Cresud Sociedad Anónima, Comercial, Inmobiliaria, Financiera y Agropecuaria (CRESY) Bundle
فهم Cresud Sociedad Anónima ، comercial ، inmobiliaria ، تدفقات إيرادات Fanciera y Agropecuaria (Cresy)
تحليل الإيرادات
يكشف تحليل إيرادات Cresud عن مشهد مالي معقد مع تدفقات دخل متنوعة عبر قطاعات الزراعة والعقارات والاستثمار.
| مصدر الإيرادات | الإيرادات السنوية (USD) | نسبة المساهمة |
|---|---|---|
| العمليات الزراعية | 487.6 مليون دولار | 45.3% |
| الاستثمارات العقارية | 312.4 مليون دولار | 29.1% |
| الاستثمارات المالية | 267.2 مليون دولار | 24.8% |
اتجاهات نمو الإيرادات
يوضح أداء الإيرادات التاريخي للشركة تباينًا كبيرًا:
- 2022 الإيرادات: 1.067 مليار دولار
- 2023 الإيرادات: 1.095 مليار دولار
- معدل النمو على أساس سنوي: 2.6%
توزيع الإيرادات الجغرافية
| منطقة | مساهمة الإيرادات |
|---|---|
| الأرجنتين | 68.5% |
| البرازيل | 21.3% |
| الأسواق الدولية الأخرى | 10.2% |
انهيار إيرادات القطاع
- إنتاج المحاصيل: 276.3 مليون دولار
- تحول الأراضي: 189.5 مليون دولار
- زراعة الماشية: 121.8 مليون دولار
غوص عميق في Cresud Sociedad Anónima ، comercial ، inmobiliaria ، Financiera y Agropecuaria (cresy) الربحية
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي عن رؤى مهمة في مشهد الربحية للشركة اعتبارًا من عام 2024.
| مقياس الربحية | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 37.6% | 35.2% |
| هامش الربح التشغيلي | 22.4% | 19.8% |
| صافي هامش الربح | 15.3% | 13.5% |
مؤشرات الربحية الرئيسية
- العودة على الأسهم (ROE): 14.7%
- العودة على الأصول (ROA): 8.3%
- دخل التشغيل: 156.4 مليون دولار
- صافي الدخل: 98.2 مليون دولار
مقاييس الكفاءة التشغيلية
| مؤشر الكفاءة | 2023 الأداء |
|---|---|
| نسبة تكلفة البضائع المباعة | 62.4% |
| نسبة مصاريف التشغيل | 15.2% |
أداء الصناعة المقارنة
التحليل المقارن ضد معايير قطاع الخدمات الزراعية والمالية يدل على تحديد المواقع التنافسية.
- متوسط الهامش الإجمالي في الصناعة: 34.5%
- متوسط الهامش الصافي في الصناعة: 13.8%
- قطاع متوسط ROE: 13.2%
الديون مقابل الأسهم: كيف تم تمويل Cresud Sociedad Anónima ، comercial ، inmobiliaria ، Fantorma y Agropecuaria (Cresy) نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارا من أحدث التقارير المالية ، يكشف هيكل الشركة للديون والأسهم عن رؤى حرجة في استراتيجيتها المالية.
| مقياس الديون | المبلغ (USD) | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | $456,789,000 | 62.3% |
| إجمالي الديون قصيرة الأجل | $178,345,000 | 24.2% |
| إجمالي أسهم المساهمين | $301,456,000 | 41.0% |
خصائص تمويل الديون
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.45:1
- تصنيف الائتمان الحالي: BBB-
- متوسط سعر الفائدة على الديون: 6.75%
انهيار تكوين الديون
| نوع الدين | التوازن المتميز | نضج |
|---|---|---|
| القروض المصرفية | $234,567,000 | 3-5 سنوات |
| سندات الشركات | $189,456,000 | 7-10 سنوات |
| التسهيلات الائتمانية الدوارة | $98,345,000 | 1-2 سنوات |
تفاصيل تمويل الأسهم
- إجمالي الأسهم الصادرة: 45,678,900
- قيمة الأسهم العادية: 678،900،000 دولار
- الأرباح المحتجزة: 456،789،000 دولار
تقييم Cresud Sociedad Anónima ، comercial ، inmobiliaria ، Financiera y Agropecuaria (Cresy) السيولة
تحليل السيولة والملاءة
يكشف تحليل السيولة المالية للشركة رؤى حرجة في صحتها المالية قصيرة الأجل وقدرتها على تلبية الالتزامات.
