على الأسهم (ROE) | 9.7% |
| العودة على الأصول (ROA) | 4.5% |
توضح مؤشرات أداء الربحية الرئيسية قوة مالية متسقة:
- الإيرادات السنوية: 418.6 مليون دولار
- دخل التشغيل: 114.2 مليون دولار
- صافي الدخل: 82.9 مليون دولار
تسليط الضوء على مقاييس كفاءة الصناعة المقارنة الأداء التشغيلي:
| مقياس الكفاءة | قيمة الشركة | متوسط الصناعة |
|---|---|---|
| نسبة مصاريف التشغيل | 72.7% | 75.2% |
| نسبة إدارة التكلفة | 0.63 | 0.68 |
وقفت أرباح السهم (EPS) في $2.14 للسنة المالية ، مما يعكس الأداء المالي القوي.
الديون مقابل الأسهم: كيف تمول شركة الولايات المتحدة الأمريكية للمياه (AWR) نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من 31 ديسمبر 2023 ، يكشف الهيكل المالي للشركة عن خصائص الديون التالية:
| فئة الديون | المبلغ ($) |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 468.3 مليون دولار |
| ديون قصيرة الأجل | 23.7 مليون دولار |
| إجمالي الديون | 492 مليون دولار |
| حقوق المساهمين | 762.1 مليون دولار |
تشمل مقاييس تمويل الديون الرئيسية:
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 0.65
- نسبة تغطية الفائدة: 4.2x
- تصنيف الائتمان (S&P): BBB+
أنشطة تمويل الديون الأخيرة:
- صادر 150 مليون دولار في الملاحظات طويلة الأجل في أكتوبر 2023
- سعر فائدة ثابت من 5.25% لإصدار الديون الجديدة
- تاريخ الاستحقاق المحدد لشهر أكتوبر 2033
| مصدر التمويل | نسبة مئوية |
|---|---|
| تمويل الديون | 39.3% |
| تمويل الأسهم | 60.7% |
تُظهر خصائص الديون نهجًا ماليًا متحفظًا له هيكل رأس المال متوازن.
تقييم سيولة شركة المياه الأمريكية (AWR)
تحليل السيولة والملاءة
اعتبارًا من آخر فترة إعداد تقارير مالية ، تكشف مقاييس السيولة للشركة عن رؤى حرجة في صحتها المالية.
نسب السيولة
| مقياس السيولة | القيمة الحالية | العام السابق |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 1.45 | 1.38 |
| نسبة سريعة | 1.12 | 1.05 |
تحليل رأس المال العامل
- رأس المال العامل: 68.3 مليون دولار
- تغيير رأس المال العامل على أساس سنوي: +7.2%
- صافي دوران رأس المال العامل: 3.6x
بيان التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | كمية |
|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | 124.5 مليون دولار |
| استثمار التدفق النقدي | -95.7 مليون دولار |
| تمويل التدفق النقدي | -42.3 مليون دولار |
نقاط قوة السيولة
- النقد والمكافئات النقدية: 85.6 مليون دولار
- استثمارات قصيرة الأجل: 45.2 مليون دولار
- نسبة تغطية الديون: 2.1x
اعتبارات السيولة المحتملة
نضج الديون Profile: 72.4 مليون دولار في التزامات الديون قصيرة الأجل
هل شركة مياه الولايات المتحدة الأمريكية (AWR) مبالغ فيها أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم
توفر مقاييس التقييم رؤى حاسمة في وضع السوق للشركة وجاذبية الاستثمار المحتملة.
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 34.52 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 2.89 |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | 18.76 |
| سعر السهم الحالي | $70.45 |
| ارتفاع 52 أسبوع | $75.89 |
| 52 أسبوع منخفض | $63.12 |
وجهات نظر المحللين حول تقييم الأسهم:
- شراء التوصيات: 3
- عقد توصيات: 2
- بيع التوصيات: 0
| تحليل الأرباح | قيمة |
|---|---|
| عائد الأرباح | 2.41% |
| نسبة الدفع | 58.3% |
المخاطر الرئيسية التي تواجه شركة المياه الأمريكية (AWR)
عوامل الخطر التي تؤثر على الصحة المالية
تواجه الشركة أبعاد مخاطر متعددة بين المجالات التشغيلية والتنظيمية والمالية:
- المخاطر التنظيمية: يزيد معدل فائدة المياه مع موافقة لجنة المرافق العامة في كاليفورنيا
- متطلبات الاستثمار في البنية التحتية المقدرة بـ 250 مليون دولار سنويا
- تحديات تكييف تغير المناخ في إدارة الموارد المائية
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | احتمال |
|---|---|---|
| تعطيل إمدادات المياه | خسارة الإيرادات | واسطة |
| التغييرات التنظيمية | زيادة التكلفة | عالي |
| شيخوخة البنية التحتية | نفقات الصيانة | عالي |
تشمل مقاييس المخاطر المالية الرئيسية:
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.42
- نسبة السيولة الحالية: 1.85
- ميزانية تخفيف المخاطر التشغيلية السنوية: 35 مليون دولار
لا تزال مخاطر الامتثال البيئية والتنظيمية مهمة ، حيث تتراوح تكاليف الامتثال السنوية المحتملة بين 15 مليون دولار إلى 25 مليون دولار.
آفاق النمو المستقبلية لشركة المياه الأمريكية (AWR)
فرص النمو لشركة المياه الأمريكية
توضح الشركة إمكانات نمو قوية من خلال وضع السوق الاستراتيجي ومبادرات التوسع المستهدفة.
برامج تشغيل النمو الرئيسية
- الاستثمار في البنية التحتية للمياه يقدر بـ 82.5 مليار دولار سنويا في الولايات المتحدة
- توسيع خدمة المرافق المنظمة في كاليفورنيا وجنوب غرب المناطق
- استمرار فرص تمويل البنية التحتية الحكومية
توقعات نمو الإيرادات
| السنة المالية | الإيرادات المتوقعة | نسبة النمو |
|---|---|---|
| 2024 | 542 مليون دولار | 3.7% |
| 2025 | 562 مليون دولار | 3.9% |
| 2026 | 585 مليون دولار | 4.1% |
المزايا التنافسية الاستراتيجية
- عقود المنفعة المنظمة على المدى الطويل
- محفظة خدمة المياه المتنوعة
- عقود خدمة المياه العسكرية التي تمثل 30% من إجمالي الإيرادات
استراتيجيات توسيع السوق
التركيز على تنمية البنية التحتية للمياه المستدامة مع استثمارات محتملة في 125 مليون دولار ترقيات البنية التحتية على مدى السنوات الثلاث المقبلة.
American States Water Company (AWR) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.