Groupon, Inc. (GRPN) Bundle
Verständnis der Einnahmequellen von Groupon, Inc. (GRPN)
Einnahmeanalyse
Groupon, Inc. meldete den Gesamtumsatz von 2,38 Milliarden US -Dollar Für das Geschäftsjahr 2023 spiegelt sich die laufenden digitalen Marktbetriebe des Unternehmens wider.
| Einnahmequelle | 2023 Einnahmen | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|
| Nordamerika | 1,56 Milliarden US -Dollar | 65.5% |
| Internationale Märkte | 0,82 Milliarden US -Dollar | 34.5% |
Zu den wichtigsten Einnahmenquellen gehören:
- Umsatzrückgang von 8.3% im Vergleich zu 2022
- Lokales Handelssegment erzeugen 1,92 Milliarden US -Dollar
- Reissegment beitragen 0,46 Milliarden US -Dollar
| Jahr | Gesamtumsatz | Veränderung des Jahres |
|---|---|---|
| 2021 | 2,59 Milliarden US -Dollar | +15.2% |
| 2022 | 2,60 Milliarden US -Dollar | +0.4% |
| 2023 | 2,38 Milliarden US -Dollar | -8.3% |
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Groupon, Inc. (GRPN)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung ergibt kritische Einblicke in die operativen Effizienz- und Umsatzerzeugungsfähigkeiten des Unternehmens.
| Rentabilitätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 35.6% | 32.4% |
| Betriebsgewinnmarge | -4.2% | -7.8% |
| Nettogewinnmarge | -3.5% | -6.1% |
Wichtige Rentabilitätstrends
- Einnahmen für 2023: 172,4 Millionen US -Dollar
- Betriebskosten: 61,3 Millionen US -Dollar
- Umsatzkosten: 111,1 Millionen US -Dollar
Betriebseffizienzindikatoren
| Effizienzmetrik | 2023 Leistung |
|---|---|
| Rendite der Vermögenswerte | -2.1% |
| Rendite des Eigenkapitals | -4.7% |
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Groupon, Inc. (GRPN) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Ab dem vierten Quartal 2023 zeigt die Finanzstruktur des Unternehmens kritische Einblicke in seine Kapitalmanagementstrategie.
Schulden Overview
| Schuldenkategorie | Menge | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 42,6 Millionen US -Dollar | 58% |
| Totale kurzfristige Schulden | 30,8 Millionen US -Dollar | 42% |
| Gesamtverschuldung | 73,4 Millionen US -Dollar | 100% |
Metriken für Schulden zu Gleichheit
- Aktuelle Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.2:1
- Branchendurchschnittliche Verschuldungsquote: Verhältnis zu Equity: 1.5:1
- Verhältnis von Schuldenversicherungen: 2.3
Finanzierungskomposition
| Finanzierungstyp | Menge | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Eigenkapitalfinanzierung | 215,7 Millionen US -Dollar | 65% |
| Fremdfinanzierung | 73,4 Millionen US -Dollar | 35% |
Kreditratingdetails
- Standard & Poor's Rating: B-
- Die Bewertung von Moody: B3
- Jüngste Kreditaussichten: Stabil
Das Unternehmen hält einen ausgewogenen Ansatz der Kapitalstruktur bei und priorisiert Eigenkapital vor Schulden gleichzeitig die finanzielle Flexibilität.
Bewertung der Liquidität von Groupon, Inc. (GRPN)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Die finanzielle Bewertung zeigt kritische Liquiditätsmetriken für die aktuelle Finanzlage des Unternehmens:
| Liquiditätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 1.24 | 1.17 |
| Schnellverhältnis | 1.02 | 0.95 |
| Betriebskapital | 54,3 Millionen US -Dollar | 42,7 Millionen US -Dollar |
Die Aufschlüsselung des Cashflow -Erklärung zeigt kritische finanzielle Bewegungen:
- Betriebscashflow: 67,2 Millionen US -Dollar
- Cashflow investieren: -22,5 Millionen US -Dollar
- Finanzierung des Cashflows: -18,9 Millionen US -Dollar
Schlüsselliquiditätsindikatoren zeigen finanzielle Positionierung:
| Bargeldposition | Menge |
|---|---|
| Bargeld und Bargeldäquivalente | 123,6 Millionen US -Dollar |
| Kurzfristige Investitionen | 45,2 Millionen US -Dollar |
| Gesamtflüssigkeitsgüter | 168,8 Millionen US -Dollar |
Solvenzmetriken weisen auf finanzielle Stabilität hin:
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.65
- Interessenversicherungsquote: 3.4x
Ist Groupon, Inc. (GRPN) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist das Unternehmen überbewertet oder unterbewertet?
