Cherry Hill Mortgage Investment Corporation (CHMI) Bundle
فهم تدفقات إيرادات Cherry Hill Hill Mortgage Investment (CHMI)
تحليل الإيرادات
يكشف تحليل الإيرادات في إيرادات الاستثمار العقاري في الرهن العقاري عن رؤى مالية حرجة للمستثمرين المحتملين.
| مقياس مالي | 2022 القيمة | 2023 القيمة | النسبة المئوية التغيير |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 153.4 مليون دولار | 141.2 مليون دولار | -7.9% |
| صافي إيرادات الفوائد | 98.6 مليون دولار | 89.3 مليون دولار | -9.4% |
| ربح في بيع الأوراق المالية | 22.7 مليون دولار | 18.5 مليون دولار | -18.5% |
تدفقات الإيرادات الأولية
- الأوراق المالية المدعومة من الرهن العقاري
- الأوراق المالية المدعومة من الرهن العقاري
- الوكالة وغير الوكالات استثمارات الرهن العقاري
مساهمة قطاع الإيرادات
| قطاع الإيرادات | 2023 المساهمة |
|---|---|
| وكالة الأوراق المالية | 62.3% |
| الأوراق المالية غير الوكالات | 27.6% |
| استثمارات أخرى | 10.1% |
مؤشرات أداء الإيرادات الرئيسية
- دخل الفوائد: 112.4 مليون دولار
- دخل الأرباح: 15.6 مليون دولار
- محفظة الاستثمار العائد: 8.7%
الغوص العميق في الربحية لشركة Cherry Hill Mortgage Investment Corporation (CHMI)
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي عن رؤى الربحية الحرجة لمؤسسة استثمار الرهن العقاري.
| مقياس الربحية | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 68.3% | 62.7% |
| هامش الربح التشغيلي | 42.1% | 39.5% |
| صافي هامش الربح | 34.6% | 31.2% |
تُظهر مؤشرات الربحية الرئيسية الأداء المالي الثابت.
- العودة على الأسهم (ROE): 11.2%
- العودة على الأصول (ROA): 3.7%
- دخل التشغيل: 87.4 مليون دولار
- صافي الدخل: 62.3 مليون دولار
تشير مقاييس الكفاءة التشغيلية إلى إدارة التكلفة الاستراتيجية:
| مقياس الكفاءة | 2023 الأداء |
|---|---|
| نسبة مصاريف التشغيل | 24.5% |
| نسبة التكلفة إلى الدخل | 56.3% |
الدين مقابل الأسهم: كيف تمول شركة Cherry Hill Mortgage Investment Corporation (CHMI) نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من Q4 2023 ، يكشف الهيكل المالي للشركة عن رؤى مهمة لاستراتيجية إدارة رأس المال.
| مقياس الديون | المبلغ ($) |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 516.4 مليون دولار |
| إجمالي الديون قصيرة الأجل | 78.2 مليون دولار |
| حقوق المساهمين | 412.6 مليون دولار |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 1.45 |
تتضمن استراتيجية تمويل ديون الشركة العديد من المكونات الرئيسية:
- التصنيف الائتماني: BBB- (مستقر)
- متوسط سعر الفائدة على الديون: 5.75%
- متوسط استحقاق الديون المرجح: 4.2 سنوات
توضح أنشطة إعادة تمويل الديون الأخيرة الإدارة المالية الاستراتيجية:
| أداة الديون | كمية | سعر الفائدة |
|---|---|---|
| كبار ملاحظات غير مضمونة | 250 مليون دولار | 6.25% |
| التسهيلات الائتمانية الدوارة | 150 مليون دولار | SOFR + 2.75 ٪ |
يكشف انهيار تمويل الأسهم عن رؤى مالية إضافية:
- الأسهم العادية المعلقة: 35.6 مليون سهم
- القيمة السوقية: 412.8 مليون دولار
- رفع الأسهم في عام 2023: 75.3 مليون دولار
تقييم سيولة Cherry Hill Mortgage Investment Corporation (CHMI)
تحليل السيولة والملاءة
اعتبارًا من Q4 2023 ، تكشف مقاييس سيولة الشركة عن رؤى مالية حرجة:
| مقياس السيولة | القيمة الحالية |
|---|---|
| النسبة الحالية | 1.45 |
| نسبة سريعة | 1.22 |
| رأس المال العامل | 38.6 مليون دولار |
أبرز بيان التدفق النقدي لعام 2023:
- التدفق النقدي التشغيلي: 52.4 مليون دولار
- استثمار التدفق النقدي: -18.2 مليون دولار
- تمويل التدفق النقدي: -24.7 مليون دولار
تشمل نقاط قوة السيولة:
- التدفق النقدي التشغيلي الإيجابي
- النسبة الحالية أعلاه 1.0
- أصول سائلة كافية لتغطية الالتزامات قصيرة الأجل
| مقاييس الديون | قيمة |
|---|---|
| إجمالي الديون | 345.6 مليون دولار |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 2.3 |
| نسبة تغطية الفائدة | 3.7 |
هل شركة Cherry Hill Mortgage Investment Corporation (CHMI) مبالغ فيها أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم
يكشف تحليل التقييم الخاص بمؤسسة استثمار الرهن العقاري عن رؤى مالية حرجة للمستثمرين المحتملين.
