Farmer Bros. Co. (FARM) Bundle
Compreendendo Farmer Bros. Co. (Farm) Fluxos de receita
Análise de receita
A receita da empresa para o ano fiscal de 2023 foi US $ 525,6 milhões, representando a -4.9% declínio da receita do ano anterior de US $ 552,5 milhões.
| Fonte de receita | 2023 Contribuição | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| Produtos de café | US $ 372,4 milhões | 70.8% |
| Serviços de bebidas | US $ 98,6 milhões | 18.8% |
| Outras linhas de produtos | US $ 54,6 milhões | 10.4% |
As principais idéias de receita incluem:
- Receita de cinco anos CAGR de -2.3%
- Margem de lucro bruto de 27.4% em 2023
- Despesas operacionais representando 23.6% de receita total
A quebra de receita geográfica revela:
- Mercado doméstico: 92.5% de receita total
- Mercados internacionais: 7.5% de receita total
Um mergulho profundo na Farmer Bros. Co. (Farm) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
O desempenho financeiro da empresa revela informações críticas de lucratividade para o ano fiscal de 2023.
| Métrica de rentabilidade | Valor | Mudança de ano a ano |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 24.3% | -3.2% |
| Margem de lucro operacional | 2.1% | -1.5% |
| Margem de lucro líquido | 1.4% | -0.9% |
As principais observações de rentabilidade incluem:
- Receita total: US $ 541,6 milhões
- Receita operacional: US $ 11,4 milhões
- Resultado líquido: US $ 7,6 milhões
As métricas de eficiência operacional demonstram cenário financeiro desafiador:
| Métrica de eficiência | Valor atual |
|---|---|
| Custo de mercadorias vendidas | US $ 409,7 milhões |
| Despesas operacionais | US $ 129,5 milhões |
| Índice de eficiência operacional | 0.76 |
Dívida vs. Equidade: Como Farmer Bros. Co. (Farm) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
Até os relatórios financeiros mais recentes, a estrutura da dívida da empresa revela informações críticas sobre sua estratégia financeira.
| Métrica de dívida | Valor ($) |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | US $ 24,3 milhões |
| Dívida total de curto prazo | US $ 8,7 milhões |
| Dívida total | US $ 33,0 milhões |
| Equidade dos acionistas | US $ 87,5 milhões |
| Relação dívida / patrimônio | 0.38 |
A estrutura financeira da empresa demonstra uma abordagem conservadora ao financiamento da dívida.
- Classificação de crédito atual: BB
- Despesa de juros para o ano fiscal: US $ 1,6 milhão
- Taxa de juros médios ponderados: 4.75%
As atividades de financiamento recentes incluem um refinanciamento de linhas de crédito existentes com termos mais favoráveis.
| Fonte de financiamento | Valor ($) | Percentagem |
|---|---|---|
| Linha de crédito bancário | US $ 15,0 milhões | 45% |
| Empréstimo a prazo | US $ 10,0 milhões | 30% |
| Financiamento de ações | US $ 8,0 milhões | 25% |
Avaliando o Farmer Bros. Co. (fazenda) liquidez
Análise de liquidez e solvência
As métricas de liquidez da empresa revelam informações financeiras críticas para possíveis investidores.
| Métrica de liquidez | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Proporção atual | 1.24 | 1.18 |
| Proporção rápida | 0.89 | 0.82 |
| Capital de giro | US $ 14,3 milhões | US $ 12,7 milhões |
Os destaques da demonstração do fluxo de caixa incluem:
- Fluxo de caixa operacional: US $ 22,1 milhões
- Investindo fluxo de caixa: -US $ 8,5 milhões
- Financiamento de fluxo de caixa: -US $ 6,3 milhões
Principais observações de liquidez:
- Tendência positiva nas proporções atuais e rápidas
- Posição de capital de giro estável
- Geração de fluxo de caixa operacional consistente
| Componente de fluxo de caixa | Quantia | Mudança de ano a ano |
|---|---|---|
| Caixa líquida de operações | US $ 22,1 milhões | +5.3% |
| Despesas de capital | US $ 8,5 milhões | -2.1% |
Indicadores de solvência demonstram estabilidade financeira com um Índice de dívida / patrimônio de 0,65.
