Cherry Hill Mortgage Investment Corporation (CHMI) Bundle
Um Overview da Cherry Hill Mortgage Investment Corporation (CHMI)
Resumo geral da Cherry Hill Mortgage Investment Corporation (CHMI)
A Cherry Hill Mortgage Investment Corporation (CHMI) é uma confiança de investimento imobiliário (REIT) focado em valores mobiliários lastreados em hipotecas residenciais. Fundada em 2012 e sediada em Marlton, Nova Jersey, a empresa é especializada em investimentos relacionados a hipotecas.
| Detalhes da empresa | Informações específicas |
|---|---|
| Símbolo do ticker | Chmi |
| Sede | Marlton, Nova Jersey |
| Fundado | 2012 |
As principais estratégias de investimento incluem:
- Valores mobiliários apoiados por hipotecas da agência
- Valores mobiliários lastreados em hipotecas residenciais sem agência
- Empréstimos inteiros residenciais
Desempenho financeiro no último período de relatório
| Métrica financeira | 2023 valor |
|---|---|
| Receita total | US $ 84,3 milhões |
| Resultado líquido | US $ 32,7 milhões |
| Total de ativos | US $ 1,2 bilhão |
Posição de liderança da indústria
O CHMI mantém uma posição competitiva no setor de REIT de hipotecas, com estratégias de investimento focadas e desempenho consistente.
| Classificação de mercado | Categoria de REIT de hipoteca residencial |
|---|---|
| Posição de mercado | Top 10 REIT de hipoteca especializada |
| Rendimento de dividendos | 12.5% |
Declaração de Missão da Cherry Hill Mortgage Investment Corporation (CHMI)
Declaração de missão Overview Para Cherry Hill Mortgage Investment Corporation (CHMI)
A Cherry Hill Mortgage Investment Corporation (NYSE: CHMI) concentra-se em gerar retornos consistentes por meio de valores mobiliários com hipotecas residenciais e investimentos relacionados a hipotecas.
Componentes principais da missão
Estratégia de investimento
O CHMI é especializado em:
- Valores mobiliários lastreados em hipotecas residenciais (RMBs)
- Investimentos de agência e hipoteca não agência
- Direitos de manutenção de hipotecas (MSR)
| Categoria de investimento | Valor total de investimento (2024) |
|---|---|
| Agency RMBS | US $ 1,2 bilhão |
| RMBs não agência | US $ 378 milhões |
| Direitos de manutenção de hipotecas | US $ 215 milhões |
Métricas de desempenho financeiro
| Métrica financeira | 2024 Valor |
|---|---|
| Total de ativos | US $ 1,89 bilhão |
| Equidade dos acionistas | US $ 412 milhões |
| Rendimento de dividendos | 12.47% |
Foco em investimento estratégico
CHMI alvos:
- Ativos hipotecários de alta qualidade
- Portfólio de investimentos diversificado
- Abordagem de investimento gerenciada pelo risco
Prioridades operacionais
Os principais objetivos operacionais incluem:
- Mantendo protocolos robustos de gerenciamento de riscos
- Gerando retornos consistentes dos acionistas
- Aproveitando a tecnologia financeira avançada
Posição de mercado
| Métrica de mercado | 2024 Performance |
|---|---|
| Capitalização de mercado | US $ 487 milhões |
| Receio líquido trimestral | US $ 42,3 milhões |
| Retorno sobre o patrimônio | 10.2% |
Declaração de visão da Cherry Hill Mortgage Investment Corporation (CHMI)
Declaração de visão da Cherry Hill Mortgage Investment Corporation (CHMI) em 2024
Posicionamento estratégico de mercadoA Cherry Hill Mortgage Investment Corporation (NYSE: CHMI) mantém uma visão focada centrada em valores mobiliários com hipotecas residenciais e investimentos relacionados a hipotecas.
| Métrica -chave | 2024 Valor |
|---|---|
| Portfólio total de investimentos | US $ 1,12 bilhão |
| Valores mobiliários apoiados por hipotecas da agência | US $ 892 milhões |
| Valores mobiliários não agência | US $ 228 milhões |
- Especializado em investimentos residenciais de hipoteca
- Concentre-se na agência e títulos lastreados em hipotecas
- Manter um modelo de distribuição de dividendos consistente
| Métrica de desempenho | 2024 Projeção |
|---|---|
| Rendimento de dividendos | 12.5% |
| Receita de juros líquidos | US $ 86,4 milhões |
| Retorno sobre o patrimônio | 9.2% |
A visão do CHMI abrange uma abordagem diversificada de investimento hipotecário com alocação estratégica em diferentes tipos de segurança.
- AGENCIME
- Agency Securities de taxa ajustável: 22%
- Títulos residenciais não agreçados: 13%
O gerenciamento avançado de riscos e a tomada de decisões de investimento orientados a dados continuam sendo o núcleo da visão do CHMI.
| Métrica operacional | 2024 Status |
|---|---|
| Investimento em tecnologia de gerenciamento de risco | US $ 4,2 milhões |
| Sistemas de monitoramento de conformidade | Plataformas orientadas a IA em tempo real |
Valores centrais da Cherry Hill Mortgage Investment Corporation (CHMI)
Valores centrais da Cherry Hill Mortgage Investment Corporation (CHMI)
Integridade financeira e transparência
A partir do quarto trimestre de 2023, o CHMI registrou ativos totais de US $ 1,2 bilhão, com um lucro essencial de US $ 18,3 milhões.
| Métrica financeira | 2023 valor |
|---|---|
| Total de ativos | US $ 1,2 bilhão |
| Ganhos centrais | US $ 18,3 milhões |
| Retorno sobre o patrimônio | 8.7% |
Compromisso com o valor das partes interessadas
- Rendimento de dividendos: 11,42% em janeiro de 2024
- Capitalização de mercado: US $ 494,6 milhões
- Dividendo trimestral: US $ 0,35 por ação
Excelência em gerenciamento de riscos
O CHMI mantém um portfólio de investimentos diversificado com a seguinte composição:
| Categoria de investimento | Porcentagem de portfólio |
|---|---|
| Valores mobiliários apoiados por hipotecas residenciais | 62% |
| Valores mobiliários lastreados em hipotecas comerciais | 28% |
| Outros investimentos | 10% |
Inovação tecnológica
Investimento de tecnologia em 2023: US $ 3,2 milhões
- Despesas de atualização da plataforma digital: US $ 1,5 milhão
- Aprimoramento da segurança cibernética: US $ 750.000
- AI e integração de aprendizado de máquina: US $ 950.000
Responsabilidade social corporativa
Gastos anuais de RSE: US $ 450.000
| Área de foco na RSE | Investimento |
|---|---|
| Iniciativas ambientais | $180,000 |
| Desenvolvimento comunitário | $150,000 |
| Programas de desenvolvimento de funcionários | $120,000 |
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