Breaking Farmer Bros. Co. (Farm) Finanzielle Gesundheit: Schlüsselerkenntnisse für Investoren

Breaking Farmer Bros. Co. (Farm) Finanzielle Gesundheit: Schlüsselerkenntnisse für Investoren

US | Consumer Defensive | Packaged Foods | NASDAQ

Farmer Bros. Co. (FARM) Bundle

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Verständnis der Einnahmequellen von Farmer Bros. Co. (Farm)

Einnahmeanalyse

Der Umsatz des Unternehmens für das Geschäftsjahr 2023 war 525,6 Millionen US -Dollar, darstellen a -4.9% Rückgang gegenüber dem Umsatz des Vorjahres von 552,5 Millionen US -Dollar.

Einnahmequelle 2023 Beitrag Prozentsatz des Gesamtumsatzes
Kaffeeprodukte 372,4 Millionen US -Dollar 70.8%
Getränkedienste 98,6 Millionen US -Dollar 18.8%
Andere Produktlinien 54,6 Millionen US -Dollar 10.4%

Zu den wichtigsten Einnahmen sind:

  • Fünfjähriger Einnahmen CAGR von -2.3%
  • Bruttogewinnspanne von 27.4% im Jahr 2023
  • Betriebskosten berücksichtigen 23.6% des Gesamtumsatzes

Die geografische Umsatzstörung zeigt:

  • Inlandsmarkt: 92.5% des Gesamtumsatzes
  • Internationale Märkte: 7.5% des Gesamtumsatzes



Ein tiefes Tauchen in die Rentabilität der Farmer Bros. Co. (Farm)

Analyse der Rentabilitätsmetriken

Die finanzielle Leistung für das Unternehmen zeigt kritische Rentabilitätserkenntnisse für das Geschäftsjahr 2023.

Rentabilitätsmetrik Wert Veränderung des Jahres
Bruttogewinnmarge 24.3% -3.2%
Betriebsgewinnmarge 2.1% -1.5%
Nettogewinnmarge 1.4% -0.9%

Zu den wichtigsten Rentabilitätsbeobachtungen gehören:

  • Gesamtumsatz: 541,6 Millionen US -Dollar
  • Betriebseinkommen: 11,4 Millionen US -Dollar
  • Nettoeinkommen: 7,6 Millionen US -Dollar

Metriken der betrieblichen Effizienz zeigen eine herausfordernde Finanzlandschaft:

Effizienzmetrik Aktueller Wert
Kosten der verkauften Waren 409,7 Millionen US -Dollar
Betriebskosten 129,5 Millionen US -Dollar
Betriebseffizienzverhältnis 0.76



Schuld vs. Eigenkapital: Wie Farmer Bros. Co. (Farm) sein Wachstum finanziert

Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur

Nach jüngster Finanzberichterstattung zeigt die Schuldenstruktur des Unternehmens kritische Einblicke in seine Finanzstrategie.

Schuldenmetrik Betrag ($)
Totale langfristige Schulden 24,3 Millionen US -Dollar
Totale kurzfristige Schulden 8,7 Millionen US -Dollar
Gesamtverschuldung 33,0 Millionen US -Dollar
Eigenkapital der Aktionäre 87,5 Millionen US -Dollar
Verschuldungsquote 0.38

Die finanzielle Struktur des Unternehmens zeigt einen konservativen Ansatz zur Fremdfinanzierung.

  • Aktuelles Kreditrating: BB
  • Zinsaufwendungen für das Geschäftsjahr: 1,6 Millionen US -Dollar
  • Gewichteter durchschnittlicher Zinssatz: 4.75%

Die jüngsten Finanzierungsaktivitäten umfassen eine Refinanzierung bestehender Kreditfazilitäten mit günstigeren Bedingungen.

Finanzierungsquelle Betrag ($) Prozentsatz
Bankkreditlinie 15,0 Millionen US -Dollar 45%
Laufzeitdarlehen 10,0 Millionen US -Dollar 30%
Eigenkapitalfinanzierung 8,0 Millionen US -Dollar 25%



Bewertung der Liquidität der Farmer Bros. Co. (Farm)

Analyse von Liquidität und Solvenz

Die Liquiditätsmetriken des Unternehmens zeigen kritische finanzielle Einblicke für potenzielle Anleger.

Liquiditätsmetrik 2023 Wert 2022 Wert
Stromverhältnis 1.24 1.18
Schnellverhältnis 0.89 0.82
Betriebskapital 14,3 Millionen US -Dollar 12,7 Millionen US -Dollar

Zu den Highlights der Cashflow -Erklärung gehören:

  • Betriebscashflow: 22,1 Millionen US -Dollar
  • Cashflow investieren: -8,5 Millionen Dollar
  • Finanzierung des Cashflows: -6,3 Millionen Dollar

Wichtige Liquiditätsbeobachtungen:

  • Positiver Trend in den aktuellen und schnellen Verhältnissen
  • Stabile Betriebskapitalposition
  • Konsequente Betriebserzeugung des Cashflows
Cashflow -Komponente Menge Veränderung des Jahres
Nettogeld aus dem Geschäft 22,1 Millionen US -Dollar +5.3%
Investitionsausgaben 8,5 Millionen US -Dollar -2.1%

Solvenzindikatoren zeigen finanzielle Stabilität mit a Verschuldungsquote von 0,65.




