Farmer Bros. Co. (FARM) Bundle
Verständnis der Einnahmequellen von Farmer Bros. Co. (Farm)
Einnahmeanalyse
Der Umsatz des Unternehmens für das Geschäftsjahr 2023 war 525,6 Millionen US -Dollar, darstellen a -4.9% Rückgang gegenüber dem Umsatz des Vorjahres von 552,5 Millionen US -Dollar.
| Einnahmequelle | 2023 Beitrag | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|
| Kaffeeprodukte | 372,4 Millionen US -Dollar | 70.8% |
| Getränkedienste | 98,6 Millionen US -Dollar | 18.8% |
| Andere Produktlinien | 54,6 Millionen US -Dollar | 10.4% |
Zu den wichtigsten Einnahmen sind:
- Fünfjähriger Einnahmen CAGR von -2.3%
- Bruttogewinnspanne von 27.4% im Jahr 2023
- Betriebskosten berücksichtigen 23.6% des Gesamtumsatzes
Die geografische Umsatzstörung zeigt:
- Inlandsmarkt: 92.5% des Gesamtumsatzes
- Internationale Märkte: 7.5% des Gesamtumsatzes
Ein tiefes Tauchen in die Rentabilität der Farmer Bros. Co. (Farm)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung für das Unternehmen zeigt kritische Rentabilitätserkenntnisse für das Geschäftsjahr 2023.
| Rentabilitätsmetrik | Wert | Veränderung des Jahres |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 24.3% | -3.2% |
| Betriebsgewinnmarge | 2.1% | -1.5% |
| Nettogewinnmarge | 1.4% | -0.9% |
Zu den wichtigsten Rentabilitätsbeobachtungen gehören:
- Gesamtumsatz: 541,6 Millionen US -Dollar
- Betriebseinkommen: 11,4 Millionen US -Dollar
- Nettoeinkommen: 7,6 Millionen US -Dollar
Metriken der betrieblichen Effizienz zeigen eine herausfordernde Finanzlandschaft:
| Effizienzmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Kosten der verkauften Waren | 409,7 Millionen US -Dollar |
| Betriebskosten | 129,5 Millionen US -Dollar |
| Betriebseffizienzverhältnis | 0.76 |
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Farmer Bros. Co. (Farm) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Nach jüngster Finanzberichterstattung zeigt die Schuldenstruktur des Unternehmens kritische Einblicke in seine Finanzstrategie.
| Schuldenmetrik | Betrag ($) |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 24,3 Millionen US -Dollar |
| Totale kurzfristige Schulden | 8,7 Millionen US -Dollar |
| Gesamtverschuldung | 33,0 Millionen US -Dollar |
| Eigenkapital der Aktionäre | 87,5 Millionen US -Dollar |
| Verschuldungsquote | 0.38 |
Die finanzielle Struktur des Unternehmens zeigt einen konservativen Ansatz zur Fremdfinanzierung.
- Aktuelles Kreditrating: BB
- Zinsaufwendungen für das Geschäftsjahr: 1,6 Millionen US -Dollar
- Gewichteter durchschnittlicher Zinssatz: 4.75%
Die jüngsten Finanzierungsaktivitäten umfassen eine Refinanzierung bestehender Kreditfazilitäten mit günstigeren Bedingungen.
| Finanzierungsquelle | Betrag ($) | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Bankkreditlinie | 15,0 Millionen US -Dollar | 45% |
| Laufzeitdarlehen | 10,0 Millionen US -Dollar | 30% |
| Eigenkapitalfinanzierung | 8,0 Millionen US -Dollar | 25% |
Bewertung der Liquidität der Farmer Bros. Co. (Farm)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Die Liquiditätsmetriken des Unternehmens zeigen kritische finanzielle Einblicke für potenzielle Anleger.
| Liquiditätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 1.24 | 1.18 |
| Schnellverhältnis | 0.89 | 0.82 |
| Betriebskapital | 14,3 Millionen US -Dollar | 12,7 Millionen US -Dollar |
Zu den Highlights der Cashflow -Erklärung gehören:
- Betriebscashflow: 22,1 Millionen US -Dollar
- Cashflow investieren: -8,5 Millionen Dollar
- Finanzierung des Cashflows: -6,3 Millionen Dollar
Wichtige Liquiditätsbeobachtungen:
- Positiver Trend in den aktuellen und schnellen Verhältnissen
- Stabile Betriebskapitalposition
- Konsequente Betriebserzeugung des Cashflows
| Cashflow -Komponente | Menge | Veränderung des Jahres |
|---|---|---|
| Nettogeld aus dem Geschäft | 22,1 Millionen US -Dollar | +5.3% |
| Investitionsausgaben | 8,5 Millionen US -Dollar | -2.1% |
Solvenzindikatoren zeigen finanzielle Stabilität mit a Verschuldungsquote von 0,65.
