Expedia Group, Inc. (EXPE) Bundle
Verständnis von Expedia Group, Inc. (EXPE) Einnahmequellenströme
Einnahmeanalyse
Der Umsatz des Unternehmens für das Geschäftsjahr 2023 erreichte $ 12,84 Milliarden, darstellen a 14% Erhöhen Sie sich gegenüber dem Vorjahr.
Umsatzsegment | 2023 Umsatz ($ B) | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
---|---|---|
Unterkunft | 6.2 | 48.3% |
Ferienvermietungen | 3.7 | 28.8% |
Flüge | 2.1 | 16.4% |
Andere Dienste | 0.84 | 6.5% |
Umsatzgeografische Aufschlüsselung zeigt:
- Nordamerika: 7,68 Milliarden US -Dollar (59.8% des Gesamtumsatzes)
- Europa: 3,45 Milliarden US -Dollar (26.9% des Gesamtumsatzes)
- Asiatisch-pazifik: 1,71 Milliarden US -Dollar (13.3% des Gesamtumsatzes)
Die Umsatzwachstumsraten des Unternehmens in den letzten drei Jahren im Vorjahr:
Jahr | Umsatzwachstum |
---|---|
2021 | 7.2% |
2022 | 11.5% |
2023 | 14% |
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Expedia Group, Inc. (EXPE)
Rentabilitätsmetriken: Finanzielle Leistungsanalyse
Die finanzielle Leistung des Unternehmens zeigt kritische Rentabilitätserkenntnisse für Anleger.
Rentabilitätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
---|---|---|
Bruttogewinnmarge | 74.3% | 71.6% |
Betriebsgewinnmarge | 8.2% | 5.9% |
Nettogewinnmarge | 5.7% | 3.4% |
Zu den wichtigsten Rentabilitätsmerkmalen gehören:
- Einnahmen für 2023: 12,8 Milliarden US -Dollar
- Betriebseinkommen: 1,05 Milliarden US -Dollar
- Nettoeinkommen: 732 Millionen US -Dollar
Betriebseffizienzmetriken zeigen:
- Umsatzkosten: 3,26 Milliarden US -Dollar
- Betriebskosten: 8,5 Milliarden US -Dollar
- Gewinne je Aktie: $4.52
Effizienzverhältnis | 2023 Leistung |
---|---|
Rendite des Eigenkapitals | 15.6% |
Rendite der Vermögenswerte | 6.3% |
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Expedia Group, Inc. (EXPE) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Ab dem vierten Quartal 2023 zeigt die Finanzstruktur des Unternehmens kritische Einblicke in seine Kapitalmanagementstrategie.
Schulden Overview
Schuldenkategorie | Betrag (in Millionen) |
---|---|
Totale langfristige Schulden | $4,628 |
Kurzfristige Schulden | $892 |
Gesamtverschuldung | $5,520 |
Metriken für Schulden zu Gleichheit
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 2.35
- Branchendurchschnittliche Verschuldungsquote: Verhältnis zu Equity: 1.87
- Kreditrating: BB+ (Standard & Poor's)
Finanzierungsstrategie
Jüngste Aktivitäten zur Refinanzierung von Schulden zeigen einen strategischen Ansatz für das Kapitalmanagement:
- Ausgestellt im September 2023 750 Millionen US -Dollar vorrangige Schuldverschreibungen
- Gesicherte Kreditfazilität mit 1,2 Milliarden US -Dollar Drehendes Engagement
- Gewichteter durchschnittlicher Zinssatz für Schulden: 5.6%
Eigenkapitalzusammensetzung
Aktienkomponente | Wert (in Millionen) |
---|---|
Eigenkapital der Aktionäre | $2,348 |
Stammaktien ausstehend | 146,5 Millionen Aktien |
Bewertung der Liquidität von Expedia Group, Inc. (EXPE)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Nach den jüngsten Finanzberichten zeigen die Liquiditätsmetriken des Unternehmens kritische Einblicke in die finanzielle Gesundheit:
Liquiditätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
---|---|---|
Stromverhältnis | 1.2 | 1.1 |
Schnellverhältnis | 0.9 | 0.8 |
Betriebskapital | $1,45 Milliarden | 1,2 Milliarden US -Dollar |
Zu den Highlights der Cashflow -Erklärung gehören:
- Betriebscashflow: 2,3 Milliarden US -Dollar
- Cashflow investieren: -1,1 Milliarden US -Dollar
- Finanzierung des Cashflows: -650 Millionen Dollar
Wichtige Liquiditätsbeobachtungen:
- Bargeld und Bargeldäquivalente: 3,7 Milliarden US -Dollar
- Kurzfristige Investitionen: 1,2 Milliarden US -Dollar
- Gesamtflüssigkeitsgüter: 4,9 Milliarden US -Dollar
Schuldenmetriken | Menge |
---|---|
Gesamtverschuldung | 6,8 Milliarden US -Dollar |
Verschuldungsquote | 1.5 |
Zinsabdeckungsquote | 3.2 |
Ist Expedia Group, Inc. (EXPE) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse
Die derzeitige finanzielle Bewertung des Unternehmens zeigt kritische Einblicke für potenzielle Anleger.
Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
---|---|
Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 14.62 |
Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 2.38 |
Enterprise Value/EBITDA | 10.45 |
Dividendenrendite | 0.85% |
Aktienkursleistung
Aktienkurstrends in den letzten 12 Monaten zeigen eine signifikante Volatilität:
- 52 Wochen niedrig: $76.49
- 52 Wochen hoch: $128.93
- Aktueller Aktienkurs: $99.75
- Leistung von Jahr zu Jahr: +18.6%
Analystenempfehlungen
Empfehlung | Prozentsatz |
---|---|
Kaufen | 62% |
Halten | 28% |
Verkaufen | 10% |
Dividendeninformationen
Aktuelle Dividendenmetriken:
- Jährliche Dividende je Aktie: $0.84
- Auszahlungsquote: 12.3%
Wichtige Risiken für Expedia Group, Inc. (EXPE)
Risikofaktoren
Das Unternehmen steht vor mehreren kritischen Risikodimensionen, die sich auf die finanzielle Leistung und die strategische Positionierung auswirken könnten.
Betriebsrisiken
Risikokategorie | Mögliche Auswirkungen | Schweregrad |
---|---|---|
Cybersicherheitsbedrohungen | Potenzielle Datenverletzung | Hoch |
Technologieinfrastruktur | Plattformstörung | Medium |
Störung der Lieferkette | Herausforderungen der Servicebereitstellung | Medium |
Finanzielle Risiken
- Umsatzvolatilität von 12,4 Milliarden US -Dollar In jährlichen Reisebuchungen
- Wechselkursschwankungen, die sich auf die Schwankungen auswirken 37% von internationalen Transaktionen
- Mögliche Randkomprimierung von 2.3% Aufgrund der Wettbewerbspreise
Marktrisiken
Zu den wichtigsten externen Herausforderungen gehören:
- Globale Reisemarktunsicherheit
- Aufstrebende wettbewerbsfähige digitale Plattformen
- Anforderungen an die Einhaltung von Vorschriften
Strategische Risiken
Risikobereich | Potenzielle Folge | Minderungsstrategie |
---|---|---|
Digitale Transformation | Technologieveralterung | Kontinuierliche Investition |
Kundenakquise | Reduzierter Marktanteil | Verbesserte Marketingstrategien |
Die umfassende Risikobewertung zeigt komplexe Interdependenzen, die proaktive Managementstrategien erfordern.
Zukünftige Wachstumsaussichten für Expedia Group, Inc. (EXPE)
Wachstumschancen
Die Wachstumsstrategie des Unternehmens konzentriert sich auf mehrere Schlüsselbereiche mit konkreten finanziellen und strategischen Initiativen.
Marktexpansionsziele
Region | Projiziertes Wachstum | Investitionszuweisung |
---|---|---|
Asiatisch-pazifik | 12.5% Jährliche Markterweiterung | 450 Millionen US -Dollar |
Lateinamerika | 8.3% Jährliche Markterweiterung | 275 Millionen Dollar |
Naher Osten | 6.7% Jährliche Markterweiterung | 185 Millionen Dollar |
Strategische Wachstumstreiber
- Verbesserung der digitalen Plattform mit 320 Millionen US -Dollar Technologieinvestition
- Mobile Buchungsplattform Expansion Targeting 45% Benutzerwachstum
- KI-betriebene Personalisierungstechnologien
- Strategische Partnerschaften in Schwellenländern
Umsatzwachstumsprojektionen
Jahr | Projizierte Einnahmen | Wachstumsrate |
---|---|---|
2024 | 12,6 Milliarden US -Dollar | 7.2% |
2025 | 13,5 Milliarden US -Dollar | 7.9% |
2026 | 14,8 Milliarden US -Dollar | 9.6% |
Technologieinvestitionsbereiche
- Algorithmen für maschinelles Lernen: 145 Millionen Dollar
- Cybersecurity -Infrastruktur: 98 Millionen Dollar
- Skalierbarkeit von Cloud Computing: 210 Millionen Dollar
Expedia Group, Inc. (EXPE) DCF Excel Template
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