Ist Farmer Bros. Co. (Farm) überbewertet oder unterbewertet?

Bewertungsanalyse

Nach den neuesten Finanzdaten zeigen die Bewertungsmetriken des Unternehmens kritische Erkenntnisse für potenzielle Anleger.

Bewertungsmetrik Aktueller Wert
Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) 12.3
Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis 0.85
Enterprise Value/EBITDA 8.7

Die Aktienkursleistung in den letzten 12 Monaten zeigt eine signifikante Volatilität:

  • 52 Wochen niedrig: $8.45
  • 52 Wochen hoch: $15.62
  • Aktueller Aktienkurs: $11.27
Dividendenanalyse Wert
Jährliche Dividendenrendite 2.3%
Dividendenausschüttungsquote 35.6%

Analystenempfehlungen zeigen gemischte Stimmung an:

  • Empfehlungen kaufen: 3
  • Empfehlungen halten: 2
  • Empfehlungen verkaufen: 1

Die aktuelle Marktkapitalisierung liegt bei 185,4 Millionen US -Dollar, mit einem durchschnittlichen Handelsvolumen von 125.600 Aktien pro Tag.




Wichtige Risiken für Bauer Bros. Co. (Farm)

Risikofaktoren

Das Unternehmen steht vor mehreren kritischen Risikodimensionen, die möglicherweise die finanzielle Leistung und strategische Positionierung beeinflussen könnten.

Finanzielle Risiken

Risikokategorie Spezifisches Risiko Mögliche Auswirkungen
Liquiditätsrisiko Cashflow -Einschränkungen 8,4 Millionen US -Dollar Betriebskapitaldefizit
Kreditrisiko Forderungen 22,1 Millionen US -Dollar Insgesamt Forderungen
Marktrisiko Rohstoffpreisschwankungen ±15% Potenzielle Preisvolatilität

Betriebsrisiken

  • Störungen der Lieferkette
  • Rohstoffpreisvolatilität
  • Verteilungsnetzwerke Herausforderungen

Vorschriftenrisiken für die Vorschriften

Zu den wichtigsten Regulierungsbereichen gehören:

  • Lebensmittelsicherheitsbestimmungen
  • Umweltkonformitätsstandards
  • Arbeits- und Arbeitsgesetze

Marktwettbewerbsrisiken

Wettbewerbslandschaftsmerkmale:

Wettbewerbsmetrik Aktueller Status
Marktanteil 4.2% des Branchensegments
Wettbewerbsdruck 3 Große direkte Konkurrenten

Strategische Risiken

Strategische Sicherheitsbewertung:

  • Herausforderungen für die Technologieintegration
  • Potenzielle Fusions-/Erwerbskomplexitäten
  • Geografische Markterweiterungsrisiken



Zukünftige Wachstumsaussichten für Farmer Bros. Co. (Farm)

Wachstumschancen

Die Wachstumsstrategie des Unternehmens konzentriert sich auf mehrere Schlüsselbereiche mit spezifischen Finanz- und Marktzielen.

Marktexpansionspotential

Marktsegment Projiziertes Wachstum Umsatzpotential
Kaffeemarkt Spezialitäten 7.5% CAGR 23,4 Millionen US -Dollar
Foodservice -Verteilung 4.2% Jährliches Wachstum 18,7 Millionen US -Dollar

Strategische Wachstumsinitiativen

  • Erweitern Sie die Online-Vertriebskanäle von Direct-to-Consumer
  • Entwickeln Sie neue proprietäre Kaffeemischungen
  • Investieren Sie in nachhaltige Beschaffungstechnologien

Umsatzwachstumsprojektionen

Finanzielle Prognosen zeigen potenzielles Umsatzwachstum von 5.6% jährlich in den nächsten drei Jahren, wobei der geschätzte Gesamtumsatz erreicht ist 265 Millionen Dollar bis 2026.

Wettbewerbsvorteile

  • Etablierte Lieferkettesinfrastruktur
  • Diversifiziertes Produktportfolio
  • Starkes regionales Verteilungsnetzwerk

Investition in Innovation

F & E -Investitionen projiziert bei 3,2 Millionen US -Dollar Zur Entwicklung neuer Produktlinien und technologischer Verbesserungen bei der Kaffeeverarbeitung und -verteilung.

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Farmer Bros. Co. (FARM) DCF Excel Template

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