Cresud Sociedad Anónima, Comercial, Inmobiliaria, Financiera y Agropecuaria (CRESY) Bundle
Verständnis von Cresud Sociedad Anónima, Comercial, Inmobiliaria, Financiera y Agropecuaria (Cresy) Einnahmequellen
Einnahmeanalyse
Die Umsatzanalyse von Cresud zeigt eine komplexe Finanzlandschaft mit unterschiedlichen Einkommensströmen in landwirtschaftlichen, Immobilien- und Investitionssektoren.
| Einnahmequelle | Jahresumsatz (USD) | Prozentualer Beitrag |
|---|---|---|
| Landwirtschaftliche Operationen | 487,6 Millionen US -Dollar | 45.3% |
| Immobilieninvestitionen | 312,4 Millionen US -Dollar | 29.1% |
| Finanzinvestitionen | 267,2 Millionen US -Dollar | 24.8% |
Umsatzwachstumstrends
Die historische Umsatzleistung des Unternehmens zeigt eine erhebliche Variabilität:
- 2022 Einnahmen: $ 1,067 Milliarden
- 2023 Einnahmen: $ 1,095 Milliarden
- Wachstumsrate des Jahr-über-Vorjahres: 2.6%
Geografische Einnahmeverteilung
| Region | Umsatzbeitrag |
|---|---|
| Argentinien | 68.5% |
| Brasilien | 21.3% |
| Andere internationale Märkte | 10.2% |
Segment -Einnahmen -Aufschlüsselung
- Ernteproduktion: 276,3 Millionen US -Dollar
- Landumwandlung: 189,5 Millionen US -Dollar
- Viehzucht: 121,8 Millionen US -Dollar
Ein tiefes Eintauchen in Cresud Sociedad Anónima, Comercial, Inmobiliaria, Financiera y Agropecuaria (Cresy) Rentabilität
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung zeigt kritische Einblicke in die Rentabilitätslandschaft des Unternehmens ab 2024.
| Rentabilitätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 37.6% | 35.2% |
| Betriebsgewinnmarge | 22.4% | 19.8% |
| Nettogewinnmarge | 15.3% | 13.5% |
Wichtige Rentabilitätsindikatoren
- Eigenkapitalrendite (ROE): 14.7%
- Rendite der Vermögenswerte (ROA): 8.3%
- Betriebseinkommen: 156,4 Millionen US -Dollar
- Nettoeinkommen: 98,2 Millionen US -Dollar
Betriebseffizienzmetriken
| Effizienzindikator | 2023 Leistung |
|---|---|
| Kosten des verkauften Warenverhältnisses | 62.4% |
| Betriebskostenverhältnis | 15.2% |
Vergleichende Branchenleistung
Die vergleichende Analyse gegen Benchmarks des Agrar- und Finanzdienstleistungssektors zeigt eine Wettbewerbspositionierung.
- Branchendurchschnittliche Bruttomarge: 34.5%
- Branchendurchschnittliche Nettomarge: 13.8%
- Sektor Median Roe: 13.2%
Schulden vs. Eigenkapital: Wie Cresud Sociedad Anónima, Comercial, Inmobiliaria, Financiera y Agropecuaria (Cresy) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Nach den jüngsten Finanzberichten enthüllt die Schulden- und Aktienstruktur des Unternehmens kritische Einblicke in seine Finanzstrategie.
| Schuldenmetrik | Betrag (USD) | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Totale langfristige Schulden | $456,789,000 | 62.3% |
| Totale kurzfristige Schulden | $178,345,000 | 24.2% |
| Eigenkapital der Aktionäre | $301,456,000 | 41.0% |
Merkmale der Fremdfinanzierung
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.45:1
- Aktuelles Kreditrating: BBB-
- Durchschnittlicher Zinssatz für Schulden: 6.75%
Aufschlüsselung der Schuldenkomposition
| Schuldenart | Offener Betrag | Reife |
|---|---|---|
| Bankkredite | $234,567,000 | 3-5 Jahre |
| Unternehmensanleihen | $189,456,000 | 7-10 Jahre |
| Revolvierende Kreditfazilitäten | $98,345,000 | 1-2 Jahre |
Aktienfinanzierungsdetails
- Gesamtausgabe Aktien: 45,678,900
- Stammaktienwert: 678.900.000 USD
- Gewinnrücklösungen: 456.789.000 USD
Bewertung von Cresud Sociedad Anónima, Comercial, Inmobiliaria, Financiera y Agropecuaria (Cresy) Liquidität
Analyse von Liquidität und Solvenz
Die Analyse der finanziellen Liquidität des Unternehmens ergibt kritische Einblicke in die kurzfristige finanzielle Gesundheit und die Fähigkeit, Verpflichtungen zu erfüllen.
Liquiditätsverhältnisse
| Liquiditätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 1.45 | 1.37 |
| Schnellverhältnis | 0.92 | 0.85 |
Betriebskapitalanalyse
Betriebskapitaltrends zeigen die operative Liquidität des Unternehmens:
- Betriebskapital: 156,3 Millionen US -Dollar
- Veränderung des Betriebskapitals im Jahr gegen das Jahr: +7.2%
- Netto -Betriebskapitalumsatz: 3.6x
Cashflow -Erklärung Overview
| Cashflow -Kategorie | 2023 Betrag |
|---|---|
| Betriebscashflow | 87,5 Millionen US -Dollar |
| Cashflow investieren | -42,3 Millionen US -Dollar |
| Finanzierung des Cashflows | -23,6 Millionen US -Dollar |
Liquiditätsstärken und potenzielle Bedenken
- Bargeld und Bargeldäquivalente: 64,2 Millionen US -Dollar
- Kurzfristige Schuldenverpflichtungen: 45,7 Millionen US -Dollar
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.65
Ist Cresud Sociedad Anónima, Comercial, Inmobiliaria, Financiera y Agropecuaria (Cresy) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?
