Cherry Hill Mortgage Investment Corporation (CHMI) Bundle
Un Overview de Cherry Hill Mortgage Investment Corporation (CHMI)
Résumé général de Cherry Hill Mortgage Investment Corporation (CHMI)
Cherry Hill Mortgage Investment Corporation (CHMI) est une fiducie de placement immobilier (REIT) axée sur les titres adossés à des créances hypothécaires résidentielles. Fondée en 2012 et dont le siège est à Marlton, dans le New Jersey, la société est spécialisée dans les investissements liés aux hypothèques.
| Détail de l'entreprise | Informations spécifiques |
|---|---|
| Symbole de ticker | CHMI |
| Quartier général | Marlton, New Jersey |
| Fondé | 2012 |
Les principales stratégies d'investissement comprennent:
- Titres adossés à des créances hypothécaires
- Titres adossés à des créances hypothécaires non agences
- Prêts entiers résidentiels
Performance financière dans la dernière période de rapport
| Métrique financière | Valeur 2023 |
|---|---|
| Revenus totaux | 84,3 millions de dollars |
| Revenu net | 32,7 millions de dollars |
| Actif total | 1,2 milliard de dollars |
Position du leadership de l'industrie
L'ICHI maintient une position concurrentielle dans le secteur des FPI hypothécaire, avec des stratégies d'investissement ciblées et des performances cohérentes.
| Classement du marché | Catégorie REIT hypothécaire résidentielle |
|---|---|
| Position sur le marché | Top 10 du REIT hypothécaire spécialisé |
| Rendement des dividendes | 12.5% |
Énoncé de mission de Cherry Hill Mortgage Investment Corporation (CHMI)
Énoncé de mission Overview pour Cherry Hill Mortgage Investment Corporation (CHMI)
Cherry Hill Mortgage Investment Corporation (NYSE: CHMI) se concentre sur la génération de rendements cohérents grâce à des titres adossés à des créances hypothécaires résidentielles et aux investissements liés aux hypothèques.
Composants de la mission de base
Stratégie d'investissement
CHMI est spécialisé dans:
- Titres adossés à des créances hypothécaires (RMBS)
- Investissements hypothécaires d'agence et de non-agence
- Droits de service hypothécaire (MSR)
| Catégorie d'investissement | Valeur d'investissement totale (2024) |
|---|---|
| RMBS d'agence | 1,2 milliard de dollars |
| RMBS non agences | 378 millions de dollars |
| Droits de service hypothécaire | 215 millions de dollars |
Métriques de performance financière
| Métrique financière | Valeur 2024 |
|---|---|
| Actif total | 1,89 milliard de dollars |
| Capitaux propres | 412 millions de dollars |
| Rendement des dividendes | 12.47% |
Focus d'investissement stratégique
Cibles CHMI:
- Actifs hypothécaires de haute qualité
- Portefeuille d'investissement diversifié
- Approche d'investissement gérée par le risque
Priorités opérationnelles
Les objectifs opérationnels clés comprennent:
- Maintenir des protocoles de gestion des risques robustes
- Générer des rendements des actionnaires cohérents
- Tirer parti de la technologie financière avancée
Position sur le marché
| Métrique du marché | 2024 performance |
|---|---|
| Capitalisation boursière | 487 millions de dollars |
| Bénéfice net trimestriel | 42,3 millions de dollars |
| Retour des capitaux propres | 10.2% |
Énoncé de vision de Cherry Hill Mortgage Investment Corporation (CHMI)
Énoncé de vision de Cherry Hill Mortgage Investment Corporation (CHMI) en 2024
Positionnement stratégique du marchéCherry Hill Mortgage Investment Corporation (NYSE: CHMI) maintient une vision ciblée centrée sur les titres adossés à des créances hypothécaires résidentielles et les investissements liés aux hypothèques.
| Métrique clé | Valeur 2024 |
|---|---|
| Portefeuille d'investissement total | 1,12 milliard de dollars |
| Titres adossés à des créances hypothécaires | 892 millions de dollars |
| Titres non agences | 228 millions de dollars |
- Spécialisé dans les investissements hypothécaires résidentiels
- Concentrez-vous sur les titres adossés à des créances hypothécaires non agences
- Maintenir un modèle de distribution de dividendes cohérent
| Métrique de performance | 2024 projection |
|---|---|
| Rendement des dividendes | 12.5% |
| Revenu net d'intérêt | 86,4 millions de dollars |
| Retour des capitaux propres | 9.2% |
La vision de CHMI englobe une approche d'investissement hypothécaire diversifiée avec une allocation stratégique entre différents types de sécurité.
- Titres à taux fixe de l'agence: 65%
- Titres de taux réglable de l'agence: 22%
- Titres résidentiels non agences: 13%
La gestion avancée des risques et la prise de décision d'investissement basée sur les données restent au cœur de la vision de l'ICHI.
| Métrique opérationnelle | Statut 2024 |
|---|---|
| Investissement technologique de gestion des risques | 4,2 millions de dollars |
| Systèmes de surveillance de la conformité | Plates-formes axées sur l'IA en temps réel |
Valeurs fondamentales de Cherry Hill Mortgage Investment Corporation (CHMI)
Valeurs fondamentales de Cherry Hill Mortgage Investment Corporation (CHMI)
Intégrité financière et transparence
Au quatrième trimestre 2023, CHMI a déclaré un actif total de 1,2 milliard de dollars avec un bénéfice de base de 18,3 millions de dollars.
| Métrique financière | Valeur 2023 |
|---|---|
| Actif total | 1,2 milliard de dollars |
| Gains de base | 18,3 millions de dollars |
| Retour des capitaux propres | 8.7% |
Engagement envers la valeur des parties prenantes
- Rendement des dividendes: 11,42% en janvier 2024
- Capitalisation boursière: 494,6 millions de dollars
- Dividende trimestriel: 0,35 $ par action
Excellence de la gestion des risques
L'ICHI maintient un portefeuille d'investissement diversifié avec la composition suivante:
| Catégorie d'investissement | Pourcentage de portefeuille |
|---|---|
| Titres adossés à des créances hypothécaires résidentielles | 62% |
| Titres adossés à des créances hypothécaires commerciaux | 28% |
| Autres investissements | 10% |
Innovation technologique
Investissement technologique en 2023: 3,2 millions de dollars
- Dépenses de mise à niveau de la plate-forme numérique: 1,5 million de dollars
- Amélioration de la cybersécurité: 750 000 $
- Intégration de l'IA et de l'apprentissage automatique: 950 000 $
Responsabilité sociale des entreprises
Dépenses annuelles de RSE: 450 000 $
| Zone de mise au point RSE | Investissement |
|---|---|
| Initiatives environnementales | $180,000 |
| Développement communautaire | $150,000 |
| Programmes de développement des employés | $120,000 |
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