Expedia Group, Inc. (EXPE) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات Expedia Group ، Inc.
تحليل الإيرادات
وصلت إيرادات الشركة للسنة المالية 2023 12.84 مليار دولار، يمثل أ 14% زيادة من العام السابق.
| قطاع الإيرادات | 2023 الإيرادات ($ ب) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| إقامة | 6.2 | 48.3% |
| إيجارات العطلات | 3.7 | 28.8% |
| رحلات | 2.1 | 16.4% |
| خدمات أخرى | 0.84 | 6.5% |
عروض الانهيار الجغرافي الإيرادات:
- أمريكا الشمالية: 7.68 مليار دولار (59.8% من إجمالي الإيرادات)
- أوروبا: 3.45 مليار دولار (26.9% من إجمالي الإيرادات)
- آسيا والمحيط الهادئ: 1.71 مليار دولار (13.3% من إجمالي الإيرادات)
معدلات نمو الإيرادات على أساس سنوي للشركة على مدار السنوات الثلاث الماضية:
| سنة | نمو الإيرادات |
|---|---|
| 2021 | 7.2% |
| 2022 | 11.5% |
| 2023 | 14% |
غوص عميق في ربحية مجموعة Expedia Group ، Inc.
مقاييس الربحية: تحليل الأداء المالي
يكشف الأداء المالي للشركة عن رؤى الربحية الحرجة للمستثمرين.
| مقياس الربحية | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 74.3% | 71.6% |
| هامش الربح التشغيلي | 8.2% | 5.9% |
| صافي هامش الربح | 5.7% | 3.4% |
تتضمن خصائص الربحية الرئيسية:
- إيرادات 2023: 12.8 مليار دولار
- دخل التشغيل: 1.05 مليار دولار
- صافي الدخل: 732 مليون دولار
توضح مقاييس الكفاءة التشغيلية:
- تكلفة الإيرادات: 3.26 مليار دولار
- نفقات التشغيل: 8.5 مليار دولار
- أرباح السهم: $4.52
| نسبة الكفاءة | 2023 الأداء |
|---|---|
| العودة على الأسهم | 15.6% |
| العودة على الأصول | 6.3% |
الديون مقابل الأسهم: كيف تمول شركة Expedia Group ، Inc. (Expe) نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من Q4 2023 ، يكشف الهيكل المالي للشركة عن رؤى مهمة لاستراتيجية إدارة رأس المال.
دَين Overview
| فئة الديون | المبلغ (بالملايين) |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | $4,628 |
| ديون قصيرة الأجل | $892 |
| إجمالي الديون | $5,520 |
مقاييس الديون إلى حقوق الملكية
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 2.35
- متوسط نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.87
- التصنيف الائتماني: BB+ (Standard & Poor's)
استراتيجية التمويل
تشير أنشطة إعادة تمويل الديون الأخيرة إلى نهج استراتيجي لإدارة رأس المال:
- أصدرت 750 مليون دولار كبار في سبتمبر 2023
- التسهيلات الائتمانية المضمونة مع 1.2 مليار دولار التزام الدوران
- متوسط معدل الفائدة المرجح على الديون: 5.6%
تكوين الأسهم
| مكون الأسهم | القيمة (بالملايين) |
|---|---|
| إجمالي أسهم المساهمين | $2,348 |
| الأسهم العادية المعلقة | 146.5 مليون سهم |
تقييم سيولة Expedia Group ، Inc. (EXPE)
تحليل السيولة والملاءة
في أحدث التقارير المالية ، تكشف مقاييس السيولة للشركة عن رؤى حرجة في صحتها المالية:
| مقياس السيولة | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 1.2 | 1.1 |
| نسبة سريعة | 0.9 | 0.8 |
| رأس المال العامل | $1.45 مليار | 1.2 مليار دولار |
تشمل أبرز بيان التدفق النقدي:
- التدفق النقدي التشغيلي: 2.3 مليار دولار
- استثمار التدفق النقدي: -1.1 مليار دولار
- تمويل التدفق النقدي: -650 مليون دولار
ملاحظات السيولة الرئيسية:
- النقد والمكافئات النقدية: 3.7 مليار دولار
- استثمارات قصيرة الأجل: 1.2 مليار دولار
- إجمالي الأصول السائلة: 4.9 مليار دولار
| مقاييس الديون | كمية |
|---|---|
| إجمالي الديون | 6.8 مليار دولار |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 1.5 |
| نسبة تغطية الفائدة | 3.2 |
هل مجموعة Expedia Group ، Inc. (Expe) مبالغة أم أقل؟
تحليل التقييم
يكشف التقييم المالي الحالي للشركة عن رؤى حرجة للمستثمرين المحتملين.