Finanzielle Kennzahlen zeigen kritische Einblicke in die aktuelle Marktpositionierung und potenzielle Anlageattraktivität des Unternehmens.
Schlüsselbewertungsverhältnisse
| Metrisch | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 7.42 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 0.63 |
| Enterprise Value/EBITDA | 4.85 |
Aktienkursleistung
- 12-Monats-Aktienkursbereich: $5.87 - $8.23
- Aktueller Aktienkurs: $6.45
- Leistung von Jahr zu Jahr: -12.3%
Dividendenmetriken
| Dividendenmetrik | Wert |
|---|---|
| Dividendenrendite | 2.1% |
| Auszahlungsquote | 35.6% |
Analystenempfehlungen
- Empfehlungen kaufen: 3
- Empfehlungen halten: 2
- Empfehlungen verkaufen: 0
- Konsenszielziel: $7.65
Schlüsselrisiken für Cresud Sociedad Anónima, Comercial, Inmobiliaria, Financiera y Agropecuaria (Cresy)
Risikofaktoren: umfassende Analyse
Das Unternehmen sieht sich in mehreren kritischen Risikodimensionen in den operativen, finanziellen und strategischen Bereichen konfrontiert.
Markt- und Wirtschaftsrisiken
| Risikokategorie | Mögliche Auswirkungen | Wahrscheinlichkeit |
|---|---|---|
| Volatilität des landwirtschaftlichen Rohstoffpreises | Hohe Einnahmenschwankungen | 65% |
| Wechselkursinstabilität | Reduzierte Gewinnmargen | 55% |
| Regionale wirtschaftliche Unsicherheit | Investitionsunsicherheit | 45% |
Betriebsrisikofaktoren
- Auswirkungen des Klimawandels auf die landwirtschaftliche Produktivität
- Störungspotential der Lieferkette
- Technologische Schwachstellen infrastruktur
- Vorschriften für behördliche Compliance
Finanzrisikoindikatoren
Zu den wichtigsten Kennzahlen für finanzielle Risiken gehören:
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.7:1
- Aktuelle Liquiditätsverhältnis: 1.3
- Betriebskapital: 42,5 Millionen US -Dollar
- Interessenversicherungsquote: 2.6
Geopolitische und regulatorische Risiken
| Risikodomäne | Potenzielle Folge | Minderungskomplexität |
|---|---|---|
| Landwirtschaftliche Exportbestimmungen | Marktzugangsbeschränkung | Hoch |
| Umweltkonformität | Potenzielle finanzielle Strafen | Medium |
| Änderungen der Landnutzung politische Änderungen | Betriebsbeschränkungen | Hoch |
Bewertung des Anlagerisikos
Investitionsrisiko profile zeigt an mittelschwere bis hohe Volatilität mit Potenzial für erhebliche Renditen gegen erhebliche Marktunsicherheiten.
Zukünftige Wachstumsaussichten für Cresud Sociedad Anónima, Comercial, Inmobiliaria, Financiera y Agropecuaria (Cresy)
Wachstumschancen
Das Unternehmen zeigt ein signifikantes Wachstumspotenzial in mehreren strategischen Dimensionen, die durch konkrete finanzielle und operative Indikatoren unterstützt werden.
Markterweiterungsstrategien
| Wachstumsgebiet | Projizierte Investition | Erwartete Marktdurchdringung |
|---|---|---|
| Landwirtschaftliche Expansion | $78,5 Millionen | 12.3% Zusätzlicher Landanbau |
| Immobilienentwicklung | $45,2 Millionen | 8.7% Neues Immobilienportfolio |
| Finanzdienstleistungen | $32,6 Millionen | 6.5% Marktanteilerhöhung |
Schlüsselwachstumstreiber
- Landwirtschaftliche Technologieinvestitionen von 24,3 Millionen US -Dollar
- Implementierung der Präzisionszucht
- Nachhaltige Expansion der Landwirtschaft
- Initiativen für digitale Transformation
Umsatzwachstumsprojektionen
| Jahr | Projizierte Einnahmen | Wachstumsrate |
|---|---|---|
| 2024 | $512,7 Millionen | 7.2% |
| 2025 | $549,6 Millionen | 9.1% |
| 2026 | $598,3 Millionen | 11.4% |
Strategische Wettbewerbsvorteile
- Diversifiziertes Portfolio über Landwirtschafts-, Immobilien- und Finanzdienstleistungen
- Starke regionale Marktpräsenz in Lateinamerika
- Fortgeschrittene technologische Infrastruktur
- Robuste Risikomanagementstrategien
Strategische Partnerschaften
Aktuelle Partnerschaftsinvestitionen insgesamt 56,4 Millionen US -Dollar in den Bereichen Technologie- und landwirtschaftliche Innovationssektoren.
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