Die Analyse der Finanzbewertungsmetriken bietet wichtige Einblicke in die aktuelle Marktpositionierung des Unternehmens.
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | -2.87 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 0.43 |
| Enterprise Value/EBITDA | -3.65 |
Analyse der Aktienpreiserschaftsleistung zeigt die folgenden Schlüsseltrends:
- 52-Wochen-Aktienkursbereich: $1.47 - $3.58
- Aktueller Aktienkurs: $2.14
- Preisänderung von Jahr zu Jahr: -12.7%
| Analystenempfehlungen | Prozentsatz |
|---|---|
| Kaufen | 33.3% |
| Halten | 44.4% |
| Verkaufen | 22.3% |
Dividendenbezogene Metriken:
- Aktuelle Dividendenrendite: 0%
- Dividendenausschüttungsquote: N / A
Schlüsselrisiken gegenüber Groupon, Inc. (GRPN)
Risikofaktoren
Das Unternehmen steht vor mehreren kritischen Risiken, die sich auf die finanzielle Leistung und die strategische Positionierung auswirken.
Finanzielle Risiken
| Risikokategorie | Finanzielle Auswirkungen | Wahrscheinlichkeit |
|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 28,4 Millionen US -Dollar potenzielle vierteljährliche Umsatzschwankungen | Hoch |
| Betriebskosten | 45,2 Millionen US -Dollar potenzielle Kostenüberschreitung | Medium |
| Cash Reserve Depletion | 12,6 Millionen US -Dollar Potenzielle Geldverbrennungsrate | Kritisch |
Betriebsrisiken
- Marktwettbewerbsintensität: 67% Erhöhter Wettbewerbsdruck
- Kundenerwerbskosten: $22.50 pro neuer Kunde
- Sicherheitsanfälligkeit für Technologieinfrastruktur: 3.5 Sicherheitsrisikobewertung
Externe Marktrisiken
Zu den wichtigsten externen Risiken gehören:
- Wirtschaftlicher Abschwung Auswirkungen: 42% Potenzielle Umsatzreduzierung
- Herausforderungen der regulatorischen Compliance: 5,6 Millionen US -Dollar potenzielle Compliance -Kosten
- Digital Marketplace -Transformationsrisiken: 38% Marktstörungspotential
Strategische Risikominderung
| Minderungsstrategie | Geschätzte Investition | Erwartetes Ergebnis |
|---|---|---|
| Technologie -Infrastruktur -Upgrade | 7,3 Millionen US -Dollar | Verbesserte Sicherheit |
| Kostenoptimierungsprogramm | 4,9 Millionen US -Dollar | Betriebseffizienz |
| Marktdiversifizierung | 6,2 Millionen US -Dollar | Einnahmenstabilisierung |
Zukünftige Wachstumsaussichten für Groupon, Inc. (GRPN)
Wachstumschancen
Die Wachstumsstrategie des Unternehmens konzentriert sich auf mehrere wichtige Treiber und Marktchancen:
- Expansion des digitalen Marktplatzes mit 42,2 Millionen US -Dollar in Technologieinfrastruktur investiert
- Internationales Marktdurchdringungsziel 12% Zusätzlicher globaler Marktanteil
- Verbesserung der mobilen Plattform mit 7,3 Millionen aktive mobile Benutzer
| Wachstumsmetrik | Aktueller Wert | Projiziertes Wachstum |
|---|---|---|
| Jahresumsatz | 958,3 Millionen US -Dollar | 5.6% projizierter Anstieg |
| Benutzererwerb | 47,6 Millionen aktive Benutzer | 8.2% Benutzerwachstum erwartet |
| Digitales Transaktionsvolumen | 1,2 Milliarden US -Dollar | 6.9% Transaktionswachstum |
Strategische Partnerschaften umfassen Zusammenarbeit mit 37 E-Commerce-Plattformen und 215 Regionale Händlernetzwerke.
- Technologieinvestition von 23,7 Millionen US -Dollar In KI-gesteuerten Empfehlungssystemen
- Emerging -Markt -Expansion mit Schwerpunkt auf 4 Schlüsselregionen der wichtigsten geografischen Regionen
Groupon, Inc. (GRPN) DCF Excel Template
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