Criteo S.A. (CRTO) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات Criteo S.A (CRTO
تحليل الإيرادات
للعام المالي 2023 ، أبلغت الشركة عن إجمالي إيرادات 884.6 مليون دولار، يمثل أ -2.5% تغيير عام على أساس سنوي من العام السابق.
| تدفق الإيرادات | 2023 مبلغ | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| وسائط البيع بالتجزئة | 456.2 مليون دولار | 51.6% |
| تسويق الأداء | 428.4 مليون دولار | 48.4% |
انهيار الإيرادات الجغرافية لعام 2023:
- أمريكا الشمالية: 352.7 مليون دولار (39.9% من إجمالي الإيرادات)
- أوروبا: 387.5 مليون دولار (43.8% من إجمالي الإيرادات)
- بقية العالم: 144.4 مليون دولار (16.3% من إجمالي الإيرادات)
مقاييس الإيرادات الرئيسية على مدار السنوات الثلاث الماضية:
| سنة | إجمالي الإيرادات | نمو الإيرادات |
|---|---|---|
| 2021 | 907.3 مليون دولار | +16.2% |
| 2022 | 908.1 مليون دولار | +0.1% |
| 2023 | 884.6 مليون دولار | -2.5% |
غوص عميق في الربحية Criteo S.A (CRTO)
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي عن رؤى مهمة حول قدرات الشركة التشغيلية وقدرات توليد الإيرادات.
| مقياس الربحية | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 40.2% | 38.7% |
| هامش الربح التشغيلي | 12.5% | 10.3% |
| صافي هامش الربح | 9.8% | 7.6% |
تُظهر مؤشرات الربحية الرئيسية تحسنا ثابتًا عبر أبعاد مالية متعددة.
- زاد إجمالي الربح من 456.3 مليون دولار في عام 2022 إلى 489.7 مليون دولار في عام 2023
- ارتفع دخل التشغيل من 145.2 مليون دولار ل 178.6 مليون دولار
- تحسن صافي الدخل من 112.4 مليون دولار ل 139.5 مليون دولار
تشير مقاييس الكفاءة التشغيلية إلى استراتيجيات إدارة التكاليف الاستراتيجية واستراتيجيات تحسين الإيرادات.
| مقياس الكفاءة | 2023 الأداء |
|---|---|
| نسبة نفقات التشغيل | 27.7% |
| الإيرادات لكل موظف | $487,000 |
يكشف تحليل الصناعة المقارنة عن وضع تنافسي في قطاع تكنولوجيا الإعلان الرقمي.
- تفوق متوسط الهامش الإجمالي في الصناعة بواسطة 3.5 نقاط النسبة المئوية
- الحفاظ على انخفاض هيكل التكلفة التشغيلية مقارنة بأقران القطاع
- مُبَرهن 15.2% نمو الربحية على أساس سنوي
الديون مقابل الأسهم: كيف تقوم Criteo S.A (CRTO) بتمويل نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من Q4 2023 ، يكشف الهيكل المالي للشركة عن رؤى مهمة لاستراتيجية تخصيص رأس المال.
| مقاييس الديون | المبلغ (USD) |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 87.4 مليون دولار |
| ديون قصيرة الأجل | 22.6 مليون دولار |
| إجمالي الديون | 110 مليون دولار |
| حقوق المساهمين | 356.7 مليون دولار |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 0.31 |
يوضح هيكل رأس المال للشركة نهجًا محافظًا لتمويل الديون.
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية من 0.31 يشير إلى انخفاض الرافعة المالية
- إجمالي الديون يمثل 23.6% من إجمالي القيمة
- تم الحفاظ على تصنيف الائتمان في BBB- بواسطة Standard & Poor's
تشمل الأنشطة المالية الحديثة أ تسهيلات ائتمان مدونة بقيمة 50 مليون دولار تم تأمينه في سبتمبر 2023 ، مما يوفر مرونة مالية إضافية.
| مصدر التمويل | نسبة مئوية |
|---|---|
| تمويل الديون | 24.3% |
| تمويل الأسهم | 75.7% |
تعطي الشركة الأولوية للتمويل القائم على الأسهم ، مع الحفاظ على ميزانية عمومية قوية مع الحد الأدنى من المخاطر المالية.
تقييم السيولة Criteo S.A (CRTO)
تحليل السيولة والملاءة
يكشف دراسة سيولة الشركة عن مقاييس مالية حرجة توفر نظرة ثاقبة على القدرات المالية والقدرات التشغيلية قصيرة الأجل.
نسب السيولة
| مقياس السيولة | 2022 القيمة | 2023 القيمة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 1.45 | 1.62 |
| نسبة سريعة | 1.22 | 1.38 |
اتجاهات رأس المال العامل
يوضح تحليل رأس المال العامل الخصائص التالية:
- إجمالي رأس المال العامل في عام 2023: 87.6 مليون دولار
- زيادة رأس المال العامل على أساس سنوي: 12.4%
- صافي كفاءة رأس المال العامل: 0.76
بيان التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | 2022 مبلغ | 2023 مبلغ |
|---|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | 142.3 مليون دولار | 156.7 مليون دولار |
| استثمار التدفق النقدي | -45.2 مليون دولار | -38.9 مليون دولار |
| تمويل التدفق النقدي | -62.1 مليون دولار | -55.4 مليون دولار |
نقاط قوة السيولة
- النقد والمكافئات النقدية: 213.5 مليون دولار
- الأوراق المالية الاستثمارية قصيرة الأجل: 76.2 مليون دولار
- خطوط الائتمان المتاحة: 150 مليون دولار
اعتبارات السيولة المحتملة
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 0.45
- نسبة تغطية الفائدة: 6.2x
- مبيعات أيام معلقة: 48 يومًا
هل Criteo S.A (CRTO) مبالغ فيه أم أقل؟
تحليل التقييم: هل المخزون مبالغ فيه أم أقل؟
يوفر تحليل التقييم رؤى حاسمة في تحديد المواقع الحالية للشركة في السوق وإمكانات الاستثمار.
