Brechen von Criteo S.A. (CRTO) Finanzielle Gesundheit: wichtige Erkenntnisse für Investoren

Brechen von Criteo S.A. (CRTO) Finanzielle Gesundheit: wichtige Erkenntnisse für Investoren

FR | Communication Services | Advertising Agencies | NASDAQ

Criteo S.A. (CRTO) Bundle

Get Full Bundle:
$12 $7
$12 $7
$12 $7
$12 $7
$25 $15
$12 $7
$12 $7
$12 $7
$12 $7

TOTAL:



Verständnis von Criteo S.A. (CRTO) Einnahmequellenströme

Einnahmeanalyse

Für das Geschäftsjahr 2023 meldete das Unternehmen einen Gesamtumsatz von 884,6 Millionen US -Dollar, darstellen a -2.5% Veränderung des Vorjahres gegenüber dem Vorjahr.

Einnahmequelle 2023 Betrag Prozentsatz des Gesamtumsatzes
Einzelhandelsmedien 456,2 Millionen US -Dollar 51.6%
Leistungsmarketing 428,4 Millionen US -Dollar 48.4%

Geografische Umsatzbaus für 2023:

  • Nordamerika: 352,7 Millionen US -Dollar (39.9% des Gesamtumsatzes)
  • Europa: 387,5 Millionen US -Dollar (43.8% des Gesamtumsatzes)
  • Rest der Welt: 144,4 Millionen US -Dollar (16.3% des Gesamtumsatzes)

Wichtige Umsatzmetriken in den letzten drei Jahren:

Jahr Gesamtumsatz Umsatzwachstum
2021 907,3 Millionen US -Dollar +16.2%
2022 908,1 Millionen US -Dollar +0.1%
2023 884,6 Millionen US -Dollar -2.5%



Ein tiefes Tauchen in die Rentabilität von Criteo S.A. (CRTO)

Analyse der Rentabilitätsmetriken

Die finanzielle Leistung ergibt kritische Einblicke in die operativen Effizienz- und Umsatzerzeugungsfähigkeiten des Unternehmens.

Rentabilitätsmetrik 2023 Wert 2022 Wert
Bruttogewinnmarge 40.2% 38.7%
Betriebsgewinnmarge 12.5% 10.3%
Nettogewinnmarge 9.8% 7.6%

Wichtige Rentabilitätsindikatoren zeigen eine konsistente Verbesserung über mehrere finanzielle Dimensionen hinweg.

  • Der Bruttogewinn stieg aus 456,3 Millionen US -Dollar im Jahr 2022 bis 489,7 Millionen US -Dollar im Jahr 2023
  • Betriebsergebnisse stiegen aus 145,2 Millionen US -Dollar Zu 178,6 Millionen US -Dollar
  • Nettoeinkommen verbessert sich von 112,4 Millionen US -Dollar Zu 139,5 Millionen US -Dollar

Metriken der betrieblichen Effizienz zeigen Strategien für strategische Kostenmanagement- und Umsatzoptimierungsstrategien.

Effizienzmetrik 2023 Leistung
Betriebskostenquote 27.7%
Einnahmen pro Mitarbeiter $487,000

Die vergleichende Branchenanalyse zeigt eine Wettbewerbspositionierung im Bereich Digital Advertising Technology.

  • Übertriffte die durchschnittliche Bruttomarge der Branche nach 3,5 Prozentpunkte
  • Behalten eine niedrigere Betriebskostenstruktur im Vergleich zu Kollegen der Sektor bei
  • Demonstriert 15.2% Rentabilitätswachstum im Jahr gegenüber dem Vorjahr



Schuld vs. Eigenkapital: Wie Criteo S.A. (CRTO) sein Wachstum finanziert

Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur

Ab dem vierten Quartal 2023 zeigt die Finanzstruktur des Unternehmens kritische Einblicke in seine Kapitalzuweisungsstrategie.

