Cresud Sociedad Anónima, Comercial, Inmobiliaria, Financiera y Agropecuaria (CRESY) Bundle
Entendendo a Cresud Sociedad Anónima, Comercial, InMobiária, Financeira Y Agropecuaria (Cresy) Receitas de receita
Análise de receita
A análise de receita de Cresud revela um cenário financeiro complexo com diversos fluxos de renda nos setores agrícola, imobiliário e de investimento.
| Fonte de receita | Receita anual (USD) | Contribuição percentual |
|---|---|---|
| Operações Agrícolas | US $ 487,6 milhões | 45.3% |
| Investimentos imobiliários | US $ 312,4 milhões | 29.1% |
| Investimentos financeiros | US $ 267,2 milhões | 24.8% |
Tendências de crescimento de receita
O desempenho da receita histórica da empresa demonstra variabilidade significativa:
- 2022 Receita: US $ 1,067 bilhão
- 2023 Receita: US $ 1,095 bilhão
- Taxa de crescimento ano a ano: 2.6%
Distribuição de receita geográfica
| Região | Contribuição da receita |
|---|---|
| Argentina | 68.5% |
| Brasil | 21.3% |
| Outros mercados internacionais | 10.2% |
Recutação de receita do segmento
- Produção agrícola: US $ 276,3 milhões
- Transformação da terra: US $ 189,5 milhões
- Agricultura de gado: US $ 121,8 milhões
Um mergulho profundo em Cresud Sociedad Anónima, Comercial, InMobiária, Financeira e Agrpecuaria (Cresy) Profitabilidade
Análise de métricas de rentabilidade
O desempenho financeiro revela informações críticas sobre o cenário de rentabilidade da empresa a partir de 2024.
| Métrica de rentabilidade | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 37.6% | 35.2% |
| Margem de lucro operacional | 22.4% | 19.8% |
| Margem de lucro líquido | 15.3% | 13.5% |
Principais indicadores de rentabilidade
- Retorno sobre o patrimônio (ROE): 14.7%
- Retorno sobre ativos (ROA): 8.3%
- Receita operacional: US $ 156,4 milhões
- Resultado líquido: US $ 98,2 milhões
Métricas de eficiência operacional
| Indicador de eficiência | 2023 desempenho |
|---|---|
| Razão de custo de mercadorias | 62.4% |
| Índice de despesa operacional | 15.2% |
Desempenho comparativo da indústria
A análise comparativa em relação aos benchmarks do setor de serviços agrícolas e financeiros demonstra posicionamento competitivo.
- Margem bruta média da indústria: 34.5%
- Margem líquida média da indústria: 13.8%
- ROE mediano do setor: 13.2%
Dívida vs. Equidade: Como Cresud Sociedad Anónima, Comercial, InMobiária, Financeira e Agropecuaria (Cresy) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
Até os relatórios financeiros mais recentes, a estrutura de dívida e patrimônio da empresa revela informações críticas sobre sua estratégia financeira.
| Métrica de dívida | Quantidade (USD) | Percentagem |
|---|---|---|
| Dívida total de longo prazo | $456,789,000 | 62.3% |
| Dívida total de curto prazo | $178,345,000 | 24.2% |
| Equidade total dos acionistas | $301,456,000 | 41.0% |
Características de financiamento da dívida
- Relação dívida / patrimônio: 1.45:1
- Classificação de crédito atual: BBB-
- Taxa de juros média sobre dívida: 6.75%
Quebra de composição da dívida
| Tipo de dívida | Saldo pendente | Maturidade |
|---|---|---|
| Empréstimos bancários | $234,567,000 | 3-5 anos |
| Títulos corporativos | $189,456,000 | 7-10 anos |
| Linhas de crédito giratórias | $98,345,000 | 1-2 anos |
Detalhes de financiamento de ações
- Ações emitidas totais: 45,678,900
- Valor ordinário de ações: US $ 678.900.000
- Lucros retidos: US $ 456.789.000
Avaliando Cresud Sociedad Anónima, Comercial, InMobiária, Financeira e Agroprecuaria (Cresy) Liquidez
Análise de liquidez e solvência
A análise da liquidez financeira da empresa revela informações críticas sobre sua saúde financeira e capacidade de curto prazo de cumprir as obrigações.