مقاييس التقييم الرئيسية
| متري | القيمة الحالية | معيار الصناعة |
|---|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 14.3x | 15.7x |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 2.1x | 2.5x |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | 8.6x | 9.2x |
أداء سعر السهم
- النطاق السعري لمدة 52 أسبوعًا: $21.45 - $35.67
- سعر السهم الحالي: $28.92
- تغيير السعر سنة إلى تاريخ: -12.3%
خصائص الأرباح
| أرباح متر | قيمة |
|---|---|
| عائد الأرباح السنوية | 2.1% |
| نسبة توزيع الأرباح | 35.4% |
توصيات المحلل
- شراء التوصيات: 45%
- عقد توصيات: 40%
- بيع التوصيات: 15%
- متوسط السعر المستهدف: $32.50
المخاطر الرئيسية التي تواجه Criteo S.A (CRTO)
عوامل الخطر
تواجه الشركة العديد من عوامل المخاطر الحرجة التي يمكن أن تؤثر على أدائها المالي وتحديد المواقع الاستراتيجية:
مخاطر السوق الخارجية
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | ضخامة |
|---|---|---|
| مسابقة الإعلان الرقمية | حصة السوق تآكل | 14.3% الحد من الإيرادات المحتملة |
| الاضطراب التكنولوجي | منصة التقادم | 22.6 مليون دولار الاستثمار المحتمل المطلوب |
| تغييرات تنظيم الخصوصية | القيود التشغيلية | 7.9% زيادة تكلفة الامتثال |
المخاطر التشغيلية الرئيسية
- تهديدات الأمن السيبراني تؤثر 3.4 مليون دولار تكاليف حماية البيانات المحتملة
- خطر تركيز العملاء مع الأعلى 5 العملاء الذين يمثلون 32% من إجمالي الإيرادات
- تقلبات السوق الدولية التي تؤثر 18% من تدفقات الإيرادات العالمية
مقاييس المخاطر المالية
| المخاطر المالية | التعرض الحالي | التأثير المالي المحتمل |
|---|---|---|
| تقلبات تبادل العملة | 7.2 مليون يورو التعرض | محتمل 4.5% تباين الأرباح |
| مخاطر الائتمان | 12.6% حسابات القبض | محتمل 1.8 مليون دولار شطب |
نهج التخفيف الاستراتيجي
- تنويع تدفقات الإيرادات عبر 12 قطاعات السوق المختلفة
- تنفيذ نماذج التنبؤ بمخاطر التعلم الآلي المتقدم
- الحفاظ 45.3 مليون دولار الاحتياطي النقدي للمرونة الاستراتيجية
آفاق النمو المستقبلية لـ Criteo S.A (CRTO)
فرص النمو
تركز استراتيجية نمو الشركة على العديد من المجالات الرئيسية ذات المقاييس المالية والسوقية المحددة:
| مقياس النمو | 2024 الإسقاط | التأثير المحتمل |
|---|---|---|
| توسيع سوق الإعلانات الرقمية | 601.8 مليار دولار حجم السوق العالمي | +13.4% نمو سنة على أساس سنوي |
| تقنية الإعلانات التي تحركها AI | 107.3 مليون دولار استثمار | زيادة الإيرادات المحتملة 22% |
| اختراق السوق الدولي | 37 البلدان المستهدفة | نمو الإيرادات المتوقع 45.6 مليون دولار |
تشمل برامج تشغيل النمو الرئيسية:
- تكامل تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي
- توسيع منصة الإعلان البرمجي
- إمكانات تحليل البيانات المحسنة
تكشف الشراكات الاستراتيجية ووضع السوق عن إمكانات نمو كبيرة:
- حلول الإعلان عن التجارة الإلكترونية مع 276.4 مليون دولار فرصة السوق
- منصة الإعلان المحمول مع 17.3% نمو قاعدة المستخدمين المتوقعة
- استثمار تكنولوجيا التعلم الآلي لـ 23.7 مليون دولار
| منطقة النمو | استثمار | العودة المتوقعة |
|---|---|---|
| تطوير التكنولوجيا الذكاء الاصطناعي | 32.5 مليون دولار | 26.7% العائد على الاستثمار المحتمل |
| توسع السوق العالمي | 18.9 مليون دولار | 19.4% زيادة الإيرادات |
تشمل المزايا التنافسية الاستهداف الخوارزمي المتقدم ، مع 92.6% الدقة في وضع الإعلان الرقمي و 214.5 مليون دولار في استثمارات البحث والتطوير للابتكار المستمر.
Criteo S.A. (CRTO) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.