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 8.45 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 0.72 |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | 6.23 |
| سعر السهم الحالي | $14.37 |
| 52 أسبوع منخفض | $11.25 |
| ارتفاع 52 أسبوع | $16.89 |
تشير مقاييس التقييم الرئيسية إلى فرص الاستثمار المحتملة:
- عائد الأرباح: 11.75%
- نسبة الدفع: 87.3%
- إجماع المحلل: يمسك
| توصيات المحلل | نسبة مئوية |
|---|---|
| يشتري | 35% |
| يمسك | 50% |
| يبيع | 15% |
المخاطر الرئيسية التي تواجه شركة Cherry Hill Mortgage Investment Corporation (CHMI)
عوامل الخطر
تواجه الشركة أبعاد مخاطر حرجة متعددة عبر المجالات التشغيلية والمالية والمتعلقة بالسوق:
مخاطر سعر الفائدة
اعتبارًا من Q4 2023 ، توضح حساسية سعر الفائدة للشركة تعرضًا كبيرًا:
| مقياس المخاطر | القيمة الحالية |
|---|---|
| صافي تقلبات إيرادات الفوائد | ±3.7% |
| انتشار سعر الفائدة | 2.45% |
| تكلفة التحوط | 12.3 مليون دولار |
مشهد مخاطر الائتمان
- معدل جنوح محفظة الرهن العقاري: 2.8%
- نسبة القروض غير الأداء: 1.6%
- احتياطيات خسارة القرض: 45.2 مليون دولار
تعرض تقلب السوق
تشمل مؤشرات المخاطر الرئيسية المتعلقة بالسوق:
| معلمة مخاطر السوق | التدبير الكمي |
|---|---|
| حافظة بيتا | 1.25 |
| معامل ارتباط السوق | 0.78 |
| مؤشر التقلب الفصلي | ±4.3% |
مخاطر الامتثال التنظيمية
- احتمال انتهاك الامتثال: قليل
- تكاليف التكيف التنظيمي: 3.7 مليون دولار
- تخصيص الاحتياطي القانوني: 2.1 مليون دولار
تقييم المخاطر التشغيلية
تسلط مقاييس المخاطر التشغيلية الضوء على التحديات النظامية المحتملة:
| مؤشر المخاطر التشغيلية | الوضع الحالي |
|---|---|
| مخاطر البنية التحتية للتكنولوجيا | معتدل |
| استثمار الأمن السيبراني | 5.6 مليون دولار |
| نسبة الكفاءة التشغيلية | 42.3% |
آفاق النمو المستقبلية لشركة Cherry Hill Mortgage Investment Corporation (CHMI)
فرص النمو
يقدم مشهد استثمارات الرهن العقاري العديد من طرق النمو الاستراتيجي للشركة ، بدعم من مقاييس مالية محددة ومؤشرات السوق.
استراتيجيات توسيع السوق
| مقياس النمو | القيمة الحالية | النمو المتوقع |
|---|---|---|
| محفظة الرهن العقاري السكنية | 2.1 مليار دولار | 5.7% التوسع السنوي |
| الاستثمارات العقارية التجارية | 456 مليون دولار | 3.9% زيادة محتملة |
سائقي النمو الاستراتيجي
- اختراق السوق الجغرافية في 7 دول إضافية
- تعزيز منصة الإقراض الرقمي مع 12 مليون دولار الاستثمار التكنولوجي
- أهداف الاستحواذ المحتملة في قطاعات الرهن العقاري متوسطة الحجم
توقعات النمو المالي
| مقياس مالي | 2024 الإسقاط | تغيير عام على أساس سنوي |
|---|---|---|
| صافي إيرادات الفوائد | 98.3 مليون دولار | 6.2% يزيد |
| حجم إنشاء القرض | 1.4 مليار دولار | 4.8% نمو |
تحديد المواقع التنافسية
تشمل المزايا التنافسية الرئيسية:
- خوارزميات إدارة المخاطر المتقدمة
- محفظة الاستثمار المتنوعة عبر 3 مقاطع الرهن العقاري
- الكفاءة التشغيلية التي تعتمد على التكنولوجيا
Cherry Hill Mortgage Investment Corporation (CHMI) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.