Cherry Hill Mortgage Investment Corporation (CHMI) Bundle
Verständnis der Cherry Hill Mortgage Investment Corporation (CHMI) Einnahmequellenströme
Einnahmeanalyse
Die Umsatzanalyse des Mortgage Real Estate Investment Trust zeigt kritische finanzielle Erkenntnisse für potenzielle Anleger.
| Finanzmetrik | 2022 Wert | 2023 Wert | Prozentualer Veränderung |
|---|---|---|---|
| Gesamtumsatz | 153,4 Millionen US -Dollar | 141,2 Millionen US -Dollar | -7.9% |
| Nettozinserträge | 98,6 Millionen US -Dollar | 89,3 Millionen US -Dollar | -9.4% |
| Gewinn beim Verkauf von Wertpapieren | 22,7 Millionen US -Dollar | 18,5 Millionen US -Dollar | -18.5% |
Primäreinnahmequellen
- Wohnhypotheken-besicherte Wertpapiere
- Werbespezifische Wertpapiere
- Agentur- und Nichtunternehmen Hypothekeninvestitionen
Einnahmesegmentbeitrag
| Umsatzsegment | 2023 Beitrag |
|---|---|
| Agentur Wertpapiere | 62.3% |
| Wertpapiere außerhalb der Bewerbung | 27.6% |
| Andere Investitionen | 10.1% |
Wichtige Umsatzleistungsindikatoren
- Zinserträge: 112,4 Millionen US -Dollar
- Dividendeneinkommen: 15,6 Millionen US -Dollar
- Anlageportfolio Rendite: 8.7%
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität der Cherry Hill Mortgage Investment Corporation (CHMI)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung zeigt kritische Rentabilitätserkenntnisse für die Hypothekeninvestitionsgesellschaft.
| Rentabilitätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 68.3% | 62.7% |
| Betriebsgewinnmarge | 42.1% | 39.5% |
| Nettogewinnmarge | 34.6% | 31.2% |
Wichtige Rentabilitätsindikatoren zeigen eine konstante finanzielle Leistung.
- Eigenkapitalrendite (ROE): 11.2%
- Rendite der Vermögenswerte (ROA): 3.7%
- Betriebseinkommen: 87,4 Millionen US -Dollar
- Nettoeinkommen: 62,3 Millionen US -Dollar
Metriken der betrieblichen Effizienz zeigen strategisches Kostenmanagement:
| Effizienzmetrik | 2023 Leistung |
|---|---|
| Betriebskostenverhältnis | 24.5% |
| Kosten-zu-Einkommens-Verhältnis | 56.3% |
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Cherry Hill Mortgage Investment Corporation (CHMI) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Ab dem vierten Quartal 2023 zeigt die Finanzstruktur des Unternehmens kritische Einblicke in seine Kapitalmanagementstrategie.
| Schuldenmetrik | Betrag ($) |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 516,4 Millionen US -Dollar |
| Totale kurzfristige Schulden | 78,2 Millionen US -Dollar |
| Eigenkapital der Aktionäre | 412,6 Millionen US -Dollar |
| Verschuldungsquote | 1.45 |
Die Fremdfinanzierungsstrategie des Unternehmens umfasst mehrere Schlüsselkomponenten:
- Kreditrating: BBB- (stabil)
- Durchschnittlicher Zinssatz für Schulden: 5.75%
- Gewichtete durchschnittliche Schuldenfälle: 4,2 Jahre
Jüngste Aktivitäten zur Refinanzierung von Schulden zeigen strategisches Finanzmanagement:
| Schuldeninstrument | Menge | Zinssatz |
|---|---|---|
| Senior ungesicherte Notizen | 250 Millionen Dollar | 6.25% |
| Drehende Kreditfazilität | 150 Millionen Dollar | SOFR + 2,75% |
Die Aufschlüsselung der Aktienfinanzierung ergibt zusätzliche finanzielle Erkenntnisse:
- Stammaktien ausstehend: 35,6 Millionen Aktien
- Marktkapitalisierung: 412,8 Millionen US -Dollar
- Aktienerhebung im Jahr 2023: 75,3 Millionen US -Dollar
Bewertung der Liquidität der Cherry Hill Mortgage Investment Corporation (CHMI)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Ab dem vierten Quartal 2023 zeigen die Liquiditätsmetriken des Unternehmens kritische finanzielle Erkenntnisse:
| Liquiditätsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Stromverhältnis | 1.45 |
| Schnellverhältnis | 1.22 |
| Betriebskapital | 38,6 Millionen US -Dollar |
Cashflow -Erklärung Highlights für 2023:
- Betriebscashflow: 52,4 Millionen US -Dollar
- Cashflow investieren: -18,2 Millionen US -Dollar
- Finanzierung des Cashflows: -24,7 Millionen US -Dollar
Liquiditätsstärken umfassen:
- Positiver operierender Cashflow
- Stromverhältnis über 1,0
- Ausreichende liquiden Vermögenswerte, um kurzfristige Verpflichtungen abzudecken
| Schuldenmetriken | Wert |
|---|---|
| Gesamtverschuldung | 345,6 Millionen US -Dollar |
| Verschuldungsquote | 2.3 |
| Zinsabdeckungsquote | 3.7 |
Ist die Cherry Hill Mortgage Investment Corporation (CHMI) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse
Die Bewertungsanalyse für die Hypothekeninvestmentgesellschaft zeigt kritische finanzielle Einblicke für potenzielle Anleger.