Schuldenmetriken Betrag (USD)
Totale langfristige Schulden 87,4 Millionen US -Dollar
Kurzfristige Schulden 22,6 Millionen US -Dollar
Gesamtverschuldung 110 Millionen Dollar
Eigenkapital der Aktionäre 356,7 Millionen US -Dollar
Verschuldungsquote 0.31

Die Kapitalstruktur des Unternehmens zeigt einen konservativen Ansatz zur Fremdfinanzierung.

  • Verschuldungsquote von 0.31 zeigt einen geringen finanziellen Hebel an
  • Gesamtverschuldung ist 23.6% der Gesamtkapitalisierung
  • Bonität bei BBB- nach Standard & Poor's beibehalten

Die jüngsten finanziellen Aktivitäten umfassen a 50 Millionen US -Dollar revolvierende Kreditfazilität im September 2023 gesichert und bietet zusätzliche finanzielle Flexibilität.

Finanzierungsquelle Prozentsatz
Fremdfinanzierung 24.3%
Eigenkapitalfinanzierung 75.7%

Das Unternehmen priorisiert die finanzielle Finanzmittel und die hält eine robuste Bilanz mit minimalem finanziellem Risiko.




Bewertung der Liquidität von Criteo S.A. (CRTO)

Analyse von Liquidität und Solvenz

Durch die Untersuchung der Liquidität des Unternehmens werden kritische finanzielle Metriken angezeigt, die Einblicke in die kurzfristigen finanziellen Gesundheits- und Betriebsfähigkeiten geben.

Liquiditätsverhältnisse

Liquiditätsmetrik 2022 Wert 2023 Wert
Stromverhältnis 1.45 1.62
Schnellverhältnis 1.22 1.38

Betriebskapitaltrends

Die Arbeitskapitalanalyse zeigt die folgenden Merkmale:

  • Gesamtarbeitskapital im Jahr 2023: 87,6 Millionen US -Dollar
  • Erhöhung des Betriebskapitals im Jahr Jahr für das Jahr: 12.4%
  • Effizienz des Netzkapitals: 0.76

Cashflow -Erklärung Overview

Cashflow -Kategorie 2022 Betrag 2023 Betrag
Betriebscashflow 142,3 Millionen US -Dollar 156,7 Millionen US -Dollar
Cashflow investieren -45,2 Millionen US -Dollar -38,9 Millionen US -Dollar
Finanzierung des Cashflows -62,1 Millionen US -Dollar -55,4 Millionen US -Dollar

Liquiditätsstärken

  • Bargeld und Bargeldäquivalente: 213,5 Millionen US -Dollar
  • Kurzzeitinvestitionswerte: 76,2 Millionen US -Dollar
  • Verfügbare Kreditlinien: 150 Millionen Dollar

Potenzielle Liquiditätsüberlegungen

  • Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.45
  • Interessenversicherungsquote: 6.2x
  • Days -Verkäufe ausstehend: 48 Tage



Ist Criteo S.A. (CRTO) überbewertet oder unterbewertet?

Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?

Die Bewertungsanalyse liefert kritische Einblicke in das aktuelle Marktpositionierung und das Investitionspotential des Unternehmens.

Wichtige Bewertungsmetriken

Metrisch Aktueller Wert Branchen -Benchmark
Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) 14.3x 15.7x
Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis 2.1x 2.5x
Enterprise Value/EBITDA 8.6x 9.2x

Aktienkursleistung

  • 52-Wochen-Aktienkursbereich: $21.45 - $35.67
  • Aktueller Aktienkurs: $28.92
  • Preisänderung von Jahr zu Jahr: -12.3%

Dividendenmerkmale

Dividendenmetrik Wert
Jährliche Dividendenrendite 2.1%
Dividendenausschüttungsquote 35.4%

Analystenempfehlungen

  • Empfehlungen kaufen: 45%
  • Empfehlungen halten: 40%
  • Empfehlungen verkaufen: 15%
  • Durchschnittliches Kursziel: $32.50