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 14.62 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 2.38 |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | 10.45 |
| عائد الأرباح | 0.85% |
أداء سعر السهم
اتجاهات أسعار السهم على مدى الأشهر الـ 12 الماضية تظهر تقلبات كبيرة:
- منخفض 52 أسبوعًا: $76.49
- ارتفاع 52 أسبوعًا: $128.93
- سعر السهم الحالي: $99.75
- الأداء العام: +18.6%
توصيات المحلل
| توصية | نسبة مئوية |
|---|---|
| يشتري | 62% |
| يمسك | 28% |
| يبيع | 10% |
معلومات توزيع الأرباح
مقاييس الأرباح الحالية:
- توزيعات الأرباح السنوية لكل سهم: $0.84
- نسبة الدفع: 12.3%
المخاطر الرئيسية التي تواجه شركة Expedia Group ، Inc. (EXPE)
عوامل الخطر
تواجه الشركة أبعاد مخاطر متعددة يمكن أن تؤثر على أدائها المالي وتحديد المواقع الاستراتيجية.
المخاطر التشغيلية
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | مستوى الشدة |
|---|---|---|
| تهديدات الأمن السيبراني | خرق البيانات المحتمل | عالي |
| البنية التحتية للتكنولوجيا | اضطراب المنصة | واسطة |
| تعطل سلسلة التوريد | تحديات تقديم الخدمات | واسطة |
المخاطر المالية
- تقلب الإيرادات من 12.4 مليار دولار في حجوزات السفر السنوية
- تؤثر تقلبات سعر الصرف الأجنبية 37% المعاملات الدولية
- ضغط الهامش المحتمل لـ 2.3% بسبب التسعير التنافسي
مخاطر السوق
تشمل التحديات الخارجية الرئيسية:
- عدم اليقين في سوق السفر العالمي
- منصات رقمية تنافسية ناشئة
- متطلبات الامتثال التنظيمية
المخاطر الاستراتيجية
| منطقة المخاطر | نتيجة محتملة | استراتيجية التخفيف |
|---|---|---|
| التحول الرقمي | التقادم التكنولوجيا | الاستثمار المستمر |
| اكتساب العملاء | انخفاض حصة السوق | استراتيجيات التسويق المحسنة |
يكشف تقييم المخاطر الشامل عن أوجه الترابط المعقدة التي تتطلب استراتيجيات إدارة استباقية.
آفاق النمو المستقبلية لمجموعة Expedia Group ، Inc. (EXPE)
فرص النمو
تركز استراتيجية نمو الشركة على العديد من المجالات الرئيسية ذات المبادرات المالية والاستراتيجية الملموسة.
أهداف توسيع السوق
| منطقة | النمو المتوقع | تخصيص الاستثمار |
|---|---|---|
| آسيا والمحيط الهادئ | 12.5% توسع السوق السنوي | 450 مليون دولار |
| أمريكا اللاتينية | 8.3% توسع السوق السنوي | 275 مليون دولار |
| الشرق الأوسط | 6.7% توسع السوق السنوي | 185 مليون دولار |
سائقي النمو الاستراتيجي
- تعزيز النظام الأساسي الرقمي مع 320 مليون دولار الاستثمار التكنولوجي
- استهداف منصة حجز الهاتف المحمول 45% نمو المستخدم
- تقنيات التخصيص التي تعمل بمنظمة العفو الدولية
- الشراكات الاستراتيجية في الأسواق الناشئة
توقعات نمو الإيرادات
| سنة | الإيرادات المتوقعة | معدل النمو |
|---|---|---|
| 2024 | 12.6 مليار دولار | 7.2% |
| 2025 | 13.5 مليار دولار | 7.9% |
| 2026 | 14.8 مليار دولار | 9.6% |
مجالات الاستثمار التكنولوجي
- خوارزميات التعلم الآلي: 145 مليون دولار
- البنية التحتية للأمن السيبراني: 98 مليون دولار
- قابلية الحوسبة السحابية: 210 مليون دولار
Expedia Group, Inc. (EXPE) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.