Cresud Sociedad Anónima, Comercial, Inmobiliaria, Financiera y Agropecuaria (CRESY) Bundle
Comprendre Cresud Sociedad Anónima, Comicial, Inmobiliaria, Financiera y Agropecuaria (Cresy) Stronces de revenus
Analyse des revenus
L'analyse des revenus de Cresud révèle un paysage financier complexe avec divers sources de revenus dans tous les secteurs agricoles, immobiliers et d'investissement.
| Source de revenus | Revenus annuels (USD) | Pourcentage de contribution |
|---|---|---|
| Opérations agricoles | 487,6 millions de dollars | 45.3% |
| Investissements immobiliers | 312,4 millions de dollars | 29.1% |
| Investissements financiers | 267,2 millions de dollars | 24.8% |
Tendances de croissance des revenus
La performance des revenus historiques de la société démontre une variabilité significative:
- 2022 Revenus: 1,067 milliard de dollars
- 2023 Revenus: 1,095 milliard de dollars
- Taux de croissance d'une année à l'autre: 2.6%
Distribution des revenus géographiques
| Région | Contribution des revenus |
|---|---|
| Argentine | 68.5% |
| Brésil | 21.3% |
| Autres marchés internationaux | 10.2% |
Répartition des revenus du segment
- Production des cultures: 276,3 millions de dollars
- Transformation des terres: 189,5 millions de dollars
- Élevage de bétail: 121,8 millions de dollars
Une plongée profonde dans Cresud Sociedad Anónima, Comercial, Inmobiliaria, Financiera y Agropecuaria (Cresy)
Analyse des métriques de rentabilité
La performance financière révèle des informations critiques sur le paysage de la rentabilité de l'entreprise à partir de 2024.
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 37.6% | 35.2% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | 22.4% | 19.8% |
| Marge bénéficiaire nette | 15.3% | 13.5% |
Indicateurs de rentabilité clés
- Retour à l'équité (ROE): 14.7%
- Retour des actifs (ROA): 8.3%
- Résultat d'exploitation: 156,4 millions de dollars
- Revenu net: 98,2 millions de dollars
Métriques d'efficacité opérationnelle
| Indicateur d'efficacité | Performance de 2023 |
|---|---|
| Ratio du coût des marchandises | 62.4% |
| Ratio de dépenses d'exploitation | 15.2% |
Performance comparative de l'industrie
Comparative analysis against agricultural and financial services sector benchmarks demonstrates competitive positioning.
- Marge brute moyenne de l'industrie: 34.5%
- Marge nette moyenne de l'industrie: 13.8%
- ROE médian du secteur: 13.2%
Debt vs. Equity: How Cresud Sociedad Anónima, Comercial, Inmobiliaria, Financiera y Agropecuaria (CRESY) Finances Its Growth
Dette vs analyse de la structure des actions
Depuis les derniers rapports financiers, la dette et la structure des actions de la société révèlent des informations critiques sur sa stratégie financière.
| Métrique de la dette | Montant (USD) | Pourcentage |
|---|---|---|
| Dette totale à long terme | $456,789,000 | 62.3% |
| Dette totale à court terme | $178,345,000 | 24.2% |
| Total des capitaux propres des actionnaires | $301,456,000 | 41.0% |
Caractéristiques de financement de la dette
- Ratio dette / capital-investissement: 1.45:1
- Note de crédit actuelle: BBB-
- Taux d'intérêt moyen sur la dette: 6.75%
Répartition de la composition de la dette
| Type de dette | Solde en suspens | Maturité |
|---|---|---|
| Prêts bancaires | $234,567,000 | 3-5 ans |
| Obligations d'entreprise | $189,456,000 | 7-10 ans |
| Facilités de crédit renouvelables | $98,345,000 | 1-2 ans |
Détails de financement en actions
- Total des actions émises: 45,678,900
- Valeur des actions ordinaires: 678 900 000 $
- Générations conservées: 456 789 000 $
Évaluation de Cresud Sociedad Anónima, Comercial, Inmobiliaria, Financiera y Agropecuaria (Cresy) Liquidité
Analyse des liquidités et de la solvabilité
L'analyse de la liquidité financière de l'entreprise révèle des informations critiques sur sa santé financière à court terme et sa capacité à respecter les obligations.
