Breaking Expedia Group, Inc. (EXPE) Finanzielle Gesundheit: Schlüsselerkenntnisse für Investoren

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Verständnis von Expedia Group, Inc. (EXPE) Einnahmequellenströme

Einnahmeanalyse

Der Umsatz des Unternehmens für das Geschäftsjahr 2023 erreichte $ 12,84 Milliarden, darstellen a 14% Erhöhen Sie sich gegenüber dem Vorjahr.

Umsatzsegment 2023 Umsatz ($ B) Prozentsatz des Gesamtumsatzes
Unterkunft 6.2 48.3%
Ferienvermietungen 3.7 28.8%
Flüge 2.1 16.4%
Andere Dienste 0.84 6.5%

Umsatzgeografische Aufschlüsselung zeigt:

  • Nordamerika: 7,68 Milliarden US -Dollar (59.8% des Gesamtumsatzes)
  • Europa: 3,45 Milliarden US -Dollar (26.9% des Gesamtumsatzes)
  • Asiatisch-pazifik: 1,71 Milliarden US -Dollar (13.3% des Gesamtumsatzes)

Die Umsatzwachstumsraten des Unternehmens in den letzten drei Jahren im Vorjahr:

Jahr Umsatzwachstum
2021 7.2%
2022 11.5%
2023 14%



Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Expedia Group, Inc. (EXPE)

Rentabilitätsmetriken: Finanzielle Leistungsanalyse

Die finanzielle Leistung des Unternehmens zeigt kritische Rentabilitätserkenntnisse für Anleger.

Rentabilitätsmetrik 2023 Wert 2022 Wert
Bruttogewinnmarge 74.3% 71.6%
Betriebsgewinnmarge 8.2% 5.9%
Nettogewinnmarge 5.7% 3.4%

Zu den wichtigsten Rentabilitätsmerkmalen gehören:

  • Einnahmen für 2023: 12,8 Milliarden US -Dollar
  • Betriebseinkommen: 1,05 Milliarden US -Dollar
  • Nettoeinkommen: 732 Millionen US -Dollar

Betriebseffizienzmetriken zeigen:

  • Umsatzkosten: 3,26 Milliarden US -Dollar
  • Betriebskosten: 8,5 Milliarden US -Dollar
  • Gewinne je Aktie: $4.52
Effizienzverhältnis 2023 Leistung
Rendite des Eigenkapitals 15.6%
Rendite der Vermögenswerte 6.3%



Schuld vs. Eigenkapital: Wie Expedia Group, Inc. (EXPE) sein Wachstum finanziert

Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur

Ab dem vierten Quartal 2023 zeigt die Finanzstruktur des Unternehmens kritische Einblicke in seine Kapitalmanagementstrategie.

Schulden Overview

Schuldenkategorie Betrag (in Millionen)
Totale langfristige Schulden $4,628
Kurzfristige Schulden $892
Gesamtverschuldung $5,520

Metriken für Schulden zu Gleichheit

  • Verschuldungsquote: Verschuldung: 2.35
  • Branchendurchschnittliche Verschuldungsquote: Verhältnis zu Equity: 1.87
  • Kreditrating: BB+ (Standard & Poor's)

Finanzierungsstrategie

Jüngste Aktivitäten zur Refinanzierung von Schulden zeigen einen strategischen Ansatz für das Kapitalmanagement:

  • Ausgestellt im September 2023 750 Millionen US -Dollar vorrangige Schuldverschreibungen
  • Gesicherte Kreditfazilität mit 1,2 Milliarden US -Dollar Drehendes Engagement
  • Gewichteter durchschnittlicher Zinssatz für Schulden: 5.6%

Eigenkapitalzusammensetzung

Aktienkomponente Wert (in Millionen)
Eigenkapital der Aktionäre $2,348
Stammaktien ausstehend 146,5 Millionen Aktien



Bewertung der Liquidität von Expedia Group, Inc. (EXPE)

Analyse von Liquidität und Solvenz

Nach den jüngsten Finanzberichten zeigen die Liquiditätsmetriken des Unternehmens kritische Einblicke in die finanzielle Gesundheit:

Liquiditätsmetrik 2023 Wert 2022 Wert
Stromverhältnis 1.2 1.1
Schnellverhältnis 0.9 0.8
Betriebskapital $1,45 Milliarden 1,2 Milliarden US -Dollar

Zu den Highlights der Cashflow -Erklärung gehören:

  • Betriebscashflow: 2,3 Milliarden US -Dollar
  • Cashflow investieren: -1,1 Milliarden US -Dollar
  • Finanzierung des Cashflows: -650 Millionen Dollar

Wichtige Liquiditätsbeobachtungen:

  • Bargeld und Bargeldäquivalente: 3,7 Milliarden US -Dollar
  • Kurzfristige Investitionen: 1,2 Milliarden US -Dollar
  • Gesamtflüssigkeitsgüter: 4,9 Milliarden US -Dollar
Schuldenmetriken Menge
Gesamtverschuldung 6,8 Milliarden US -Dollar
Verschuldungsquote 1.5
Zinsabdeckungsquote 3.2



Ist Expedia Group, Inc. (EXPE) überbewertet oder unterbewertet?