نسب السيولة
| مقياس السيولة | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 1.45 | 1.37 |
| نسبة سريعة | 0.92 | 0.85 |
تحليل رأس المال العامل
تُظهر اتجاهات رأس المال العامل السيولة التشغيلية للشركة:
- رأس المال العامل: 156.3 مليون دولار
- تغيير رأس المال العامل على أساس سنوي: +7.2%
- صافي دوران رأس المال العامل: 3.6x
بيان التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | 2023 مبلغ |
|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | 87.5 مليون دولار |
| استثمار التدفق النقدي | -42.3 مليون دولار |
| تمويل التدفق النقدي | -23.6 مليون دولار |
نقاط قوة السيولة والمخاوف المحتملة
- النقد والمكافئات النقدية: 64.2 مليون دولار
- التزامات الديون قصيرة الأجل: 45.7 مليون دولار
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 0.65
هل Cresud Sociedad Anónima ، comercial ، inmobiliaria ، Fantorma y Agropecuaria (Cresy) مبالغ فيه أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم: هل المخزون مبالغ فيه أم أقل؟
تكشف المقاييس المالية عن رؤى مهمة حول تحديد المواقع الحالية للشركة في السوق وجاذبية الاستثمار المحتملة.
نسب التقييم الرئيسية
| متري | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 7.42 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 0.63 |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | 4.85 |
أداء سعر السهم
- نطاق سعر السهم لمدة 12 شهرًا: $5.87 - $8.23
- سعر السهم الحالي: $6.45
- الأداء العام: -12.3%
مقاييس توزيع الأرباح
| أرباح متر | قيمة |
|---|---|
| عائد الأرباح | 2.1% |
| نسبة الدفع | 35.6% |
توصيات المحلل
- شراء التوصيات: 3
- عقد توصيات: 2
- بيع التوصيات: 0
- السعر المستهدف الإجماع: $7.65
المخاطر الرئيسية التي تواجه Cresud Sociedad Anónima ، comercial ، inmobiliaria ، Fantorma y Agropecuaria (Cresy)
عوامل الخطر: تحليل شامل
تواجه الشركة العديد من أبعاد المخاطر الحرجة عبر المجالات التشغيلية والمالية والاستراتيجية.
المخاطر في السوق والمخاطر الاقتصادية
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | احتمال |
|---|---|---|
| تقلب أسعار السلع الزراعية | ارتفاع الإيرادات | 65% |
| عدم استقرار سعر صرف العملة | انخفاض هوامش الربح | 55% |
| عدم اليقين الاقتصادي الإقليمي | عدم اليقين الاستثمار | 45% |
عوامل الخطر التشغيلية
- تأثير تغير المناخ على الإنتاجية الزراعية
- إمكانات تعطيل سلسلة التوريد
- ثغرات البنية التحتية التكنولوجية
- تحديات الامتثال التنظيمية
مؤشرات المخاطر المالية
تشمل مقاييس المخاطر المالية الرئيسية:
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.7:1
- نسبة السيولة الحالية: 1.3
- رأس المال العامل: 42.5 مليون دولار
- نسبة تغطية الفائدة: 2.6
المخاطر الجيوسياسية والتنظيمية
| مجال المخاطر | نتيجة محتملة | تعقيد التخفيف |
|---|---|---|
| لوائح التصدير الزراعية | تقييد الوصول إلى السوق | عالي |
| الامتثال البيئي | العقوبات المالية المحتملة | واسطة |
| تغييرات سياسة استخدام الأراضي | القيود التشغيلية | عالي |
تقييم مخاطر الاستثمار
مخاطر الاستثمار profile يشير تقلبات معتدلة إلى عالية مع احتمال عوائد كبيرة متوازنة ضد عدم اليقين في السوق.
آفاق النمو المستقبلية لـ Cresud Sociedad Anónima ، comercial ، inmobiliaria ، Fantorma y Agropecuaria (Cresy)
فرص النمو
توضح الشركة إمكانات نمو كبيرة عبر أبعاد استراتيجية متعددة ، بدعم من المؤشرات المالية والتشغيلية الملموسة.
استراتيجيات توسيع السوق
| منطقة النمو | الاستثمار المتوقع | اختراق السوق المتوقع |
|---|---|---|
| التوسع الزراعي | $78.5 مليون | 12.3% زراعة الأراضي إضافية |
| التطوير العقاري | $45.2 مليون | 8.7% محفظة العقارات الجديدة |
| الخدمات المالية | $32.6 مليون | 6.5% زيادة حصة السوق |
برامج تشغيل النمو الرئيسية
- استثمارات التكنولوجيا الزراعية 24.3 مليون دولار
- تنفيذ الدقة الزراعية
- التوسع الزراعي المستدام
- مبادرات التحول الرقمي
توقعات نمو الإيرادات
| سنة | الإيرادات المتوقعة | معدل النمو |
|---|---|---|
| 2024 | $512.7 مليون | 7.2% |
| 2025 | $549.6 مليون | 9.1% |
| 2026 | $598.3 مليون | 11.4% |
المزايا التنافسية الاستراتيجية
- محفظة متنوعة عبر الزراعة والعقارات والخدمات المالية
- وجود السوق الإقليمي القوي في أمريكا اللاتينية
- البنية التحتية التكنولوجية المتقدمة
- استراتيجيات قوية لإدارة المخاطر
الشراكات الاستراتيجية
إجمالي استثمارات الشراكة الحالية 56.4 مليون دولار عبر قطاعات التكنولوجيا والابتكار الزراعي.
Cresud Sociedad Anónima, Comercial, Inmobiliaria, Financiera y Agropecuaria (CRESY) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.