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 8.45 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 0.72 |
| Enterprise Value/EBITDA | 6.23 |
| Aktueller Aktienkurs | $14.37 |
| 52 Wochen niedrig | $11.25 |
| 52 Wochen hoch | $16.89 |
Wichtige Bewertungsmetriken zeigen potenzielle Investitionsmöglichkeiten:
- Dividendenrendite: 11.75%
- Auszahlungsquote: 87.3%
- Analystenkonsens: Halten
| Analystenempfehlungen | Prozentsatz |
|---|---|
| Kaufen | 35% |
| Halten | 50% |
| Verkaufen | 15% |
Wichtige Risiken der Cherry Hill Mortgage Investment Corporation (CHMI)
Risikofaktoren
Das Unternehmen steht vor mehreren kritischen Risikodimensionen in operativen, finanziellen und marktbezogenen Bereichen:
Zinsrisiko
Ab dem vierten Quartal 2023 zeigt die Zinssensitivität des Unternehmens eine signifikante Exposition:
| Risikometrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Volatilität des Nettozinseinkommens | ±3.7% |
| Zinsaufteilung | 2.45% |
| Absicherungskosten | 12,3 Millionen US -Dollar |
Kreditrisikolandschaft
- Hypothekenportfolio -Kriminalitätsrate: 2.8%
- Nicht-Leistungsdarlehensverhältnis: 1.6%
- Kreditverlust Reserven: 45,2 Millionen US -Dollar
Marktvolatilitätsexposition
Zu den wichtigsten marktbezogenen Risikoindikatoren gehören:
| Marktrisikoparameter | Quantitative Maßnahme |
|---|---|
| Portfolio Beta | 1.25 |
| Marktkorrelationskoeffizient | 0.78 |
| Vierteljährlicher Volatilitätsindex | ±4.3% |
Vorschriftenrisiken für die Vorschriften
- Compliance -Verletzungspotential: Niedrig
- Kostenanpassungskosten: 3,7 Millionen US -Dollar
- Legal Reserve Allocation: 2,1 Millionen US -Dollar
Bewertung des Betriebsrisikos
Betriebsrisikokennzahlen heben potenzielle systemische Herausforderungen hervor:
| Betriebsrisikoindikator | Aktueller Status |
|---|---|
| Technologie -Infrastrukturrisiko | Mäßig |
| Cybersecurity -Investition | 5,6 Millionen US -Dollar |
| Betriebseffizienzverhältnis | 42.3% |
Zukünftige Wachstumsaussichten für die Cherry Hill Mortgage Investment Corporation (CHMI)
Wachstumschancen
Die Hypothekeninvestitionslandschaft bietet mehrere strategische Wachstumswege für das Unternehmen, die durch spezifische finanzielle Metriken und Marktindikatoren unterstützt werden.
Markterweiterungsstrategien
| Wachstumsmetrik | Aktueller Wert | Projiziertes Wachstum |
|---|---|---|
| Wohnhypothekenportfolio | 2,1 Milliarden US -Dollar | 5.7% jährliche Expansion |
| Gewerbeimmobilieninvestitionen | 456 Millionen US -Dollar | 3.9% potenzieller Zunahme |
Strategische Wachstumstreiber
- Geografische Marktdurchdringung in 7 Zusätzliche Zustände
- Verbesserung der digitalen Kreditplattform mit 12 Millionen Dollar Technologieinvestition
- Potenzielle Akquisitionsziele im mittleren Hypothekensektor
Finanzwachstumsprojektionen
| Finanzmetrik | 2024 Projektion | Veränderung des Jahres |
|---|---|---|
| Nettozinserträge | 98,3 Millionen US -Dollar | 6.2% Zunahme |
| Darlehensförderungsvolumen | 1,4 Milliarden US -Dollar | 4.8% Wachstum |
Wettbewerbspositionierung
Die wichtigsten Wettbewerbsvorteile sind:
- Erweiterte Risikomanagementalgorithmen
- Diversifiziertes Anlageportfolio über 3 Hypothekensegmente
- Technologiebetriebene operative Effizienz
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