Índices de liquidez
| Métrica de liquidez | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Proporção atual | 1.45 | 1.37 |
| Proporção rápida | 0.92 | 0.85 |
Análise de capital de giro
As tendências de capital de giro demonstram a liquidez operacional da empresa:
- Capital de giro: US $ 156,3 milhões
- Mudança de capital de giro ano a ano: +7.2%
- Rotatividade líquida de capital de giro: 3.6x
Declaração de fluxo de caixa Overview
| Categoria de fluxo de caixa | 2023 quantidade |
|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | US $ 87,5 milhões |
| Investindo fluxo de caixa | -US $ 42,3 milhões |
| Financiamento de fluxo de caixa | -US $ 23,6 milhões |
Forças de liquidez e potenciais preocupações
- Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 64,2 milhões
- Obrigações de dívida de curto prazo: US $ 45,7 milhões
- Relação dívida / patrimônio: 0.65
Cresud Sociedad Anónima, Comercial, Inmobiária, Financeira e Agropecuaria (Cresy) supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação: o estoque está supervalorizado ou subvalorizado?
As métricas financeiras revelam insights críticos sobre o atual posicionamento do mercado da empresa e a potencial atratividade do investimento.
Taxas de avaliação -chave
| Métrica | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | 7.42 |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 0.63 |
| Valor corporativo/ebitda | 4.85 |
Desempenho do preço das ações
- Faixa de preço das ações de 12 meses: $5.87 - $8.23
- Preço atual das ações: $6.45
- Desempenho no ano: -12.3%
Métricas de dividendos
| Métrica de dividendos | Valor |
|---|---|
| Rendimento de dividendos | 2.1% |
| Taxa de pagamento | 35.6% |
Recomendações de analistas
- Compre recomendações: 3
- Hold Recomendações: 2
- Vender recomendações: 0
- Preço -alvo de consenso: $7.65
Riscos -chave enfrentados por Cresud Sociedad Anónima, Comercial, InMobiária, Financeira Y Agropecuaria (Cresy)
Fatores de risco: análise abrangente
A empresa enfrenta várias dimensões críticas de risco nos domínios operacionais, financeiros e estratégicos.
Riscos de mercado e econômicos
| Categoria de risco | Impacto potencial | Probabilidade |
|---|---|---|
| Volatilidade do preço da commodities agrícolas | Alta flutuação de receita | 65% |
| Instabilidade da taxa de câmbio | Margens de lucro reduzidas | 55% |
| Incerteza econômica regional | Incerteza de investimento | 45% |
Fatores de risco operacionais
- Impacto das mudanças climáticas na produtividade agrícola
- Potencial de interrupção da cadeia de suprimentos
- Vulnerabilidades de infraestrutura tecnológica
- Desafios de conformidade regulatória
Indicadores de risco financeiro
As principais métricas de risco financeiro incluem:
- Relação dívida / patrimônio: 1.7:1
- Taxa de liquidez atual: 1.3
- Capital de giro: US $ 42,5 milhões
- Taxa de cobertura de juros: 2.6
Riscos geopolíticos e regulatórios
| Domínio de risco | Conseqüência potencial | Complexidade da mitigação |
|---|---|---|
| Regulamentos de exportação agrícola | Restrição de acesso ao mercado | Alto |
| Conformidade ambiental | Potenciais multas financeiras | Médio |
| Alterações da política de uso da terra | Restrições operacionais | Alto |
Avaliação de risco de investimento
Risco de investimento profile indica moderada a alta volatilidade com potencial para retornos significativos equilibrados contra incertezas substanciais do mercado.
Perspectivas de crescimento futuro para Cresud Sociedad Anónima, Comercial, InMobiária, Financeira Y Agropecuaria (Cresy)
Oportunidades de crescimento
A empresa demonstra um potencial de crescimento significativo em várias dimensões estratégicas, apoiadas por indicadores financeiros e operacionais concretos.
Estratégias de expansão de mercado
| Área de crescimento | Investimento projetado | Penetração de mercado esperada |
|---|---|---|
| Expansão agrícola | $78,5 milhões | 12.3% Cultivo adicional da terra |
| Desenvolvimento imobiliário | $45,2 milhões | 8.7% Novo portfólio de propriedades |
| Serviços financeiros | $32,6 milhões | 6.5% Aumento da participação de mercado |
Principais fatores de crescimento
- Investimentos de tecnologia agrícola de US $ 24,3 milhões
- Implementação agrícola de precisão
- Expansão da agricultura sustentável
- Iniciativas de transformação digital
Projeções de crescimento de receita
| Ano | Receita projetada | Taxa de crescimento |
|---|---|---|
| 2024 | $512,7 milhões | 7.2% |
| 2025 | $549,6 milhões | 9.1% |
| 2026 | $598,3 milhões | 11.4% |
Vantagens competitivas estratégicas
- Portfólio diversificado na agricultura, imóveis e serviços financeiros
- Forte presença do mercado regional na América Latina
- Infraestrutura tecnológica avançada
- Estratégias robustas de gerenciamento de riscos
Parcerias estratégicas
Investimentos de parceria atuais totalizando US $ 56,4 milhões entre os setores de tecnologia e inovação agrícola.
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