Cresud Sociedad Anónima, Comercial, Inmobiliaria, Financiera y Agropecuaria (CRESY) Bundle
Comprensión de Cresud SociDad Anónima, Comercial, Inmobiliaria, Financiera y Agropecuaria (Cresy) Flujos de ingresos
Análisis de ingresos
El análisis de ingresos de Cresud revela un panorama financiero complejo con diversos flujos de ingresos en sectores agrícola, inmobiliario y de inversión.
| Fuente de ingresos | Ingresos anuales (USD) | Contribución porcentual |
|---|---|---|
| Operaciones agrícolas | $ 487.6 millones | 45.3% |
| Inversiones inmobiliarias | $ 312.4 millones | 29.1% |
| Inversiones financieras | $ 267.2 millones | 24.8% |
Tendencias de crecimiento de ingresos
El rendimiento de los ingresos históricos de la compañía demuestra una variabilidad significativa:
- 2022 Ingresos: $ 1.067 mil millones
- 2023 Ingresos: $ 1.095 mil millones
- Tasa de crecimiento año tras año: 2.6%
Distribución de ingresos geográficos
| Región | Contribución de ingresos |
|---|---|
| Argentina | 68.5% |
| Brasil | 21.3% |
| Otros mercados internacionales | 10.2% |
Desglose de ingresos del segmento
- Producción de cultivos: $ 276.3 millones
- Transformación de la tierra: $ 189.5 millones
- Pelivería de ganado: $ 121.8 millones
Una inmersión profunda en Cresud Sociedad Anónima, Comercial, Inmobiliaria, Financiera y Agropecuaria (Cresy) Rentabilidad
Análisis de métricas de rentabilidad
El desempeño financiero revela ideas críticas sobre el panorama de rentabilidad de la compañía a partir de 2024.
| Métrica de rentabilidad | Valor 2023 | Valor 2022 |
|---|---|---|
| Margen de beneficio bruto | 37.6% | 35.2% |
| Margen de beneficio operativo | 22.4% | 19.8% |
| Margen de beneficio neto | 15.3% | 13.5% |
Indicadores de rentabilidad clave
- Regreso sobre la equidad (ROE): 14.7%
- Retorno de los activos (ROA): 8.3%
- Ingresos operativos: $ 156.4 millones
- Lngresos netos: $ 98.2 millones
Métricas de eficiencia operativa
| Indicador de eficiencia | 2023 rendimiento |
|---|---|
| Costo de la relación de venta de bienes | 62.4% |
| Relación de gastos operativos | 15.2% |
Rendimiento comparativo de la industria
El análisis comparativo contra los puntos de referencia del sector de servicios agrícolas y financieros demuestra un posicionamiento competitivo.
- Margen bruto promedio de la industria: 34.5%
- Margen neto promedio de la industria: 13.8%
- ROE mediana del sector: 13.2%
Deuda versus capital: cómo Cresud Sociedad Anónima, Comercial, Inmobiliaria, Finiciera y Agropecuaria (Cresy) financia su crecimiento
Análisis de la estructura de deuda versus capital
A partir de las últimas informes financieros, la estructura de deuda y capital de la compañía revela ideas críticas sobre su estrategia financiera.
| Métrico de deuda | Cantidad (USD) | Porcentaje |
|---|---|---|
| Deuda total a largo plazo | $456,789,000 | 62.3% |
| Deuda total a corto plazo | $178,345,000 | 24.2% |
| Equidad total de los accionistas | $301,456,000 | 41.0% |
Características de financiamiento de la deuda
- Relación deuda / capital: 1.45:1
- Calificación crediticia actual: BBB-
- Tasa de interés promedio de deuda: 6.75%
Desglose de la composición de la deuda
| Tipo de deuda | Saldo pendiente | Madurez |
|---|---|---|
| Préstamos bancarios | $234,567,000 | 3-5 años |
| Bonos corporativos | $189,456,000 | 7-10 años |
| Facilidades de crédito giratorio | $98,345,000 | 1-2 años |
Detalles de financiación de capital
- Total de acciones emitidas: 45,678,900
- Valor de acciones comunes: $ 678,900,000
- Ganancias retenidas: $ 456,789,000
Evaluación de Cresud Sociedad Anónima, Comercial, Inmobiliaria, Financiera y Agropecuaria (Cresy) Liquidez
Análisis de liquidez y solvencia
El análisis de la liquidez financiera de la compañía revela información crítica sobre su salud financiera a corto plazo y su capacidad para cumplir con las obligaciones.
