Cherry Hill Mortgage Investment Corporation (CHMI) Bundle
أ Overview شركة شيري هيل للاستثمار في الرهن العقاري (CHMI)
ملخص عام لشركة Cherry Hill للاستثمار في الرهن العقاري (CHMI)
Cherry Hill Mortgage Investment Corporation (CHMI) هي صندوق استثمار عقاري (REIT) يركز على الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري السكني. تأسست الشركة في عام 2012 ومقرها في مارلتون، نيو جيرسي، وهي متخصصة في الاستثمارات المتعلقة بالرهن العقاري.
| تفاصيل الشركة | معلومات محددة |
|---|---|
| رمز المؤشر | CHMI |
| المقر | مارلتون، نيو جيرسي |
| تأسست | 2012 |
وتشمل استراتيجيات الاستثمار الرئيسية ما يلي:
- الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري للوكالة
- الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري من غير الوكالات
- قروض سكنية كاملة
الأداء المالي في آخر فترة إبلاغ
| المقياس المالي | 2023 القيمة |
|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 84.3 مليون دولار |
| صافي الدخل | 32.7 مليون دولار |
| مجموع الأصول | 1.2 مليار دولار |
موقع قيادة الصناعة
تحتفظ CHMI بمركز تنافسي في قطاع REIT العقاري، باستراتيجيات استثمارية مركزة وأداء متسق.
| ترتيب السوق | فئة الرهن العقاري السكني REIT |
|---|---|
| مركز السوق | أفضل 10 صناديق رهن عقاري متخصصة |
| عائد توزيعات الأرباح | 12.5% |
بيان مهمة شركة Cherry Hill للاستثمار في الرهن العقاري (CHMI)
بيان المهمة Overview لشركة Cherry Hill Mortgage Investment Corporation (CHMI)
تركز شركة Cherry Hill Mortgage Investment Corporation (NYSE: CHMI) على تحقيق عوائد متسقة من خلال الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري والاستثمارات المتعلقة بالرهن العقاري.
عناصر البعثة الأساسية
استراتيجية الاستثمار
CHMI متخصص في:
- الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري السكني (RMBS)
- استثمارات الرهن العقاري للوكالات وغير الوكالات
- حقوق خدمة الرهن العقاري
| فئة الاستثمار | إجمالي قيمة الاستثمار (2024) |
|---|---|
| وكالة RMBS | 1.2 مليار دولار |
| غير الوكالة RMBS | 378 مليون دولار |
| حقوق خدمة الرهن العقاري | 215 مليون دولار |
مقاييس الأداء المالي
| المقياس المالي | 2024 القيمة |
|---|---|
| مجموع الأصول | 1.89 مليار دولار |
| حقوق المساهمين | 412 مليون دولار |
| عائد توزيعات الأرباح | 12.47% |
تركيز الاستثمار الاستراتيجي
أهداف CHMI:
- أصول الرهن العقاري عالية الجودة
- حافظة استثمارات متنوعة
- نهج الاستثمار القائم على إدارة المخاطر
الأولويات التشغيلية
وتشمل الأهداف التنفيذية الرئيسية ما يلي:
- الحفاظ على بروتوكولات قوية لإدارة المخاطر
- تحقيق عوائد متسقة للمساهمين
- الاستفادة من التكنولوجيا المالية المتقدمة
مركز السوق
| مقياس السوق | 2024 الأداء |
|---|---|
| رأس المال السوقي | 487 مليون دولار |
| صافي الدخل الفصلي | 42.3 مليون دولار |
| العائد على حقوق الملكية | 10.2% |
بيان الرؤية لشركة Cherry Hill Mortgage Investment Corporation (CHMI)
بيان الرؤية لشركة Cherry Hill Mortgage Investment Corporation (CHMI) في عام 2024
وضع السوق الاستراتيجيتحافظ شركة Cherry Hill Mortgage Investment Corporation (NYSE: CHMI) على رؤية مركزة تتمحور حول الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري والاستثمارات المتعلقة بالرهن العقاري.
| المقياس الرئيسي | 2024 القيمة |
|---|---|
| إجمالي محفظة الاستثمار | 1.12 مليار دولار |
| الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري للوكالة | 892 مليون دولار |
| الأوراق المالية غير التابعة للوكالة | 228 مليون دولار |
- متخصص في استثمارات الرهن العقاري السكني
- التركيز على الأوراق المالية المدعومة من الوكالة وغير الوكالة
- الحفاظ على نموذج توزيع الأرباح المتسق
| مقياس الأداء | توقعات 2024 |
|---|---|
| عائد توزيعات الأرباح | 12.5% |
| صافي دخل الفوائد | 86.4 مليون دولار |
| العائد على حقوق الملكية | 9.2% |
تتضمن رؤية CHMI نهجًا متنوعًا للاستثمار في الرهن العقاري مع تخصيص استراتيجي عبر أنواع الأمان المختلفة.
- الأوراق المالية ذات السعر الثابت للوكالة: 65٪
- الأوراق المالية القابلة للتعديل للوكالة: 22٪
- الأوراق المالية السكنية غير التابعة للوكالة: 13٪
تظل إدارة المخاطر المتقدمة واتخاذ القرارات الاستثمارية القائمة على البيانات أساسية لرؤية CHMI.
| مقياس التشغيل | 2024 الحالة |
|---|---|
| الاستثمار في تكنولوجيا إدارة المخاطر | 4.2 مليون دولار |
| نظم رصد الامتثال | منصات مدفوعة بالذكاء الاصطناعي في الوقت الفعلي |
القيم الأساسية لشركة Cherry Hill للاستثمار في الرهن العقاري (CHMI)
القيم الأساسية لشركة Cherry Hill للاستثمار في الرهن العقاري (CHMI)
النزاهة المالية والشفافية
اعتبارًا من Q4 2023، أبلغت CHMI عن إجمالي أصول بقيمة 1.2 مليار دولار بأرباح أساسية قدرها 18.3 مليون دولار.
| المقياس المالي | 2023 القيمة |
|---|---|
| مجموع الأصول | 1.2 مليار دولار |
| الأرباح الأساسية | 18.3 مليون دولار |
| العائد على حقوق الملكية | 8.7% |
الالتزام بقيمة أصحاب المصلحة
- عائد توزيعات الأرباح: 11.42٪ اعتبارًا من يناير 2024
- القيمة السوقية: 494.6 مليون دولار
- توزيعات الأرباح الفصلية: 0.35 دولار للسهم
امتياز إدارة المخاطر
تحتفظ CHMI بحافظة استثمارية متنوعة بالتكوين التالي:
| فئة الاستثمار | النسبة المئوية للحافظة |
|---|---|
| الأوراق المالية السكنية المدعومة بالرهن العقاري | 62% |
| الأوراق المالية التجارية المدعومة بالرهن العقاري | 28% |
| استثمارات أخرى | 10% |
الابتكار التكنولوجي
الاستثمار التكنولوجي في عام 2023: 3.2 مليون دولار
- نفقات ترقية المنصة الرقمية: 1.5 مليون دولار
- تعزيز الأمن السيبراني: 750 ألف دولار
- دمج الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي: 950,000 دولار
المسؤولية الاجتماعية للشركات
الإنفاق السنوي على المسؤولية الاجتماعية للشركات: 450,000 دولار
| مجال التركيز على المسؤولية الاجتماعية للشركات | الاستثمار |
|---|---|
| المبادرات البيئية | $180,000 |
| تنمية المجتمع | $150,000 |
| برامج تنمية الموظفين | $120,000 |
Cherry Hill Mortgage Investment Corporation (CHMI) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.