Cherry Hill Mortgage Investment Corporation (CHMI) Bundle
Un Overview de Cherry Hill Mortgage Investment Corporation (CHMI)
Resumen general de Cherry Hill Mortgage Investment Corporation (CHMI)
Cherry Hill Mortgage Investment Corporation (CHMI) es un fideicomiso de inversión inmobiliaria (REIT) centrado en valores respaldados por hipotecas residenciales. Fundada en 2012 y con sede en Marlton, Nueva Jersey, la compañía se especializa en inversiones relacionadas con hipotecas.
| Detalle de la empresa | Información específica |
|---|---|
| Símbolo de ticker | Chmi |
| Sede | Marlton, Nueva Jersey |
| Fundado | 2012 |
Las estrategias de inversión clave incluyen:
- Valores respaldados por hipotecas de la agencia
- Valores respaldados por hipotecas residenciales no agenciales
- Préstamos enteros residenciales
Desempeño financiero en el último período de informes
| Métrica financiera | Valor 2023 |
|---|---|
| Ingresos totales | $ 84.3 millones |
| Lngresos netos | $ 32.7 millones |
| Activos totales | $ 1.2 mil millones |
Posición de liderazgo de la industria
CHMI mantiene una posición competitiva en el sector de REIT hipotecario, con estrategias de inversión enfocadas y rendimiento consistente.
| Clasificación de mercado | Categoría de REIT de hipoteca residencial |
|---|---|
| Posición de mercado | Top 10 REIT de hipotecas especializadas |
| Rendimiento de dividendos | 12.5% |
Declaración de misión de Cherry Hill Mortgage Investment Corporation (CHMI)
Declaración de misión Overview Para Cherry Hill Mortgage Investment Corporation (CHMI)
Cherry Hill Mortgage Investment Corporation (NYSE: CHMI) se centra en generar rendimientos consistentes a través de valores respaldados por hipotecas residenciales e inversiones relacionadas con hipotecas.
Componentes de la misión central
Estrategia de inversión
Chmi se especializa en:
- Valores respaldados por hipotecas residenciales (RMBS)
- Inversiones hipotecarias de agencia y no agencias
- Derechos de servicio hipotecario (MSR)
| Categoría de inversión | Valor de inversión total (2024) |
|---|---|
| Agencia RMBS | $ 1.2 mil millones |
| RMBS no agencias | $ 378 millones |
| Derechos de servicio hipotecario | $ 215 millones |
Métricas de desempeño financiero
| Métrica financiera | Valor 2024 |
|---|---|
| Activos totales | $ 1.89 mil millones |
| Patrimonio de los accionistas | $ 412 millones |
| Rendimiento de dividendos | 12.47% |
Enfoque de inversión estratégica
Objetivos de CHMI:
- Activos hipotecarios de alta calidad
- Cartera de inversiones diversificada
- Enfoque de inversión administrado por el riesgo
Prioridades operativas
Los objetivos operativos clave incluyen:
- Mantener protocolos de gestión de riesgos sólidos
- Generación de devoluciones de accionistas consistentes
- Aprovechando la tecnología financiera avanzada
Posición de mercado
| Métrico de mercado | 2024 rendimiento |
|---|---|
| Capitalización de mercado | $ 487 millones |
| Ingresos netos trimestrales | $ 42.3 millones |
| Retorno sobre la equidad | 10.2% |
Declaración de visión de Cherry Hill Mortgage Investment Corporation (CHMI)
Declaración de visión de Cherry Hill Mortgage Investment Corporation (CHMI) en 2024
Posicionamiento estratégico del mercadoCherry Hill Mortgage Investment Corporation (NYSE: CHMI) mantiene una visión enfocada centrada en valores respaldados por hipotecas residenciales e inversiones relacionadas con hipotecas.
| Métrica clave | Valor 2024 |
|---|---|
| Cartera de inversiones totales | $ 1.12 mil millones |
| Valores respaldados por hipotecas de la agencia | $ 892 millones |
| Valores no agenciales | $ 228 millones |
- Especializado en inversiones en hipotecas residenciales
- Centrarse en valores respaldados por hipotecas de agencia y no agencias
- Mantener un modelo de distribución de dividendos consistente
| Métrico de rendimiento | 2024 proyección |
|---|---|
| Rendimiento de dividendos | 12.5% |
| Ingresos de intereses netos | $ 86.4 millones |
| Retorno sobre la equidad | 9.2% |
La visión de Chmi abarca un enfoque de inversión hipotecaria diversificada con una asignación estratégica en diferentes tipos de seguridad.
- Agencia Valores de tasa fija: 65%
- Agencia Valores de tasa ajustable: 22%
- Valores residenciales no agenciales: 13%
La gestión avanzada de riesgos y la toma de decisiones de inversión basada en datos siguen siendo centrales para la visión de CHMI.
| Métrica operacional | Estado 2024 |
|---|---|
| Inversión en tecnología de gestión de riesgos | $ 4.2 millones |
| Sistemas de monitoreo de cumplimiento | Plataformas impulsadas por la IA en tiempo real |
Valores centrales de Cherry Hill Mortgage Investment Corporation (CHMI)
Valores centrales de Cherry Hill Mortgage Investment Corporation (CHMI)
Integridad financiera y transparencia
A partir del cuarto trimestre de 2023, CHMI reportó activos totales de $ 1.2 mil millones con ganancias básicas de $ 18.3 millones.
| Métrica financiera | Valor 2023 |
|---|---|
| Activos totales | $ 1.2 mil millones |
| Ganancias básicas | $ 18.3 millones |
| Retorno sobre la equidad | 8.7% |
Compromiso con el valor de las partes interesadas
- Rendimiento de dividendos: 11.42% a partir de enero de 2024
- Capitalización de mercado: $ 494.6 millones
- Dividendo trimestral: $ 0.35 por acción
Excelencia en la gestión de riesgos
CHMI mantiene una cartera de inversiones diversificada con la siguiente composición:
| Categoría de inversión | Porcentaje de cartera |
|---|---|
| Valores respaldados por hipotecas residenciales | 62% |
| Valores comerciales respaldados por hipotecas | 28% |
| Otras inversiones | 10% |
Innovación tecnológica
Inversión tecnológica en 2023: $ 3.2 millones
- Gasto de actualización de la plataforma digital: $ 1.5 millones
- Mejora de ciberseguridad: $ 750,000
- Integración de IA y aprendizaje automático: $ 950,000
Responsabilidad social corporativa
Gasto anual de RSE: $ 450,000
| Área de enfoque de CSR | Inversión |
|---|---|
| Iniciativas ambientales | $180,000 |
| Desarrollo comunitario | $150,000 |
| Programas de desarrollo de empleados | $120,000 |
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