Relaciones de liquidez
| Liquidez métrica | Valor 2023 | Valor 2022 |
|---|---|---|
| Relación actual | 1.45 | 1.37 |
| Relación rápida | 0.92 | 0.85 |
Análisis de capital de trabajo
Las tendencias de capital de trabajo demuestran la liquidez operativa de la compañía:
- Capital de explotación: $ 156.3 millones
- Cambio de capital de trabajo año tras año: +7.2%
- Facturación neta del capital de trabajo: 3.6x
Estado de flujo de caja Overview
| Categoría de flujo de caja | Cantidad de 2023 |
|---|---|
| Flujo de caja operativo | $ 87.5 millones |
| Invertir flujo de caja | -$ 42.3 millones |
| Financiamiento de flujo de caja | -$ 23.6 millones |
Fortalezas de liquidez y posibles preocupaciones
- Equivalentes de efectivo y efectivo: $ 64.2 millones
- Obligaciones de deuda a corto plazo: $ 45.7 millones
- Relación deuda / capital: 0.65
¿Es Cresud SociDad Anónima, Comercial, Inmobiliaria, Financiera y Agropecuaria (Cresy) sobrevaluada o infravalorada?
Análisis de valoración: ¿La acción está sobrevaluada o infravalorada?
Las métricas financieras revelan ideas críticas sobre el posicionamiento actual del mercado de la compañía y el posible atractivo de la inversión.
Ratios de valoración clave
| Métrico | Valor actual |
|---|---|
| Relación de precio a ganancias (P/E) | 7.42 |
| Relación de precio a libro (P/B) | 0.63 |
| Valor empresarial/EBITDA | 4.85 |
Rendimiento del precio de las acciones
- Rango de precios de acciones de 12 meses: $5.87 - $8.23
- Precio actual de las acciones: $6.45
- Rendimiento de la actualidad: -12.3%
Métricas de dividendos
| Métrico de dividendos | Valor |
|---|---|
| Rendimiento de dividendos | 2.1% |
| Relación de pago | 35.6% |
Recomendaciones de analistas
- Recomendaciones de compra: 3
- Hacer recomendaciones: 2
- Vender recomendaciones: 0
- Precio objetivo de consenso: $7.65
Riesgos clave que enfrenta Cresud Sociedad Anónima, Comercial, Inmobiliaria, Finictera y Agropecuaria (Cresy)
Factores de riesgo: análisis integral
La compañía enfrenta varias dimensiones críticas de riesgo en dominios operativos, financieros y estratégicos.
Mercado y riesgos económicos
| Categoría de riesgo | Impacto potencial | Probabilidad |
|---|---|---|
| Volatilidad del precio de los productos básicos agrícolas | Alta fluctuación de ingresos | 65% |
| Inestabilidad del tipo de cambio de divisas | Márgenes de beneficio reducidos | 55% |
| Incertidumbre económica regional | Incertidumbre de inversión | 45% |
Factores de riesgo operativo
- Impacto del cambio climático en la productividad agrícola
- Potencial de interrupción de la cadena de suministro
- Vulnerabilidades de infraestructura tecnológica
- Desafíos de cumplimiento regulatorio
Indicadores de riesgo financiero
Las métricas clave del riesgo financiero incluyen:
- Relación deuda / capital: 1.7:1
- Relación de liquidez actual: 1.3
- Capital de explotación: $ 42.5 millones
- Relación de cobertura de interés: 2.6
Riesgos geopolíticos y regulatorios
| Dominio de riesgo | Consecuencia potencial | Complejidad de la mitigación |
|---|---|---|
| Regulaciones de exportación agrícola | Restricción de acceso al mercado | Alto |
| Cumplimiento ambiental | Sanciones financieras potenciales | Medio |
| Cambios de política de uso del suelo | Restricciones operativas | Alto |
Evaluación de riesgos de inversión
Riesgo de inversión profile indica volatilidad moderada a alta con potencial de rendimientos significativos equilibrados contra las incertidumbres sustanciales del mercado.
Perspectivas de crecimiento futuro para Cresud SociDad Anónima, Comercial, Inmobiliaria, Finictera y Agropecuaria (Cresy)
Oportunidades de crecimiento
La compañía demuestra un potencial de crecimiento significativo en múltiples dimensiones estratégicas, respaldadas por indicadores financieros y operativos concretos.
Estrategias de expansión del mercado
| Área de crecimiento | Inversión proyectada | Penetración de mercado esperada |
|---|---|---|
| Expansión agrícola | $78.5 millones | 12.3% Cultivo de tierra adicional |
| Desarrollo inmobiliario | $45.2 millones | 8.7% Portafolio de nuevas propiedades |
| Servicios financieros | $32.6 millones | 6.5% Aumento de la cuota de mercado |
Conductores de crecimiento clave
- Inversiones en tecnología agrícola de $ 24.3 millones
- Implementación de la agricultura de precisión
- Expansión de la agricultura sostenible
- Iniciativas de transformación digital
Proyecciones de crecimiento de ingresos
| Año | Ingresos proyectados | Índice de crecimiento |
|---|---|---|
| 2024 | $512.7 millones | 7.2% |
| 2025 | $549.6 millones | 9.1% |
| 2026 | $598.3 millones | 11.4% |
Ventajas competitivas estratégicas
- Cartera diversificada en la agricultura, bienes raíces y servicios financieros
- Fuerte presencia en el mercado regional en América Latina
- Infraestructura tecnológica avanzada
- Estrategias robustas de gestión de riesgos
Asociaciones estratégicas
Inversiones actuales de asociación en total $ 56.4 millones en sectores de tecnología e innovación agrícola.
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