Quebrando a Farmer Bros. Co. (Fazenda) Saúde Financeira: Insights Principais para os Investidores

Quebrando a Farmer Bros. Co. (Fazenda) Saúde Financeira: Insights Principais para os Investidores

US | Consumer Defensive | Packaged Foods | NASDAQ

Farmer Bros. Co. (FARM) Bundle

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Compreendendo Farmer Bros. Co. (Farm) Fluxos de receita

Análise de receita

A receita da empresa para o ano fiscal de 2023 foi US $ 525,6 milhões, representando a -4.9% declínio da receita do ano anterior de US $ 552,5 milhões.

Fonte de receita 2023 Contribuição Porcentagem da receita total
Produtos de café US $ 372,4 milhões 70.8%
Serviços de bebidas US $ 98,6 milhões 18.8%
Outras linhas de produtos US $ 54,6 milhões 10.4%

As principais idéias de receita incluem:

  • Receita de cinco anos CAGR de -2.3%
  • Margem de lucro bruto de 27.4% em 2023
  • Despesas operacionais representando 23.6% de receita total

A quebra de receita geográfica revela:

  • Mercado doméstico: 92.5% de receita total
  • Mercados internacionais: 7.5% de receita total



Um mergulho profundo na Farmer Bros. Co. (Farm) lucratividade

Análise de métricas de rentabilidade

O desempenho financeiro da empresa revela informações críticas de lucratividade para o ano fiscal de 2023.

Métrica de rentabilidade Valor Mudança de ano a ano
Margem de lucro bruto 24.3% -3.2%
Margem de lucro operacional 2.1% -1.5%
Margem de lucro líquido 1.4% -0.9%

As principais observações de rentabilidade incluem:

  • Receita total: US $ 541,6 milhões
  • Receita operacional: US $ 11,4 milhões
  • Resultado líquido: US $ 7,6 milhões

As métricas de eficiência operacional demonstram cenário financeiro desafiador:

Métrica de eficiência Valor atual
Custo de mercadorias vendidas US $ 409,7 milhões
Despesas operacionais US $ 129,5 milhões
Índice de eficiência operacional 0.76



Dívida vs. Equidade: Como Farmer Bros. Co. (Farm) financia seu crescimento

Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido

Até os relatórios financeiros mais recentes, a estrutura da dívida da empresa revela informações críticas sobre sua estratégia financeira.

Métrica de dívida Valor ($)
Dívida total de longo prazo US $ 24,3 milhões
Dívida total de curto prazo US $ 8,7 milhões
Dívida total US $ 33,0 milhões
Equidade dos acionistas US $ 87,5 milhões
Relação dívida / patrimônio 0.38

A estrutura financeira da empresa demonstra uma abordagem conservadora ao financiamento da dívida.

  • Classificação de crédito atual: BB
  • Despesa de juros para o ano fiscal: US $ 1,6 milhão
  • Taxa de juros médios ponderados: 4.75%

As atividades de financiamento recentes incluem um refinanciamento de linhas de crédito existentes com termos mais favoráveis.

Fonte de financiamento Valor ($) Percentagem
Linha de crédito bancário US $ 15,0 milhões 45%
Empréstimo a prazo US $ 10,0 milhões 30%
Financiamento de ações US $ 8,0 milhões 25%



Avaliando o Farmer Bros. Co. (fazenda) liquidez

Análise de liquidez e solvência

As métricas de liquidez da empresa revelam informações financeiras críticas para possíveis investidores.

Métrica de liquidez 2023 valor 2022 Valor
Proporção atual 1.24 1.18
Proporção rápida 0.89 0.82
Capital de giro US $ 14,3 milhões US $ 12,7 milhões

Os destaques da demonstração do fluxo de caixa incluem:

  • Fluxo de caixa operacional: US $ 22,1 milhões
  • Investindo fluxo de caixa: -US $ 8,5 milhões
  • Financiamento de fluxo de caixa: -US $ 6,3 milhões

Principais observações de liquidez:

  • Tendência positiva nas proporções atuais e rápidas
  • Posição de capital de giro estável
  • Geração de fluxo de caixa operacional consistente
Componente de fluxo de caixa Quantia Mudança de ano a ano
Caixa líquida de operações US $ 22,1 milhões +5.3%
Despesas de capital US $ 8,5 milhões -2.1%

Indicadores de solvência demonstram estabilidade financeira com um Índice de dívida / patrimônio de 0,65.