Ist Farmer Bros. Co. (Farm) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse
Nach den neuesten Finanzdaten zeigen die Bewertungsmetriken des Unternehmens kritische Erkenntnisse für potenzielle Anleger.
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 12.3 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 0.85 |
| Enterprise Value/EBITDA | 8.7 |
Die Aktienkursleistung in den letzten 12 Monaten zeigt eine signifikante Volatilität:
- 52 Wochen niedrig: $8.45
- 52 Wochen hoch: $15.62
- Aktueller Aktienkurs: $11.27
| Dividendenanalyse | Wert |
|---|---|
| Jährliche Dividendenrendite | 2.3% |
| Dividendenausschüttungsquote | 35.6% |
Analystenempfehlungen zeigen gemischte Stimmung an:
- Empfehlungen kaufen: 3
- Empfehlungen halten: 2
- Empfehlungen verkaufen: 1
Die aktuelle Marktkapitalisierung liegt bei 185,4 Millionen US -Dollar, mit einem durchschnittlichen Handelsvolumen von 125.600 Aktien pro Tag.
Wichtige Risiken für Bauer Bros. Co. (Farm)
Risikofaktoren
Das Unternehmen steht vor mehreren kritischen Risikodimensionen, die möglicherweise die finanzielle Leistung und strategische Positionierung beeinflussen könnten.
Finanzielle Risiken
| Risikokategorie | Spezifisches Risiko | Mögliche Auswirkungen |
|---|---|---|
| Liquiditätsrisiko | Cashflow -Einschränkungen | 8,4 Millionen US -Dollar Betriebskapitaldefizit |
| Kreditrisiko | Forderungen | 22,1 Millionen US -Dollar Insgesamt Forderungen |
| Marktrisiko | Rohstoffpreisschwankungen | ±15% Potenzielle Preisvolatilität |
Betriebsrisiken
- Störungen der Lieferkette
- Rohstoffpreisvolatilität
- Verteilungsnetzwerke Herausforderungen
Vorschriftenrisiken für die Vorschriften
Zu den wichtigsten Regulierungsbereichen gehören:
- Lebensmittelsicherheitsbestimmungen
- Umweltkonformitätsstandards
- Arbeits- und Arbeitsgesetze
Marktwettbewerbsrisiken
Wettbewerbslandschaftsmerkmale:
| Wettbewerbsmetrik | Aktueller Status |
|---|---|
| Marktanteil | 4.2% des Branchensegments |
| Wettbewerbsdruck | 3 Große direkte Konkurrenten |
Strategische Risiken
Strategische Sicherheitsbewertung:
- Herausforderungen für die Technologieintegration
- Potenzielle Fusions-/Erwerbskomplexitäten
- Geografische Markterweiterungsrisiken
Zukünftige Wachstumsaussichten für Farmer Bros. Co. (Farm)
Wachstumschancen
Die Wachstumsstrategie des Unternehmens konzentriert sich auf mehrere Schlüsselbereiche mit spezifischen Finanz- und Marktzielen.
Marktexpansionspotential
| Marktsegment | Projiziertes Wachstum | Umsatzpotential |
|---|---|---|
| Kaffeemarkt Spezialitäten | 7.5% CAGR | 23,4 Millionen US -Dollar |
| Foodservice -Verteilung | 4.2% Jährliches Wachstum | 18,7 Millionen US -Dollar |
Strategische Wachstumsinitiativen
- Erweitern Sie die Online-Vertriebskanäle von Direct-to-Consumer
- Entwickeln Sie neue proprietäre Kaffeemischungen
- Investieren Sie in nachhaltige Beschaffungstechnologien
Umsatzwachstumsprojektionen
Finanzielle Prognosen zeigen potenzielles Umsatzwachstum von 5.6% jährlich in den nächsten drei Jahren, wobei der geschätzte Gesamtumsatz erreicht ist 265 Millionen Dollar bis 2026.
Wettbewerbsvorteile
- Etablierte Lieferkettesinfrastruktur
- Diversifiziertes Produktportfolio
- Starkes regionales Verteilungsnetzwerk
Investition in Innovation
F & E -Investitionen projiziert bei 3,2 Millionen US -Dollar Zur Entwicklung neuer Produktlinien und technologischer Verbesserungen bei der Kaffeeverarbeitung und -verteilung.
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