Bewertungsanalyse

Die derzeitige finanzielle Bewertung des Unternehmens zeigt kritische Einblicke für potenzielle Anleger.

Bewertungsmetrik Aktueller Wert
Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) 14.62
Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis 2.38
Enterprise Value/EBITDA 10.45
Dividendenrendite 0.85%

Aktienkursleistung

Aktienkurstrends in den letzten 12 Monaten zeigen eine signifikante Volatilität:

  • 52 Wochen niedrig: $76.49
  • 52 Wochen hoch: $128.93
  • Aktueller Aktienkurs: $99.75
  • Leistung von Jahr zu Jahr: +18.6%

Analystenempfehlungen

Empfehlung Prozentsatz
Kaufen 62%
Halten 28%
Verkaufen 10%

Dividendeninformationen

Aktuelle Dividendenmetriken:

  • Jährliche Dividende je Aktie: $0.84
  • Auszahlungsquote: 12.3%



Wichtige Risiken für Expedia Group, Inc. (EXPE)

Risikofaktoren

Das Unternehmen steht vor mehreren kritischen Risikodimensionen, die sich auf die finanzielle Leistung und die strategische Positionierung auswirken könnten.

Betriebsrisiken

Risikokategorie Mögliche Auswirkungen Schweregrad
Cybersicherheitsbedrohungen Potenzielle Datenverletzung Hoch
Technologieinfrastruktur Plattformstörung Medium
Störung der Lieferkette Herausforderungen der Servicebereitstellung Medium

Finanzielle Risiken

  • Umsatzvolatilität von 12,4 Milliarden US -Dollar In jährlichen Reisebuchungen
  • Wechselkursschwankungen, die sich auf die Schwankungen auswirken 37% von internationalen Transaktionen
  • Mögliche Randkomprimierung von 2.3% Aufgrund der Wettbewerbspreise

Marktrisiken

Zu den wichtigsten externen Herausforderungen gehören:

  • Globale Reisemarktunsicherheit
  • Aufstrebende wettbewerbsfähige digitale Plattformen
  • Anforderungen an die Einhaltung von Vorschriften

Strategische Risiken

Risikobereich Potenzielle Folge Minderungsstrategie
Digitale Transformation Technologieveralterung Kontinuierliche Investition
Kundenakquise Reduzierter Marktanteil Verbesserte Marketingstrategien

Die umfassende Risikobewertung zeigt komplexe Interdependenzen, die proaktive Managementstrategien erfordern.




Zukünftige Wachstumsaussichten für Expedia Group, Inc. (EXPE)

Wachstumschancen

Die Wachstumsstrategie des Unternehmens konzentriert sich auf mehrere Schlüsselbereiche mit konkreten finanziellen und strategischen Initiativen.

Marktexpansionsziele

Region Projiziertes Wachstum Investitionszuweisung
Asiatisch-pazifik 12.5% Jährliche Markterweiterung 450 Millionen US -Dollar
Lateinamerika 8.3% Jährliche Markterweiterung 275 Millionen Dollar
Naher Osten 6.7% Jährliche Markterweiterung 185 Millionen Dollar

Strategische Wachstumstreiber

  • Verbesserung der digitalen Plattform mit 320 Millionen US -Dollar Technologieinvestition
  • Mobile Buchungsplattform Expansion Targeting 45% Benutzerwachstum
  • KI-betriebene Personalisierungstechnologien
  • Strategische Partnerschaften in Schwellenländern

Umsatzwachstumsprojektionen

Jahr Projizierte Einnahmen Wachstumsrate
2024 12,6 Milliarden US -Dollar 7.2%
2025 13,5 Milliarden US -Dollar 7.9%
2026 14,8 Milliarden US -Dollar 9.6%

Technologieinvestitionsbereiche

  • Algorithmen für maschinelles Lernen: 145 Millionen Dollar
  • Cybersecurity -Infrastruktur: 98 Millionen Dollar
  • Skalierbarkeit von Cloud Computing: 210 Millionen Dollar

DCF model

Expedia Group, Inc. (EXPE) DCF Excel Template

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