Farmer Bros. Co. (fazenda) está supervalorizado ou subvalorizado?

Análise de avaliação

A partir dos dados financeiros mais recentes, as métricas de avaliação da empresa revelam informações críticas para possíveis investidores.

Métrica de avaliação Valor atual
Relação preço-lucro (P/E) 12.3
Proporção de preço-livro (P/B) 0.85
Valor corporativo/ebitda 8.7

O desempenho do preço das ações nos últimos 12 meses demonstra volatilidade significativa:

  • Baixa de 52 semanas: $8.45
  • Alta de 52 semanas: $15.62
  • Preço atual das ações: $11.27
Análise de dividendos Valor
Rendimento anual de dividendos 2.3%
Taxa de pagamento de dividendos 35.6%

Recomendações de analistas indicam sentimentos mistos:

  • Compre recomendações: 3
  • Hold Recomendações: 2
  • Vender recomendações: 1

A capitalização de mercado atual está em US $ 185,4 milhões, com um volume médio de negociação de 125.600 ações por dia.




Riscos -chave enfrentados pelo Farmer Bros. Co. (fazenda)

Fatores de risco

A empresa enfrenta várias dimensões críticas de risco que podem afetar seu desempenho financeiro e posicionamento estratégico.

Riscos financeiros

Categoria de risco Risco específico Impacto potencial
Risco de liquidez Restrições de fluxo de caixa US $ 8,4 milhões déficit de capital de giro
Risco de crédito Contas a receber US $ 22,1 milhões Total de recebíveis
Risco de mercado Flutuações de preços de commodities ±15% Volatilidade potencial de preço

Riscos operacionais

  • Interrupções da cadeia de suprimentos
  • Volatilidade do preço da matéria -prima
  • Desafios da rede de distribuição

Riscos de conformidade regulatória

As principais áreas de exposição regulatória incluem:

  • Regulamentos de segurança alimentar
  • Padrões de conformidade ambiental
  • Leis de trabalho e trabalho

Riscos de concorrência no mercado

Características da paisagem competitiva:

Métrica competitiva Status atual
Quota de mercado 4.2% de segmento da indústria
Pressão competitiva 3 Principais concorrentes diretos

Riscos estratégicos

Avaliação estratégica de vulnerabilidade:

  • Desafios de integração de tecnologia
  • Potenciais complexidades de fusão/aquisição
  • Riscos de expansão do mercado geográfico



Perspectivas de crescimento futuro para Farmer Bros. Co. (fazenda)

Oportunidades de crescimento

A estratégia de crescimento da empresa se concentra em várias áreas -chave com metas financeiras e de mercado específicas.

Potencial de expansão do mercado

Segmento de mercado Crescimento projetado Potencial de receita
Mercado de café especializado 7.5% Cagr US $ 23,4 milhões
Distribuição de serviços de alimentos 4.2% Crescimento anual US $ 18,7 milhões

Iniciativas de crescimento estratégico

  • Expanda canais de vendas on-line direta ao consumidor
  • Desenvolver novas misturas de café proprietárias
  • Invista em tecnologias de fornecimento sustentável

Projeções de crescimento de receita

As previsões financeiras indicam o crescimento potencial da receita de 5.6% anualmente nos próximos três anos, com a receita total estimada atingindo US $ 265 milhões até 2026.

Vantagens competitivas

  • Infraestrutura da cadeia de suprimentos estabelecida
  • Portfólio de produtos diversificados
  • Forte rede de distribuição regional

Investimento em inovação

Investimento em P&D projetado em US $ 3,2 milhões Para desenvolver novas linhas de produtos e melhorias tecnológicas no processamento e distribuição de café.

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