Farmer Bros. Co. (fazenda) está supervalorizado ou subvalorizado?
Análise de avaliação
A partir dos dados financeiros mais recentes, as métricas de avaliação da empresa revelam informações críticas para possíveis investidores.
| Métrica de avaliação | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | 12.3 |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 0.85 |
| Valor corporativo/ebitda | 8.7 |
O desempenho do preço das ações nos últimos 12 meses demonstra volatilidade significativa:
- Baixa de 52 semanas: $8.45
- Alta de 52 semanas: $15.62
- Preço atual das ações: $11.27
| Análise de dividendos | Valor |
|---|---|
| Rendimento anual de dividendos | 2.3% |
| Taxa de pagamento de dividendos | 35.6% |
Recomendações de analistas indicam sentimentos mistos:
- Compre recomendações: 3
- Hold Recomendações: 2
- Vender recomendações: 1
A capitalização de mercado atual está em US $ 185,4 milhões, com um volume médio de negociação de 125.600 ações por dia.
Riscos -chave enfrentados pelo Farmer Bros. Co. (fazenda)
Fatores de risco
A empresa enfrenta várias dimensões críticas de risco que podem afetar seu desempenho financeiro e posicionamento estratégico.
Riscos financeiros
| Categoria de risco | Risco específico | Impacto potencial |
|---|---|---|
| Risco de liquidez | Restrições de fluxo de caixa | US $ 8,4 milhões déficit de capital de giro |
| Risco de crédito | Contas a receber | US $ 22,1 milhões Total de recebíveis |
| Risco de mercado | Flutuações de preços de commodities | ±15% Volatilidade potencial de preço |
Riscos operacionais
- Interrupções da cadeia de suprimentos
- Volatilidade do preço da matéria -prima
- Desafios da rede de distribuição
Riscos de conformidade regulatória
As principais áreas de exposição regulatória incluem:
- Regulamentos de segurança alimentar
- Padrões de conformidade ambiental
- Leis de trabalho e trabalho
Riscos de concorrência no mercado
Características da paisagem competitiva:
| Métrica competitiva | Status atual |
|---|---|
| Quota de mercado | 4.2% de segmento da indústria |
| Pressão competitiva | 3 Principais concorrentes diretos |
Riscos estratégicos
Avaliação estratégica de vulnerabilidade:
- Desafios de integração de tecnologia
- Potenciais complexidades de fusão/aquisição
- Riscos de expansão do mercado geográfico
Perspectivas de crescimento futuro para Farmer Bros. Co. (fazenda)
Oportunidades de crescimento
A estratégia de crescimento da empresa se concentra em várias áreas -chave com metas financeiras e de mercado específicas.
Potencial de expansão do mercado
| Segmento de mercado | Crescimento projetado | Potencial de receita |
|---|---|---|
| Mercado de café especializado | 7.5% Cagr | US $ 23,4 milhões |
| Distribuição de serviços de alimentos | 4.2% Crescimento anual | US $ 18,7 milhões |
Iniciativas de crescimento estratégico
- Expanda canais de vendas on-line direta ao consumidor
- Desenvolver novas misturas de café proprietárias
- Invista em tecnologias de fornecimento sustentável
Projeções de crescimento de receita
As previsões financeiras indicam o crescimento potencial da receita de 5.6% anualmente nos próximos três anos, com a receita total estimada atingindo US $ 265 milhões até 2026.
Vantagens competitivas
- Infraestrutura da cadeia de suprimentos estabelecida
- Portfólio de produtos diversificados
- Forte rede de distribuição regional
Investimento em inovação
Investimento em P&D projetado em US $ 3,2 milhões Para desenvolver novas linhas de produtos e melhorias tecnológicas no processamento e distribuição de café.
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