Ratios de liquidité
| Métrique de liquidité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 1.45 | 1.37 |
| Rapport rapide | 0.92 | 0.85 |
Analyse du fonds de roulement
Les tendances du fonds de roulement démontrent la liquidité opérationnelle de l'entreprise:
- Fonds de roulement: 156,3 millions de dollars
- Changement de fonds de roulement d'une année sur l'autre: +7.2%
- Renue de roulement net: 3.6x
Compte de flux de trésorerie Overview
| Catégorie de trésorerie | 2023 Montant |
|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | 87,5 millions de dollars |
| Investir des flux de trésorerie | - 42,3 millions de dollars |
| Financement des flux de trésorerie | - 23,6 millions de dollars |
Forces de liquidité et préoccupations potentielles
- Equivalents en espèces et en espèces: 64,2 millions de dollars
- Obligations de dette à court terme: 45,7 millions de dollars
- Ratio dette / capital-investissement: 0.65
Cresud Sociedad Anónima, Comercial, Inmobiliaria, Financiera y Agropecuaria (Cresy) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse de l'évaluation: le stock est-il surévalué ou sous-évalué?
Les mesures financières révèlent des informations critiques sur le positionnement actuel du marché et l'attractivité potentielle des investissements.
Ratios d'évaluation clés
| Métrique | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | 7.42 |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 0.63 |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | 4.85 |
Performance du cours des actions
- Fourchette de cours des actions de 12 mois: $5.87 - $8.23
- Prix actuel de l'action: $6.45
- Performance de l'année à jour: -12.3%
Métriques de dividendes
| Métrique du dividende | Valeur |
|---|---|
| Rendement des dividendes | 2.1% |
| Ratio de paiement | 35.6% |
Recommandations des analystes
- Acheter des recommandations: 3
- Recommandations de maintien: 2
- Vendre des recommandations: 0
- Prix cible consensuel: $7.65
Risques clés auxquels Cresud Sociedad Anónima, Comercial, Inmobiliaria, Financiera y Agropecuaria (Cresy)
Facteurs de risque: analyse complète
La société fait face à plusieurs dimensions de risque critiques dans les domaines opérationnels, financiers et stratégiques.
Risques de marché et économique
| Catégorie de risque | Impact potentiel | Probabilité |
|---|---|---|
| Volatilité des prix des produits de base agricole | Fluctation des revenus élevés | 65% |
| Instabilité du taux de change | Baisse des marges bénéficiaires | 55% |
| Incertitude économique régionale | Incertitude des investissements | 45% |
Facteurs de risque opérationnels
- Impact du changement climatique sur la productivité agricole
- Potentiel de perturbation de la chaîne d'approvisionnement
- Vulnérabilités des infrastructures technologiques
- Défis de conformité réglementaire
Indicateurs de risque financier
Les mesures clés du risque financier comprennent:
- Ratio dette / capital-investissement: 1.7:1
- Ratio de liquidité actuel: 1.3
- Fonds de roulement: 42,5 millions de dollars
- Ratio de couverture d'intérêt: 2.6
Risques géopolitiques et réglementaires
| Domaine des risques | Conséquence potentielle | Complexité d'atténuation |
|---|---|---|
| Règlements d'exportation agricole | Restriction d'accès au marché | Haut |
| Conformité environnementale | Pénalités financières potentielles | Moyen |
| Changements de politique d'utilisation des terres | Contraintes opérationnelles | Haut |
Évaluation des risques d'investissement
Risque d'investissement profile indiquer Volatilité modérée à élevée avec un potentiel de rendements importants équilibrés avec des incertitudes substantielles du marché.
Perspectives de croissance futures pour Cresud Sociedad Anónima, Comercial, Inmobiliaria, Financiera y Agropecuaria (Cresy)
Opportunités de croissance
La Société démontre un potentiel de croissance significatif à travers de multiples dimensions stratégiques, soutenue par des indicateurs financiers et opérationnels concrètes.
Stratégies d'expansion du marché
| Zone de croissance | Investissement projeté | Pénétration attendue du marché |
|---|---|---|
| Extension agricole | $78,5 millions | 12.3% Culture de terres supplémentaires |
| Développement immobilier | $45,2 millions | 8.7% NOUVEAU PORTFOLIO PROPRIÉTÉ |
| Services financiers | $32,6 millions | 6.5% Augmentation de la part de marché |
Moteurs de croissance clés
- Investissements technologiques agricoles de 24,3 millions de dollars
- Mise en œuvre de l'agriculture de précision
- Expansion agricole durable
- Initiatives de transformation numérique
Projections de croissance des revenus
| Année | Revenus projetés | Taux de croissance |
|---|---|---|
| 2024 | $512,7 millions | 7.2% |
| 2025 | $549,6 millions | 9.1% |
| 2026 | $598,3 millions | 11.4% |
Avantages compétitifs stratégiques
- Portfolio diversifié dans tous les services de l'agriculture, de l'immobilier et
- Forte présence du marché régional en Amérique latine
- Infrastructure technologique avancée
- Stratégies de gestion des risques robustes
Partenariats stratégiques
Investissements de partenariat actuel totalisant 56,4 millions de dollars Dans tous les secteurs de la technologie et de l'innovation agricole.
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