Schlüsselrisiken für Criteo S.A. (CRTO)

Risikofaktoren

Das Unternehmen steht vor verschiedenen kritischen Risikofaktoren, die sich auf die finanzielle Leistung und die strategische Positionierung auswirken könnten:

Externe Marktrisiken

Risikokategorie Mögliche Auswirkungen Größe
Digitale Werbewettbewerb Marktanteilerosion 14.3% Potenzielle Umsatzreduzierung
Technologische Störung Plattform -Veralterung 22,6 Millionen US -Dollar potenzielle Investitionen erforderlich
Datenschutzbestimmungen ändert sich Betriebsbeschränkungen 7.9% Compliance -Kosten steigen

Wichtige operative Risiken

  • Cybersicherheitsbedrohungen beeinflussen 3,4 Millionen US -Dollar potenzielle Datenschutzkosten
  • Kundenkonzentrationsrisiko mit Top 5 Kunden vertreten 32% des Gesamtumsatzes
  • Internationale Marktvolatilität betrifft 18% der globalen Einnahmequellen

Finanzielle Risikokennzahlen

Finanzielles Risiko Strombelastung Potenzielle finanzielle Auswirkungen
Währungsaustauschschwankungen 7,2 Millionen € Belichtung Potenzial 4.5% Gewinnvarianz
Kreditrisiko 12.6% Forderungen Potenzial 1,8 Millionen US -Dollar Schreibungen

Strategische Minderungsansätze

  • Die Verschiebung von Einnahmequellen über die Veranschaulichung 12 Verschiedene Marktsegmente
  • Implementierung fortschrittlicher Vorhersagemodelle für maschinelles Lernen Risiko
  • Aufrechterhaltung 45,3 Millionen US -Dollar Cash Reserve für strategische Flexibilität



Zukünftige Wachstumsaussichten für Criteo S.A. (CRTO)

Wachstumschancen

Die Wachstumsstrategie des Unternehmens konzentriert sich auf mehrere Schlüsselbereiche mit spezifischen Finanz- und Marktleistungskennzahlen:

Wachstumsmetrik 2024 Projektion Mögliche Auswirkungen
Expansion des digitalen Werbemarktes 601,8 Milliarden US -Dollar Globale Marktgröße +13.4% Wachstum des Jahr für das Jahr
AI-gesteuerte Werbe-Technologie 107,3 ​​Millionen US -Dollar Investition Potenzielle Umsatzsteigerung von 22%
Internationales Marktdurchdringung 37 Zielländer Erwartetes Umsatzwachstum von 45,6 Millionen US -Dollar

Zu den wichtigsten Wachstumstreibern gehören:

  • Integration der künstlichen Intelligenztechnologie
  • Programmatische Werbeplattform Erweiterung
  • Verbesserte Datenanalysefunktionen

Strategische Partnerschaften und Marktpositionierung zeigen ein erhebliches Wachstumspotenzial:

  • E-Commerce-Werbelösungen mit 276,4 Millionen US -Dollar Marktchance
  • Mobile Werbeplattform mit 17.3% projiziertes Wachstum der Benutzerbasis
  • Investition in maschinelles Lernen von Technologieinvestition von 23,7 Millionen US -Dollar
Wachstumsgebiet Investition Erwartete Rendite
AI -Technologieentwicklung 32,5 Millionen US -Dollar 26.7% potenzieller ROI
Globale Markterweiterung 18,9 Millionen US -Dollar 19.4% Umsatzsteigerung

Wettbewerbsvorteile umfassen fortschrittliches algorithmisches Targeting mit 92.6% Präzision in der Platzierung digitaler Werbung und 214,5 Millionen US -Dollar in Forschungs- und Entwicklungsinvestitionen für kontinuierliche Innovationen.

DCF model

Criteo S.A. (CRTO) DCF Excel Template

    5-Year Financial Model

    40+ Charts & Metrics

    DCF & Multiple Valuation

    Free Email Support


Disclaimer

All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.

We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.

All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.